OakTrust Wealth Advisors, LLC

CIK 2113908 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +5.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations61,54%

Poids des 25 principales participations86,14%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions19,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,03% Achats estimés $7 380 157 · Ventes $3 421 031

Nouvelles positions6

Augmenté39

Diminué14

Fermé5

Valeur du portefeuille $116.0M #8 118 sur 9 337 par valeur 13F · top 86.9%

Positions 69

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 1,4%

Technology 1,2%

Energy 1,1%

Industrials 0,5%

Retail 0,4%

Healthcare 0,4%

Autre/Non mappé 95,2%

Portefeuille complet 69 positions

					Série
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$14 684 424	12,66%	506 185	$139 659	Hausse ×2
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF	$9 633 740	8,30%	184 590	$1 023 321	Hausse ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$7 944 786	6,85%	156 826	$455 204	Hausse ×2
SPY SPY	$7 553 265	6,51%	10 115	$1 094 214	Hausse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$6 689 715	5,77%	147 059	$769 910	Hausse ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$6 654 263	5,74%	73 854	$1 133 078	Hausse ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$5 042 688	4,35%	184 511	$241 572	Hausse ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$4 475 761	3,86%	56 356	$-702 137	Hausse ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$4 416 151	3,81%	96 633	$147 660	Hausse ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$4 305 798	3,71%	69 225	$29 356	Hausse ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$3 542 368	3,05%	38 655	$-122 578	Baisse ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$3 527 865	3,04%	35 499	$-77 493	Baisse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$3 207 907	2,76%	63 435	$-401 288	Baisse ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$3 084 878	2,66%	61 269	$-419 877	Baisse ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$2 955 224	2,55%	68 503	$291 728	Hausse ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2 438 765	2,10%	49 488	$549 934	Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 576 544	1,36%	4 260	$213 364	Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 319 394	1,14%	5 576	$120 220
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	$1 292 921	1,11%	27 474		Hausse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$1 218 156	1,05%	12 740	$-42 163	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 008 589	0,87%	7 377	$-232 550	Hausse ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$854 670	0,74%	22 515	$371 281	Hausse ×1
SGOV iShares Trust	$854 475	0,74%	8 488	$11 368	Hausse ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$847 901	0,73%	18 627	$-134 860
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$813 197	0,70%	6 518	$93 737	Hausse ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$723 553	0,62%	6 960	$50 528	Hausse ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF	$600 238	0,52%	20 507	$2 119	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$584 921	0,50%	1 568	$8 701	Hausse ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$572 960	0,49%	11 425	$-227 705	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$559 666	0,48%	1 934	$81 293	Hausse ×1
XLU XLU	$522 776	0,45%	11 530	$-5 484	Hausse ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$499 881	0,43%	8 223	$35 874	Hausse ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	$498 760	0,43%	6 509		Hausse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$497 967	0,43%	18 777	$28 620	Hausse ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$491 369	0,42%	9 751	$51 586	Hausse ×1
FDL First Trust Morningstar ETF	$483 500	0,42%	9 936	$-17 598	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$473 211	0,41%	1 446	$48 724	Hausse ×1
PAVE Global X Funds	$465 201	0,40%	7 895	$64 033
HDV iShares Trust	$437 273	0,38%	15 953	$-7 617	Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$431 082	0,37%	1 965	$54 921	Hausse ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$404 619	0,35%	2 025	$117 681	Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$397 208	0,34%	373	$132 953
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$394 310	0,34%	7 921	$81	Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$386 343	0,33%	382	$52 176	Baisse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$381 927	0,33%	7 191	$-57 489	Hausse ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$374 315	0,32%	7 116	$168 060	Hausse ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS	$342 992	0,30%	3 298		Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$335 308	0,29%	3 415	$17 586	Hausse ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$323 850	0,28%	3 995	$51 342	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$314 449	0,27%	458	$41 087	Hausse ×1
SNSR Global X Internet of Things ETF	$312 712	0,27%	6 258	$79 473
DVY iShares Select Dividend ETF	$310 107	0,27%	1 984	$34	Baisse ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$308 133	0,27%	9 256	$-47 484
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$288 118	0,25%	3 576	$31 378	Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$283 116	0,24%	837	$13 002	Baisse ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$268 563	0,23%	4 496	$2 495	Hausse ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$252 189	0,22%	6 136		Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$249 468	0,22%	1 505	$-43 502	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$243 055	0,21%	864	$21 202	Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$240 238	0,21%	681	$-32 132	Baisse ×1
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF	$234 733	0,20%	5 807	$-438 398	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$215 871	0,19%	586	$-36 279
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$215 530	0,19%	976	$3 172	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$210 164	0,18%	420	$8 900
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$207 495	0,18%	573	$5 885
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$207 143	0,18%	1 612		Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$206 041	0,18%	1 360	$-16 741	Baisse ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$205 072	0,18%	2 259		Hausse ×1
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock	$128 382	0,11%	10 654	$52 312
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
STOT	$1 292 921	27 474	1,11%
VSDM	$498 760	6 509	0,43%
MUNY	$342 992	3 298	0,30%
TCAF	$252 189	6 136	0,22%
MRK	$207 143	1 612	0,18%
SPTM	$205 072	2 259	0,18%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPHQ	A acheté plus	+425	+$1.1M
SPY	A acheté plus	+184	+$1.1M
JPLD	A acheté plus	+20K	+$1.0M
FBND	A acheté plus	+17K	+$770K
GLDM	A acheté plus	+494	-$702K
CGDV	A acheté plus	+5K	+$550K
NEAR	A acheté plus	+9K	+$455K
ULST	Réduit	-11K	-$438K
USFR	Réduit	-8K	-$420K
JPST	Réduit	-8K	-$401K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
MINT	31 mars 2026	9 645	$967 780
EQWL	31 mars 2026	7 020	$829 482
JQUA	31 mars 2026	11 178	$706 224
VTIP	30 juin 2026	10 782	$538 594
RTX	30 juin 2026	1 481	$285 685	-2,8%
RWL	31 mars 2026	1 924	$220 344	13,9%
WMT	30 juin 2026	1 753	$217 976	-7,2%
V	30 juin 2026	701	$211 870	7,8%
MCD	30 juin 2026	680	$211 337	-13,8%