TAXF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,64%▼ -4,35%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,89%▼ -4,60%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$30.2M
Trimestre clos le Mai 2026 +$90.4M
12 derniers mois +$148.2M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 755 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
BlackRock Liquidity Funds MuniCash 09248U841 $10.6M 1,60 10 580 994 EC US
Public Finance Authority 74442PN84 $6.2M 0,94 5 715 000 DBT US
RIVERSPRING HLTH SENIOR 12008EXV3 $6.0M 0,91 6 000 000 DBT US
United States Steel Corp 04110FAC9 $5.0M 0,76 5 000 000 DBT US
New Jersey Higher Education Student Assistance Authority 646080ZU8 $4.0M 0,61 4 000 000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JRH0 $4.0M 0,60 4 000 000 DBT PR
ILLINOIS STATE TOLL AUTHO RITY 452252RA9 $3.8M 0,58 3 590 000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District/The 84131TBA9 $3.7M 0,56 3 500 000 DBT US
CHF - WILMINGTON LLC 74439YBD2 $3.2M 0,48 3 315 000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507LE2 $3.1M 0,48 3 000 000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AY9 $2.9M 0,43 2 615 000 DBT US
Patriots Energy Group Financing Agency 70342PAN4 $2.7M 0,42 2 560 000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GV43 $2.7M 0,41 2 500 000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $2.7M 0,41 2 500 000 DBT US
State of Illinois 452153RJ0 $2.7M 0,40 2 500 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGM3 $2.6M 0,40 2 500 000 DBT US
Nebraska Public Power District 63968CBD2 $2.6M 0,39 2 500 000 DBT US
City of Palm Coast FL Utility Revenue 69661KES5 $2.6M 0,39 2 500 000 DBT US
City of Greenville TX Electric System Revenue 396706KA0 $2.6M 0,39 2 500 000 DBT US
UNIVERSITY OF MIAMI 59333AQK0 $2.5M 0,38 2 410 000 DBT US
CAMBRIDGE ARMS PRESERVATI 73419RAJ1 $2.5M 0,38 2 490 000 DBT US
Deer Park Independent School District 244127Q66 $2.4M 0,36 2 420 000 DBT US
Worthington City School District 982038TL5 $2.4M 0,36 2 255 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THB6 $2.4M 0,36 2 205 000 DBT US
PRESBYTERIAN RET VLG 83755VZ23 $2.3M 0,35 2 350 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJD0 $2.3M 0,35 2 155 000 DBT US
City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue 167727C46 $2.3M 0,34 2 190 000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136GAK1 $2.2M 0,34 2 100 000 DBT US
City of Springfield IL Electric Revenue 850578UD5 $2.2M 0,34 2 000 000 DBT US
State of Illinois 452152P96 $2.2M 0,34 2 150 000 DBT US
Southern Ute Indian Tribe of the Southern Ute Reservation of Colorado 844090AD2 $2.2M 0,33 2 000 000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CFL6 $2.2M 0,33 2 000 000 DBT US
Mid-Bay Bridge Authority 342814EG1 $2.2M 0,33 2 000 000 DBT US
HIDDEN CREEK 4 HSG ASSOCS 61212VBB2 $2.2M 0,33 2 150 000 DBT US
King County Public Hospital District No 2 494791UK0 $2.1M 0,33 2 000 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGW1 $2.1M 0,32 2 000 000 DBT US
Chicago Board of Education 167505PL4 $2.1M 0,32 2 160 000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CFQ1 $2.1M 0,32 2 000 000 DBT US
Miami-Dade County Housing Finance Authority 593344DE1 $2.1M 0,32 2 000 000 DBT US
Massachusetts Water Resources Authority 576051L46 $2.1M 0,32 1 845 000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CFM0 $2.1M 0,31 2 000 000 DBT US
SR 400 PEACH PARTNERS LLC 74448UAD0 $2.1M 0,31 2 000 000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DGT3 $2.1M 0,31 1 910 000 DBT US
Brooks Development Authority 114390AL1 $2.0M 0,31 2 000 000 DBT US
PROVIDENT GROUP - SH II P 93978LJN7 $2.0M 0,31 2 000 000 DBT US
FOOTHILL WILLOW LAKES LLC 733501AB6 $2.0M 0,31 2 010 000 DBT US
BP PLC 09182TEN3 $2.0M 0,31 1 905 000 DBT GB
City of Atlanta GA Airport Passenger Facility Charge 04780TDK7 $2.0M 0,31 2 015 000 DBT US
New Jersey Higher Education Student Assistance Authority 646080YZ8 $2.0M 0,30 2 000 000 DBT US
Commonwealth Financing Authority 20282EAM8 $2.0M 0,30 1 910 000 DBT US

Dividendes 94 paiements

08
3,70%Rendement TTM
$1,75Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
4 septembre 2026$0,1480
6 août 2026$0,1710
7 juillet 2026$0,1590
4 juin 2026$0,1480
6 mai 2026$0,1440
7 avril 2026$0,1680
5 mars 2026$0,1590
5 février 2026$0,1930
16 décembre 2025$0,1640
1 décembre 2025$0,1420
3 novembre 2025$0,1580
1 octobre 2025$0,1680
2 septembre 2025$0,1480
1 août 2025$0,1650
1 juillet 2025$0,1500
2 juin 2025$0,1490
1 mai 2025$0,1640
1 avril 2025$0,1400
3 mars 2025$0,1510
3 février 2025$0,1540
17 décembre 2024$0,1470
2 décembre 2024$0,1350
1 novembre 2024$0,1540
1 octobre 2024$0,1400
3 septembre 2024$0,1380
1 août 2024$0,1520
1 juillet 2024$0,1360
3 juin 2024$0,1430
1 mai 2024$0,1540
1 avril 2024$0,1200
1 mars 2024$0,1390
1 février 2024$0,1360
18 décembre 2023$0,1360
1 décembre 2023$0,1380
1 novembre 2023$0,1350
2 octobre 2023$0,1320
1 septembre 2023$0,1240
1 août 2023$0,1160
3 juillet 2023$0,1220
1 juin 2023$0,1320
1 mai 2023$0,1130
3 avril 2023$0,1190
1 mars 2023$0,1210
1 février 2023$0,1040
15 décembre 2022$0,1120
1 décembre 2022$0,1140
1 novembre 2022$0,0950
3 octobre 2022$0,0970
1 septembre 2022$0,0960
1 août 2022$0,0780

Détenteurs institutionnels (13F) 118 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $124 349 373 24,29% 2 446 137 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $77 723 291 15,18% 1 552 913 Actions 31 mars 2026
LPL Financial LLC $35 078 911 6,85% 690 054 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $23 233 834 4,54% 457 043 Actions 30 juin 2026
Goldstein Advisors, LLC $22 187 902 4,33% 436 469 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17 976 320 3,51% 353 825 Actions 30 juin 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $17 843 335 3,48% 351 005 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14 033 884 2,74% 276 068 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $12 177 394 2,38% 239 548 Actions 30 juin 2026
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $9 042 584 1,77% 177 881 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $7 532 781 1,47% 148 181 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $6 268 812 1,22% 123 317 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $5 980 026 1,17% 117 636 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $5 935 000 1,16% 116 750 Actions 30 juin 2026
First Affirmative Financial Network $5 901 780 1,15% 117 918 Actions 31 mars 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $5 712 257 1,12% 114 131 Actions 31 mars 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $5 340 352 1,04% 105 053 Actions 30 juin 2026
Henderson Brothers Financial Partners, LLC $4 912 457 0,96% 96 635 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 810 431 0,94% 94 628 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4 539 442 0,89% 89 298 Actions 30 juin 2026
GEM Asset Management, LLC $4 433 327 0,87% 87 210 Actions 30 juin 2026
Elequin Capital, LP $4 244 773 0,83% 83 501 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4 226 778 0,83% 83 147 Actions 30 juin 2026
Pursuit Wealth Management LLC $4 108 276 0,80% 81 546 Actions 31 décembre 2025
Visionary Wealth Advisors $3 790 832 0,74% 74 571 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3 333 403 0,65% 65 573 Actions 30 juin 2026
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $3 283 450 0,64% 65 474 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3 259 026 0,64% 64 028 Actions 30 juin 2026
IHT Wealth Management, LLC $3 173 333 0,62% 62 424 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $3 140 869 0,61% 61 786 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $3 091 533 0,60% 60 815 Actions 30 juin 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $2 972 857 0,58% 58 481 Actions 30 juin 2026
Landmark Wealth Management, LLC $2 899 255 0,57% 57 033 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 685 667 0,52% 52 823 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2 464 339 0,48% 48 477 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2 416 000 0,47% 47 529 Actions 30 juin 2026
GWN SECURITIES INC. $2 244 416 0,44% 44 151 Actions 30 juin 2026
OneAscent Financial Services LLC $2 020 081 0,39% 39 738 Actions 30 juin 2026
Mutual Advisors, LLC $1 935 468 0,38% 38 074 Actions 30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1 898 774 0,37% 38 375 Actions 31 mars 2025
Cooper Capital Advisors LLC $1 748 724 0,34% 34 400 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1 720 559 0,34% 33 846 Actions 30 juin 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $1 718 039 0,34% 33 796 Actions 30 juin 2026
MATHER GROUP, LLC. $1 465 719 0,29% 28 833 Actions 30 juin 2026
Melone Private Wealth, LLC $1 405 387 0,27% 27 646 Actions 30 juin 2026
First Heartland Consultants, Inc. $1 398 979 0,27% 27 520 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1 299 458 0,25% 25 595 Actions 30 juin 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1 268 731 0,25% 24 958 Actions 30 juin 2026
Midwestern Financial, LLC /IA $1 177 359 0,23% 23 160 Actions 30 juin 2026
CNB Bank $1 039 627 0,20% 20 451 Actions 30 juin 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $957 172 0,19% 18 829 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $887 178 0,17% 17 452 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $876 151 0,17% 17 235 Actions 30 juin 2026
Aprio Wealth Management, LLC $876 090 0,17% 17 234 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $872 973 0,17% 17 328 Actions 31 décembre 2025
Equity Wealth Partners, LLC $846 375 0,17% 16 649 Actions 30 juin 2026
Westside Investment Management, Inc. $823 527 0,16% 16 200 Actions 30 juin 2026
ERn Financial, LLC $822 002 0,16% 16 170 Actions 30 juin 2026
REGIMEN WEALTH, LLC $791 841 0,15% 15 577 Actions 30 juin 2026
Altus Wealth Group LLC $774 586 0,15% 15 237 Actions 30 juin 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $737 972 0,14% 14 517 Actions 30 juin 2026
PFG Advisors $723 473 0,14% 14 232 Actions 30 juin 2026
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $718 817 0,14% 14 140 Actions 30 juin 2026
SageView Advisory Group, LLC $680 378 0,13% 13 384 Actions 30 juin 2026
marrick wealth, LLC $674 377 0,13% 13 266 Actions 30 juin 2026
Core Wealth Advisors, Inc. $668 989 0,13% 13 160 Actions 30 juin 2026
Clearview Wealth Management LLC $660 893 0,13% 13 001 Actions 30 juin 2026
Portfolio Resources Advisor Group, Inc. $648 047 0,13% 12 948 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $560 243 0,11% 11 021 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $556 389 0,11% 10 945 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $543 666 0,11% 10 695 Actions 30 juin 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $511 301 0,10% 10 058 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $506 347 0,10% 9 961 Actions 30 juin 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $485 764 0,09% 9 670 Actions 30 septembre 2025
Palatine Hill Wealth Management, LLC $483 238 0,09% 9 506 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $456 625 0,09% 8 982 Actions 30 juin 2026
Trilogy Capital Inc. $438 452 0,09% 8 625 Actions 30 juin 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $423 329 0,08% 8 327 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $407 897 0,08% 8 024 Actions 30 juin 2026
Stewardship Advisors, LLC $402 867 0,08% 7 925 Actions 30 juin 2026
Lifeworks Advisors, LLC $378 162 0,07% 7 439 Actions 30 juin 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $371 604 0,07% 7 310 Actions 30 juin 2026
Arrowroot Family Office, LLC $361 971 0,07% 7 121 Actions 30 juin 2026
Savvy Advisors, Inc. $338 478 0,07% 6 658 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $331 647 0,06% 6 524 Actions 30 juin 2026
CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC $321 887 0,06% 6 332 Actions 30 juin 2026
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD $314 160 0,06% 6 180 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $310 959 0,06% 6 117 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $279 515 0,05% 5 498 Actions 30 juin 2026
Inspire Advisors, LLC $273 442 0,05% 5 379 Actions 30 juin 2026
Bill Few Associates, Inc. $256 208 0,05% 5 040 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $236 479 0,05% 4 678 Actions 30 juin 2026
Barnes Wealth Management Group, Inc $232 502 0,05% 4 573 Actions 30 juin 2026
Investment Advisory Group, LLC $228 758 0,04% 4 500 Actions 30 juin 2026
Fortis Group Advisors, LLC $214 320 0,04% 4 216 Actions 30 juin 2026
Pure Financial Advisors, LLC $208 424 0,04% 4 100 Actions 30 juin 2026
Frederick Financial Consultants, LLC $206 290 0,04% 4 058 Actions 30 juin 2026
PFG Investments, LLC $203 375 0,04% 4 001 Actions 30 juin 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $202 685 0,04% 3 987 Actions 30 juin 2026
Lodestone Wealth Management LLC $173 583 0,03% 3 415 Actions 30 juin 2026

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