MKP Capital Management, L.L.C.
Valeur du portefeuille TQ : +21.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 32,79% Achats estimés $1 430 925 657 · Ventes $1 104 988 627
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 40,7% toujours détenu
Exposition notionnelle Put : 0,9% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 24 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $1 023 837 152 | 27,69% | 11 650 400 | $-22 594 766 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $883 222 893 | 23,89% | 1 179 376 | $-174 314 952 | Baisse ×2 | ||
| JPM | $465 790 590 | 12,60% | 1 423 000 | $417 254 190 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $384 262 620 | 10,39% | 1 806 000 | ||||
| BRK-B | $202 908 145 | 5,49% | 405 500 | $-3 195 775 | Baisse ×1 | ||
| C | $131 842 320 | 3,57% | 942 000 | ||||
| MSFT | $127 759 350 | 3,46% | 342 500 | ||||
| GS | $118 330 290 | 3,20% | 117 000 | Hausse ×1 | |||
| GDX | $53 758 125 | 1,45% | 712 500 | $35 679 435 | Hausse ×1 | ||
| AMZN | $52 393 091 | 1,42% | 219 825 | $-23 035 014 | Baisse ×1 | ||
| XLI | $38 435 225 | 1,04% | 207 500 | Hausse ×1 | |||
| MSFT | $35 362 296 | 0,96% | 94 800 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| EWZ | $34 845 000 | 0,94% | 1 010 000 | $-6 347 470 | Baisse ×2 | ||
| GDX | $33 778 335 | 0,91% | 51 500 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| SMH | $28 793 571 | 0,78% | 43 900 | Hausse ×1 | |||
| NVDA | $20 809 360 | 0,56% | 104 000 | ||||
| EWJ | $14 857 911 | 0,40% | 159 300 | Hausse ×1 | |||
| VFLO | $10 019 250 | 0,27% | 219 000 | Hausse ×1 | |||
| INDA | $9 976 780 | 0,27% | 202 000 | Hausse ×1 | |||
| AVGO | $9 066 000 | 0,25% | 24 000 | Hausse ×1 | |||
| EWY | $8 731 771 | 0,24% | 43 248 | Hausse ×1 | |||
| CRDO | $2 841 878 | 0,08% | 10 450 | Hausse ×1 | |||
| VRT | $2 745 524 | 0,07% | 8 200 | Hausse ×1 | |||
| GEV | $2 637 561 | 0,07% | 2 245 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| RSP | $384 262 620 | 1 806 000 | 10,39% |
| C | $131 842 320 | 942 000 | 3,57% |
| MSFT | $127 759 350 | 342 500 | 3,46% |
| GS | $118 330 290 | 117 000 | 3,20% |
| XLI | $38 435 225 | 207 500 | 1,04% |
| MSFT | $35 362 296 | 94 800 | 0,96% |
| GDX | $33 778 335 | 51 500 | 0,91% |
| SMH | $28 793 571 | 43 900 | 0,78% |
| NVDA | $20 809 360 | 104 000 | 0,56% |
| EWJ | $14 857 911 | 159 300 | 0,40% |
| VFLO | $10 019 250 | 219 000 | 0,27% |
| INDA | $9 976 780 | 202 000 | 0,27% |
| AVGO | $9 066 000 | 24 000 | 0,25% |
| EWY | $8 731 771 | 43 248 | 0,24% |
| CRDO | $2 841 878 | 10 450 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -440K | -$174.3M |
| GDX | A acheté plus | +516K | +$35.7M |
| AMZN | Réduit | -142K | -$23.0M |
| SPYM | Réduit | -2.0M | -$22.6M |
| EWZ | Réduit | -63K | -$6.3M |
| BRK-B | Réduit | -25K | -$3.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLF | 30 juin 2025 | 5 140 000 | $256 023 400 | 2,9% |
| AMZN | 31 décembre 2025 | 1 151 820 | $252 905 117 | 8,9% |
| AAPL | 30 juin 2026 | 644 000 | $163 440 760 | 15,0% |
| RSP | 31 mars 2026 | 522 000 | $99 994 320 | 10,0% |
| AAPL | 30 juin 2025 | 425 000 | $94 405 250 | 62,3% |
| FXI | 31 mars 2026 | 2 283 547 | $87 437 015 | -5,7% |
| TJX | 31 décembre 2025 | 600 000 | $86 724 000 | -12,5% |
| BAC | 30 septembre 2025 | 1 713 000 | $81 059 160 | 4,7% |
| COF | 31 décembre 2025 | 375 000 | $79 717 500 | -19,5% |
| NVDA | 30 juin 2025 | 708 000 | $76 733 040 | 51,2% |
| HD | 30 septembre 2025 | 209 000 | $76 627 760 | -30,6% |
| BSV | 30 septembre 2025 | 970 000 | $76 339 000 | |
| GOOGL | 30 juin 2026 | 250 000 | $71 890 000 | -3,1% |
| BAC | 31 mars 2026 | 1 100 000 | $60 500 000 | 10,8% |
| EEM | 30 juin 2026 | 861 000 | $48 896 190 | |
| KRE | 31 mars 2026 | 745 700 | $48 328 817 | |
| CRWV | 30 juin 2026 | 580 000 | $44 932 600 | -12,2% |
| NCLH | 31 mars 2026 | 2 000 000 | $44 640 000 | -20,5% |
| GOOG | 30 juin 2026 | 150 000 | $43 029 000 | -2,7% |
| BE | 30 juin 2026 | 307 000 | $41 595 430 | -5,3% |
| C | 31 mars 2026 | 350 000 | $40 841 500 | 13,3% |
| MSFT | 31 mars 2026 | 80 000 | $38 689 600 | 41,9% |
| ITB | 31 mars 2026 | 389 800 | $37 537 740 | |
| BSX | 30 juin 2026 | 549 000 | $34 449 750 | -0,7% |
| NDAQ | 31 mars 2026 | 350 000 | $33 995 500 | 8,6% |
| ASML | 30 juin 2026 | 25 000 | $33 020 750 | -6,5% |
| KWEB | 31 mars 2026 | 893 310 | $30 417 206 | |
| TMO | 30 juin 2026 | 60 000 | $29 491 800 | 35,0% |
| SCHW | 30 juin 2026 | 300 000 | $28 194 000 | 6,2% |
| XLF | 31 mars 2026 | 511 340 | $28 006 092 | 9,1% |
| PG | 31 décembre 2025 | 158 000 | $24 276 700 | 1,8% |
| HOOD | 31 mars 2026 | 200 000 | $22 620 000 | 64,7% |
| NFLX | 31 mars 2026 | 200 000 | $18 752 000 | -29,8% |
| COO | 31 mars 2026 | 200 000 | $16 392 000 | -20,6% |
| QCOM | 30 septembre 2025 | 100 000 | $15 926 000 | 8,7% |
| CTSH | 31 mars 2026 | 150 000 | $12 450 000 | -4,4% |
| KBWB | 31 mars 2026 | 100 000 | $8 429 000 | |
| OWL | 31 mars 2026 | 494 639 | $7 389 907 | -1,8% |
| XLE | 30 juin 2026 | 98 000 | $6 003 480 | 19,5% |
| DVN | 30 juin 2026 | 95 093 | $4 785 080 | 16,1% |