Processus Wealth & Capital Management, LLC
CIK 2014209 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $168.8M
- Positions
- 35
- Au
- 30 juin 2026
#7 006 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.2%
Valeur du portefeuille TQ : +14.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,02%
- Poids des 25 principales participations
- 92,32%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 20,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,83% Achats estimés $4 469 411 · Ventes $6 666 700
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 16
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
35,6%
Communication Services
9,6%
Retail
9,3%
Financials
9,2%
Industrials
7,0%
Healthcare
5,4%
Logistics & Transportation
2,4%
Financial Services
2,3%
Energy
2,1%
Consumer Staples
0,4%
Autre/Non mappé
16,5%
Portefeuille complet 35 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21 551 227 | 12,77% | 107 708 | $3 133 491 | Hausse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $12 322 845 | 7,30% | 17 044 | $6 078 044 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 603 134 | 6,87% | 40 099 | $1 454 842 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 211 126 | 5,46% | 38 647 | $1 335 396 | Hausse ×4 | ||
| IWY | $9 003 989 | 5,33% | 30 982 | $1 065 495 | Baisse ×1 | ||
| IWS | $7 650 251 | 4,53% | 46 478 | $961 031 | Hausse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $7 501 666 | 4,44% | 9 830 | $2 999 067 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 310 000 | 4,33% | 20 455 | $1 469 404 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 243 612 | 4,29% | 20 501 | $1 405 188 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 228 996 | 3,69% | 19 030 | $631 790 | Hausse ×5 | ||
| IWP | $5 267 965 | 3,12% | 35 981 | $800 841 | Hausse ×4 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4 858 153 | 2,88% | 34 711 | $679 528 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 683 357 | 2,77% | 5 006 | $-298 134 | Hausse ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 473 937 | 2,65% | 78 518 | $636 825 | Baisse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $4 115 431 | 2,44% | 13 143 | $-1 224 163 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 974 745 | 2,35% | 10 976 | $202 088 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 914 079 | 2,32% | 7 621 | $-1 013 916 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 911 224 | 2,32% | 10 354 | $840 885 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 771 380 | 2,23% | 19 878 | $-355 271 | Baisse ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3 256 843 | 1,93% | 27 915 | $-650 296 | Hausse ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 961 176 | 1,75% | 5 906 | $-256 982 | Baisse ×1 | ||
| FELV | $2 958 401 | 1,75% | 73 794 | $256 158 | Baisse ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 711 006 | 1,61% | 7 653 | $136 971 | Hausse ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 698 653 | 1,60% | 2 297 | Hausse ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 661 990 | 1,58% | 18 596 | $174 837 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 108 314 | 1,25% | 16 407 | $198 895 | Hausse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 896 904 | 1,12% | 11 444 | $-597 533 | Baisse ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1 873 371 | 1,11% | 4 154 | $-180 357 | Hausse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 718 598 | 1,02% | 3 051 | $-39 557 | Baisse ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 584 799 | 0,94% | 12 216 | $-288 420 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $1 174 506 | 0,70% | 8 540 | $202 439 | Baisse ×1 | ||
| CGGR | $749 536 | 0,44% | 15 880 | $133 142 | Hausse ×3 | ||
| PVAL | $738 062 | 0,44% | 14 486 | $112 822 | Hausse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $734 174 | 0,43% | 5 422 | $-48 125 | Hausse ×4 | ||
| IVE | $381 007 | 0,23% | 1 678 | $-3 286 | Baisse ×5 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| NVDA | $21 551 227 | 12,77% | en hausse ×3 |
| AAPL | $11 603 134 | 6,87% | en hausse ×3 |
| AMZN | $9 211 126 | 5,46% | en hausse ×4 |
| GOOGL | $7 310 000 | 4,33% | en hausse ×3 |
| GOOG | $7 243 612 | 4,29% | en hausse ×3 |
| JPM | $6 228 996 | 3,69% | en hausse ×5 |
| IWP | $5 267 965 | 3,12% | en hausse ×4 |
| COST | $4 683 357 | 2,77% | en hausse ×6 |
| PLTR | $3 256 843 | 1,93% | en hausse ×5 |
| GD | $2 711 006 | 1,61% | en hausse ×6 |
| MRK | $2 108 314 | 1,25% | en hausse ×3 |
| ULTA | $1 873 371 | 1,11% | en hausse ×6 |
| CGGR | $749 536 | 0,44% | en hausse ×3 |
| PVAL | $738 062 | 0,44% | en hausse ×3 |
| PEP | $734 174 | 0,43% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GEV | $2 698 653 | 2 297 | 1,60% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMAT | Réduit | -1K | +$6.1M |
| NVDA | A acheté plus | +2K | +$3.1M |
| CRWD | Réduit | -2K | +$3.0M |
| GOOGL | A acheté plus | +144 | +$1.5M |
| AAPL | A acheté plus | +112 | +$1.5M |
| GOOG | A acheté plus | +148 | +$1.4M |
| AMZN | A acheté plus | +832 | +$1.3M |
| FDX | Réduit | -2K | -$1.2M |
| IWY | Réduit | -920 | +$1.1M |
| MA | Réduit | -2K | -$1.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 31 mars 2026 | 20 803 | $3 558 295 | 25,6% |
| IWM | 30 juin 2025 | 17 392 | $3 469 597 | Ne suit plus |
| ADBE | 31 mars 2025 | 4 241 | $1 885 888 | -29,4% |
| CMCSA | 31 mars 2025 | 42 639 | $1 600 246 | -27,5% |
| CRM | 30 juin 2026 | 5 969 | $1 114 172 | 28,8% |
| SPY | 30 juin 2025 | 625 | $349 619 | Ne suit plus |
| IGV | 31 mars 2025 | 2 166 | $216 860 | Ne suit plus |