Refined Wealth Management
CIK 1724729 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $165.7M
- Positions
- 49
- Au
- 30 juin 2026
#7 066 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.8%
Valeur du portefeuille TQ : +4.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,73%
- Poids des 25 principales participations
- 95,30%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 17,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,83% Achats estimés $1 970 322 · Ventes $1 348 821
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 17
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
8,3%
Financial Services
5,2%
Industrials
3,7%
Retail
1,9%
Technology
1,4%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Autre/Non mappé
79,2%
Portefeuille complet 49 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $19 967 670 | 12,05% | 280 248 | $2 046 609 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $16 950 455 | 10,23% | 23 018 | $3 558 147 | Baisse ×2 | ||
| RSP | $14 041 543 | 8,47% | 65 994 | $1 461 187 | Hausse ×2 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $8 609 714 | 5,20% | 58 894 | $-1 718 642 | Baisse ×1 | ||
| PYLD | $8 431 795 | 5,09% | 317 941 | $297 062 | Hausse ×1 | ||
| BITB | $8 007 826 | 4,83% | 251 344 | $-1 036 133 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $7 966 431 | 4,81% | 36 555 | $801 796 | Hausse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $7 926 511 | 4,78% | 77 483 | $1 835 553 | Hausse ×1 | ||
| BINC | $7 908 260 | 4,77% | 151 094 | $213 896 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7 451 055 | 4,50% | 44 951 | $-1 742 654 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $6 328 030 | 3,82% | 17 178 | $-1 018 739 | Hausse ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $6 193 405 | 3,74% | 24 224 | $90 991 | Baisse ×1 | ||
| JPIB | $5 770 669 | 3,48% | 119 352 | $195 144 | Hausse ×1 | ||
| SCHR | $5 757 518 | 3,47% | 233 476 | $66 156 | Hausse ×1 | ||
| ENVX Enovix Corporation - Common Stock | $5 128 240 | 3,09% | 844 850 | $702 080 | Baisse ×1 | ||
| PICK | $4 602 049 | 2,78% | 79 141 | $206 025 | Hausse ×1 | ||
| REMX | $3 397 427 | 2,05% | 38 389 | $55 011 | Hausse ×1 | ||
| XMMO | $2 787 063 | 1,68% | 16 381 | $415 406 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $2 737 110 | 1,65% | 21 939 | $331 736 | Hausse ×1 | ||
| BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock | $2 438 181 | 1,47% | 421 102 | $477 479 | Baisse ×1 | ||
| XRP | $1 792 445 | 1,08% | 153 726 | $-441 058 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $1 040 163 | 0,63% | 1 514 | $125 943 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $966 035 | 0,58% | 4 828 | $120 544 | Baisse ×2 | ||
| NULG | $857 230 | 0,52% | 7 323 | $153 627 | Baisse ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $848 704 | 0,51% | 14 209 | $-710 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $841 459 | 0,51% | 2 908 | $77 950 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $695 476 | 0,42% | 2 918 | $85 661 | Baisse ×2 | ||
| VSGX | $693 467 | 0,42% | 8 422 | $89 357 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $675 633 | 0,41% | 2 484 | $75 858 | Hausse ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $503 105 | 0,30% | 10 388 | $-247 | Baisse ×4 | ||
| SRLN | $459 738 | 0,28% | 11 411 | $3 318 | Hausse ×1 | ||
| XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | $376 413 | 0,23% | 14 433 | $55 755 | |||
| BRKB | $349 272 | 0,21% | 698 | $-62 840 | Baisse ×1 | ||
| VO | $339 635 | 0,20% | 4 215 | $37 227 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $326 393 | 0,20% | 875 | $2 494 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $323 328 | 0,20% | 574 | $-5 075 | |||
| VB | $272 135 | 0,16% | 898 | $37 123 | Hausse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $257 186 | 0,16% | 2 976 | $-64 607 | Baisse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $254 884 | 0,15% | 606 | $29 603 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $253 896 | 0,15% | 3 374 | $-1 873 | Baisse ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $244 593 | 0,15% | 574 | $33 568 | Baisse ×2 | ||
| GLDM | $243 978 | 0,15% | 3 072 | $-40 766 | |||
| XSOE | $224 753 | 0,14% | 4 570 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $219 473 | 0,13% | 581 | ||||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $103 290 | 0,06% | 11 000 | $-24 310 | |||
| XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF | $71 710 | 0,04% | 12 493 | $-25 769 | Baisse ×2 | ||
| DNN | $33 201 | 0,02% | 10 850 | $-5 100 | |||
| BBBYWS | $17 441 | 0,01% | 41 526 | $-5 929 | Baisse ×1 | ||
| URG | $14 688 | 0,01% | 10 800 | $-1 404 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VEA | $19 967 670 | 12,05% | en hausse ×3 |
| BITB | $8 007 826 | 4,83% | en hausse ×6 |
| GLD | $6 328 030 | 3,82% | en hausse ×3 |
| UNP | $675 633 | 0,41% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XSOE | $224 753 | 4 570 | 0,14% |
| AVGO | $219 473 | 581 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | Réduit | -185 | +$3.6M |
| VEA | A acheté plus | +581 | +$2.0M |
| EMXC | A acheté plus | +49 | +$1.8M |
| CVX | A acheté plus | +515 | -$1.7M |
| COIN | Réduit | -257 | -$1.7M |
| RSP | A acheté plus | +444 | +$1.5M |
| BITB | A acheté plus | +6K | -$1.0M |
| GLD | A acheté plus | +104 | -$1.0M |
| VTV | A acheté plus | +38 | +$802K |
| ENVX | Réduit | -10K | +$702K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BIV | 31 mars 2026 | 98 070 | $7 637 692 | Ne suit plus |
| XSOE | 31 mars 2025 | 166 390 | $5 071 581 | Ne suit plus |
| PIZ | 31 mars 2025 | 29 834 | $1 083 413 | |
| VWO | 31 mars 2026 | 9 677 | $520 236 | Ne suit plus |
| VOT | 31 mars 2026 | 1 143 | $319 057 | Ne suit plus |
| VBK | 31 mars 2026 | 942 | $284 588 | Ne suit plus |
| BND | 31 mars 2026 | 3 517 | $260 504 | |
| SUSA | 30 juin 2026 | 1 787 | $236 063 | Ne suit plus |
| XSOE | 31 mars 2026 | 6 048 | $235 985 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 3 510 | $228 150 | |
| CCJ | 30 juin 2026 | 1 950 | $211 790 | -4,4% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 517 | $208 785 | 30,5% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 225 | $207 834 | 22,8% |
| AVGO | 31 mars 2026 | 581 | $201 084 | 16,9% |