NavPoint Financial, Inc.
CIK 2009813 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $269.9M
- Positions
- 74
- Au
- 30 juin 2026
#5 495 sur 9 443 par valeur 13F · top 58.2%
Valeur du portefeuille TQ : +9.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,93%
- Poids des 25 principales participations
- 83,47%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 24,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,02% Achats estimés $16 873 763 · Ventes $2 626 809
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 91,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 13
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,8%
Retail
3,0%
Energy
0,4%
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Industrials
0,3%
Health Care
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
88,8%
Portefeuille complet 74 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPIE | $23 915 632 | 8,86% | 519 341 | $931 318 | Hausse ×6 | ||
| GLDM | $20 394 341 | 7,56% | 256 791 | $-3 443 581 | Baisse ×1 | ||
| FPAG | $20 247 563 | 7,50% | 504 375 | $5 632 592 | Hausse ×6 | ||
| CGCP | $15 832 221 | 5,87% | 710 284 | $509 197 | Hausse ×6 | ||
| JPST | $12 648 647 | 4,69% | 250 122 | $-760 036 | Baisse ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $11 739 706 | 4,35% | 151 332 | $1 479 927 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $11 036 061 | 4,09% | 16 069 | $1 391 689 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 917 543 | 4,05% | 37 730 | $1 342 383 | Hausse ×4 | ||
| CGGO | $10 825 101 | 4,01% | 255 731 | $2 384 426 | Hausse ×4 | ||
| MINT | $10 709 562 | 3,97% | 106 235 | $-166 914 | Baisse ×1 | ||
| VB | $8 818 032 | 3,27% | 29 091 | $1 186 500 | Baisse ×2 | ||
| OAKM | $8 149 275 | 3,02% | 289 289 | $1 188 914 | Hausse ×6 | ||
| CGDG | $6 846 809 | 2,54% | 182 533 | $1 053 666 | Hausse ×5 | ||
| VT | $5 996 877 | 2,22% | 38 209 | $851 715 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $5 956 774 | 2,21% | 16 098 | $732 733 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $5 465 760 | 2,03% | 10 923 | $204 144 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $5 431 283 | 2,01% | 71 928 | $-1 259 179 | Baisse ×2 | ||
| PYLD | $4 445 442 | 1,65% | 167 626 | $640 208 | Hausse ×6 | ||
| CGNG | $4 353 923 | 1,61% | 116 229 | $1 249 974 | Hausse ×5 | ||
| CGMM | $4 190 684 | 1,55% | 127 106 | $1 177 938 | Hausse ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 148 305 | 1,54% | 52 490 | $714 289 | Hausse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $3 726 891 | 1,38% | 28 534 | $1 804 456 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $3 600 632 | 1,33% | 60 322 | $344 068 | Hausse ×4 | ||
| JMST | $3 050 303 | 1,13% | 59 810 | $-860 715 | Baisse ×2 | ||
| GLD | $2 842 420 | 1,05% | 7 716 | $-477 698 | |||
| CGMU | $2 824 612 | 1,05% | 102 825 | $221 758 | Hausse ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2 824 058 | 1,05% | 37 316 | $865 358 | Hausse ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 570 121 | 0,95% | 77 204 | $-194 044 | Hausse ×3 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,83% | 3 | $92 130 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $2 176 464 | 0,81% | 44 490 | $273 609 | Hausse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 030 895 | 0,75% | 8 521 | $256 226 | |||
| SPEM | $1 883 451 | 0,70% | 36 374 | $166 810 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 643 526 | 0,61% | 4 406 | $12 557 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1 633 837 | 0,61% | 7 676 | $-29 015 | |||
| ARKK | $1 586 416 | 0,59% | 19 629 | $259 692 | |||
| CGGR | $1 471 008 | 0,55% | 31 165 | $217 264 | Baisse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 389 120 | 0,51% | 8 850 | $172 403 | Hausse ×1 | ||
| VCRM | $1 380 862 | 0,51% | 18 074 | $307 039 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $1 265 102 | 0,47% | 8 530 | $155 003 | Baisse ×1 | ||
| TDVG | $1 261 127 | 0,47% | 25 722 | $130 097 | Hausse ×5 | ||
| CGDV | $1 213 767 | 0,45% | 24 630 | $256 688 | Hausse ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 201 200 | 0,45% | 8 786 | $-284 695 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $886 072 | 0,33% | 4 428 | $114 167 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $871 625 | 0,32% | 2 439 | $170 266 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $848 408 | 0,31% | 5 240 | $87 403 | |||
| SPY SPY | $806 384 | 0,30% | 1 080 | $105 880 | Hausse ×6 | ||
| VTEC | $648 375 | 0,24% | 6 445 | $93 872 | Hausse ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $609 484 | 0,23% | 5 224 | $-154 683 | |||
| IAUM | $608 872 | 0,23% | 15 218 | $-101 809 | |||
| GBTC | $600 864 | 0,22% | 13 200 | $-95 568 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $504 917 | 0,19% | 1 215 | $154 497 | Baisse ×1 | ||
| VBK | $503 838 | 0,19% | 1 378 | $87 823 | Hausse ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $499 808 | 0,19% | 433 | Hausse ×1 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $454 046 | 0,17% | 2 204 | $21 974 | |||
| SMH SMH | $393 534 | 0,15% | 600 | $163 494 | |||
| JEPI | $363 245 | 0,13% | 6 431 | $4 374 | Hausse ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $357 946 | 0,13% | 383 | $-23 325 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $350 669 | 0,13% | 1 247 | $48 409 | |||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $339 376 | 0,13% | 10 452 | $49 563 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $337 676 | 0,13% | 4 155 | $22 335 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $331 823 | 0,12% | 981 | $35 090 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $329 444 | 0,12% | 2 248 | $-1 259 | |||
| MOAT | $328 836 | 0,12% | 3 163 | $22 964 | |||
| CGUS | $319 358 | 0,12% | 7 180 | $93 322 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $306 552 | 0,11% | 424 | Hausse ×1 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $297 868 | 0,11% | 3 121 | $-25 561 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $286 197 | 0,11% | 810 | $53 840 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $283 446 | 0,11% | 8 145 | $-19 711 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $280 311 | 0,10% | 1 037 | $-41 978 | |||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $270 111 | 0,10% | 4 181 | $-57 735 | Hausse ×1 | ||
| VHT | $269 057 | 0,10% | 900 | $24 813 | Hausse ×4 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $261 398 | 0,10% | 154 | $-4 871 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $242 606 | 0,09% | 508 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $211 428 | 0,08% | 1 800 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JPIE | $23 915 632 | 8,86% | en hausse ×6 |
| FPAG | $20 247 563 | 7,50% | en hausse ×6 |
| CGCP | $15 832 221 | 5,87% | en hausse ×6 |
| VPLS | $11 739 706 | 4,35% | en hausse ×3 |
| AAPL | $10 917 543 | 4,05% | en hausse ×4 |
| CGGO | $10 825 101 | 4,01% | en hausse ×4 |
| OAKM | $8 149 275 | 3,02% | en hausse ×6 |
| CGDG | $6 846 809 | 2,54% | en hausse ×5 |
| PYLD | $4 445 442 | 1,65% | en hausse ×6 |
| CGNG | $4 353 923 | 1,61% | en hausse ×5 |
| CGMM | $4 190 684 | 1,55% | en hausse ×5 |
| VWO | $3 600 632 | 1,33% | en hausse ×4 |
| VBIL | $2 824 058 | 1,05% | en hausse ×3 |
| IBIT | $2 570 121 | 0,95% | en hausse ×3 |
| FEGE | $2 176 464 | 0,81% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FPAG | A acheté plus | +102K | +$5.6M |
| GLDM | Réduit | -388 | -$3.4M |
| CGGO | A acheté plus | +3K | +$2.4M |
| TGT | A acheté plus | +13K | +$1.8M |
| VPLS | A acheté plus | +19K | +$1.5M |
| VOO | Réduit | -71 | +$1.4M |
| AAPL | A acheté plus | +1 | +$1.3M |
| IAU | Réduit | -4K | -$1.3M |
| CGNG | A acheté plus | +18K | +$1.2M |
| OAKM | A acheté plus | +37K | +$1.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 septembre 2025 | 6 083 | $558 036 | Ne suit plus |
| BILS | 31 mars 2025 | 3 374 | $334 510 | Ne suit plus |
| FDX | 31 mars 2026 | 905 | $261 442 | -7,5% |
| VDE | 30 juin 2026 | 1 311 | $226 891 | Ne suit plus |
| CLX | 30 juin 2025 | 1 530 | $225 293 | -12,1% |
| VO | 31 mars 2026 | 771 | $223 688 | Ne suit plus |
| BTC | 31 mars 2026 | 5 632 | $218 127 | Ne suit plus |
| SYK | 31 mars 2026 | 600 | $210 882 | 0,6% |
| VO | 31 mars 2025 | 759 | $200 392 | Ne suit plus |