Prism Planning Partners LLC

CIK 2110534 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations85,73%

Poids des 25 principales participations97,32%

Positions supérieures à 1%14

Nombre effectif de positions7,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,67% Achats estimés $4 076 029 · Ventes $1 496 593

Nouvelles positions3

Augmenté20

Diminué8

Fermé10

Valeur du portefeuille $94.5M #8 366 sur 9 337 par valeur 13F · top 89.6%

Positions 35

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,9%

Communication Services 1,5%

Financials 0,9%

Retail 0,8%

Healthcare 0,6%

Industrials 0,3%

Energy 0,2%

Autre/Non mappé 91,8%

Portefeuille complet 35 positions

					Série
ITOT iShares Trust	$28 632 708	30,30%	174 303	$4 560 006	Hausse ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$11 369 071	12,03%	127 728	$1 038 571	Hausse ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$9 967 693	10,55%	169 001	$380 612	Hausse ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$6 025 722	6,38%	148 271	$943 712	Hausse ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$5 929 624	6,28%	203 141	$863 286	Hausse ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 539 397	5,86%	53 754	$183 254	Hausse ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$5 086 721	5,38%	106 528	$189 221	Hausse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3 928 210	4,16%	78 204	$123 246	Hausse ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$2 831 269	3,00%	52 411	$245 299	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 685 692	1,78%	5 826	$221 428	Hausse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 377 056	1,46%	16 806	$384 511	Hausse ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$1 359 251	1,44%	12 340	$97 486
DFUV Dimensional ETF Trust	$1 145 850	1,21%	20 830	$344 061	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 116 157	1,18%	5 578	$130 574	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$797 247	0,84%	3 345	$187 849	Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$739 203	0,78%	8 977	$250 215	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$669 232	0,71%	1 794	$9 925	Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$637 864	0,68%	4 638	$72 427	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$617 178	0,65%	1 727	$120 275	Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$577 299	0,61%	2 294	$72 287	Baisse ×2
IQLT iShares Trust	$447 602	0,47%	9 033	$31 264	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$429 801	0,45%	763	$-5 029	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$352 242	0,37%	4 252	$39 719	Baisse ×2
T AT&T Inc.	$345 514	0,37%	16 692	$-57 853	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$341 835	0,36%	1 044	$34 639
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$335 671	0,36%	2 703	$47 497	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$304 942	0,32%	1 343	$9 121	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$298 733	0,32%	597	$11 692	Baisse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$285 827	0,30%	1 119	$133 676
DFAT Dimensional ETF Trust	$258 071	0,27%	3 692	$25 008	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$213 883	0,23%	578		Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$211 981	0,22%	210	$34 663
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$208 198	0,22%	1 523	$-27 937	Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$207 752	0,22%	878		Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$207 584	0,22%	325		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VTI	$213 883	578	0,23%
VIG	$207 752	878	0,22%
WDC	$207 584	325	0,22%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
ITOT	A acheté plus	+5K	+$4.6M
IDEV	A acheté plus	+4K	+$1.0M
DFEM	A acheté plus	+1K	+$944K
BSVO	A acheté plus	+3K	+$863K
DFUS	A acheté plus	+3K	+$385K
VGIT	A acheté plus	+8K	+$381K
DFUV	A acheté plus	+4K	+$344K
DFAS	A acheté plus	+2K	+$250K
DFIV	A acheté plus	+3K	+$245K
AAPL	A acheté plus	+56	+$221K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
TSLA	31 mars 2026	688	$309 407	1,0%
APP	31 mars 2026	456	$307 262	-29,0%
ORCL	31 mars 2026	1 272	$247 925	-1,0%
VZ	30 juin 2026	4 554	$228 611	8,3%
WMT	30 juin 2026	1 743	$216 654	-8,5%
MA	31 mars 2026	351	$200 379	12,5%
DIS	30 juin 2026	1 750	$168 665	6,3%
GOOG	30 juin 2026	506	$145 177	-3,4%
HD	30 juin 2026	415	$136 635	-20,1%
CVX	30 juin 2026	659	$136 296	23,2%
LLY	30 juin 2026	131	$120 490	-3,9%
GE	30 juin 2026	420	$119 120	-17,5%
MRK	30 juin 2026	716	$86 114	8,7%
AVGO	30 juin 2026	101	$31 235	-5,3%