Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV)
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AVGV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,24% | ▼ -2,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,08% | ▼ -2,73% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis US Large Cap Value ETF | 025072349 | $124.8M | 36,74 | 1 382 653 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 025072877 | $60.7M | 17,85 | 505 244 | EC | US |
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $60.6M | 17,84 | 759 188 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $36.0M | 10,60 | 532 175 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $33.0M | 9,72 | 299 627 | EC | US |
| Avantis US Mid Cap Value ETF | 025072133 | $24.4M | 7,17 | 307 589 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $274K | 0,08 | 273 633 | STIV | US |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $73K | 0,02 | 72 900 | STIV | US |
Dividendes 8 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 10 septembre 2026 | $0,3220 |
| 11 juin 2026 | $0,4930 |
| 12 mars 2026 | $0,1650 |
| 18 décembre 2025 | $0,7310 |
| 26 juin 2025 | $0,7150 |
| 19 décembre 2024 | $0,7510 |
| 26 juin 2024 | $0,6670 |
| 20 décembre 2023 | $0,6410 |
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Meredith Wealth Planning | $52 122 029 | 56,94% | 613 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $10 006 089 | 10,93% | 117 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $4 355 405 | 4,76% | 51 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 283 929 | 3,59% | 38 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 677 006 | 2,92% | 31 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $2 487 307 | 2,72% | 29 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| M Wealth Management, LLC | $2 288 229 | 2,50% | 26 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $2 124 553 | 2,32% | 27 399 | Actions | 31 mars 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 983 092 | 2,17% | 23 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD. | $1 375 056 | 1,50% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 323 676 | 1,45% | 15 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 126 956 | 1,23% | 13 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $960 813 | 1,05% | 10 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $917 653 | 1,00% | 10 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $717 994 | 0,78% | 8 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $651 676 | 0,71% | 7 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $529 982 | 0,58% | 6 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $473 136 | 0,52% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $447 205 | 0,49% | 5 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $382 961 | 0,42% | 4 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $352 610 | 0,39% | 4 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $311 359 | 0,34% | 3 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $279 919 | 0,31% | 3 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $114 324 | 0,12% | 1 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $90 292 | 0,10% | 1 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $52 690 | 0,06% | 624 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Allworth Financial LP | $51 438 | 0,06% | 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $26 781 | 0,03% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $16 579 | 0,02% | 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $81 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |