R. W. Roge & Company, Inc.
CIK 1800745 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $239K
- Positions
- 69
- Au
- 30 juin 2026
#9 329 sur 9 443 par valeur 13F · top 98.8%
Valeur du portefeuille TQ : +13.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 68,30%
- Poids des 25 principales participations
- 89,94%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 14,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,57% Achats estimés $37 831 · Ventes $1 286
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 26
- Fermé
- 2
Exposition notionnelle Put : 1,4% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,1%
Communication Services
0,9%
Healthcare
0,6%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
91,4%
Portefeuille complet 69 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $37 354 | 15,63% | 54 388 | $4 892 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $32 479 | 13,59% | 377 056 | $4 718 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $22 678 | 9,49% | 104 065 | $2 384 | Hausse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $17 647 | 7,38% | 299 214 | $630 | Hausse ×4 | ||
| GLDM | $11 732 | 4,91% | 147 721 | $-1 592 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $10 863 | 4,54% | 369 141 | $1 377 | Baisse ×6 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $9 885 | 4,14% | 127 432 | $1 562 | Hausse ×2 | ||
| DFAI | $7 167 | 3,00% | 173 755 | $376 | Baisse ×3 | ||
| DEXC | $6 983 | 2,92% | 84 530 | $1 487 | Baisse ×4 | ||
| VTI | $6 488 | 2,71% | 17 534 | $862 | Baisse ×6 | ||
| IDEV | $5 725 | 2,39% | 64 329 | $345 | Baisse ×6 | ||
| IVW | $5 510 | 2,30% | 40 070 | $955 | Baisse ×6 | ||
| VOOG | $4 536 | 1,90% | 54 911 | $688 | Hausse ×1 | ||
| SPEM | $4 487 | 1,88% | 86 662 | $394 | Baisse ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3 665 | 1,53% | 79 421 | $-3 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 347 | 1,40% | 23 976 | $2 254 | Baisse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 323 | 1,39% | 23 800 | Option de vente | $3 180 | Baisse ×1 | |
| DBMF | $3 278 | 1,37% | 107 098 | $642 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 058 | 1,28% | 10 570 | $380 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $2 988 | 1,25% | 35 681 | $1 119 | Hausse ×3 | ||
| ASMF | $2 567 | 1,07% | 99 790 | $-18 | Baisse ×4 | ||
| FNDX | $2 464 | 1,03% | 79 260 | $232 | Baisse ×6 | ||
| SCHG | $2 290 | 0,96% | 67 699 | $300 | Baisse ×5 | ||
| BTC | $2 263 | 0,95% | 87 238 | $-177 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $2 226 | 0,93% | 14 086 | $140 | |||
| CTA | $1 918 | 0,80% | 73 959 | $-391 | Baisse ×4 | ||
| EFIV | $1 536 | 0,64% | 21 071 | $207 | |||
| VGT | $1 161 | 0,49% | 9 720 | $314 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 158 | 0,48% | 1 602 | $611 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 065 | 0,45% | 9 677 | $76 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 037 | 0,43% | 2 781 | $15 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $934 | 0,39% | 2 614 | $184 | Hausse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $879 | 0,37% | 1 561 | $-17 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $825 | 0,35% | 1 106 | $106 | |||
| DFUS | $768 | 0,32% | 9 373 | $91 | Baisse ×5 | ||
| SCHB | $752 | 0,31% | 25 969 | $101 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $696 | 0,29% | 1 976 | $51 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $633 | 0,26% | 1 934 | $-7 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $626 | 0,26% | 1 252 | $21 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $563 | 0,24% | 470 | $134 | Hausse ×1 | ||
| VO | $554 | 0,23% | 6 880 | $10 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $527 | 0,22% | 3 858 | $-127 | |||
| CNEQ | $506 | 0,21% | 12 268 | $155 | Hausse ×1 | ||
| AKRE | $498 | 0,21% | 9 376 | $-37 | Baisse ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $469 | 0,20% | 8 070 | $-77 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $463 | 0,19% | 1 944 | $59 | |||
| RSP | $417 | 0,17% | 1 964 | $40 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $404 | 0,17% | 3 444 | $101 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $369 | 0,15% | 1 455 | $-9 | Baisse ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $348 | 0,15% | 6 365 | $59 | |||
| EAGG | $319 | 0,13% | 6 732 | $-9 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $310 | 0,13% | 9 785 | $10 | |||
| XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | $307 | 0,13% | 9 102 | $44 | Baisse ×4 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $305 | 0,13% | 1 053 | $-58 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $304 | 0,13% | 3 217 | $-3 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $295 | 0,12% | 1 633 | $26 | |||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $291 | 0,12% | 3 000 | $-16 | Baisse ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $282 | 0,12% | 1 000 | $-35 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $274 | 0,11% | 1 371 | $35 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $269 | 0,11% | 529 | $-94 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $247 | 0,10% | 1 496 | $-62 | |||
| ETHO | $236 | 0,10% | 2 933 | Hausse ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $229 | 0,10% | 450 | $-42 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $228 | 0,10% | 1 775 | Hausse ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $225 | 0,09% | 2 344 | $0 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $211 | 0,09% | 502 | ||||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $209 | 0,09% | 599 | Hausse ×1 | |||
| IJH | $201 | 0,08% | 2 607 | Hausse ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $200 | 0,08% | 2 170 | $-3 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +62 | +$5K |
| VUG | A acheté plus | +313K | +$5K |
| VTV | A acheté plus | +626 | +$2K |
| INTC | Réduit | -801 | +$2K |
| GLDM | A acheté plus | +4K | -$2K |
| VPLS | A acheté plus | +20K | +$2K |
| DEXC | Réduit | -214 | +$1K |
| SCHX | Réduit | -853 | +$1K |
| VEU | A acheté plus | +11K | +$1K |
| IVW | Réduit | -206 | +$955 |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 30 juin 2025 | 11 588 | $1 054 | |
| NCIQ | 31 mars 2026 | 24 862 | $565 | |
| RSST | 30 juin 2025 | 19 576 | $432 | Ne suit plus |
| IVOO | 31 mars 2025 | 3 247 | $342 | Ne suit plus |
| SPTL | 30 septembre 2025 | 11 622 | $308 | Ne suit plus |
| VB | 31 mars 2025 | 1 109 | $266 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2026 | 495 | $222 | -6,2% |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 379 | $219 | 16,8% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 290 | $215 | 44,3% |
| MKC | 30 septembre 2025 | 2 769 | $209 | -17,3% |
| T | 30 juin 2026 | 7 163 | $207 | 22,6% |
| MRSH | 31 décembre 2025 | 1 009 | $203 | 3,0% |