EQWL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,32%▼ -2,94%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,45%▼ -3,08%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$5.3M
Trimestre clos le Jul 2026 +$68.6M
12 derniers mois +$753.8M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 104 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Accenture PLC ACN 1,23 ≈$34.0M 160 208 G1151C101 0.007483 EQUITY USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 1,20 ≈$33.3M 54 115 007903107 0.002527 EQUITY USD
Palo Alto Networks Inc PANW 1,20 ≈$33.3M 84 052 697435105 0.003926 EQUITY USD
Intuitive Surgical Inc ISRG 1,16 ≈$32.0M 79 735 46120E602 0.003724 EQUITY USD
Intel Corp INTC 1,15 ≈$31.8M 265 105 458140100 0.01238 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 1,15 ≈$31.8M 60 072 038222105 0.002806 EQUITY USD
Palantir Technologies Inc PLTR 1,14 ≈$31.6M 166 209 69608A108 0.007763 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 1,13 ≈$31.3M 43 161 30303M102 0.002016 EQUITY USD
Thermo Fisher Scientific Inc TMO 1,10 ≈$30.4M 46 585 883556102 0.002176 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 1,10 ≈$30.3M 89 171 512807306 0.004165 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 1,09 ≈$30.3M 107 670 882508104 0.005029 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 1,09 ≈$30.1M 27 454 595112103 0.001282 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 1,08 ≈$29.8M 145 987 040413205 0.006819 EQUITY USD
Emerson Electric Co EMR 1,07 ≈$29.7M 187 387 291011104 0.008753 EQUITY USD
ServiceNow Inc NOW 1,07 ≈$29.6M 214 931 81762P102 0.01004 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 1,07 ≈$29.5M 89 323 037833100 0.004172 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 1,06 ≈$29.4M 57 344 594918104 0.002678 EQUITY USD
Amgen Inc AMGN 1,06 ≈$29.3M 72 084 031162100 0.003367 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 1,06 ≈$29.2M 29 614 36828A101 0.001383 EQUITY USD
Danaher Corp DHR 1,05 ≈$29.2M 137 544 235851102 0.006424 EQUITY USD
AbbVie Inc ABBV 1,05 ≈$29.2M 112 259 00287Y109 0.005243 EQUITY USD
NVIDIA Corp NVDA 1,05 ≈$29.1M 125 971 67066G104 0.005884 EQUITY USD
QUALCOMM Inc QCOM 1,05 ≈$29.1M 159 661 747525103 0.007457 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 1,04 ≈$28.8M 25 050 532457108 0.00117 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 1,03 ≈$28.5M 31 201 22160K105 0.001457 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 1,03 ≈$28.5M 15 969 80004C200 0.0007457 EQUITY USD
Caterpillar Inc CAT 1,03 ≈$28.5M 34 536 149123101 0.001613 EQUITY USD
Gilead Sciences Inc GILD 1,03 ≈$28.5M 193 485 375558103 0.009037 EQUITY USD
Philip Morris International Inc PM 1,03 ≈$28.5M 151 660 718172109 0.007084 EQUITY USD
Pfizer Inc PFE 1,03 ≈$28.5M 1 013 851 717081103 0.04735 EQUITY USD
Dell Technologies Inc DELL 1,03 ≈$28.5M 52 616 24703L202 0.002458 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 1,03 ≈$28.4M 197 456 742718109 0.009223 EQUITY USD
Linde PLC LIN 1,02 ≈$28.3M 60 357 G54950103 0.002819 EQUITY USD
Altria Group Inc MO 1,02 ≈$28.2M 414 859 02209S103 0.01938 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 1,02 ≈$28.1M 171 548 30233Q108 0.008012 EQUITY USD
Blackrock Inc BLK 1,02 ≈$28.1M 26 390 09290D101 0.001232 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 1,01 ≈$28.0M 257 381 17275R102 0.01202 EQUITY USD
3M Co MMM 1,01 ≈$27.9M 171 386 88579Y101 0.008005 EQUITY USD
Deere & Co DE 1,01 ≈$27.9M 41 690 244199105 0.001947 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 1,01 ≈$27.8M 55 658 084670702 0.0026 EQUITY USD
Walmart Inc WMT 1,00 ≈$27.7M 266 136 931142103 0.01243 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 1,00 ≈$27.7M 111 681 023135106 0.005216 EQUITY USD
Coca-Cola Co/The KO 1,00 ≈$27.7M 321 781 191216100 0.01503 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 1,00 ≈$27.7M 191 006 58933Y105 0.008921 EQUITY USD
Visa Inc V 1,00 ≈$27.6M 76 743 92826C839 0.003585 EQUITY USD
Salesforce Inc CRM 0,99 ≈$27.4M 115 453 79466L302 0.005393 EQUITY USD
Walt Disney Co/The DIS 0,99 ≈$27.4M 270 351 254687106 0.01263 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 0,99 ≈$27.3M 49 727 57636Q104 0.002323 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 0,99 ≈$27.3M 105 531 478160104 0.004929 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 0,99 ≈$27.3M 131 726 166764100 0.006153 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 23,4%
Healthcare 15,2%
Industrials 13,9%
Financials 12,2%
Communication Services 9,9%
Consumer Staples 4,9%
Retail 4,9%
Consumer Discretionary 4,8%
Energy 3,0%
Utilities 2,9%
Consumer products 1,0%
Materials 1,0%
Real Estate 0,9%
Autre/Non mappé 1,9%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.0148 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.01147 → -0.000001759 (-100,0%)
30 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.05024 → -0.01147 (-77,2%)
29 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.06401 → -0.05024 (-21,5%)
28 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.06506 → -0.06401 (-1,6%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.4237 unités/action
25 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.06506 unités/action
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.4176 → 0.4237 (1,4%)
23 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.4246 → 0.4176 (-1,6%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.4094 → 0.4246 (3,7%)
22 septembre 2026 Sorti SPG 828806109 Position clôturée — était 0.000007395 unités/action
21 septembre 2026 Réduit AAPL — Apple Inc 037833100 Unités/action : 0.004333 → 0.004172 (-3,7%)
21 septembre 2026 Réduit ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 Unités/action : 0.005617 → 0.005243 (-6,6%)
21 septembre 2026 Réduit ABT — Abbott Laboratories 002824100 Unités/action : 0.01417 → 0.0125 (-11,8%)
21 septembre 2026 Augmenté ACN — Accenture PLC G1151C101 Unités/action : 0.00741 → 0.007483 (1,0%)
21 septembre 2026 Réduit ADBE — Adobe Inc 00724F101 Unités/action : 0.005414 → 0.005167 (-4,6%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2595 → 0.4094 (57,8%)
21 septembre 2026 Augmenté AMAT — Applied Materials Inc 038222105 Unités/action : 0.002538 → 0.002806 (10,5%)
21 septembre 2026 Réduit AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 Unités/action : 0.002793 → 0.002527 (-9,5%)
21 septembre 2026 Réduit AMGN — Amgen Inc 031162100 Unités/action : 0.003741 → 0.003367 (-10,0%)
21 septembre 2026 Augmenté AMT — American Tower Corp 03027X100 Unités/action : 0.006563 → 0.007499 (14,2%)
21 septembre 2026 Réduit AMZN — Amazon.com Inc 023135106 Unités/action : 0.005309 → 0.005216 (-1,7%)
21 septembre 2026 Nouveau ANET — Arista Networks Inc 040413205 Nouvelle position — 0.006819 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté AVGO — Broadcom Inc 11135F101 Unités/action : 0.003395 → 0.00361 (6,3%)
21 septembre 2026 Augmenté AXP — American Express Co 025816109 Unités/action : 0.004032 → 0.004088 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté BA — Boeing Co/The 097023105 Unités/action : 0.006045 → 0.006373 (5,4%)
21 septembre 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp 060505104 Unités/action : 0.02317 → 0.02099 (-9,4%)
21 septembre 2026 Réduit BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 Unités/action : 0.007865 → 0.007585 (-3,6%)
21 septembre 2026 Réduit BLK — Blackrock Inc 09290D101 Unités/action : 0.001254 → 0.001232 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Unités/action : 0.02272 → 0.02043 (-10,1%)
21 septembre 2026 Réduit BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Unités/action : 0.009041 → 0.0081 (-10,4%)
21 septembre 2026 Réduit BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 Unités/action : 0.002612 → 0.0026 (-0,5%)
21 septembre 2026 Augmenté C — Citigroup Inc 172967424 Unités/action : 0.009473 → 0.009546 (0,8%)
21 septembre 2026 Augmenté CAT — Caterpillar Inc 149123101 Unités/action : 0.001478 → 0.001613 (9,1%)
21 septembre 2026 Sorti CL 194162103 Position clôturée — était 0.01405 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté CMCSA — Comcast Corp 20030N101 Unités/action : 0.05271 → 0.0535 (1,5%)
21 septembre 2026 Réduit COF — Capital One Financial Corp 14040H105 Unités/action : 0.007113 → 0.00624 (-12,3%)
21 septembre 2026 Réduit COP — ConocoPhillips 20825C104 Unités/action : 0.01054 → 0.009639 (-8,5%)
21 septembre 2026 Augmenté COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 Unités/action : 0.001285 → 0.001457 (13,4%)
21 septembre 2026 Réduit CRM — Salesforce Inc 79466L302 Unités/action : 0.007392 → 0.005393 (-27,0%)
21 septembre 2026 Augmenté CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 Unités/action : 0.01064 → 0.01202 (13,0%)
21 septembre 2026 Augmenté CVS — CVS Health Corp 126650100 Unités/action : 0.01289 → 0.01379 (7,0%)
21 septembre 2026 Réduit CVX — Chevron Corp 166764100 Unités/action : 0.006657 → 0.006153 (-7,6%)
21 septembre 2026 Réduit DE — Deere & Co 244199105 Unités/action : 0.00226 → 0.001947 (-13,8%)
21 septembre 2026 Nouveau DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 Nouvelle position — 0.002458 unités/action
21 septembre 2026 Réduit DHR — Danaher Corp 235851102 Unités/action : 0.00688 → 0.006424 (-6,6%)
21 septembre 2026 Réduit DIS — Walt Disney Co/The 254687106 Unités/action : 0.01281 → 0.01263 (-1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté DUK — Duke Energy Corp 26441C204 Unités/action : 0.0101 → 0.01092 (8,1%)
21 septembre 2026 Réduit EMR — Emerson Electric Co 291011104 Unités/action : 0.009215 → 0.008753 (-5,0%)
21 septembre 2026 Augmenté FDX — FedEx Corp 31428X106 Unités/action : 0.003958 → 0.004255 (7,5%)
21 septembre 2026 Augmenté GD — General Dynamics Corp 369550108 Unités/action : 0.003704 → 0.00373 (0,7%)
21 septembre 2026 Augmenté GE — General Electric Co 369604301 Unités/action : 0.003965 → 0.004042 (2,0%)
21 septembre 2026 Réduit GEV — GE Vernova Inc 36828A101 Unités/action : 0.001461 → 0.001383 (-5,3%)
21 septembre 2026 Réduit GILD — Gilead Sciences Inc 375558103 Unités/action : 0.0104 → 0.009037 (-13,1%)
21 septembre 2026 Réduit GM — General Motors Co 37045V100 Unités/action : 0.01591 → 0.01571 (-1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté GOOG — Alphabet Inc 02079K107 Unités/action : 0.001588 → 0.001786 (12,4%)
21 septembre 2026 Augmenté GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 Unités/action : 0.001973 → 0.002205 (11,7%)
21 septembre 2026 Augmenté GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 Unités/action : 0.001265 → 0.001279 (1,1%)
21 septembre 2026 Augmenté HD — Home Depot Inc/The 437076102 Unités/action : 0.003962 → 0.004237 (7,0%)
21 septembre 2026 Sorti HONA 43849R105 Position clôturée — était 0.006243 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté IBM — International Business Machines Corp 459200101 Unités/action : 0.004639 → 0.005483 (18,2%)
21 septembre 2026 Augmenté INTC — Intel Corp 458140100 Unités/action : 0.0118 → 0.01238 (4,9%)
21 septembre 2026 Réduit INTU — Intuit Inc 461202103 Unités/action : 0.004445 → 0.004194 (-5,7%)
21 septembre 2026 Augmenté ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 Unités/action : 0.003067 → 0.003724 (21,4%)
21 septembre 2026 Réduit JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Unités/action : 0.005298 → 0.004929 (-7,0%)
21 septembre 2026 Réduit JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 Unités/action : 0.004087 → 0.003713 (-9,1%)
21 septembre 2026 Réduit KO — Coca-Cola Co/The 191216100 Unités/action : 0.01511 → 0.01503 (-0,6%)
21 septembre 2026 Augmenté LIN — Linde PLC G54950103 Unités/action : 0.002482 → 0.002819 (13,6%)
21 septembre 2026 Augmenté LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Unités/action : 0.001112 → 0.00117 (5,2%)
21 septembre 2026 Augmenté LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 Unités/action : 0.002406 → 0.002508 (4,2%)
21 septembre 2026 Augmenté LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 Unités/action : 0.005844 → 0.006624 (13,3%)
21 septembre 2026 Augmenté LRCX — Lam Research Corp 512807306 Unités/action : 0.003926 → 0.004165 (6,1%)
21 septembre 2026 Réduit MA — Mastercard Inc 57636Q104 Unités/action : 0.002583 → 0.002323 (-10,1%)
21 septembre 2026 Augmenté MCD — McDonald's Corp 580135101 Unités/action : 0.004472 → 0.00519 (16,0%)
21 septembre 2026 Augmenté MDLZ — Mondelez International Inc 609207105 Unités/action : 0.01969 → 0.02108 (7,1%)
21 septembre 2026 Réduit MDT — Medtronic PLC G5960L103 Unités/action : 0.01574 → 0.01432 (-9,1%)
21 septembre 2026 Réduit META — Meta Platforms Inc 30303M102 Unités/action : 0.002213 → 0.002016 (-8,9%)
21 septembre 2026 Réduit MMM — 3M Co 88579Y101 Unités/action : 0.008055 → 0.008005 (-0,6%)
21 septembre 2026 Augmenté MO — Altria Group Inc 02209S103 Unités/action : 0.01728 → 0.01938 (12,2%)
21 septembre 2026 Réduit MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 Unités/action : 0.01061 → 0.008921 (-15,9%)
21 septembre 2026 Réduit MSFT — Microsoft Corp 594918104 Unités/action : 0.00318 → 0.002678 (-15,8%)
21 septembre 2026 Réduit MU — Micron Technology Inc 595112103 Unités/action : 0.001415 → 0.001282 (-9,4%)
21 septembre 2026 Augmenté NEE — NextEra Energy Inc 65339F101 Unités/action : 0.01484 → 0.01592 (7,2%)
21 septembre 2026 Augmenté NFLX — Netflix Inc 64110L106 Unités/action : 0.01541 → 0.0173 (12,3%)
21 septembre 2026 Sorti NKE 654106103 Position clôturée — était 0.02874 unités/action
21 septembre 2026 Réduit NOW — ServiceNow Inc 81762P102 Unités/action : 0.01191 → 0.01004 (-15,7%)
21 septembre 2026 Réduit NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 Unités/action : 0.006304 → 0.005884 (-6,7%)
21 septembre 2026 Augmenté ORCL — Oracle Corp 68389X105 Unités/action : 0.006278 → 0.008139 (29,6%)
21 septembre 2026 Nouveau PANW — Palo Alto Networks Inc 697435105 Nouvelle position — 0.003926 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté PEP — PepsiCo Inc 713448108 Unités/action : 0.008754 → 0.009624 (9,9%)
21 septembre 2026 Réduit PFE — Pfizer Inc 717081103 Unités/action : 0.04935 → 0.04735 (-4,0%)
21 septembre 2026 Augmenté PG — Procter & Gamble Co/The 742718109 Unités/action : 0.008477 → 0.009223 (8,8%)
21 septembre 2026 Réduit PLTR — Palantir Technologies Inc 69608A108 Unités/action : 0.009703 → 0.007763 (-20,0%)
21 septembre 2026 Augmenté PM — Philip Morris International Inc 718172109 Unités/action : 0.006906 → 0.007084 (2,6%)
21 septembre 2026 Augmenté QCOM — QUALCOMM Inc 747525103 Unités/action : 0.006608 → 0.007457 (12,9%)
21 septembre 2026 Réduit RTX — RTX Corp 75513E101 Unités/action : 0.007122 → 0.006664 (-6,4%)
21 septembre 2026 Augmenté SBUX — Starbucks Corp 855244109 Unités/action : 0.01279 → 0.01315 (2,8%)
21 septembre 2026 Réduit SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513105 Unités/action : 0.01415 → 0.01235 (-12,8%)
21 septembre 2026 Nouveau SNDK — Sandisk Corp 80004C200 Nouvelle position — 0.0007457 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté SO — Southern Co/The 842587107 Unités/action : 0.01344 → 0.01489 (10,8%)
21 septembre 2026 Réduit SPG 828806109 Unités/action : 0.005937 → 0.000007395 (-99,9%)
21 septembre 2026 Réduit T — AT&T Inc 00206R102 Unités/action : 0.05444 → 0.05231 (-3,9%)
21 septembre 2026 Réduit TMO — Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 Unités/action : 0.002621 → 0.002176 (-17,0%)
21 septembre 2026 Augmenté TMUS — T-Mobile US Inc 872590104 Unités/action : 0.006809 → 0.007418 (8,9%)
21 septembre 2026 Augmenté TSLA — Tesla Inc 88160R101 Unités/action : 0.003311 → 0.003577 (8,0%)
21 septembre 2026 Augmenté TXN — Texas Instruments Inc 882508104 Unités/action : 0.00448 → 0.005029 (12,2%)
21 septembre 2026 Augmenté UBER — Uber Technologies Inc 90353T100 Unités/action : 0.01841 → 0.01851 (0,5%)
21 septembre 2026 Augmenté UNH — UnitedHealth Group Inc 91324P102 Unités/action : 0.003101 → 0.003347 (7,9%)
21 septembre 2026 Réduit UNP — Union Pacific Corp 907818108 Unités/action : 0.004731 → 0.004622 (-2,3%)
21 septembre 2026 Augmenté UPS — United Parcel Service Inc 911312106 Unités/action : 0.01224 → 0.01326 (8,4%)
21 septembre 2026 Réduit USB — US Bancorp 902973304 Unités/action : 0.02224 → 0.02118 (-4,7%)
21 septembre 2026 Réduit V — Visa Inc 92826C839 Unités/action : 0.003912 → 0.003585 (-8,4%)
21 septembre 2026 Réduit VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 Unités/action : 0.02691 → 0.02645 (-1,7%)
21 septembre 2026 Réduit WFC — Wells Fargo & Co 949746101 Unités/action : 0.01541 → 0.01467 (-4,8%)
21 septembre 2026 Augmenté WMT — Walmart Inc 931142103 Unités/action : 0.01048 → 0.01243 (18,6%)
21 septembre 2026 Réduit XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 Unités/action : 0.008388 → 0.008012 (-4,5%)
21 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.00000004409 → 0.00000004651 (5,5%)
18 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2557 → 0.2595 (1,5%)
18 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était 0.003756 unités/action
17 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2579 → 0.2557 (-0,9%)
17 septembre 2026 Réduit AMAT — Applied Materials Inc 038222105 Unités/action : 0.002542 → 0.002538 (-0,1%)
17 septembre 2026 Augmenté BLK — Blackrock Inc 09290D101 Unités/action : 0.001252 → 0.001254 (0,2%)
17 septembre 2026 Augmenté CAT — Caterpillar Inc 149123101 Unités/action : 0.001476 → 0.001478 (0,1%)
17 septembre 2026 Augmenté DE — Deere & Co 244199105 Unités/action : 0.002256 → 0.00226 (0,1%)
17 septembre 2026 Augmenté GEV — GE Vernova Inc 36828A101 Unités/action : 0.001458 → 0.001461 (0,2%)
17 septembre 2026 Augmenté GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 Unités/action : 0.001971 → 0.001973 (0,1%)
17 septembre 2026 Augmenté GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 Unités/action : 0.001262 → 0.001265 (0,2%)
17 septembre 2026 Réduit MU — Micron Technology Inc 595112103 Unités/action : 0.001417 → 0.001415 (-0,1%)
17 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — 0.003756 unités/action
17 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.00000004677 → 0.00000004409 (-5,7%)
16 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.239 → 0.2579 (7,9%)
15 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.252 → 0.239 (-5,1%)
14 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2512 → 0.252 (0,3%)
11 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2358 → 0.2512 (6,5%)
10 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1903 → 0.2358 (23,9%)
8 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1707 → 0.1903 (11,5%)
3 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1461 → 0.1707 (16,9%)
3 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.00000002145 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1459 → 0.1461 (0,2%)
2 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.00000002145 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1011 → 0.1459 (44,2%)

Dividendes 75 paiements

08
1,59%Rendement TTM
$2,07Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,5050
22 juin 2026$0,5150
23 mars 2026$0,5290
22 décembre 2025$0,5170
22 septembre 2025$0,4780
23 juin 2025$0,4430
24 mars 2025$0,5310
23 décembre 2024$0,4710
23 septembre 2024$0,4860
24 juin 2024$0,4780
18 mars 2024$0,4670
18 décembre 2023$0,4520
18 septembre 2023$0,4290
20 juin 2023$0,4110
20 mars 2023$0,4360
19 décembre 2022$0,3830
19 septembre 2022$0,3890
21 juin 2022$0,4060
21 mars 2022$0,4070
20 décembre 2021$0,4190
21 juin 2021$0,3050
22 mars 2021$0,3270
21 décembre 2020$0,3610
21 septembre 2020$0,3460
22 juin 2020$0,3290
23 mars 2020$0,3430
23 décembre 2019$0,3900
23 septembre 2019$0,3480
24 juin 2019$0,2960
18 mars 2019$0,2250
24 décembre 2018$0,3390
24 septembre 2018$0,2990
18 juin 2018$0,2820
19 mars 2018$0,1670
18 décembre 2017$0,2620
18 septembre 2017$0,1930
16 juin 2017$0,2200
16 décembre 2016$0,3570
16 septembre 2016$0,2030
17 juin 2016$0,1940
18 mars 2016$0,1120
18 décembre 2015$0,2470
18 septembre 2015$0,1870
19 juin 2015$0,2230
20 mars 2015$0,1310
19 décembre 2014$0,2500
19 septembre 2014$0,1650
20 juin 2014$0,1610
21 mars 2014$0,1300
20 décembre 2013$0,1620

Détenteurs institutionnels (13F) 204 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
LPL Financial LLC $258 209 184 16,71% 2 001 311 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $138 033 105 8,93% 1 069 858 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $100 835 580 6,52% 781 550 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $82 439 034 5,33% 638 963 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $67 441 843 4,36% 522 810 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $67 387 440 4,36% 522 262 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $50 750 718 3,28% 395 132 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $46 364 214 3,00% 359 357 Actions 30 juin 2026
REICON WEALTH ADVISORS, LLC $45 109 310 2,92% 349 630 Actions 30 juin 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $41 242 920 2,67% 319 663 Actions 30 juin 2026
Altus Wealth Management, LLC $40 474 864 2,62% 313 710 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $33 249 649 2,15% 257 710 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $29 958 281 1,94% 232 199 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $24 440 194 1,58% 189 430 Actions 30 juin 2026
CM WEALTH ADVISORS LLC $20 347 744 1,32% 157 710 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $20 336 548 1,32% 157 623 Actions 30 juin 2026
RFP Financial Group LLC $20 292 928 1,31% 157 285 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $19 659 712 1,27% 152 334 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $18 837 823 1,22% 146 007 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $18 689 280 1,21% 169 949 Actions 30 juin 2025
Prentice Wealth Management LLC $18 404 058 1,19% 142 645 Actions 30 juin 2026
Schorn Wealth LLC $17 904 090 1,16% 138 770 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $17 273 479 1,12% 133 882 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16 259 570 1,05% 126 024 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $15 063 878 0,97% 116 756 Actions 30 juin 2026
Argent Advisors, Inc. $12 434 943 0,80% 96 380 Actions 30 juin 2026
YHB Investment Advisors, Inc. $11 614 509 0,75% 90 021 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $11 103 622 0,72% 86 061 Actions 30 juin 2026
Forza Wealth Management, LLC $10 874 709 0,70% 84 287 Actions 30 juin 2026
SAXON INTERESTS, INC. $10 242 500 0,66% 79 387 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9 236 000 0,60% 71 578 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $9 020 006 0,58% 69 209 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $8 603 441 0,56% 66 683 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $7 400 641 0,48% 57 360 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $7 291 823 0,47% 56 517 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $7 251 212 0,47% 55 957 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $7 185 984 0,46% 55 697 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7 144 104 0,46% 55 372 Actions 30 juin 2026
KPP Advisory Services LLC $7 019 337 0,45% 54 405 Actions 30 juin 2026
Fifth Third Securities, Inc. $6 884 120 0,45% 53 357 Actions 30 juin 2026
Rothschild Wealth LLC $6 577 002 0,43% 50 977 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $6 483 774 0,42% 50 254 Actions 30 juin 2026
Highview Capital Management LLC/DE/ $6 191 799 0,40% 47 991 Actions 30 juin 2026
PCG Wealth Advisors, LLC $6 158 821 0,40% 47 736 Actions 30 juin 2026
SYKON CAPITAL LLC $5 799 508 0,38% 44 950 Actions 30 juin 2026
Able Wealth Management LLC $5 569 672 0,36% 43 169 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $5 195 574 0,34% 40 270 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $4 573 981 0,30% 35 451 Actions 30 juin 2026
BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4 545 061 0,29% 35 228 Actions 30 juin 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $4 032 399 0,26% 31 254 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3 883 502 0,25% 30 100 Option de vente 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3 801 811 0,25% 29 425 Actions 30 juin 2026
CONSCIOUS WEALTH INVESTMENTS, LLC $3 782 821 0,24% 29 272 Actions 30 juin 2026
First National Trust Co $3 613 205 0,23% 28 005 Actions 30 juin 2026
Steele Capital Management, Inc. $3 457 349 0,22% 26 797 Actions 30 juin 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $3 441 476 0,22% 26 674 Actions 30 juin 2026
REDW Wealth LLC $3 259 176 0,21% 25 261 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $2 949 017 0,19% 26 547 Actions 30 juin 2025
National Wealth Management Group, LLC $2 894 704 0,19% 22 436 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $2 709 138 0,18% 20 997 Actions 30 juin 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $2 612 525 0,17% 20 249 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $2 513 171 0,16% 19 479 Actions 30 juin 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $2 432 285 0,16% 18 852 Actions 30 juin 2026
PATTEN & PATTEN INC/TN $2 407 513 0,16% 18 660 Actions 30 juin 2026
CoreFirst Bank & Trust $2 352 293 0,15% 18 232 Actions 30 juin 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $2 246 311 0,15% 17 411 Actions 30 juin 2026
Kovack Advisors, Inc. $2 139 103 0,14% 16 545 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $2 101 091 0,14% 16 285 Actions 30 juin 2026
Private Capital Management, LLC $2 038 608 0,13% 15 801 Actions 30 juin 2026
Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC $2 014 002 0,13% 15 610 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1 944 699 0,13% 15 072 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $1 939 923 0,13% 15 036 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1 867 952 0,12% 14 478 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $1 842 652 0,12% 14 282 Actions 30 juin 2026
MARSHALL WACE, LLP $1 640 361 0,11% 12 714 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1 602 723 0,10% 12 422 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 589 784 0,10% 12 322 Actions 30 juin 2026
Prospera Financial Services Inc $1 567 806 0,10% 12 141 Actions 30 juin 2026
Sovereign Financial Group, Inc. $1 507 599 0,10% 11 685 Actions 30 juin 2026
Regal Investment Advisors LLC $1 471 645 0,10% 11 406 Actions 30 juin 2026
PSI Advisors, LLC $1 426 224 0,09% 11 054 Actions 30 juin 2026
WCG Wealth Advisors LLC $1 423 867 0,09% 11 036 Actions 30 juin 2026
Goodwin Investment Advisory $1 397 206 0,09% 10 829 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 356 387 0,09% 10 513 Actions 30 juin 2026
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $1 344 567 0,09% 10 421 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1 314 069 0,09% 10 185 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $1 306 141 0,08% 11 054 Actions 31 décembre 2025
US BANCORP \DE\ $1 212 231 0,08% 9 395 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $1 209 420 0,08% 9 374 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $1 200 613 0,08% 9 306 Actions 30 juin 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $1 166 204 0,08% 9 039 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $1 158 766 0,07% 8 981 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1 155 246 0,07% 8 954 Actions 30 juin 2026
SMITH, MOORE & CO. $1 151 504 0,07% 8 925 Actions 30 juin 2026
Carnegie Investment Counsel $1 120 714 0,07% 8 686 Actions 30 juin 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1 118 289 0,07% 8 668 Actions 30 juin 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $1 089 801 0,07% 8 489 Actions 30 juin 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $1 060 208 0,07% 9 200 Actions 31 mars 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1 006 035 0,07% 7 798 Actions 30 juin 2026
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