Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q1 2026 +15.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +19.3%
Rendement excédentaire -3.8%

Annualisé : +15.5% · S&P 500 : +19.3%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 90,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Healthcare 23,4%
Industrials 7,2%
Energy 3,5%
Technology 2,9%
Utilities 2,9%
Communication Services 2,6%
Consumer Staples 2,3%
Consumer products 2,0%
Materials 1,8%
Financials 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Retail 0,5%
Autre/Non mappé 48,9%

Portefeuille complet 66 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $22 145 073 16,89% 115 387 $10 622 739 Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19 464 173 14,84% 21 162 $-3 358 806 Baisse ×1
IJH iShares Trust $10 934 993 8,34% 161 928 $-210 742 Baisse ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $9 624 569 7,34% 210 834 $-536 347 Baisse ×1
IJR iShares Trust $8 743 657 6,67% 70 338 $-49 154 Baisse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $3 143 220 2,40% 55 554 $-5 032 996 Baisse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2 914 353 2,22% 37 168 $-83 509 Baisse ×1
IWF iShares Trust $2 846 208 2,17% 6 675 $-5 239 768 Baisse ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 674 270 2,04% 57 009 $-100 370 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 486 871 1,90% 10 174 $417 371 Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2 306 045 1,76% 8 035 $-13 820
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 241 352 1,71% 6 055 $-1 931 461 Baisse ×1
TT Trane Technologies plc $2 187 885 1,67% 5 250 $144 585
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2 091 827 1,60% 10 576 $501 937
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 858 777 1,42% 11 970 $161 222 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 855 011 1,41% 30 586 $-252 992 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 532 555 1,17% 14 927 $-337 649
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 470 558 1,12% 17 254 $107 147
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 381 534 1,05% 2 883 $-116 363 Baisse ×1
CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock $1 343 859 1,02% 38 243 $-35 546 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 341 169 1,02% 15 478 $-203 956 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 294 383 0,99% 13 430 $-135 820 Hausse ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 253 553 0,96% 4 489 $-332 276
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 248 450 0,95% 4 919 $-8 012 Hausse ×4
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $1 238 624 0,94% 9 292 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 200 020 0,92% 5 800 $316 042
COR Cencora, Inc. Common Stock $1 130 904 0,86% 3 600 $-84 996
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 073 447 0,82% 8 193 $-13 928
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1 068 800 0,82% 10 000 $44 200
MCD McDonald's Corporation Common Stock $980 542 0,75% 3 155 $27 947 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $891 381 0,68% 6 171 $7 743 Hausse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $883 805 0,67% 6 500 $314 665
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $831 561 0,63% 29 614 $98 206 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $752 623 0,57% 9 700 $5 432
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $748 937 0,57% 8 063 $106 697 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $747 978 0,57% 2 100 $141 372
T AT&T Inc. $727 112 0,55% 25 081 $109 639 Hausse ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $718 120 0,55% 4 000 $152 360
EXC Exelon Corporation - Common Stock $660 152 0,50% 13 467 $73 125
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $580 980 0,44% 2 000 $86 940
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $567 273 0,43% 4 900 $50 519
RTX RTX Corporation Common Stock $525 879 0,40% 2 726 $25 918
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $510 884 0,39% 2 349 $-25 839
SPTM SPDR SERIES TRUST $421 315 0,32% 5 329 $-26 009 Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $415 097 0,32% 2 043 $-110 424
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $403 520 0,31% 8 000 $-141 360
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $383 775 0,29% 4 790 $4 311
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $373 588 0,28% 7 442 $70 475
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $365 369 0,28% 5 193 $15 087 Hausse ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $356 650 0,27% 5 000 $-11 800
INTC Intel Corporation - Common Stock $353 040 0,27% 8 000 $57 840
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $342 015 0,26% 2 612 $35 862
AXP American Express Company Common Stock $305 495 0,23% 1 010 $-503 817 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304 200 0,23% 4 000 $24 560
MAS Masco Corporation Common Stock $301 850 0,23% 5 000 $-15 450
MMM 3M Company Common Stock $290 460 0,22% 2 000 $-29 740
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $264 811 0,20% 921 $-121 952 Baisse ×2
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $261 667 0,20% 1 801 $-25 088
VB VANGUARD INDEX FUNDS $260 293 0,20% 994 $12 141 Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $253 509 0,19% 1 533 $25 705 Hausse ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $245 835 0,19% 6 750 $-6 818
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $241 175 0,18% 2 500 $-11 050
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $240 580 0,18% 2 000 $30 060
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $236 280 0,18% 1 000 $-4 880
GIS General Mills, Inc. Common Stock $223 320 0,17% 6 000 $-55 680
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $69 391 0,05% 16 100 $8 855

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
RSP $22 145 073 16,89% en hausse ×4
DIS $1 294 383 0,99% en hausse ×3
AAPL $1 248 450 0,95% en hausse ×4
FHLC $365 369 0,28% en hausse ×4
PM $253 509 0,19% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MOH $1 238 624 9 292 0,94%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
RSP A acheté plus +55K +$10.6M
IWF Réduit -10K -$5.2M
SPYV Réduit -88K -$5.0M
LLY Réduit -75 -$3.4M
MSFT Réduit -3K -$1.9M
SPDW Réduit -18K -$536K
AXP Réduit -1K -$504K
FANG Mouvement de prix uniquement +0 +$502K
JNJ A acheté plus +174 +$417K
ABT Mouvement de prix uniquement +0 -$338K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XLE 31 mars 2026 35 782 $1 599 813 2,5%
NVDA 31 mars 2026 8 469 $1 579 471 34,1%
ILMN 30 septembre 2025 14 779 $1 410 064 187,5%
EL 30 septembre 2025 16 357 $1 321 646 4,4%
TROW 30 septembre 2025 11 699 $1 128 945 1,9%
K 31 décembre 2025 6 300 $516 726 Ne suit plus
SPY 31 mars 2026 714 $487 141 Ne suit plus
ETR 30 juin 2025 5 000 $427 450 21,4%
HD 31 décembre 2025 545 $220 829 -17,8%
TSLA 31 décembre 2025 468 $208 129 -17,6%
CPB 30 juin 2025 5 200 $207 584 -36,0%
HBI 30 juin 2025 10 677 $61 604 Ne suit plus