NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT INC
CIK 1004244 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $848.1M
- Positions
- 131
- Au
- 30 juin 2026
#2 735 sur 9 443 par valeur 13F · top 29.0%
Valeur du portefeuille TQ : +8.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 47,00%
- Poids des 25 principales participations
- 65,55%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 30,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,45% Achats estimés $38 387 608 · Ventes $36 255 371
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 35
- Augmenté
- 45
- Diminué
- 26
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
9,3%
Financials
7,5%
Utilities
6,2%
Industrials
5,4%
Technology
4,0%
Energy
2,8%
Consumer Staples
2,3%
Consumer products
2,2%
Retail
2,1%
Real Estate
2,1%
Telecommunication
1,9%
Communications
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,2%
Autre/Non mappé
51,7%
Portefeuille complet 131 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $76 136 189 | 8,98% | 101 954 | $9 831 424 | |||
| VOO | $73 203 644 | 8,63% | 106 585 | $9 137 321 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $58 823 980 | 6,94% | 609 070 | $4 033 413 | Hausse ×6 | ||
| VYM | $41 012 736 | 4,84% | 259 525 | $2 858 473 | Hausse ×2 | ||
| IDEV | $39 621 911 | 4,67% | 445 140 | $2 770 884 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $30 768 145 | 3,63% | 41 085 | $5 302 753 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $25 214 525 | 2,97% | 68 140 | $3 354 531 | |||
| IJH | $22 017 604 | 2,60% | 285 535 | $3 177 409 | Hausse ×6 | ||
| RSP | $16 416 269 | 1,94% | 77 155 | $1 805 399 | Hausse ×4 | ||
| WFCPRL | $15 359 175 | 1,81% | 13 275 | $26 550 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $14 245 432 | 1,68% | 56 091 | $317 485 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14 123 308 | 1,67% | 43 147 | $1 520 611 | Hausse ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $12 991 759 | 1,53% | 155 441 | $3 355 718 | Hausse ×6 | ||
| BACPRL | $11 836 208 | 1,40% | 9 435 | $593 839 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $10 458 601 | 1,23% | 115 259 | $6 458 064 | Hausse ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $10 247 464 | 1,21% | 169 660 | $1 493 661 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $10 059 504 | 1,19% | 68 600 | $2 025 751 | Hausse ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $9 887 751 | 1,17% | 95 580 | $2 814 917 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $9 698 566 | 1,14% | 170 210 | $1 462 985 | Hausse ×1 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $9 409 494 | 1,11% | 60 325 | $1 827 626 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $9 139 713 | 1,08% | 49 460 | $1 954 948 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $8 967 266 | 1,06% | 108 510 | $-1 490 702 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $8 860 333 | 1,04% | 68 952 | $636 467 | Hausse ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $8 717 341 | 1,03% | 205 889 | $-1 535 507 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $8 645 814 | 1,02% | 38 606 | $2 989 283 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $8 481 493 | 1,00% | 67 005 | $-217 506 | Hausse ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $8 457 373 | 1,00% | 232 665 | $-357 277 | Hausse ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $8 447 923 | 1,00% | 140 518 | $2 592 394 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $8 288 304 | 0,98% | 55 885 | $1 335 024 | Baisse ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $8 277 844 | 0,98% | 30 027 | $326 026 | Hausse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8 171 692 | 0,96% | 69 570 | $1 093 079 | Baisse ×2 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $7 898 740 | 0,93% | 73 820 | $999 714 | Hausse ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $7 833 176 | 0,92% | 138 960 | $1 328 776 | Baisse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7 675 015 | 0,91% | 15 065 | $-97 440 | Hausse ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $7 667 065 | 0,90% | 161 310 | $-1 029 378 | Baisse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $7 368 041 | 0,87% | 355 944 | $-2 876 417 | Hausse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $7 304 430 | 0,86% | 25 975 | $3 799 471 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7 177 219 | 0,85% | 19 820 | $-480 796 | Baisse ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $7 131 670 | 0,84% | 309 400 | $-256 555 | Baisse ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $7 010 004 | 0,83% | 90 405 | $-1 326 516 | Hausse ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $6 358 318 | 0,75% | 78 343 | $86 879 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6 287 373 | 0,74% | 77 364 | $-506 250 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 001 866 | 0,71% | 23 851 | $849 311 | Hausse ×6 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $5 780 508 | 0,68% | 123 992 | $-323 315 | Baisse ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $5 590 887 | 0,66% | 36 945 | $-172 379 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5 482 998 | 0,65% | 18 395 | $952 353 | Baisse ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $5 438 754 | 0,64% | 22 089 | $876 588 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 272 659 | 0,62% | 31 809 | $-1 257 312 | Hausse ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $5 239 621 | 0,62% | 110 215 | $-369 201 | Baisse ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $5 219 228 | 0,62% | 68 413 | $-1 001 502 | Baisse ×1 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $5 206 370 | 0,61% | 29 000 | $-296 380 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 095 828 | 0,60% | 37 272 | $-1 192 789 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 005 940 | 0,59% | 14 194 | $1 652 248 | Hausse ×5 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $5 005 145 | 0,59% | 17 810 | $615 167 | Baisse ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $4 880 570 | 0,58% | 65 555 | $120 211 | Hausse ×1 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $4 770 540 | 0,56% | 62 360 | $-1 452 152 | Baisse ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 629 934 | 0,55% | 192 273 | $-723 462 | Hausse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $4 613 852 | 0,54% | 74 465 | $95 097 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4 530 432 | 0,53% | 16 656 | $519 923 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 342 351 | 0,51% | 22 887 | $-40 337 | Hausse ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $4 146 727 | 0,49% | 175 560 | $230 206 | Hausse ×6 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $4 118 580 | 0,49% | 15 780 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 115 740 | 0,49% | 15 226 | $762 626 | Hausse ×6 | ||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $3 984 362 | 0,47% | 75 390 | $881 185 | Hausse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 971 147 | 0,47% | 29 329 | $-548 103 | Hausse ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $3 660 019 | 0,43% | 89 160 | Hausse ×1 | |||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $3 606 137 | 0,43% | 92 560 | $-348 709 | Hausse ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3 289 873 | 0,39% | 102 905 | $-917 807 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 186 403 | 0,38% | 4 327 | $688 945 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $3 103 535 | 0,37% | 22 685 | $162 755 | Hausse ×1 | ||
| USMV | $2 888 977 | 0,34% | 29 950 | $111 414 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 821 005 | 0,33% | 8 340 | $298 322 | |||
| LQD | $2 726 750 | 0,32% | 25 000 | $2 000 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2 331 535 | 0,27% | 40 464 | $-96 648 | Hausse ×1 | ||
| VB | $2 224 901 | 0,26% | 7 340 | $302 408 | |||
| IEUR | $1 976 219 | 0,23% | 26 290 | $128 821 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 581 605 | 0,19% | 4 240 | $26 891 | Hausse ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 566 490 | 0,18% | 12 075 | $-179 193 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 438 650 | 0,17% | 18 390 | $-154 844 | |||
| SPYM | $1 171 440 | 0,14% | 13 330 | $151 162 | |||
| SCHX | $1 167 635 | 0,14% | 39 675 | $150 368 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 148 263 | 0,14% | 11 930 | $-1 550 | |||
| IWM | $1 132 697 | 0,13% | 3 770 | $197 737 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 123 392 | 0,13% | 10 806 | $-303 000 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 118 336 | 0,13% | 19 335 | $3 867 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $978 616 | 0,12% | 3 382 | $120 298 | |||
| DIA | $893 287 | 0,11% | 1 710 | $101 232 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $741 543 | 0,09% | 2 075 | $-407 259 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $557 511 | 0,07% | 2 490 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $550 489 | 0,06% | 2 490 | Hausse ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $441 548 | 0,05% | 2 825 | $-5 149 266 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $405 916 | 0,05% | 4 900 | $64 141 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $345 211 | 0,04% | 18 055 | $-3 250 | |||
| VGT | $253 382 | 0,03% | 2 120 | ||||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $210 714 | 0,02% | 6 055 | $-940 687 | Baisse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $182 940 | 0,02% | 6 000 | ||||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $172 481 | 0,02% | 7 745 | $-1 283 198 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $166 152 | 0,02% | 1 467 | ||||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $131 567 | 0,02% | 4 935 | ||||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $103 328 | 0,01% | 1 150 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IEFA | $58 823 980 | 6,94% | en hausse ×6 |
| IJH | $22 017 604 | 2,60% | en hausse ×6 |
| RSP | $16 416 269 | 1,94% | en hausse ×4 |
| SYY | $12 991 759 | 1,53% | en hausse ×6 |
| PG | $10 059 504 | 1,19% | en hausse ×6 |
| MRK | $8 860 333 | 1,04% | en hausse ×6 |
| CI | $8 277 844 | 0,98% | en hausse ×6 |
| T | $7 368 041 | 0,87% | en hausse ×6 |
| ABBV | $6 001 866 | 0,71% | en hausse ×6 |
| HD | $5 005 940 | 0,59% | en hausse ×5 |
| KHC | $4 146 727 | 0,49% | en hausse ×6 |
| MCD | $4 115 740 | 0,49% | en hausse ×6 |
| ARE | $3 984 362 | 0,47% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| INTU | $4 118 580 | 15 780 | 0,49% |
| NKE | $3 660 019 | 89 160 | 0,43% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $557 511 | 2 490 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $550 489 | 2 490 | 0,06% |
| VGT | $253 382 | 2 120 | 0,03% |
| PFF | $182 940 | 6 000 | 0,02% |
| WMT | $166 152 | 1 467 | 0,02% |
| WBD | $131 567 | 4 935 | 0,02% |
| CIBR | $103 328 | 1 150 | 0,01% |
| BLK | $72 117 | 75 | 0,01% |
| SPLB | $67 200 | 3 000 | 0,01% |
| GD | $65 534 | 185 | 0,01% |
| LLY | $64 769 | 54 | 0,01% |
| SH | $45 403 | 1 375 | 0,01% |
| VCSH | $5 927 | 75 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$9.8M |
| VOO | Réduit | -630 | +$9.1M |
| ABT | A acheté plus | +76K | +$6.5M |
| IVV | A acheté plus | +2K | +$5.3M |
| IEFA | A acheté plus | +4K | +$4.0M |
| IBM | A acheté plus | +12K | +$3.8M |
| SYY | A acheté plus | +20K | +$3.4M |
| VTI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.4M |
| IJH | A acheté plus | +7K | +$3.2M |
| ADP | A acheté plus | +11K | +$3.0M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 112 420 | $6 664 258 | Ne suit plus |
| ARCC | 31 décembre 2025 | 225 900 | $4 610 619 | -2,0% |
| GBDC | 31 décembre 2025 | 232 876 | $3 188 072 | -2,7% |
| AMJB | 31 décembre 2025 | 92 750 | $2 737 980 | Ne suit plus |
| WMT | 31 mars 2025 | 29 585 | $2 673 005 | 17,5% |
| DRI | 31 mars 2025 | 9 710 | $1 812 760 | 5,1% |
| WAT | 30 juin 2026 | 4 956 | $1 475 897 | 6,1% |
| PRU | 30 juin 2026 | 12 825 | $1 252 874 | 13,4% |
| HON | 30 juin 2026 | 4 980 | $1 125 629 | -1,9% |
| TCPC | 31 décembre 2025 | 170 034 | $1 054 211 | -26,7% |
| C | 30 septembre 2025 | 11 010 | $937 171 | 29,8% |
| WSC | 31 décembre 2025 | 28 030 | $591 713 | 17,7% |
| MICC | 31 mars 2026 | 23 127 | $366 563 | 32,4% |
| VGT | 31 mars 2026 | 265 | $199 752 | Ne suit plus |
| PFF | 31 mars 2026 | 6 000 | $185 760 | |
| VEU | 31 mars 2026 | 2 500 | $183 900 | Ne suit plus |
| WBD | 31 mars 2026 | 4 935 | $142 227 | 3,5% |
| CIBR | 31 mars 2026 | 1 150 | $82 168 | |
| CCI | 31 mars 2025 | 765 | $69 431 | -27,1% |
| SPLB | 31 mars 2026 | 3 000 | $67 740 | Ne suit plus |
| VCSH | 31 mars 2026 | 75 | $5 980 | |
| SPTS | 31 mars 2026 | 200 | $5 856 | Ne suit plus |
| BIV | 31 mars 2026 | 75 | $5 841 | Ne suit plus |
| BAB | 31 mars 2026 | 200 | $5 440 | Ne suit plus |
| GHYB | 31 mars 2026 | 120 | $5 438 | Ne suit plus |
| ANGL | 31 mars 2026 | 185 | $5 433 | -0,4% |
| HYDW | 31 mars 2026 | 115 | $5 426 | Ne suit plus |
| OWNS | 31 mars 2026 | 300 | $5 238 | Ne suit plus |
| BKLN | 31 mars 2026 | 245 | $5 145 | Ne suit plus |
| NEAR | 31 mars 2026 | 100 | $5 110 | Ne suit plus |
| FLTR | 31 mars 2026 | 200 | $5 096 | Ne suit plus |
| FLOT | 31 mars 2026 | 100 | $5 086 | Ne suit plus |
| SPIB | 31 mars 2026 | 150 | $5 072 | Ne suit plus |
| SLQD | 31 mars 2026 | 100 | $5 070 | |
| IGLB | 31 mars 2026 | 100 | $5 045 | Ne suit plus |
| MINT | 31 mars 2026 | 50 | $5 017 | Ne suit plus |
| AGG | 31 mars 2026 | 50 | $4 994 | Ne suit plus |
| PULS | 31 mars 2026 | 100 | $4 959 | Ne suit plus |
| BNDX | 31 mars 2026 | 100 | $4 832 | |
| SCHZ | 31 mars 2026 | 200 | $4 674 | Ne suit plus |
| BKAG | 31 mars 2026 | 100 | $4 238 | Ne suit plus |