FSMB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,56%▼ -1,56%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,06%▼ -1,80%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$20K
Trimestre clos le Jul 2026 +$26.0M
12 derniers mois +$152.5M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 551 participations · Catégorie: DBT

05
NomCUSIPValeur%Solde Pays
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136HAH6 $6.3M 1,01 6 000 000 US
OHIO AIR QUALITY DEVELOPMENT AUTHORITY (OH) 677525WV5 $4.8M 0,77 4 765 000 US
DALLAS & FORT WORTH CITIES TEXAS INTERNATIONAL AIRPORT (TX) 23503CFS1 $4.3M 0,69 4 000 000 US
PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) 74447HAB4 $4.3M 0,69 4 280 000 US
COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY (CO) 19648FZQ0 $4.2M 0,68 3 925 000 US
MARATHON OIL CORP 79020FBB1 $4.1M 0,66 4 000 000 US
UTAH (UT), COUNTY OF 917393CY4 $4.0M 0,64 4 000 000 US
PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY (KY) 74440DFC3 $3.9M 0,63 3 760 000 US
MAIN STR ENERGY INC GA 560354AE2 $3.8M 0,62 3 700 000 US
BURKE COUNTY DEVELOPMENT AUTHORITY (GA) 121342PQ6 $3.8M 0,61 3 800 000 US
PALM BEACH COUNTY HEALTH FACILITIES AUTHORITY (FL) 69650MAV1 $3.7M 0,60 3 715 000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GC44 $3.5M 0,56 3 500 000 US
PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY (KY) 74440DFN9 $3.5M 0,56 3 290 000 US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182NCB4 $3.4M 0,55 3 385 000 US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA 09182TGS0 $3.4M 0,54 3 240 000 US
NEW MEXICO MUNICIPAL ENERGY ACQUISITION AUTHORITY (NM) 647207BL2 $3.4M 0,54 3 180 000 US
MIAMI-DADE CNTY FLA 593340AP7 $3.2M 0,52 3 000 000 US
WHITING (IN), CITY OF 96634RAW2 $3.1M 0,50 3 065 000 US
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY (NY) 64987JY62 $3.1M 0,50 3 125 000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13050RAA0 $3.0M 0,49 3 000 000 US
MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT ADMINISTRATION (MD) 20364NCK1 $3.0M 0,48 3 000 000 US
ILLINOIS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (IL) 451889AT6 $3.0M 0,48 3 000 000 US
INDIANA ST FIN AUTH 45470YHM6 $3.0M 0,48 3 000 000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GU28 $3.0M 0,48 3 000 000 US
NORTH CAROLINA HOUSING FINANCE AGENCY (NC) 65821BAM7 $2.9M 0,46 2 800 000 US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP IV (TX) 88256PAG5 $2.8M 0,45 2 690 000 US
FARMINGTON (NM), CITY OF 311450GC8 $2.8M 0,45 2 770 000 US
FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE CORP (FL) 34061QDW4 $2.7M 0,43 2 500 000 US
ATLANTA (GA), CITY OF 04780MXK0 $2.7M 0,43 2 500 000 US
TENNESSEE ENERGY ACQUISITION CORP (TN) 880443JF4 $2.6M 0,41 2 500 000 US
FAIRFAX COUNTY REDEVELOPMENT & HOUSING AUTHORITY (VA) 303833LG0 $2.5M 0,41 2 500 000 US
PHILADELPHIA PA 717817XN5 $2.5M 0,41 2 370 000 US
ATLANTA CITY URBAN RESIDENTIAL FINANCE AUTHORITY (GA) 04785VBX1 $2.5M 0,40 2 500 000 US
CALIFORNIA MUN FIN AUTH 13048RAL1 $2.5M 0,40 2 500 000 US
ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (AR) 04110FAC9 $2.5M 0,40 2 500 000 US
MOBILE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BOARD (AL) 607167DX8 $2.5M 0,40 2 500 000 US
TRIMBLE (KY), COUNTY OF 896221AD0 $2.5M 0,40 2 500 000 US
UTAH HOUSING CORP (UT) 917434DU3 $2.5M 0,39 2 500 000 US
TENNERGY CORP (TN) 880397CJ1 $2.4M 0,39 2 340 000 US
LEHIGH COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (PA) 524808BY7 $2.4M 0,39 2 450 000 US
FORSYTH (MT), CITY OF 346668DN3 $2.4M 0,39 2 395 000 US
HOUSTON CITY COMBINED UTILITY SYSTEM (TX) 44244CGP6 $2.4M 0,39 2 415 000 US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452152P21 $2.4M 0,39 2 365 000 US
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH 592647NN7 $2.4M 0,39 2 250 000 US
INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPT BD BK 45528VBC2 $2.4M 0,39 2 260 000 US
PEFA INC 70556CAB0 $2.4M 0,39 2 395 000 US
CHANDLER INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (AZ) 158862CB6 $2.4M 0,39 2 375 000 US
DELAWARE ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY (DE) 246387SX3 $2.4M 0,38 2 350 000 US
DELTA AIR LINES INC 650116CL8 $2.4M 0,38 2 315 000 US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136FAH0 $2.3M 0,38 2 315 000 US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 94 paiements

08
3,25%Rendement TTM
$0,63Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
24 septembre 2026$0,0540
21 août 2026$0,0530
21 juillet 2026$0,0530
25 juin 2026$0,0530
21 mai 2026$0,0530
21 avril 2026$0,0530
26 mars 2026$0,0530
20 février 2026$0,0530
21 janvier 2026$0,0530
12 décembre 2025$0,0520
21 novembre 2025$0,0520
21 octobre 2025$0,0520
25 septembre 2025$0,0520
21 août 2025$0,0520
22 juillet 2025$0,0520
26 juin 2025$0,0520
21 mai 2025$0,0510
22 avril 2025$0,0510
27 mars 2025$0,0510
21 février 2025$0,0510
22 janvier 2025$0,0510
13 décembre 2024$0,0500
21 novembre 2024$0,0500
22 octobre 2024$0,0500
26 septembre 2024$0,0500
21 août 2024$0,0490
23 juillet 2024$0,0480
27 juin 2024$0,0480
21 mai 2024$0,0470
23 avril 2024$0,0470
21 mars 2024$0,0460
21 février 2024$0,0440
23 janvier 2024$0,0430
22 décembre 2023$0,0420
21 novembre 2023$0,0420
24 octobre 2023$0,0420
22 septembre 2023$0,0420
22 août 2023$0,0420
21 juillet 2023$0,0410
27 juin 2023$0,0410
23 mai 2023$0,0390
21 avril 2023$0,0380
24 mars 2023$0,0380
22 février 2023$0,0360
24 janvier 2023$0,0350
23 décembre 2022$0,0350
22 novembre 2022$0,0350
21 octobre 2022$0,0290
23 septembre 2022$0,0250
23 août 2022$0,0240

Détenteurs institutionnels (13F) 143 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $104 875 415 20,08% 5 246 393 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $49 907 203 9,56% 2 496 609 Actions 30 juin 2026
RMR Wealth Builders $23 017 559 4,41% 1 151 454 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $17 915 078 3,43% 896 202 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $17 131 833 3,28% 857 020 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14 609 510 2,80% 730 841 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $14 258 647 2,73% 713 289 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $14 032 283 2,69% 701 965 Actions 30 juin 2026
PFS Partners, LLC $13 486 451 2,58% 674 660 Actions 30 juin 2026
TruWealth Advisors, LLC $13 346 115 2,56% 668 643 Actions 31 mars 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13 152 767 2,52% 657 968 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $11 867 157 2,27% 593 655 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $10 463 072 2,00% 523 415 Actions 30 juin 2026
XML Financial, LLC $10 380 707 1,99% 519 295 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $10 215 883 1,96% 511 049 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8 940 954 1,71% 447 272 Actions 30 juin 2026
EnRich Financial Partners LLC $8 796 844 1,68% 440 062 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8 367 876 1,60% 418 603 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7 784 159 1,49% 389 403 Actions 30 juin 2026
Francis Financial, Inc. $7 153 462 1,37% 357 852 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7 089 000 1,36% 354 639 Actions 30 juin 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $6 289 176 1,20% 314 616 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5 946 617 1,14% 297 628 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $5 665 429 1,08% 283 413 Actions 30 juin 2026
Nilsine Partners, LLC $5 623 027 1,08% 281 292 Actions 30 juin 2026
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $4 960 530 0,95% 248 150 Actions 30 juin 2026
True Blue Financial, LLC $4 757 995 0,91% 238 019 Actions 30 juin 2026
Principle Wealth Partners LLC $4 627 545 0,89% 231 493 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4 425 059 0,85% 221 365 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4 000 659 0,77% 200 133 Actions 30 juin 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $3 534 502 0,68% 176 814 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3 161 079 0,61% 158 133 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $2 721 319 0,52% 136 134 Actions 30 juin 2026
RFG Advisory, LLC $2 663 933 0,51% 133 263 Actions 30 juin 2026
Elequin Capital, LP $2 661 269 0,51% 133 130 Actions 30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $2 638 816 0,51% 132 804 Actions 31 mars 2025
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $2 451 182 0,47% 122 620 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2 431 502 0,47% 121 636 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $2 241 419 0,43% 112 127 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2 177 251 0,42% 108 917 Actions 30 juin 2026
Pursuit Wealth Management LLC $2 169 631 0,42% 108 238 Actions 31 décembre 2025
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $2 068 085 0,40% 103 456 Actions 30 juin 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $2 024 341 0,39% 101 268 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $1 996 121 0,38% 99 856 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $1 840 439 0,35% 92 068 Actions 30 juin 2026
Insight Inv LLC $1 828 785 0,35% 91 485 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $1 807 877 0,35% 90 191 Actions 31 décembre 2025
Equitable Holdings, Inc. $1 760 656 0,34% 88 077 Actions 30 juin 2026
Hobart Private Capital, LLC $1 720 999 0,33% 86 093 Actions 30 juin 2026
STEPHENS INC /AR/ $1 635 602 0,31% 81 821 Actions 30 juin 2026
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $1 592 120 0,30% 79 646 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1 556 429 0,30% 77 860 Actions 30 juin 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1 535 013 0,29% 76 789 Actions 30 juin 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $1 535 012 0,29% 76 789 Actions 30 juin 2026
ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $1 392 321 0,27% 69 922 Actions 30 juin 2026
Occidental Asset Management, LLC $1 326 496 0,25% 66 358 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1 275 222 0,24% 63 793 Actions 30 juin 2026
Mutual Advisors, LLC $1 267 217 0,24% 63 393 Actions 30 juin 2026
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $1 081 973 0,21% 54 126 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $1 075 949 0,21% 53 824 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1 067 895 0,20% 53 421 Actions 30 juin 2026
Prospera Financial Services Inc $988 636 0,19% 49 457 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $966 197 0,19% 48 334 Actions 30 juin 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $954 623 0,18% 47 755 Actions 30 juin 2026
CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC $923 738 0,18% 46 210 Actions 30 juin 2026
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $903 836 0,17% 45 214 Actions 30 juin 2026
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $857 171 0,16% 42 880 Actions 30 juin 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $802 093 0,15% 40 125 Actions 30 juin 2026
Sowell Financial Services LLC $776 261 0,15% 38 832 Actions 30 juin 2026
STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC $749 625 0,14% 37 500 Actions 30 juin 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $735 572 0,14% 36 797 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $712 184 0,14% 35 627 Actions 30 juin 2026
TRUST CO OF OKLAHOMA $666 527 0,13% 33 343 Actions 30 juin 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $664 255 0,13% 33 229 Actions 30 juin 2026
Norris Financial Group, LLC $646 736 0,12% 32 353 Actions 30 juin 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $634 031 0,12% 31 717 Actions 30 juin 2026
Eldridge Investment Advisors, Inc. $629 505 0,12% 31 491 Actions 30 juin 2026
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $622 988 0,12% 31 165 Actions 30 juin 2026
Sigma Planning Corp $602 539 0,12% 30 142 Actions 30 juin 2026
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $597 101 0,11% 29 870 Actions 30 juin 2026
IHT Wealth Management, LLC $581 788 0,11% 29 104 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $576 420 0,11% 28 821 Actions 30 juin 2026
Foster Victor Wealth Advisors, LLC $555 360 0,11% 27 768 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $490 013 0,09% 24 513 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $488 656 0,09% 24 445 Actions 30 juin 2026
GeoWealth Management, LLC $482 339 0,09% 24 129 Actions 30 juin 2026
Summit Wealth Partners, LLC $470 605 0,09% 23 542 Actions 30 juin 2026
World Investment Advisors $447 244 0,09% 22 407 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $440 560 0,08% 22 039 Actions 30 juin 2026
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $422 169 0,08% 21 119 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $404 478 0,08% 20 234 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $388 806 0,07% 19 450 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $365 857 0,07% 18 302 Actions 30 juin 2026
Uniting Wealth Partners, LLC $352 344 0,07% 17 626 Actions 30 juin 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $344 986 0,07% 17 258 Actions 30 juin 2026
NOVEM GROUP $337 831 0,06% 16 900 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $337 491 0,06% 16 883 Actions 30 juin 2026
Keystone Wealth Services, LLC $329 835 0,06% 16 500 Actions 30 juin 2026
WealthCare Investment Partners, LLC $324 875 0,06% 16 252 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $300 108 0,06% 15 013 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… À effet de levier/Inverse $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $630.6M
AGZ iShares Agency Bond ETF $632.4M
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF $632.8M
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… À effet de levier/Inverse $603.4M