Shade Tree Advisors LLC
CIK 1804785 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $171.7M
- Positions
- 29
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +23.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 92,86%
- Poids des 25 principales participations
- 99,48%
- Positions supérieures à 1%
- 9
- Nombre effectif de positions
- 3,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,41% Achats estimés $16 210 623 · Ventes $23 097 351
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 59,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 4
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 29 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $93 334 099 | 54,36% | 252 227 | $11 638 674 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $18 191 764 | 10,59% | 212 794 | $2 042 280 | Hausse ×6 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $16 489 090 | 9,60% | 7 252 | $7 276 660 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $10 485 983 | 6,11% | 28 465 | Hausse ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6 404 899 | 3,73% | 87 248 | $1 091 702 | Hausse ×3 | ||
| VTEB | $5 006 394 | 2,92% | 98 980 | $80 518 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $3 536 298 | 2,06% | 5 149 | $107 797 | Baisse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 478 375 | 1,44% | 74 448 | $2 096 941 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $2 039 163 | 1,19% | 2 723 | $260 903 | Hausse ×1 | ||
| BIV | $1 476 935 | 0,86% | 19 256 | $-9 243 | |||
| EQAL | $1 304 058 | 0,76% | 22 008 | $91 417 | |||
| USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock | $1 132 950 | 0,66% | 52 500 | $338 362 | |||
| IEMG | $1 072 198 | 0,62% | 12 943 | $169 424 | |||
| VO | $1 007 125 | 0,59% | 12 500 | $109 687 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $994 355 | 0,58% | 5 381 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $868 235 | 0,51% | 1 163 | $167 168 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $845 367 | 0,49% | 5 700 | $136 800 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $728 862 | 0,42% | 779 | $-82 277 | Baisse ×1 | ||
| TIP | $551 089 | 0,32% | 5 036 | $-4 684 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $545 454 | 0,32% | 9 885 | $-1 730 | |||
| IEFA | $528 196 | 0,31% | 5 469 | $33 087 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $522 462 | 0,30% | 1 094 | $187 891 | Hausse ×1 | ||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $484 779 | 0,28% | 3 740 | $-107 413 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $432 317 | 0,25% | 33 565 | $7 384 | |||
| FBTC | $351 939 | 0,20% | 6 894 | $50 886 | Hausse ×3 | ||
| VB | $337 979 | 0,20% | 1 115 | $45 938 | |||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $251 274 | 0,15% | 14 466 | $-21 844 | |||
| VT | $213 700 | 0,12% | 1 362 | ||||
| WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock | $93 568 | 0,05% | 34 400 | $-2 064 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GLD | $10 485 983 | 28 465 | 6,11% |
| QCOM | $994 355 | 5 381 | 0,58% |
| VT | $213 700 | 1 362 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | Réduit | -2K | +$11.6M |
| SNDK | Réduit | -7K | +$7.3M |
| VXUS | A acheté plus | +3K | +$2.0M |
| BND | A acheté plus | +15K | +$1.1M |
| USAR | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$338K |
| IVV | A acheté plus | +1 | +$261K |
| TSM | A acheté plus | +104 | +$188K |
| IEMG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$169K |
| SPY | A acheté plus | +85 | +$167K |
| IJR | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$137K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GFS | 30 juin 2026 | 118 750 | $5 282 000 | -41,2% |
| VT | 30 septembre 2025 | 12 505 | $1 607 143 | Ne suit plus |
| PBDC | 31 mars 2026 | 31 700 | $970 020 | Ne suit plus |
| VONV | 31 mars 2026 | 8 247 | $761 198 | |
| SUB | 30 juin 2025 | 5 754 | $607 622 | Ne suit plus |
| GBDC | 30 juin 2025 | 33 565 | $508 174 | -10,1% |
| SMB | 31 mars 2026 | 26 934 | $468 921 | Ne suit plus |
| BIZD | 31 mars 2026 | 31 607 | $448 187 | Ne suit plus |
| VOE | 31 mars 2026 | 2 469 | $437 927 | Ne suit plus |
| IVVM | 31 mars 2026 | 10 191 | $354 545 | Ne suit plus |
| BXMT | 31 mars 2026 | 16 462 | $314 918 | -23,2% |
| FDX | 31 mars 2026 | 1 057 | $305 325 | -5,2% |
| TRTX | 31 mars 2026 | 32 794 | $282 356 | 2,8% |
| IWM | 31 mars 2026 | 1 100 | $270 776 | Ne suit plus |
| VOT | 31 mars 2026 | 898 | $250 668 | Ne suit plus |
| BAC | 31 mars 2026 | 4 163 | $228 965 | 31,4% |
| VAW | 31 mars 2026 | 1 059 | $219 795 | Ne suit plus |
| FSMB | 31 mars 2026 | 10 866 | $217 809 | Ne suit plus |
| TAXF | 31 mars 2026 | 4 238 | $213 510 | Ne suit plus |
| PIE | 31 mars 2026 | 8 900 | $210 384 | |
| MFIC | 31 mars 2026 | 17 099 | $195 613 | -12,8% |
| LIEN | 31 mars 2026 | 17 360 | $179 329 | 2,5% |