MilWealth Group LLC
CIK 1972750 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $468.9M
- Positions
- 82
- Au
- 30 juin 2026
#3 932 sur 9 443 par valeur 13F · top 41.6%
Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 91,23%
- Poids des 25 principales participations
- 99,31%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 9,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,25% Achats estimés $18 348 104 · Ventes $1 122 539
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 71,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 10
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Industrials
0,0%
Consumer products
0,0%
Communication Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Financials
0,0%
Retail
0,0%
Utilities
0,0%
Financial Services
0,0%
Energy
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
99,6%
Portefeuille complet 82 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $103 646 266 | 22,10% | 301 376 | $15 249 580 | Hausse ×2 | ||
| VB | $52 530 956 | 11,20% | 173 301 | $7 271 920 | Hausse ×6 | ||
| VEU | $45 993 528 | 9,81% | 549 176 | $4 198 080 | Baisse ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $42 680 487 | 9,10% | 516 400 | $2 659 057 | Hausse ×4 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $40 497 539 | 8,64% | 686 632 | $2 661 799 | Hausse ×4 | ||
| DFAC | $35 859 997 | 7,65% | 808 386 | $4 774 226 | Hausse ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $31 054 630 | 6,62% | 641 227 | $2 563 360 | Hausse ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $30 308 765 | 6,46% | 556 533 | $2 647 044 | Hausse ×4 | ||
| DFAX | $24 706 166 | 5,27% | 670 634 | $1 787 284 | Baisse ×5 | ||
| BSV | $20 468 654 | 4,37% | 262 722 | $1 398 419 | Hausse ×4 | ||
| VSS | $18 262 338 | 3,89% | 118 364 | $1 096 915 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $5 453 517 | 1,16% | 23 048 | $485 293 | Baisse ×6 | ||
| VUG | $2 973 389 | 0,63% | 34 518 | $458 750 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $2 411 030 | 0,51% | 11 063 | $240 102 | Baisse ×2 | ||
| SCHR | $1 906 267 | 0,41% | 77 302 | $-19 325 | |||
| SCHA | $1 702 546 | 0,36% | 47 123 | $271 875 | Baisse ×1 | ||
| VO | $1 123 679 | 0,24% | 13 947 | $111 479 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $828 328 | 0,18% | 2 238 | $110 201 | |||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $680 207 | 0,15% | 12 789 | $36 686 | Baisse ×2 | ||
| VSGX | $501 990 | 0,11% | 6 097 | $36 996 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $490 269 | 0,10% | 5 403 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $458 103 | 0,10% | 667 | $59 537 | |||
| VYM | $416 138 | 0,09% | 2 633 | $26 148 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $364 015 | 0,08% | 1 258 | $41 447 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $345 270 | 0,07% | 690 | $14 622 | |||
| IVV | $257 619 | 0,05% | 344 | $-119 937 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $209 989 | 0,04% | 2 456 | $20 584 | |||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $180 343 | 0,04% | 16 059 | $3 694 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q275) | $170 484 | 0,04% | 2 995 | $23 907 | |||
| VEA | $170 074 | 0,04% | 2 387 | $17 115 | |||
| GLD | $167 982 | 0,04% | 456 | $-28 231 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $163 651 | 0,03% | 1 116 | $2 455 | |||
| XLI XLI | $160 965 | 0,03% | 869 | $20 421 | |||
| IWD | $149 913 | 0,03% | 618 | $17 785 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $145 228 | 0,03% | 250 | $94 370 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $122 573 | 0,03% | 1 683 | $-4 174 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $98 578 | 0,02% | 917 | $8 363 | |||
| MDY | $93 661 | 0,02% | 133 | $11 718 | |||
| IWN | $92 293 | 0,02% | 417 | $13 189 | |||
| SPY SPY | $89 677 | 0,02% | 120 | $11 580 | |||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $84 772 | 0,02% | 654 | $-18 783 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $78 520 | 0,02% | 1 300 | $10 907 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $76 048 | 0,02% | 487 | $2 379 | |||
| SCHI | $70 592 | 0,02% | 3 118 | $-125 | |||
| VWO | $61 601 | 0,01% | 1 032 | $5 821 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $57 446 | 0,01% | 154 | $439 | |||
| VXF | $44 841 | 0,01% | 182 | $4 890 | Baisse ×1 | ||
| SPDW | $42 882 | 0,01% | 851 | $4 033 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $42 663 | 0,01% | 179 | $5 382 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $35 972 | 0,01% | 388 | $-1 730 | |||
| SCHD | $31 393 | 0,01% | 990 | $1 019 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $29 538 | 0,01% | 631 | $-88 | |||
| VDE | $27 828 | 0,01% | 185 | $-4 247 | |||
| DFSD | $27 739 | 0,01% | 581 | $-75 | |||
| XLE XLE | $27 193 | 0,01% | 512 | $-4 173 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $25 849 | 0,01% | 165 | $-4 952 | |||
| FELV | $25 377 | 0,01% | 633 | $3 278 | |||
| VBR | $24 299 | 0,01% | 100 | $2 574 | |||
| V Visa Inc. | $16 469 | 0,00% | 48 | $1 961 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $15 450 | 0,00% | 195 | $126 | Hausse ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $15 385 | 0,00% | 270 | $2 222 | |||
| IWS | $14 485 | 0,00% | 88 | $1 659 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $12 699 | 0,00% | 50 | $477 | |||
| VOE | $11 417 | 0,00% | 58 | $770 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $10 393 | 0,00% | 89 | $89 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4 551 | 0,00% | 39 | $-1 154 | |||
| LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock | $4 209 | 0,00% | 121 | $70 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 206 | 0,00% | 10 | $488 | |||
| CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest | $4 076 | 0,00% | 112 | $648 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $3 706 | 0,00% | 10 | $435 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 569 | 0,00% | 48 | $75 | |||
| VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock | $3 392 | 0,00% | 80 | $-368 | |||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $2 993 | 0,00% | 37 | $-610 | |||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $2 971 | 0,00% | 22 | $-979 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 922 | 0,00% | 69 | $-542 | |||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $2 686 | 0,00% | 16 | $-92 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $2 520 | 0,00% | 9 | $-900 | |||
| UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock | $374 | 0,00% | 60 | $26 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $358 | 0,00% | 1 | $70 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $307 | 0,00% | 3 | $38 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $201 | 0,00% | 1 | $26 | |||
| UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock | $96 | 0,00% | 15 | $7 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ABT | $490 269 | 5 403 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VV | A acheté plus | +6K | +$15.2M |
| VB | A acheté plus | +504 | +$7.3M |
| DFAC | A acheté plus | +8K | +$4.8M |
| VEU | Réduit | -7K | +$4.2M |
| VGIT | A acheté plus | +51K | +$2.7M |
| VCIT | A acheté plus | +33K | +$2.7M |
| DFGP | A acheté plus | +44K | +$2.6M |
| BNDX | A acheté plus | +48K | +$2.6M |
| DFAX | Réduit | -4K | +$1.8M |
| BSV | A acheté plus | +20K | +$1.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31 mars 2025 | 3 956 | $396 910 | Ne suit plus |
| SHM | 31 mars 2025 | 3 944 | $186 929 | Ne suit plus |
| IJH | 31 mars 2025 | 2 515 | $156 730 | Ne suit plus |
| VT | 31 mars 2025 | 1 052 | $123 549 | Ne suit plus |
| SHY | 31 mars 2025 | 1 186 | $97 188 | |
| DFNM | 31 mars 2025 | 2 010 | $96 034 | Ne suit plus |
| XLRE | 31 mars 2025 | 2 136 | $86 874 | Ne suit plus |
| XBI | 31 mars 2025 | 717 | $64 574 | Ne suit plus |
| GGG | 31 mars 2025 | 750 | $63 218 | -1,5% |
| CWI | 31 mars 2025 | 2 250 | $62 865 | Ne suit plus |
| IEI | 31 mars 2025 | 534 | $61 659 | |
| EXAS | 31 mars 2026 | 500 | $50 780 | Ne suit plus |
| FISV | 31 décembre 2025 | 385 | $49 639 | -21,5% |
| KO | 31 mars 2025 | 640 | $39 847 | 25,5% |
| PAYX | 31 mars 2025 | 253 | $35 476 | -20,3% |
| DUHP | 31 mars 2025 | 798 | $26 955 | Ne suit plus |
| NVS | 31 mars 2025 | 200 | $19 462 | 42,1% |
| ENB | 31 mars 2025 | 454 | $19 264 | 15,2% |
| COWZ | 31 mars 2025 | 335 | $18 945 | Ne suit plus |
| DUSB | 30 septembre 2025 | 369 | $18 702 | Ne suit plus |
| CL | 31 mars 2025 | 200 | $18 182 | -1,0% |
| SCHP | 31 mars 2025 | 658 | $16 999 | Ne suit plus |
| IAU | 31 mars 2025 | 255 | $12 626 | Ne suit plus |
| SCHM | 31 mars 2025 | 453 | $12 565 | Ne suit plus |
| MPC | 31 mars 2026 | 75 | $12 198 | 48,3% |
| XEL | 31 mars 2026 | 148 | $10 932 | 0,2% |
| VWO | 31 mars 2025 | 205 | $9 044 | Ne suit plus |
| GDX | 31 mars 2025 | 263 | $8 920 | Ne suit plus |
| TOTL | 31 mars 2025 | 200 | $7 878 | Ne suit plus |
| GE | 31 mars 2025 | 37 | $6 172 | 82,6% |
| ALC | 31 mars 2025 | 40 | $3 396 | -21,8% |
| GEV | 31 mars 2025 | 9 | $2 961 | 220,0% |
| GEHC | 31 mars 2025 | 12 | $939 | -7,1% |
| DVN | 31 mars 2025 | 0 | $1 | 29,8% |