Sequent Asset Management, LLC

CIK 1509550 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations65,87%

Poids des 25 principales participations84,49%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions12,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,73% Achats estimés $8 149 213 · Ventes $6 098 496

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 81,7% toujours détenu

Nouvelles positions9

Augmenté26

Diminué24

Fermé2

Valeur du portefeuille $237.1M #5 954 sur 9 337 par valeur 13F · top 63.8%

Positions 89

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Energy 4,8%

Retail 2,0%

Industrials 1,7%

Technology 1,7%

Financials 0,7%

Consumer products 0,4%

Materials 0,4%

Health Care 0,2%

Autre/Non mappé 88,0%

Portefeuille complet 89 positions

					Série
Émetteur inconnu (CUSIP: 315911750)	$54 440 951	22,96%	208 403	$6 774 605	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y803)	$25 805 077	10,88%	135 446	$7 503 355	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103)	$14 142 330	5,96%	18 938	$1 704 578	Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 233203819)	$13 937 271	5,88%	229 345	$1 835 015	Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 78464a409)	$12 344 997	5,21%	103 748	$1 981 428	Baisse ×2
SLB SLB Limited Common Shares	$10 401 161	4,39%	223 729	$-1 610 172	Baisse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$7 909 033	3,34%	11 516	$467 362	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 315920157)	$6 386 627	2,69%	158 007	$735 121	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46429b697)	$5 860 114	2,47%	60 752	$397 656	Hausse ×1
IWP iShares Trust	$4 953 782	2,09%	33 835	$618 842
IWO iShares Trust	$4 809 858	2,03%	12 209	$978 552
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 772 758	2,01%	20 025	$608 399	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 700 527	1,56%	3 475	$1 245 713	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$3 624 786	1,53%	15 964	$240 474	Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 034 662	1,28%	24 324	$810 569	Hausse ×2
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 952 884	1,25%	47 543	$603 519	Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 92647x830)	$2 885 376	1,22%	63 068	$533 355	Hausse ×2
FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 598 471	1,10%	31 938	$279 466	Baisse ×2
IWS iShares Trust	$2 557 226	1,08%	15 536	$293 009
IJS iShares Trust	$2 515 185	1,06%	18 402	$335 468
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$2 451 047	1,03%	7 127	$321 143
Émetteur inconnu (CUSIP: 316071604)	$2 211 658	0,93%	40 300	$378 387	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30231g102)	$2 142 615	0,90%	15 672	$-446 724	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 29364g103)	$2 003 618	0,85%	17 444	$43 610
Émetteur inconnu (CUSIP: 315920116)	$1 886 165	0,80%	47 025	$284 062	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 74348a467)	$1 716 223	0,72%	30 560	$200 881	Hausse ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 443 075	0,61%	3 900	$193 471	Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 33738r506)	$1 405 175	0,59%	17 335	$463 252	Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y407)	$1 390 941	0,59%	11 860		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46138e370)	$1 340 097	0,57%	8 613	$341 420
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 238 966	0,52%	2 476	$-120 045	Baisse ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$1 228 232	0,52%	6 877	$468 649	Hausse ×1
FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 162 378	0,49%	17 010	$63 702
Émetteur inconnu (CUSIP: 78464a508)	$1 104 637	0,47%	18 171	$119 749	Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 315918466)	$1 001 864	0,42%	19 965	$159 324
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$906 800	0,38%	1 561	$566 868	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$865 431	0,36%	1 197	$456 308
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$784 917	0,33%	680	$560 253	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46641q761)	$715 644	0,30%	9 901	$108 515
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$704 826	0,30%	8 748	$76 763	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y209)	$668 752	0,28%	4 215	$10 180	Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$643 456	0,27%	4 388	$11 675	Hausse ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock	$636 871	0,27%	6 984	$-129 833
Émetteur inconnu (CUSIP: 78467y107)	$620 346	0,26%	882		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 78463x889)	$611 180	0,26%	12 129	$57 491
Émetteur inconnu (CUSIP: 92189f676)	$592 925	0,25%	904	$246 331
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$580 192	0,24%	2 452	$52 865
Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y506)	$579 005	0,24%	10 902	$-114 091	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$571 113	0,24%	1 531	$-110 016	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 46625h100)	$567 110	0,24%	1 733	$90 450	Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$537 985	0,23%	1 835	$-6 684	Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$518 851	0,22%	5 718	$-125 403	Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$496 418	0,21%	6 007	$-30 441	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 74834l100)	$495 115	0,21%	2 336	$-32 463	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$481 536	0,20%	643	$-433 611	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 315918243)	$467 737	0,20%	9 293	$158 659	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 05329w102)	$447 011	0,19%	2 406	$-54 221	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 26441c204)	$438 473	0,18%	3 464	$5 847	Hausse ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$435 435	0,18%	2 774	$45 370	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y886)	$434 267	0,18%	9 578	$-5 267
CVX Chevron Corporation Common Stock	$414 692	0,17%	2 502	$-100 323	Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 25434v609)	$414 647	0,17%	5 932	$44 194
Émetteur inconnu (CUSIP: 315911727)	$410 539	0,17%	6 134	$34 043
Émetteur inconnu (CUSIP: 316071109)	$397 820	0,17%	14 844	$57 001
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$386 717	0,16%	1 134
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$382 042	0,16%	1 129	$-19 589	Baisse ×1
OEF iShares Trust	$361 845	0,15%	989	$-664 567	Baisse ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$355 656	0,15%	1 004	$106 135	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: q8563c107)	$348 435	0,15%	26 700	$-4 005
Émetteur inconnu (CUSIP: 78467x109)	$339 553	0,14%	650
Émetteur inconnu (CUSIP: 316146265)	$329 409	0,14%	7 736	$39 997
Émetteur inconnu (CUSIP: 78464a763)	$323 382	0,14%	2 125	$32 961	Hausse ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$317 379	0,13%	3 276	$32 100	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 31609a503)	$312 919	0,13%	7 711	$35 625
Émetteur inconnu (CUSIP: 057071714)	$304 099	0,13%	29 990	$0
IWF iShares Trust	$298 008	0,13%	2 400	$42 168	Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$296 580	0,13%	861	$21 186	Hausse ×1
IJK iShares Trust	$287 405	0,12%	2 446		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 88160r101)	$269 184	0,11%	640	$31 264
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$268 791	0,11%	3 665	$40 462
Émetteur inconnu (CUSIP: 78464a854)	$262 146	0,11%	2 983	$33 827
Émetteur inconnu (CUSIP: 75513e101)	$256 894	0,11%	1 354	$-4 293
Émetteur inconnu (CUSIP: 316200104)	$248 970	0,11%	4 220
Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y852)	$248 566	0,10%	2 320		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 19766m857)	$239 926	0,10%	5 927	$14 284
Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y860)	$238 599	0,10%	5 419	$17 341
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$216 759	0,09%	1 173
Émetteur inconnu (CUSIP: 49456b101)	$210 618	0,09%	6 588	$-10 278
Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109)	$210 119	0,09%	835		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
None	$13 937 271	5,88%	en hausse ×3
None	$1 716 223	0,72%	en hausse ×3
VTI	$1 443 075	0,61%	en hausse ×3
None	$1 104 637	0,47%	en hausse ×3
CVX	$414 692	0,17%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y407)	$1 390 941	11 860	0,59%
Émetteur inconnu (CUSIP: 78467y107)	$620 346	882	0,26%
PANW	$386 717	1 134	0,16%
Émetteur inconnu (CUSIP: 78467x109)	$339 553	650	0,14%
IJK	$287 405	2 446	0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 316200104)	$248 970	4 220	0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y852)	$248 566	2 320	0,10%
QCOM	$216 759	1 173	0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109)	$210 119	835	0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
·	Réduit	-2K	+$7.5M
·	Réduit	-1K	+$6.8M
·	Réduit	-2K	+$2.0M
·	A acheté plus	+9K	+$1.8M
·	Réduit	-187	+$1.7M
SLB	Réduit	-10K	-$1.6M
CAT	A acheté plus	+10	+$1.2M
IWO	Mouvement de prix uniquement	+0	+$979K
AVUV	A acheté plus	+4K	+$811K
·	Réduit	-7K	+$735K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
HD	30 juin 2026	3 235	$1 063 959	-19,8%
EPD	30 juin 2026	11 886	$449 764	-1,6%
RSG	30 septembre 2025	1 053	$259 680	-8,7%
PAYX	31 mars 2026	2 000	$224 000	7,4%
PANW	31 mars 2026	1 154	$213 000	151,5%
QCOM	31 mars 2026	1 173	$201 000	43,6%