MilWealth Group LLC

CIK 1972750 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations91,23%

Poids des 25 principales participations99,31%

Positions supérieures à 1%12

Nombre effectif de positions9,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,25% Achats estimés $18 348 104 · Ventes $1 122 539

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 94,3% toujours détenu

Nouvelles positions1

Augmenté12

Diminué10

Fermé3

Valeur du portefeuille $468.9M #3 998 sur 9 337 par valeur 13F · top 42.8%

Positions 82

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Health Care 0,1%

Technology 0,1%

Financials 0,1%

Industrials 0,1%

Consumer products 0,0%

Communication Services 0,0%

Retail 0,0%

Utilities 0,0%

Energy 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Real Estate 0,0%

Materials 0,0%

Autre/Non mappé 99,5%

Portefeuille complet 82 positions

					Série
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$103 646 266	22,10%	301 376	$15 249 580	Hausse ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$52 530 956	11,20%	173 301	$7 271 920	Hausse ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$45 993 528	9,81%	549 176	$4 198 080	Baisse ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$42 680 487	9,10%	516 400	$2 659 057	Hausse ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$40 497 539	8,64%	686 632	$2 661 799	Hausse ×4
DFAC Dimensional ETF Trust	$35 859 997	7,65%	808 386	$4 774 226	Hausse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$31 054 630	6,62%	641 227	$2 563 360	Hausse ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$30 308 765	6,46%	556 533	$2 647 044	Hausse ×4
DFAX Dimensional ETF Trust	$24 706 166	5,27%	670 634	$1 787 284	Baisse ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$20 468 654	4,37%	262 722	$1 398 419	Hausse ×4
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$18 262 338	3,89%	118 364	$1 096 915	Hausse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5 453 517	1,16%	23 048	$485 293	Baisse ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2 973 389	0,63%	34 518	$458 750	Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2 411 030	0,51%	11 063	$240 102	Baisse ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 906 267	0,41%	77 302	$-19 325
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 702 546	0,36%	47 123	$271 875	Baisse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 123 679	0,24%	13 947	$111 479	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$828 328	0,18%	2 238	$110 201
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF	$680 207	0,15%	12 789	$36 686	Baisse ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$501 990	0,11%	6 097	$36 996	Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$490 269	0,10%	5 403		Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$458 103	0,10%	667	$59 537
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$416 138	0,09%	2 633	$26 148
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$364 015	0,08%	1 258	$41 447	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$345 270	0,07%	690	$14 622
IVV iShares Trust	$257 619	0,05%	344	$-119 937	Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$209 989	0,04%	2 456	$20 584
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares	$180 343	0,04%	16 059	$3 694
Émetteur inconnu (CUSIP: 02072Q275)	$170 484	0,04%	2 995	$23 907
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$170 074	0,04%	2 387	$17 115
GLD SPDR Gold Shares	$167 982	0,04%	456	$-28 231
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$163 651	0,03%	1 116	$2 455
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$160 965	0,03%	869	$20 421
IWD iShares Trust	$149 913	0,03%	618	$17 785
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$145 228	0,03%	250	$94 370
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$122 573	0,03%	1 683	$-4 174
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$98 578	0,02%	917	$8 363
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$93 661	0,02%	133	$11 718
IWN iShares Trust	$92 293	0,02%	417	$13 189
SPY SPY	$89 677	0,02%	120	$11 580
IT Gartner, Inc. Common Stock	$84 772	0,02%	654	$-18 783
USB U.S. Bancorp Common Stock	$78 520	0,02%	1 300	$10 907
DVY iShares Select Dividend ETF	$76 048	0,02%	487	$2 379
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST	$70 592	0,02%	3 118	$-125
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$61 601	0,01%	1 032	$5 821
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$57 446	0,01%	154	$439
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$44 841	0,01%	182	$4 890	Baisse ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$42 882	0,01%	851	$4 033
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$42 663	0,01%	179	$5 382
SRE DBA Sempra Common Stock	$35 972	0,01%	388	$-1 730
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$31 393	0,01%	990	$1 019
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$29 538	0,01%	631	$-88
VDE VANGUARD WORLD FUND	$27 828	0,01%	185	$-4 247
DFSD Dimensional ETF Trust	$27 739	0,01%	581	$-75
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$27 193	0,01%	512	$-4 173
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$25 849	0,01%	165	$-4 952
FELV Fidelity Covington Trust	$25 377	0,01%	633	$3 278
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$24 299	0,01%	100	$2 574
V Visa Inc.	$16 469	0,00%	48	$1 961
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$15 450	0,00%	195	$126	Hausse ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$15 385	0,00%	270	$2 222
IWS iShares Trust	$14 485	0,00%	88	$1 659
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$12 699	0,00%	50	$477
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$11 417	0,00%	58	$770
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$10 393	0,00%	89	$89
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$4 551	0,00%	39	$-1 154
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock	$4 209	0,00%	121	$70
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 206	0,00%	10	$488
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest	$4 076	0,00%	112	$648
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$3 706	0,00%	10	$435
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$3 569	0,00%	48	$75
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock	$3 392	0,00%	80	$-368
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares	$2 993	0,00%	37	$-610
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$2 971	0,00%	22	$-979
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2 922	0,00%	69	$-542
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock	$2 686	0,00%	16	$-92
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock	$2 520	0,00%	9	$-900
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock	$374	0,00%	60	$26
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$358	0,00%	1	$70
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$307	0,00%	3	$38
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$201	0,00%	1	$26
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock	$96	0,00%	15	$7
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VB	$52 530 956	11,20%	en hausse ×6
VCIT	$42 680 487	9,10%	en hausse ×4
VGIT	$40 497 539	8,64%	en hausse ×4
BNDX	$31 054 630	6,62%	en hausse ×6
DFGP	$30 308 765	6,46%	en hausse ×4
BSV	$20 468 654	4,37%	en hausse ×4
VCSH	$15 450	0,00%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
ABT	$490 269	5 403	0,10%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VV	A acheté plus	+6K	+$15.2M
VB	A acheté plus	+504	+$7.3M
DFAC	A acheté plus	+8K	+$4.8M
VEU	Réduit	-7K	+$4.2M
VGIT	A acheté plus	+51K	+$2.7M
VCIT	A acheté plus	+33K	+$2.7M
DFGP	A acheté plus	+44K	+$2.6M
BNDX	A acheté plus	+48K	+$2.6M
DFAX	Réduit	-4K	+$1.8M
BSV	A acheté plus	+20K	+$1.4M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
EXAS	31 mars 2026	500	$50 780	Ne suit plus
FISV	31 décembre 2025	385	$49 639	-34,0%
DUSB	30 septembre 2025	369	$18 702
MPC	31 mars 2026	75	$12 198	73,0%
XEL	31 mars 2026	148	$10 932	-10,1%