Sequent Asset Management, LLC
CIK 1509550 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $237.1M
- Positions
- 89
- Au
- 30 juin 2026
#5 895 sur 9 443 par valeur 13F · top 62.4%
Valeur du portefeuille TQ : +13.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 65,88%
- Poids des 25 principales participations
- 84,50%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 12,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,75% Achats estimés $8 149 213 · Ventes $6 129 434
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 26
- Diminué
- 24
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
4,8%
Retail
2,0%
Industrials
1,7%
Technology
1,7%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Health Care
0,2%
Financials
0,2%
Autre/Non mappé
88,5%
Portefeuille complet 89 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 315911750) | $54 440 951 | 22,96% | 208 403 | $6 774 605 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y803) | $25 805 077 | 10,88% | 135 446 | $7 503 355 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103) | $14 142 330 | 5,97% | 18 938 | $1 704 578 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 233203819) | $13 937 271 | 5,88% | 229 345 | $1 835 015 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78464a409) | $12 344 997 | 5,21% | 103 748 | $1 981 428 | Baisse ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $10 401 161 | 4,39% | 223 729 | $-1 610 172 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $7 909 033 | 3,34% | 11 516 | $467 362 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 315920157) | $6 386 627 | 2,69% | 158 007 | $735 121 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46429b697) | $5 860 114 | 2,47% | 60 752 | $397 656 | Hausse ×1 | ||
| IWP | $4 953 782 | 2,09% | 33 835 | $618 842 | |||
| IWO | $4 809 858 | 2,03% | 12 209 | $978 552 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 772 758 | 2,01% | 20 025 | $608 399 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 700 527 | 1,56% | 3 475 | $1 245 713 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $3 624 786 | 1,53% | 15 964 | $240 474 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $3 034 662 | 1,28% | 24 324 | $810 569 | Hausse ×2 | ||
| FBCG | $2 952 884 | 1,25% | 47 543 | $603 519 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92647x830) | $2 885 376 | 1,22% | 63 068 | $533 355 | Hausse ×2 | ||
| FQAL | $2 598 471 | 1,10% | 31 938 | $279 466 | Baisse ×2 | ||
| IWS | $2 557 226 | 1,08% | 15 536 | $293 009 | |||
| IJS | $2 515 185 | 1,06% | 18 402 | $335 468 | |||
| VV | $2 451 047 | 1,03% | 7 127 | $321 143 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 316071604) | $2 211 658 | 0,93% | 40 300 | $378 387 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30231g102) | $2 142 615 | 0,90% | 15 672 | $-446 724 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29364g103) | $2 003 618 | 0,85% | 17 444 | $43 610 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 315920116) | $1 886 165 | 0,80% | 47 025 | $284 062 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74348a467) | $1 716 223 | 0,72% | 30 560 | $200 881 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $1 443 075 | 0,61% | 3 900 | $193 471 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33738r506) | $1 405 175 | 0,59% | 17 335 | $463 252 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y407) | $1 390 941 | 0,59% | 11 860 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46138e370) | $1 340 097 | 0,57% | 8 613 | $341 420 | |||
| BRKB | $1 238 966 | 0,52% | 2 476 | $-120 045 | Baisse ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1 228 232 | 0,52% | 6 877 | $468 649 | Hausse ×1 | ||
| FDLO | $1 162 378 | 0,49% | 17 010 | $63 702 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78464a508) | $1 104 637 | 0,47% | 18 171 | $119 749 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 315918466) | $1 001 864 | 0,42% | 19 965 | $159 324 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $906 800 | 0,38% | 1 561 | $566 868 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $865 431 | 0,37% | 1 197 | $456 308 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $784 917 | 0,33% | 680 | $560 253 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46641q761) | $715 644 | 0,30% | 9 901 | $108 515 | |||
| VO | $704 826 | 0,30% | 8 748 | $76 763 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $643 456 | 0,27% | 4 388 | $11 675 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y209) | $637 813 | 0,27% | 4 020 | $-20 759 | Baisse ×2 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $636 871 | 0,27% | 6 984 | $-129 833 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78467y107) | $620 346 | 0,26% | 882 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78463x889) | $611 180 | 0,26% | 12 129 | $57 491 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92189f676) | $592 925 | 0,25% | 904 | $246 331 | |||
| VIG | $580 192 | 0,24% | 2 452 | $52 865 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y506) | $579 005 | 0,24% | 10 902 | $-114 091 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $571 113 | 0,24% | 1 531 | $-110 016 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46625h100) | $567 110 | 0,24% | 1 733 | $90 450 | Hausse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $537 985 | 0,23% | 1 835 | $-6 684 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $518 851 | 0,22% | 5 718 | $-125 403 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $496 418 | 0,21% | 6 007 | $-30 441 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74834l100) | $495 115 | 0,21% | 2 336 | $-32 463 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $481 536 | 0,20% | 643 | $-433 611 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 315918243) | $467 737 | 0,20% | 9 293 | $158 659 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 05329w102) | $447 011 | 0,19% | 2 406 | $-54 221 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26441c204) | $438 473 | 0,18% | 3 464 | $5 847 | Hausse ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $435 435 | 0,18% | 2 774 | $45 370 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y886) | $434 267 | 0,18% | 9 578 | $-5 267 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $414 692 | 0,17% | 2 502 | $-100 323 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25434v609) | $414 647 | 0,17% | 5 932 | $44 194 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 315911727) | $410 539 | 0,17% | 6 134 | $34 043 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 316071109) | $397 820 | 0,17% | 14 844 | $57 001 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $386 717 | 0,16% | 1 134 | ||||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $382 042 | 0,16% | 1 129 | $-19 589 | Baisse ×1 | ||
| OEF | $361 845 | 0,15% | 989 | $-664 567 | Baisse ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $355 656 | 0,15% | 1 004 | $106 135 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: q8563c107) | $348 435 | 0,15% | 26 700 | $-4 005 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78467x109) | $339 553 | 0,14% | 650 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 316146265) | $329 409 | 0,14% | 7 736 | $39 997 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78464a763) | $323 382 | 0,14% | 2 125 | $32 961 | Hausse ×2 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $317 379 | 0,13% | 3 276 | $32 100 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 31609a503) | $312 919 | 0,13% | 7 711 | $35 625 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 057071714) | $304 099 | 0,13% | 29 990 | $0 | |||
| IWF | $298 008 | 0,13% | 2 400 | $42 168 | Hausse ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $296 580 | 0,13% | 861 | $21 186 | Hausse ×1 | ||
| IJK | $287 405 | 0,12% | 2 446 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 88160r101) | $269 184 | 0,11% | 640 | $31 264 | |||
| AVSC | $268 791 | 0,11% | 3 665 | $40 462 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78464a854) | $262 146 | 0,11% | 2 983 | $33 827 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 75513e101) | $256 894 | 0,11% | 1 354 | $-4 293 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 316200104) | $248 970 | 0,11% | 4 220 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y852) | $248 566 | 0,10% | 2 320 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 19766m857) | $239 926 | 0,10% | 5 927 | $14 284 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y860) | $238 599 | 0,10% | 5 419 | $17 341 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $216 759 | 0,09% | 1 173 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 49456b101) | $210 618 | 0,09% | 6 588 | $-10 278 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109) | $210 119 | 0,09% | 835 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| None | $13 937 271 | 5,88% | en hausse ×3 |
| None | $1 716 223 | 0,72% | en hausse ×3 |
| VTI | $1 443 075 | 0,61% | en hausse ×3 |
| None | $1 104 637 | 0,47% | en hausse ×3 |
| CVX | $414 692 | 0,17% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y407) | $1 390 941 | 11 860 | 0,59% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78467y107) | $620 346 | 882 | 0,26% |
| PANW | $386 717 | 1 134 | 0,16% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78467x109) | $339 553 | 650 | 0,14% |
| IJK | $287 405 | 2 446 | 0,12% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 316200104) | $248 970 | 4 220 | 0,11% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y852) | $248 566 | 2 320 | 0,10% |
| QCOM | $216 759 | 1 173 | 0,09% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109) | $210 119 | 835 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HD | 30 juin 2026 | 3 235 | $1 063 959 | -1,6% |
| BAH | 31 mars 2025 | 3 718 | $478 507 | -26,0% |
| EPD | 30 juin 2026 | 11 886 | $449 764 | 4,5% |
| FHLC | 31 mars 2025 | 6 291 | $411 117 | Ne suit plus |
| MAS | 31 mars 2025 | 5 590 | $405 666 | 9,2% |
| RSG | 30 septembre 2025 | 1 053 | $259 680 | -3,1% |
| PAYX | 31 mars 2026 | 2 000 | $224 000 | 33,4% |
| AAPL | 31 mars 2025 | 864 | $216 363 | 42,5% |
| PANW | 31 mars 2026 | 1 154 | $213 000 | 124,0% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 173 | $201 000 | 25,6% |