Partnership Wealth Management, LLC
CIK 2010656 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $131.1M
- Positions
- 66
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#7 796 sur 9 443 par valeur 13F · top 82.6%
Valeur du portefeuille TQ : -5.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,80%
- Poids des 25 principales participations
- 83,59%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 13,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 9,0% Achats estimés $12 152 486 · Ventes $17 556 681
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 81,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 16
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
23,4%
Industrials
6,6%
Energy
3,5%
Technology
2,9%
Utilities
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Consumer products
2,0%
Materials
1,8%
Communication Services
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Telecommunication
0,8%
Communications
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Retail
0,5%
Financial Services
0,2%
Autre/Non mappé
49,9%
Portefeuille complet 66 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $22 145 073 | 16,89% | 115 387 | $10 622 739 | Hausse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $19 464 173 | 14,84% | 21 162 | $-3 358 806 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $10 934 993 | 8,34% | 161 928 | $-210 742 | Baisse ×1 | ||
| SPDW | $9 624 569 | 7,34% | 210 834 | $-536 347 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $8 743 657 | 6,67% | 70 338 | $-49 154 | Baisse ×1 | ||
| SPYV | $3 143 220 | 2,40% | 55 554 | $-5 032 996 | Baisse ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 914 353 | 2,22% | 37 168 | $-83 509 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $2 846 208 | 2,17% | 6 675 | $-5 239 768 | Baisse ×3 | ||
| SPEM | $2 674 270 | 2,04% | 57 009 | $-100 370 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 486 871 | 1,90% | 10 174 | $417 371 | Hausse ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2 306 045 | 1,76% | 8 035 | $-13 820 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 241 352 | 1,71% | 6 055 | $-1 931 461 | Baisse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2 187 885 | 1,67% | 5 250 | $144 585 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $2 091 827 | 1,60% | 10 576 | $501 937 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 858 777 | 1,42% | 11 970 | $161 222 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 855 011 | 1,41% | 30 586 | $-252 992 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 532 555 | 1,17% | 14 927 | $-337 649 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 470 558 | 1,12% | 17 254 | $107 147 | |||
| BRKB | $1 381 534 | 1,05% | 2 883 | $-116 363 | Baisse ×1 | ||
| CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock | $1 343 859 | 1,02% | 38 243 | $-35 546 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 341 169 | 1,02% | 15 478 | $-203 956 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 294 383 | 0,99% | 13 430 | $-135 820 | Hausse ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 253 553 | 0,96% | 4 489 | $-332 276 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 248 450 | 0,95% | 4 919 | $-8 012 | Hausse ×4 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $1 238 624 | 0,94% | 9 292 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 200 020 | 0,92% | 5 800 | $316 042 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1 130 904 | 0,86% | 3 600 | $-84 996 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 073 447 | 0,82% | 8 193 | $-13 928 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1 068 800 | 0,82% | 10 000 | $44 200 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $980 542 | 0,75% | 3 155 | $27 947 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $891 381 | 0,68% | 6 171 | $7 743 | Hausse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $883 805 | 0,67% | 6 500 | $314 665 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $831 561 | 0,63% | 29 614 | $98 206 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $752 623 | 0,57% | 9 700 | $5 432 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $748 937 | 0,57% | 8 063 | $106 697 | Hausse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $747 978 | 0,57% | 2 100 | $141 372 | |||
| T AT&T Inc. | $727 112 | 0,55% | 25 081 | $109 639 | Hausse ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $718 120 | 0,55% | 4 000 | $152 360 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $660 152 | 0,50% | 13 467 | $73 125 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $580 980 | 0,44% | 2 000 | $86 940 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $567 273 | 0,43% | 4 900 | $50 519 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $525 879 | 0,40% | 2 726 | $25 918 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $510 884 | 0,39% | 2 349 | $-25 839 | |||
| SPTM | $421 315 | 0,32% | 5 329 | $-26 009 | Baisse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $415 097 | 0,32% | 2 043 | $-110 424 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $403 520 | 0,31% | 8 000 | $-141 360 | |||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $383 775 | 0,29% | 4 790 | $4 311 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $373 588 | 0,28% | 7 442 | $70 475 | |||
| FHLC | $365 369 | 0,28% | 5 193 | $15 087 | Hausse ×4 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $356 650 | 0,27% | 5 000 | $-11 800 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $353 040 | 0,27% | 8 000 | $57 840 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $342 015 | 0,26% | 2 612 | $35 862 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $305 495 | 0,23% | 1 010 | $-503 817 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $304 200 | 0,23% | 4 000 | $24 560 | |||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $301 850 | 0,23% | 5 000 | $-15 450 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $290 460 | 0,22% | 2 000 | $-29 740 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $264 811 | 0,20% | 921 | $-121 952 | Baisse ×2 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $261 667 | 0,20% | 1 801 | $-25 088 | |||
| VB | $260 293 | 0,20% | 994 | $12 141 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $253 509 | 0,19% | 1 533 | $25 705 | Hausse ×4 | ||
| UGI UGI Corporation Common Stock | $245 835 | 0,19% | 6 750 | $-6 818 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $241 175 | 0,18% | 2 500 | $-11 050 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $240 580 | 0,18% | 2 000 | $30 060 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $236 280 | 0,18% | 1 000 | $-4 880 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $223 320 | 0,17% | 6 000 | $-55 680 | |||
| FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock | $69 391 | 0,05% | 16 100 | $8 855 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MOH | $1 238 624 | 9 292 | 0,94% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RSP | A acheté plus | +55K | +$10.6M |
| IWF | Réduit | -10K | -$5.2M |
| SPYV | Réduit | -88K | -$5.0M |
| LLY | Réduit | -75 | -$3.4M |
| MSFT | Réduit | -3K | -$1.9M |
| SPDW | Réduit | -18K | -$536K |
| AXP | Réduit | -1K | -$504K |
| FANG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$502K |
| JNJ | A acheté plus | +174 | +$417K |
| ABT | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$338K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 31 mars 2026 | 35 782 | $1 599 813 | Ne suit plus |
| NVDA | 31 mars 2026 | 8 469 | $1 579 471 | 25,4% |
| ILMN | 30 septembre 2025 | 14 779 | $1 410 064 | 110,7% |
| EL | 30 septembre 2025 | 16 357 | $1 321 646 | 12,6% |
| TROW | 30 septembre 2025 | 11 699 | $1 128 945 | 9,4% |
| K | 31 décembre 2025 | 6 300 | $516 726 | Ne suit plus |
| SPY | 31 mars 2026 | 714 | $487 141 | Ne suit plus |
| ETR | 30 juin 2025 | 5 000 | $427 450 | 30,4% |
| SPYM | 31 mars 2025 | 5 500 | $379 170 | Ne suit plus |
| HD | 31 décembre 2025 | 545 | $220 829 | 0,9% |
| HD | 31 mars 2025 | 545 | $212 000 | -5,3% |
| HPQ | 31 mars 2025 | 6 400 | $208 832 | 9,6% |
| TSLA | 31 décembre 2025 | 468 | $208 129 | -24,8% |
| CPB | 30 juin 2025 | 5 200 | $207 584 | -23,6% |
| HBI | 30 juin 2025 | 10 677 | $61 604 | Ne suit plus |