iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF (IBTP)
$23,98
▼ -0,06 (-0,25%)
Variation sur 1 jour
$23,89 – $26,26
Fourchette 52 semaines
+0,05%
Prime / Décote
11 juin 2024
Inception
Flux nets (30d): +$4.9M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations100,00%
Nombre effectif de positions4,0
Positions supérieures à 1%4
Actifs nets
$308.7M
Portefeuille
6
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.07%
IBTP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,19% | ▼ -3,19% |
| 3M | ▼ -7,34% | ▼ -5,48% |
| 6M | ▼ -7,34% | ▼ -5,48% |
| YTD | ▼ -7,07% | ▼ -4,62% |
| 1Y | ▼ -7,55% | ▼ -4,16% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,62% | ▲ +3,58% |
Volatilité 1A6,23%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,22
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$12.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$24.0M
12 derniers mois
+$145.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY NOTE | 25,42 | ≈$78.5M | 79 900 300 | 91282CKQ3 | 6.341 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 25,39 | ≈$78.4M | 80 792 600 | 91282CLW9 | 6.412 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 24,72 | ≈$76.3M | 80 397 900 | 91282CJZ5 | 6.381 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 24,46 | ≈$75.5M | 80 607 700 | 91282CLF6 | 6.397 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,01 | ≈$40K | 40 000 | 066922477 | 0.003175 | CASH | USD | |
| USD CASH | 0,00 | ≈$8K | 7 661 | X2f5743ed867 | 0.000608 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0032 → 0.003175 (-0,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.432 → 6.381 (-0,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.392 → 6.341 (-0,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.449 → 6.397 (-0,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.464 → 6.412 (-0,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.000613 → 0.000608 (-0,8%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.003226 → 0.0032 (-0,8%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.0005624 → 0.000613 (9,0%) |
| 8 septembre 2026 | Nouveau | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nouvelle position — 0.003226 unités/action |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.381 → 6.432 (0,8%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.341 → 6.392 (0,8%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.397 → 6.449 (0,8%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.412 → 6.464 (0,8%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.003732 → 0.0005624 (-84,9%) |
| 4 septembre 2026 | Sorti | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Position clôturée — était 0.0878 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.433 → 6.381 (-0,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.393 → 6.341 (-0,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.449 → 6.397 (-0,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.464 → 6.412 (-0,8%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.08404 → 0.003732 (-104,4%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.08889 → 0.0878 (-1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.46 → 6.433 (-0,4%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.42 → 6.393 (-0,4%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.476 → 6.449 (-0,4%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.491 → 6.464 (-0,4%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.08373 → -0.08404 (0,4%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.2475 → 0.08889 (-64,1%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.57 → 6.46 (-1,7%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.529 → 6.42 (-1,7%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.587 → 6.476 (-1,7%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.602 → 6.491 (-1,7%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.2426 → -0.08373 (-65,5%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.2496 → 0.2475 (-0,8%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.435 → 6.57 (2,1%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.396 → 6.529 (2,1%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.452 → 6.587 (2,1%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.467 → 6.602 (2,1%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.1571 → -0.2426 (54,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.319 → 6.435 (1,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.341 → 6.396 (0,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.356 → 6.452 (1,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.352 → 6.467 (1,8%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.0003869 → -0.1571 (-40699,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.247 → 0.2496 (1,0%) |
| 20 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.002951 → 0.0003869 (-86,9%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.2491 → 0.247 (-0,9%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.373 → 6.319 (-0,9%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.396 → 6.341 (-0,9%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.411 → 6.356 (-0,9%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.407 → 6.352 (-0,9%) |
| 19 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.002976 → 0.002951 (-0,8%) |
| 18 août 2026 | Nouveau | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nouvelle position — 0.2491 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.32 → 6.373 (0,8%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.341 → 6.396 (0,9%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.356 → 6.411 (0,9%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | — TREASURY NOTE | Unités/action : 6.352 → 6.407 (0,9%) |
| 18 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.2499 → 0.002976 (-98,8%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.0004122 → 0.2499 (60527,5%) |
| 11 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.0004131 → 0.0004122 (-0,2%) |
Dividendes 28 paiements
4,23%Rendement TTM
$1,02Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0830 |
| 1 septembre 2026 | $0,0870 |
| 3 août 2026 | $0,0860 |
| 1 juillet 2026 | $0,0850 |
| 1 juin 2026 | $0,0860 |
| 1 mai 2026 | $0,0800 |
| 1 avril 2026 | $0,0870 |
| 2 mars 2026 | $0,0800 |
| 2 février 2026 | $0,0820 |
| 19 décembre 2025 | $0,0890 |
| 1 décembre 2025 | $0,0900 |
| 3 novembre 2025 | $0,0800 |
| 1 octobre 2025 | $0,0830 |
| 2 septembre 2025 | $0,0900 |
| 1 août 2025 | $0,0900 |
| 1 juillet 2025 | $0,0850 |
| 2 juin 2025 | $0,0900 |
| 1 mai 2025 | $0,0830 |
| 1 avril 2025 | $0,0870 |
| 3 mars 2025 | $0,0790 |
| 3 février 2025 | $0,0640 |
| 30 décembre 2024 | $0,0050 |
| 18 décembre 2024 | $0,0780 |
| 2 décembre 2024 | $0,0810 |
| 1 novembre 2024 | $0,0720 |
| 1 octobre 2024 | $0,0680 |
| 3 septembre 2024 | $0,0740 |
| 1 août 2024 | $0,0640 |
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Bankshares Corp | $46 944 270 | 22,17% | 1 849 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $22 549 680 | 10,65% | 938 069 | Actions | 30 septembre 2026 |
| SUMMITRY LLC | $22 301 514 | 10,53% | 878 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $19 916 795 | 9,41% | 784 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $18 364 005 | 8,67% | 723 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $10 707 907 | 5,06% | 421 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $5 643 123 | 2,67% | 222 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 296 500 | 2,50% | 208 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 665 364 | 2,20% | 183 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Probity Advisors, Inc. | $4 426 999 | 2,09% | 174 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 356 378 | 2,06% | 170 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accretive Wealth Partners, LLC | $4 053 004 | 1,91% | 159 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 768 389 | 1,78% | 148 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 408 368 | 1,61% | 134 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 161 000 | 1,49% | 124 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 900 136 | 1,37% | 114 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $2 759 261 | 1,30% | 108 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 666 260 | 1,26% | 105 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 044 654 | 0,97% | 80 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 479 730 | 0,70% | 58 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 399 952 | 0,66% | 55 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 393 276 | 0,66% | 54 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $1 329 711 | 0,63% | 52 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $1 307 284 | 0,62% | 51 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 273 852 | 0,60% | 50 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Petros Family Wealth, LLC | $1 133 385 | 0,54% | 44 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $994 931 | 0,47% | 38 819 | Actions | 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | $973 828 | 0,46% | 38 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $945 081 | 0,45% | 36 874 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arax Advisory Partners | $879 206 | 0,42% | 34 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $807 874 | 0,38% | 31 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $663 182 | 0,31% | 26 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $604 288 | 0,29% | 23 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $540 064 | 0,26% | 21 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $528 057 | 0,25% | 20 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $527 904 | 0,25% | 20 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $483 846 | 0,23% | 19 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $480 816 | 0,23% | 18 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $362 342 | 0,17% | 14 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Single Point Partners, LLC | $331 121 | 0,16% | 13 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $304 316 | 0,14% | 11 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $291 216 | 0,14% | 11 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $275 038 | 0,13% | 10 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $273 908 | 0,13% | 10 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $252 961 | 0,12% | 9 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $249 000 | 0,12% | 9 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $230 561 | 0,11% | 9 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $225 189 | 0,11% | 8 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $217 066 | 0,10% | 8 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guidance Point Advisors, LLC | $216 533 | 0,10% | 8 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $141 622 | 0,07% | 5 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| CNB Bank | $128 295 | 0,06% | 5 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $101 540 | 0,05% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $83 671 | 0,04% | 3 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $72 053 | 0,03% | 2 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $69 453 | 0,03% | 2 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $56 225 | 0,03% | 2 170 | Actions | 30 septembre 2025 |
| COMERICA BANK | $50 871 | 0,02% | 1 971 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CENTRAL TRUST Co | $35 209 | 0,02% | 1 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyposwiss Advisors SA | $34 650 | 0,02% | 1 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $30 335 | 0,01% | 1 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $14 799 | 0,01% | 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5 179 | 0,00% | 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $1 095 | 0,00% | 43 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $256 | 0,00% | 10 095 | Actions | 30 juin 2026 |