Répartition sectorielle

04
Technology 4,0%
Industrials 1,5%
Real Estate 1,4%
Retail 1,4%
Financials 1,3%
Communication Services 1,1%
Healthcare 0,8%
Energy 0,8%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Autre/Non mappé 87,2%

Portefeuille complet 49 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $116 799 974 31,88% 315 641 $17 356 891 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $62 936 952 17,18% 736 191 $7 076 100 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28 381 226 7,75% 38 541 $6 294 566 Hausse ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $22 611 565 6,17% 74 596 $3 341 622 Hausse ×5
SPHY SPDR SERIES TRUST $17 488 651 4,77% 746 103 $823 117 Hausse ×5
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12 637 530 3,45% 201 299 $386 504 Hausse ×5
IYG iShares Trust $10 789 982 2,95% 119 266 $1 188 293 Hausse ×2
PULS PGIM ETF Trust $8 334 252 2,28% 168 199 $2 203 241 Hausse ×4
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6 727 001 1,84% 330 241 $276 778 Hausse ×5
SJNK SPDR SERIES TRUST $6 636 487 1,81% 265 141 $275 441 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 146 415 1,68% 21 241 $813 533 Hausse ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $5 311 557 1,45% 541 443 $786 338 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 112 753 1,40% 13 706 $237 691 Hausse ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5 003 286 1,37% 22 371 $896 564 Hausse ×5
KRE SPDR SERIES TRUST $4 789 170 1,31% 63 984 $693 633 Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 787 298 1,31% 20 086 $647 306 Hausse ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4 249 905 1,16% 46 059 $51 752 Hausse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 867 488 1,06% 53 596 $185 463 Hausse ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $3 795 400 1,04% 180 304 $1 044 525 Hausse ×1
AMLP ALPS ETF Trust $3 551 223 0,97% 68 490 $68 639 Hausse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 946 105 0,80% 11 600 $141 719 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 837 158 0,77% 14 179 $954 Baisse ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $2 355 541 0,64% 46 319 $332 519 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 094 611 0,57% 5 928 $334 410 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 639 946 0,45% 1 540 $548 917
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1 611 344 0,44% 84 319 $259 516 Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 191 593 0,33% 3 334 $232 834
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 012 939 0,28% 6 111 $-249 941 Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares $941 580 0,26% 2 556 $-158 242
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $910 869 0,25% 11 691 $78 010 Hausse ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $860 062 0,23% 8 273 $-231 974
SPY SPY $814 727 0,22% 1 091 Hausse ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $772 982 0,21% 15 310 $107 500 Hausse ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $721 402 0,20% 53 676 $138 212 Baisse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $699 191 0,19% 4 136 $-54 306
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $589 969 0,16% 11 852 $-22 449 Baisse ×1
HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $485 360 0,13% 29 942 $-18 112 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $455 016 0,12% 5 599 $29 226
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $432 392 0,12% 768 $-6 745
WABC Westamerica Bancorporation - Common Stock $398 604 0,11% 6 794 $44 296
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $387 496 0,11% 11 640 $-59 713
IVW iShares Trust $353 040 0,10% 2 567 $62 686
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $331 013 0,09% 787 $44 022 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $323 413 0,09% 2 753 $109 924 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $309 489 0,08% 2 264 $-73 113 Hausse ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $260 360 0,07% 1 000 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215 939 0,06% 1 907 $-20 059 Hausse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $208 974 0,06% 1 337 $6 538
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $200 847 0,05% 174 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VB $22 611 565 6,17% en hausse ×5
SPHY $17 488 651 4,77% en hausse ×5
JPEM $12 637 530 3,45% en hausse ×5
PULS $8 334 252 2,28% en hausse ×4
BKLN $6 727 001 1,84% en hausse ×5
SJNK $6 636 487 1,81% en hausse ×5
MSFT $5 112 753 1,40% en hausse ×3
SPG $5 003 286 1,37% en hausse ×5
KRE $4 789 170 1,31% en hausse ×5
AMZN $4 787 298 1,31% en hausse ×3
AMLP $3 551 223 0,97% en hausse ×5
KVUE $1 611 344 0,44% en hausse ×5
CVX $1 012 939 0,28% en hausse ×6
BSV $910 869 0,25% en hausse ×6
XOM $309 489 0,08% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SPY $814 727 1 091 0,22%
DDOG $260 360 1 000 0,07%
MU $200 847 174 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTI A acheté plus +6K +$17.4M
VXUS A acheté plus +12K +$7.1M
QQQ A acheté plus +274 +$6.3M
VB A acheté plus +1K +$3.3M
PULS A acheté plus +44K +$2.2M
IYG A acheté plus +3K +$1.2M
XOVR A acheté plus +17K +$1.0M
SPG A acheté plus +355 +$897K
SPHY A acheté plus +31K +$823K
AAPL A acheté plus +228 +$814K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2025 19 861 $10 577 571 Ne suit plus
ETW 30 juin 2025 478 221 $3 892 716 9,7%
UPS 30 septembre 2025 25 625 $2 586 588 11,4%
PK 31 mars 2026 237 257 $2 481 709 47,5%
BND 30 juin 2025 6 561 $481 905
COST 30 juin 2026 209 $207 777 -1,6%
MSTR 30 septembre 2025 496 $200 499 -50,3%