Prism Planning Partners LLC
CIK 2110534 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $91.9M
- Positions
- 35
- Au
- 30 juin 2026
#8 410 sur 9 443 par valeur 13F · top 89.1%
Valeur du portefeuille TQ : +12.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 87,83%
- Poids des 25 principales participations
- 98,00%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 7,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,23% Achats estimés $3 942 484 · Ventes $1 069 074
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 6
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,6%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
94,5%
Portefeuille complet 35 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $28 632 708 | 31,17% | 174 303 | $4 560 006 | Hausse ×2 | ||
| IDEV | $11 369 071 | 12,38% | 127 728 | $1 038 571 | Hausse ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9 967 693 | 10,85% | 169 001 | $380 612 | Hausse ×2 | ||
| DFEM | $6 025 722 | 6,56% | 148 271 | $943 712 | Hausse ×2 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $5 929 624 | 6,45% | 203 141 | $863 286 | Hausse ×2 | ||
| AVDV | $5 539 397 | 6,03% | 53 754 | $183 254 | Hausse ×2 | ||
| DFSD | $5 086 721 | 5,54% | 106 528 | $189 221 | Hausse ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 928 210 | 4,28% | 78 204 | $123 246 | Hausse ×2 | ||
| DFIV | $2 831 269 | 3,08% | 52 411 | $245 299 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $1 377 056 | 1,50% | 16 806 | $384 511 | Hausse ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 359 251 | 1,48% | 12 340 | $97 486 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 336 722 | 1,46% | 4 620 | $173 709 | Hausse ×2 | ||
| DFUV | $1 145 850 | 1,25% | 20 830 | $344 061 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $739 203 | 0,80% | 8 977 | $250 215 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $637 864 | 0,69% | 4 638 | $72 427 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $597 124 | 0,65% | 2 984 | $64 458 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $577 299 | 0,63% | 2 294 | $72 287 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $485 737 | 0,53% | 2 038 | $148 548 | Hausse ×2 | ||
| IQLT | $447 602 | 0,49% | 9 033 | $31 264 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $389 445 | 0,42% | 1 044 | $2 976 | |||
| IEMG | $352 242 | 0,38% | 4 252 | $39 719 | Baisse ×2 | ||
| IWF | $335 671 | 0,37% | 2 703 | $47 497 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $326 675 | 0,36% | 998 | $33 103 | |||
| T AT&T Inc. | $310 552 | 0,34% | 15 003 | $-43 851 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $304 942 | 0,33% | 1 343 | $9 121 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $300 191 | 0,33% | 840 | $58 641 | |||
| DFAT | $258 071 | 0,28% | 3 692 | $25 008 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $241 099 | 0,26% | 428 | $-923 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $213 883 | 0,23% | 578 | Hausse ×1 | |||
| VIG | $207 752 | 0,23% | 878 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $164 128 | 0,18% | 328 | $8 388 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $136 535 | 0,15% | 135 | $22 326 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $119 797 | 0,13% | 469 | $56 027 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $111 700 | 0,12% | 817 | $-4 687 | Hausse ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $81 756 | 0,09% | 128 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VTI | $213 883 | 578 | 0,23% |
| VIG | $207 752 | 878 | 0,23% |
| WDC | $81 756 | 128 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ITOT | A acheté plus | +5K | +$4.6M |
| IDEV | A acheté plus | +4K | +$1.0M |
| DFEM | A acheté plus | +1K | +$944K |
| BSVO | A acheté plus | +3K | +$863K |
| DFUS | A acheté plus | +3K | +$385K |
| VGIT | A acheté plus | +8K | +$381K |
| DFUV | A acheté plus | +4K | +$344K |
| DFAS | A acheté plus | +2K | +$250K |
| DFIV | A acheté plus | +3K | +$245K |
| DFSD | A acheté plus | +4K | +$189K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 mars 2026 | 688 | $309 407 | -7,1% |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 239 | $212 798 | 16,7% |
| DIS | 30 juin 2026 | 1 524 | $146 883 | 12,2% |
| WMT | 30 juin 2026 | 1 001 | $124 404 | -7,9% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 592 | $115 387 | -3,1% |
| GOOG | 30 juin 2026 | 401 | $115 057 | -3,7% |
| APP | 31 mars 2026 | 151 | $101 747 | -20,5% |
| GE | 30 juin 2026 | 323 | $91 658 | -5,5% |
| HD | 30 juin 2026 | 263 | $86 498 | -4,2% |
| CVX | 30 juin 2026 | 358 | $74 070 | 25,4% |
| LLY | 30 juin 2026 | 71 | $65 304 | 5,7% |
| MRK | 30 juin 2026 | 345 | $41 500 | 17,0% |
| MA | 31 mars 2026 | 67 | $38 249 | 15,5% |
| AVGO | 30 juin 2026 | 17 | $5 264 | -3,6% |