Répartition sectorielle

04
Consumer Discretionary 5,2%
Communication Services 3,3%
Technology 2,9%
Energy 1,8%
Financials 1,6%
Healthcare 1,1%
Retail 0,5%
Autre/Non mappé 83,6%

Portefeuille complet 42 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $612 108 772 36,93% 819 675 $78 824 796 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $103 985 615 6,27% 141 208 $21 562 545 Baisse ×1
IVV iShares Trust $101 139 372 6,10% 135 052 $12 930 230 Hausse ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $98 656 999 5,95% 1 224 488 $10 744 883 Hausse ×1
IJH iShares Trust $81 104 298 4,89% 1 051 800 $7 608 022 Baisse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $74 697 014 4,51% 2 243 827 $-11 510 833
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $66 775 542 4,03% 937 201 $3 703 803 Baisse ×1
IJR iShares Trust $50 704 371 3,06% 341 881 $7 907 421 Baisse ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $42 594 435 2,57% 834 367 $-6 658 249
SMH SMH $37 041 387 2,23% 56 475 $10 880 088 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $33 648 000 2,03% 80 000 Option d'achat Hausse ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $30 629 438 1,85% 1 844 036 $6 435 686
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $29 312 247 1,77% 79 214 $3 833 710 Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $26 646 615 1,61% 275 902 $1 669 207
GLD SPDR Gold Shares $26 237 866 1,58% 71 225 $-4 409 539
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24 849 699 1,50% 70 330 $6 737 359 Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16 405 483 0,99% 77 104 $1 879 754 Hausse ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $16 239 366 0,98% 38 610 $12 555 323 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 007 200 0,97% 80 000 $9 031 200 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15 925 467 0,96% 8 005 $9 975 128 Hausse ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $15 877 956 0,96% 1 534 102 $3 206 307 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 288 289 0,92% 42 780 $2 986 472
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $13 195 490 0,80% 221 067 $543 628 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $12 814 500 0,77% 75 000 Hausse ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF $10 715 315 0,65% 336 325 $-1 664 808
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $9 786 397 0,59% 276 530 $2 126 516
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 029 479 0,54% 31 205 $1 109 962
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $8 492 141 0,51% 659 840 $4 374 739
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7 818 310 0,47% 26 022 $1 364 854
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $7 710 860 0,47% 34 000 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 574 445 0,46% 31 780 $955 624
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 037 595 0,42% 21 500 $713 155
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 765 273 0,35% 10 235 $-90 478
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 166 327 0,31% 13 850 $39 472
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5 075 993 0,31% 52 639 $447 200 Hausse ×6
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 744 250 0,23% 5 $153 550
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3 485 561 0,21% 5 075 $452 995
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 401 080 0,14% 120 000 Option d'achat $1 354 680 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $621 598 0,04% 7 271 $60 931
IWV iShares Russell 3000 Fund $461 791 0,03% 1 083 $60 345
AGG iShares Trust $400 644 0,02% 4 048 $48 913 Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $202 601 0,01% 2 352 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IVV $101 139 372 6,10% en hausse ×4
RSP $16 405 483 0,99% en hausse ×5
OTF $15 877 956 0,96% en hausse ×3
VNQ $5 075 993 0,31% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TSLA $33 648 000 80 000 2,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $12 814 500 75 000 0,77%
CRL $7 710 860 34 000 0,47%
VUG $202 601 2 352 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY Réduit -333 +$78.8M
QQQ Réduit -2K +$21.6M
IVV A acheté plus +13 +$12.9M
TSLA A acheté plus +29K +$12.6M
IBIT Mouvement de prix uniquement +0 -$11.5M
SMH Réduit -12K +$10.9M
VO A acheté plus +918K +$10.7M
ASML A acheté plus +4K +$10.0M
NVDA A acheté plus +40K +$9.0M
IJR Réduit -2K +$7.9M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
INTC 30 juin 2026 112 045 $4 944 546 -14,5%
VEU 30 juin 2026 41 848 $3 142 806
TSM 30 septembre 2025 9 625 $2 179 966 69,3%