Shade Tree Advisors LLC

CIK 1804785 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +23.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations92,86%

Poids des 25 principales participations99,48%

Positions supérieures à 1%9

Nombre effectif de positions3,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 10,41% Achats estimés $16 210 623 · Ventes $23 097 351

Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 59,2% toujours détenu

Nouvelles positions3

Augmenté9

Diminué4

Fermé1

Valeur du portefeuille $171.7M #7 006 sur 9 337 par valeur 13F · top 75.0%

Positions 29

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 10,8%

Materials 0,7%

Retail 0,6%

Financials 0,3%

Autre/Non mappé 87,7%

Portefeuille complet 29 positions

					Série
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$93 334 099	54,36%	252 227	$11 638 674	Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$18 191 764	10,59%	212 794	$2 042 280	Hausse ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$16 489 090	9,60%	7 252	$7 276 660	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$10 485 983	6,11%	28 465		Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$6 404 899	3,73%	87 248	$1 091 702	Hausse ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$5 006 394	2,92%	98 980	$80 518	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 536 298	2,06%	5 149	$107 797	Baisse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$2 478 375	1,44%	74 448	$2 096 941	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$2 039 163	1,19%	2 723	$260 903	Hausse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 476 935	0,86%	19 256	$-9 243
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 304 058	0,76%	22 008	$91 417
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock	$1 132 950	0,66%	52 500	$338 362
IEMG iShares, Inc.	$1 072 198	0,62%	12 943	$169 424
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 007 125	0,59%	12 500	$109 687	Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$994 355	0,58%	5 381		Hausse ×1
SPY SPY	$868 235	0,51%	1 163	$167 168	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$845 367	0,49%	5 700	$136 800
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$728 862	0,42%	779	$-82 277	Baisse ×1
TIP iShares Trust	$551 089	0,32%	5 036	$-4 684
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$545 454	0,32%	9 885	$-1 730
IEFA iShares Trust	$528 196	0,31%	5 469	$33 087
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$522 462	0,30%	1 094	$187 891	Hausse ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock	$484 779	0,28%	3 740	$-107 413
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund	$432 317	0,25%	33 565	$7 384
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$351 939	0,20%	6 894	$50 886	Hausse ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$337 979	0,20%	1 115	$45 938
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$251 274	0,15%	14 466	$-21 844
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$213 700	0,12%	1 362
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock	$93 568	0,05%	34 400	$-2 064
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VXUS	$18 191 764	10,59%	en hausse ×6
BND	$6 404 899	3,73%	en hausse ×3
FBTC	$351 939	0,20%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
GLD	$10 485 983	28 465	6,11%
QCOM	$994 355	5 381	0,58%
VT	$213 700	1 362	0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VTI	Réduit	-2K	+$11.6M
SNDK	Réduit	-7K	+$7.3M
VXUS	A acheté plus	+3K	+$2.0M
BND	A acheté plus	+15K	+$1.1M
USAR	Mouvement de prix uniquement	+0	+$338K
IVV	A acheté plus	+1	+$261K
TSM	A acheté plus	+104	+$188K
IEMG	Mouvement de prix uniquement	+0	+$169K
SPY	A acheté plus	+85	+$167K
IJR	Mouvement de prix uniquement	+0	+$137K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
GFS	30 juin 2026	118 750	$5 282 000	-39,1%
VT	30 septembre 2025	12 505	$1 607 143
PBDC	31 mars 2026	31 700	$970 020
VONV	31 mars 2026	8 247	$761 198
SUB	30 juin 2025	5 754	$607 622
GBDC	30 juin 2025	33 565	$508 174	-14,4%
SMB	31 mars 2026	26 934	$468 921	-2,2%
BIZD	31 mars 2026	31 607	$448 187
VOE	31 mars 2026	2 469	$437 927
IVVM	31 mars 2026	10 191	$354 545
BXMT	31 mars 2026	16 462	$314 918	-43,1%
FDX	31 mars 2026	1 057	$305 325	-18,5%
TRTX	31 mars 2026	32 794	$282 356	-21,4%
IWM	31 mars 2026	1 100	$270 776	13,7%
VOT	31 mars 2026	898	$250 668
BAC	31 mars 2026	4 163	$228 965	10,3%
VAW	31 mars 2026	1 059	$219 795
FSMB	31 mars 2026	10 866	$217 809
TAXF	31 mars 2026	4 238	$213 510
PIE	31 mars 2026	8 900	$210 384
MFIC	31 mars 2026	17 099	$195 613	-23,3%
LIEN	31 mars 2026	17 360	$179 329	1,7%