PIE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +3,74%▲ +4,52%
3M▲ +31,37%▲ +33,58%
6M▲ +31,37%▲ +33,58%
YTD▲ +47,10%▲ +49,58%
1Y▲ +41,70%▲ +45,51%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +71,81%▲ +82,76%
Volatilité 1A36,93%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,73

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$7.8M
Trimestre clos le Jul 2026 +$39.5M
12 derniers mois +$87.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 103 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Invesco Private Prime Fund · $7.4M 3,25 7 425 607 STIV US
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Y84629107 $6.9M 3,01 93 000 EC TW
Topco Scientific Co., Ltd. Y8896T109 $6.8M 2,98 445 466 EC TW
Wanguo Gold Group Ltd. G9430L115 $6.3M 2,75 4 673 770 EC KY
Accton Technology Corp. Y0002S109 $6.3M 2,75 96 800 EC TW
United Integrated Services Co., Ltd. Y9210Q102 $6.0M 2,65 180 734 EC TW
Marketech International Corp. Y5845V102 $5.4M 2,35 377 492 EC TW
Yankey Engineering Co., Ltd. Y973A5108 $5.1M 2,24 257 000 EC TW
Sigurd Microelectronics Corp. Y79355106 $5.0M 2,19 879 000 EC TW
Chroma ATE Inc. Y1604M102 $4.9M 2,14 77 900 EC TW
Zijin Mining Group Co. Ltd. Y9892H107 $4.7M 2,08 1 117 235 EC CN
Magyar Telekom Tavkozlesi Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag X5187V109 $4.3M 1,90 500 094 EC HU
Supreme Electronics Co., Ltd. Y83133101 $3.9M 1,72 1 604 500 EC TW
Nan Ya Printed Circuit Board Corp. Y6205K108 $3.9M 1,70 140 771 EC TW
International Container Terminal Services, Inc. Y41157101 $3.6M 1,59 231 225 EC PH
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. M1501H100 $3.6M 1,56 495 603 EC TR
Unimicron Technology Corp. Y90668107 $3.5M 1,53 149 331 EC TW
Ase Technology Holding Co., Ltd. Y0249T100 $3.4M 1,51 202 056 EC TW
Kinsus Interconnect Technology Corp. Y4804T109 $3.4M 1,50 181 000 EC TW
Bizlink Holding Inc. G11474106 $3.4M 1,50 53 821 EC KY
Mega Union Technology Inc. Y593AH108 $3.3M 1,43 148 423 EC TW
Vukile Property Fund Ltd. S9468N170 $3.2M 1,40 2 094 531 EC ZA
Tripod Technology Corp. Y8974X105 $3.1M 1,35 274 427 EC TW
China Shenhua Energy Co. Ltd. Y1504C113 $2.9M 1,27 522 479 EC CN
Harbin Electric Co. Ltd. Y30683109 $2.9M 1,25 1 421 660 EC CN
Invesco Private Government Fund · $2.9M 1,25 2 857 132 STIV US
ADvTECH Ltd. S0065B115 $2.8M 1,21 960 080 EC ZA
King Slide Works Co., Ltd. Y4771C113 $2.8M 1,21 11 500 EC TW
Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. P49538112 $2.7M 1,17 223 735 EC MX
WinWay Technology Co., Ltd. Y96657112 $2.6M 1,13 14 700 EC TW
PetroChina Co. Ltd. Y6883Q104 $2.5M 1,10 1 975 090 EC CN
OTP Bank PLC X60746181 $2.5M 1,09 16 862 EC HU
SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. Y8009U100 $2.5M 1,08 1 981 374 EC TW
Investec PLC G49188116 $2.3M 1,00 260 178 EC GB
OUTsurance Group Ltd. S6815J126 $2.1M 0,94 429 059 EC ZA
Krung Thai Bank PCL Y49885174 $2.1M 0,93 1 615 093 EC TH
TS Financial Holding Co., Ltd. Y84086100 $2.1M 0,93 1 934 719 EC TW
Sanyang Motor Co., Ltd. Y7525U107 $2.1M 0,92 1 050 791 EC TW
Nan Ya Plastics Corp. Y62061109 $2.0M 0,90 430 318 EC TW
Compeq Manufacturing Co., Ltd. Y1690B101 $2.0M 0,87 387 285 EC TW
WuXi AppTec Co., Ltd. Y971B1118 $2.0M 0,87 96 493 EC CN
Delta Electronics, Inc. Y20263102 $2.0M 0,86 39 773 EC TW
Credicorp Ltd. G2519Y108 $1.9M 0,85 4 867 EC BM
President Securities Corp. Y7083F104 $1.9M 0,83 1 429 907 EC TW
PSG Financial Services Ltd. S6S18X104 $1.9M 0,81 913 663 EC ZA
Gold Circuit Electronics Ltd. Y27431108 $1.8M 0,81 76 905 EC TW
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP P2R268136 $1.8M 0,80 336 469 EC BR
Sinotruk (Hong Kong) Ltd. Y8014Z102 $1.8M 0,80 352 805 EC HK
Thanachart Capital PCL Y8738D221 $1.8M 0,79 768 872 EC TH
ITEQ Corp. Y4212E108 $1.7M 0,77 218 995 EC TW

Répartition sectorielle

06
Financials 0,8%
Autre/Non mappé 99,2%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Sorti 1072 Y20958107 Position clôturée — était 0.05608 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 1088 Y1504C113 Position clôturée — était 0.06759 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 1133 Y30683109 Position clôturée — était 0.1839 unités/action
1 octobre 2026 Réduit 1138 — COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Y1765K101 Unités/action : 0.08288 → 0.07122 (-14,1%)
1 octobre 2026 Nouveau 1288 — Agricultural Bank of China Ltd Y00289119 Nouvelle position — 0.2583 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 1303 — Nan Ya Plastics Corp Y62061109 Unités/action : 0.05584 → 0.07437 (33,2%)
1 octobre 2026 Nouveau 1326 — Formosa Chemicals & Fibre Corp Y25946107 Nouvelle position — 0.08795 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 1339 — People's Insurance Co Group of China Ltd/The Y6800A109 Nouvelle position — 0.2718 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 1347 Y372A7109 Position clôturée — était 0.01323 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 1378 — China Hongqiao Group Ltd G21150100 Unités/action : 0.07102 → 0.09263 (30,4%)
1 octobre 2026 Nouveau 1409 — Shinkong Synthetic Fibers Corp Y77522103 Nouvelle position — 0.2255 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 1548 — Genscript Biotech Corp G3825B105 Nouvelle position — 0.07145 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 1560 — Kinik Co Y4789C113 Unités/action : 0.008439 → 0.01044 (23,7%)
1 octobre 2026 Nouveau 1801 — Innovent Biologics Inc G4818G101 Nouvelle position — 0.01472 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 1802 Y8420M109 Position clôturée — était 0.1061 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 189 G2816P107 Position clôturée — était 0.06832 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 2059 — King Slide Works Co Ltd Y4771C113 Unités/action : 0.001469 → 0.001918 (30,6%)
1 octobre 2026 Réduit 2206 — Sanyang Motor Co Ltd Y7525U107 Unités/action : 0.136 → 0.1 (-26,5%)
1 octobre 2026 Nouveau 2301 — Lite-On Technology Corp Y5313K109 Nouvelle position — 0.09594 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 2303 — United Microelectronics Corp Y92370108 Nouvelle position — 0.05223 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 2308 Y20263102 Position clôturée — était 0.005118 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 2313 — Compeq Manufacturing Co Ltd Y1690B101 Unités/action : 0.05016 → 0.0722 (43,9%)
1 octobre 2026 Augmenté 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 Unités/action : 0.01211 → 0.01301 (7,4%)
1 octobre 2026 Sorti 2338 Y9531A109 Position clôturée — était 0.04125 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108 Nouvelle position — 0.03244 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 2345 Y0002S109 Position clôturée — était 0.01253 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 2351 — SDI Corp Y7544F107 Nouvelle position — 0.02323 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 2357 — Asustek Computer Inc Y04327105 Nouvelle position — 0.005937 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 2359 — WuXi AppTec Co Ltd Y971B1118 Unités/action : 0.01252 → 0.01782 (42,4%)
1 octobre 2026 Augmenté 2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102 Unités/action : 0.01014 → 0.01134 (11,9%)
1 octobre 2026 Sorti 2368 Y27431108 Position clôturée — était 0.00988 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 2386 — Sinopec Engineering Group Co Ltd Y80359105 Nouvelle position — 0.2656 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 2395 — Advantech Co Ltd Y0017P108 Nouvelle position — 0.009009 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 2404 Y9210Q102 Position clôturée — était 0.02342 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 2408 — Nanya Technology Corp Y62066108 Nouvelle position — 0.01267 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 2441 — Greatek Electronics Inc Y2858G106 Nouvelle position — 0.04564 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 2449 Y4801V107 Position clôturée — était 0.02138 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 2451 Y8968F102 Position clôturée — était 0.02296 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 2454 — MediaTek Inc Y5945U103 Nouvelle position — 0.00203 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 2455 — Visual Photonics Epitaxy Co Ltd Y9379U100 Nouvelle position — 0.01043 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 2486 — I-Chiun Precision Industry Co Ltd Y3857Q103 Unités/action : 0.02475 → 0.03035 (22,6%)
1 octobre 2026 Augmenté 2492 — Walsin Technology Corp Y9494B102 Unités/action : 0.02236 → 0.02587 (15,7%)
1 octobre 2026 Sorti 2812 Y8371H109 Position clôturée — était 0.3458 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 2834 — Taiwan Business Bank Y8414R106 Nouvelle position — 0.3524 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 2850 — Shinkong Insurance Co Ltd Y7753R107 Unités/action : 0.01707 → 0.1773 (939,1%)
1 octobre 2026 Sorti 2855 Y7083F104 Position clôturée — était 0.1852 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 2880 — Hua Nan Financial Holdings Co Ltd Y3813L107 Unités/action : 0.1547 → 0.1921 (24,1%)
1 octobre 2026 Augmenté 2881 — Fubon Financial Holding Co Ltd Y26528102 Unités/action : 0.04402 → 0.05835 (32,6%)
1 octobre 2026 Augmenté 2882 — Cathay Financial Holding Co Ltd Y11654103 Unités/action : 0.04776 → 0.05587 (17,0%)
1 octobre 2026 Nouveau 2883 — KGI Financial Holding Co Ltd Y1460P108 Nouvelle position — 0.3447 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 2885 — Yuanta Financial Holding Co Ltd Y2169H108 Nouvelle position — 0.213 unités/action
1 octobre 2026 Réduit 2887 — TS Financial Holding Co Ltd Y84086100 Unités/action : 0.2488 → 0.1356 (-45,5%)
1 octobre 2026 Augmenté 2890 — SinoPac Financial Holdings Co Ltd Y8009U100 Unités/action : 0.2565 → 0.2736 (6,6%)
1 octobre 2026 Augmenté 2891 — CTBC Financial Holding Co Ltd Y15093100 Unités/action : 0.09374 → 0.129 (37,6%)
1 octobre 2026 Augmenté 2892 — First Financial Holding Co Ltd Y2518F100 Unités/action : 0.1728 → 0.2123 (22,8%)
1 octobre 2026 Augmenté 2899 — Zijin Mining Group Co Ltd Y9892H107 Unités/action : 0.1443 → 0.1667 (15,5%)
1 octobre 2026 Augmenté 3006 — Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc Y2287H105 Unités/action : 0.02977 → 0.04133 (38,9%)
1 octobre 2026 Nouveau 3017 — Asia Vital Components Co Ltd Y0392D100 Nouvelle position — 0.00535 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 3026 — Holy Stone Enterprise Co Ltd Y3272Z100 Nouvelle position — 0.02478 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 3037 Y90668107 Position clôturée — était 0.01931 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 3044 — Tripod Technology Corp Y8974X105 Unités/action : 0.03557 → 0.04276 (20,2%)
1 octobre 2026 Augmenté 3189 — Kinsus Interconnect Technology Corp Y4804T109 Unités/action : 0.02333 → 0.02561 (9,8%)
1 octobre 2026 Réduit 3396 — Legend Holdings Corp Y52237107 Unités/action : 0.08315 → 0.07294 (-12,3%)
1 octobre 2026 Nouveau 3406 — Genius Electronic Optical Co Ltd Y2692U113 Nouvelle position — 0.006232 unités/action
1 octobre 2026 Réduit 3443 — Global Unichip Corp Y2724H114 Unités/action : 0.001539 → 0.0008291 (-46,1%)
1 octobre 2026 Sorti 3583 Y7T40T113 Position clôturée — était 0.006936 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 3653 — Jentech Precision Industrial Co Ltd Y4432G115 Unités/action : 0.001707 → 0.004514 (164,4%)
1 octobre 2026 Sorti 3665 G11474106 Position clôturée — était 0.006896 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 3711 Y0249T100 Position clôturée — était 0.02605 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 3750 Y1R48E113 Position clôturée — était 0.001898 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 3808 — Sinotruk Hong Kong Ltd Y8014Z102 Unités/action : 0.04574 → 0.06828 (49,3%)
1 octobre 2026 Sorti 3939 G9430L115 Position clôturée — était 0.604 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 3988 — Bank of China Ltd Y0698A107 Nouvelle position — 0.2803 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 3993 Y1503Z105 Position clôturée — était 0.07275 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 4958 — Zhen Ding Technology Holding Ltd G98922100 Unités/action : 0.01691 → 0.02169 (28,3%)
1 octobre 2026 Réduit 5434 — Topco Scientific Co Ltd Y8896T109 Unités/action : 0.05755 → 0.05679 (-1,3%)
1 octobre 2026 Nouveau 5880 — Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd Y8374C107 Nouvelle position — 0.2311 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 6196 Y5845V102 Position clôturée — était 0.04871 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 6213 — ITEQ Corp Y4212E108 Unités/action : 0.02823 → 0.03769 (33,5%)
1 octobre 2026 Nouveau 6214 — Systex Corp Y8345P104 Nouvelle position — 0.03984 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 6257 — Sigurd Microelectronics Corp Y79355106 Unités/action : 0.1137 → 0.1202 (5,7%)
1 octobre 2026 Nouveau 6278 — Taiwan Surface Mounting Technology Corp Y84660102 Nouvelle position — 0.0301 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 6285 Y96739100 Position clôturée — était 0.02061 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 6515 — WinWay Technology Co Ltd Y96657112 Unités/action : 0.001889 → 0.002655 (40,5%)
1 octobre 2026 Sorti 6531 Y0178L102 Position clôturée — était 0.006991 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 6669 — Wiwynn Corp Y9673D101 Nouvelle position — 0.00368 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 6691 Y973A5108 Position clôturée — était 0.03652 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 6770 Y708P9104 Position clôturée — était 0.1135 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 6805 Y261K6105 Position clôturée — était 0.003708 unités/action
1 octobre 2026 Réduit 6944 — Mega Union Technology Inc Y593AH108 Unités/action : 0.01912 → 0.00816 (-57,3%)
1 octobre 2026 Sorti 8046 Y6205K108 Position clôturée — était 0.01818 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 8112 Y83133101 Position clôturée — était 0.2076 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 8210 Y1306B107 Position clôturée — était 0.006879 unités/action
1 octobre 2026 Sorti 857 Y6883Q104 Position clôturée — était 0.2557 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté 992 — Lenovo Group Ltd Y5257Y107 Unités/action : 0.06039 → 0.07687 (27,3%)
1 octobre 2026 Nouveau 9939 — Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd Y8421M108 Nouvelle position — 0.04474 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau 998 — China CITIC Bank Corp Ltd Y1434M116 Nouvelle position — 0.2023 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ADH S0065B115 Position clôturée — était 0.1243 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ASELS M1501H100 Position clôturée — était 0.06421 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté BAP — Credicorp Ltd G2519Y108 Unités/action : 0.0006305 → 0.0008899 (41,1%)
1 octobre 2026 Nouveau BBL-R — Bangkok Bank PCL Y06070109 Nouvelle position — 0.02993 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau BCP-R — Bangchak Corp PCL Y0559Y129 Nouvelle position — 0.1161 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau CCET-R — Cal-Comp Electronics Thailand PCL Y1062G126 Nouvelle position — 0.6526 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CPI S15445109 Position clôturée — était 0.000625 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté DSY — Discovery Ltd S2192Y109 Unités/action : 0.009842 → 0.01089 (10,7%)
1 octobre 2026 Nouveau ENRG — Energi Mega Persada Tbk PT Y71233103 Nouvelle position — 2.875 unités/action
1 octobre 2026 Sorti FIBRAPL P4559M101 Position clôturée — était 0.03864 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté FSR — FirstRand Ltd S5202Z131 Unités/action : 0.02913 → 0.03211 (10,2%)
1 octobre 2026 Augmenté FUNO11 — Fibra Uno Administracion SA de CV P3515D163 Unités/action : 0.1036 → 0.1134 (9,5%)
1 octobre 2026 Sorti GCC* P4948S124 Position clôturée — était 0.01485 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté GMEXICOB — Grupo Mexico SAB de CV P49538112 Unités/action : 0.02898 → 0.0397 (37,0%)
1 octobre 2026 Sorti ICT Y41157101 Position clôturée — était 0.02995 unités/action
1 octobre 2026 Sorti INVP G49188116 Position clôturée — était 0.03371 unités/action
1 octobre 2026 Sorti IOIPG Y417A6104 Position clôturée — était 0.168 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté KBANK-R — Kasikornbank PCL Y4591R126 Unités/action : 0.02782 → 0.02869 (3,1%)
1 octobre 2026 Augmenté KKP-R — Kiatnakin Phatra Bank PCL Y47675197 Unités/action : 0.06188 → 0.06525 (5,4%)
1 octobre 2026 Sorti KPJ Y4984Y100 Position clôturée — était 0.2467 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté KST — PSG Financial Services Ltd S6S18X104 Unités/action : 0.1184 → 0.1692 (42,9%)
1 octobre 2026 Augmenté KTB-R — Krung Thai Bank PCL Y49885174 Unités/action : 0.2093 → 0.3006 (43,6%)
1 octobre 2026 Nouveau MOL — MOL Hungarian Oil & Gas PLC X5S32S129 Nouvelle position — 0.01364 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté MTELEKOM — Magyar Telekom Telecommunications PLC X5187V109 Unités/action : 0.06475 → 0.08019 (23,8%)
1 octobre 2026 Sorti MTN S8039R108 Position clôturée — était 0.01279 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau NED — Nedbank Group Ltd S5518R104 Nouvelle position — 0.01346 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ORBIA* P7S81Y105 Position clôturée — était 0.1364 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté OTP — OTP Bank Nyrt X60746181 Unités/action : 0.002186 → 0.003033 (38,7%)
1 octobre 2026 Augmenté OUT — OUTsurance Group Ltd S6815J126 Unités/action : 0.0556 → 0.07882 (41,8%)
1 octobre 2026 Nouveau PETR3 — Petroleo Brasileiro SA - Petrobras P78331132 Nouvelle position — 0.01687 unités/action
1 octobre 2026 Sorti PMAH Y7079E103 Position clôturée — était 0.09636 unités/action
1 octobre 2026 Sorti PSSA3 P7905C107 Position clôturée — était 0.01799 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau RDF — Redefine Properties Ltd S6815L196 Nouvelle position — 0.4868 unités/action
1 octobre 2026 Sorti RES S6990F105 Position clôturée — était 0.03616 unités/action
1 octobre 2026 Réduit SASA — Sasa Polyester Sanayi AS M82341104 Unités/action : 0.000001889 → 0.0000000224 (-98,8%)
1 octobre 2026 Réduit SBK — Standard Bank Group Ltd S80605140 Unités/action : 0.009702 → 0.009231 (-4,8%)
1 octobre 2026 Sorti SBSP3 P2R268136 Position clôturée — était 0.04359 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau SCB-R — SCB X PCL Y8620D438 Nouvelle position — 0.03934 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau SCGB — Sunway Construction Group Bhd Y83096100 Nouvelle position — 0.2599 unités/action
1 octobre 2026 Réduit SCGP-R — SCG Packaging PCL Y81322169 Unités/action : 0.2217 → 0.1918 (-13,5%)
1 octobre 2026 Nouveau SOL — Sasol Ltd 803866102 Nouvelle position — 0.01726 unités/action
1 octobre 2026 Sorti SWB Y8309C115 Position clôturée — était 0.1539 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau TBBB — BBB Foods Inc G0896C103 Nouvelle position — 0.003411 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté TCAP-R — Thanachart Capital PCL Y8738D221 Unités/action : 0.09962 → 0.1266 (27,1%)
1 octobre 2026 Nouveau TKFEN — Tekfen Holding AS M8788F103 Nouvelle position — 0.05403 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau TOP-R — Thai Oil PCL Y8620B127 Nouvelle position — 0.09741 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau TUPRS — Turkiye Petrol Rafinerileri AS M8966X108 Nouvelle position — 0.02193 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau UGPA3 — Ultrapar Participacoes SA P94396127 Nouvelle position — 0.03077 unités/action
1 octobre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.4149 → -9.905 (2287,0%)
1 octobre 2026 Sorti VKE S9468N170 Position clôturée — était 0.2712 unités/action
30 septembre 2026 Nouveau 2850 — Shinkong Insurance Co Ltd Y7753R107 Nouvelle position — 0.01707 unités/action
30 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.09476 → -0.4149 (337,9%)
28 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.1028 → -0.09476 (-7,8%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX 825252885 Position clôturée — était 0.1466 unités/action
25 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.1028 unités/action
24 septembre 2026 Augmenté 3037 Y90668107 Unités/action : 0.01917 → 0.01931 (0,7%)
24 septembre 2026 Augmenté 3189 — Kinsus Interconnect Technology Corp Y4804T109 Unités/action : 0.0232 → 0.02333 (0,6%)
24 septembre 2026 Augmenté 8046 Y6205K108 Unités/action : 0.01804 → 0.01818 (0,7%)
24 septembre 2026 Réduit AGPXX 825252885 Unités/action : 0.2041 → 0.1466 (-28,1%)
24 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.001292 unités/action
23 septembre 2026 Augmenté 1347 Y372A7109 Unités/action : 0.01318 → 0.01323 (0,3%)
23 septembre 2026 Réduit 1560 — Kinik Co Y4789C113 Unités/action : 0.008496 → 0.008439 (-0,7%)
23 septembre 2026 Réduit 2059 — King Slide Works Co Ltd Y4771C113 Unités/action : 0.001479 → 0.001469 (-0,7%)
23 septembre 2026 Réduit 2308 Y20263102 Unités/action : 0.005152 → 0.005118 (-0,7%)
23 septembre 2026 Augmenté 2313 — Compeq Manufacturing Co Ltd Y1690B101 Unités/action : 0.05009 → 0.05016 (0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 Unités/action : 0.01205 → 0.01211 (0,4%)
23 septembre 2026 Augmenté 2345 Y0002S109 Unités/action : 0.01248 → 0.01253 (0,4%)
23 septembre 2026 Augmenté 2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102 Unités/action : 0.01007 → 0.01014 (0,7%)
23 septembre 2026 Réduit 2368 Y27431108 Unités/action : 0.009947 → 0.00988 (-0,7%)
23 septembre 2026 Réduit 2486 — I-Chiun Precision Industry Co Ltd Y3857Q103 Unités/action : 0.02478 → 0.02475 (-0,1%)
23 septembre 2026 Réduit 2882 — Cathay Financial Holding Co Ltd Y11654103 Unités/action : 0.04782 → 0.04776 (-0,1%)
23 septembre 2026 Réduit 3006 — Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc Y2287H105 Unités/action : 0.02983 → 0.02977 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit 3037 Y90668107 Unités/action : 0.0193 → 0.01917 (-0,7%)
23 septembre 2026 Réduit 3189 — Kinsus Interconnect Technology Corp Y4804T109 Unités/action : 0.02336 → 0.0232 (-0,7%)
23 septembre 2026 Réduit 3443 — Global Unichip Corp Y2724H114 Unités/action : 0.00155 → 0.001539 (-0,7%)
23 septembre 2026 Réduit 3583 Y7T40T113 Unités/action : 0.006983 → 0.006936 (-0,7%)
23 septembre 2026 Réduit 3653 — Jentech Precision Industrial Co Ltd Y4432G115 Unités/action : 0.001719 → 0.001707 (-0,7%)
23 septembre 2026 Réduit 3665 G11474106 Unités/action : 0.006943 → 0.006896 (-0,7%)
23 septembre 2026 Réduit 3711 Y0249T100 Unités/action : 0.02609 → 0.02605 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit 3993 Y1503Z105 Unités/action : 0.07284 → 0.07275 (-0,1%)
23 septembre 2026 Augmenté 4958 — Zhen Ding Technology Holding Ltd G98922100 Unités/action : 0.01689 → 0.01691 (0,1%)
23 septembre 2026 Réduit 6196 Y5845V102 Unités/action : 0.04876 → 0.04871 (-0,1%)
23 septembre 2026 Réduit 6213 — ITEQ Corp Y4212E108 Unités/action : 0.02828 → 0.02823 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit 6515 — WinWay Technology Co Ltd Y96657112 Unités/action : 0.001902 → 0.001889 (-0,7%)
23 septembre 2026 Réduit 6531 Y0178L102 Unités/action : 0.007038 → 0.006991 (-0,7%)
23 septembre 2026 Réduit 6805 Y261K6105 Unités/action : 0.003733 → 0.003708 (-0,7%)
23 septembre 2026 Réduit 8046 Y6205K108 Unités/action : 0.01817 → 0.01804 (-0,7%)
23 septembre 2026 Réduit 8210 Y1306B107 Unités/action : 0.006926 → 0.006879 (-0,7%)
23 septembre 2026 Augmenté 992 — Lenovo Group Ltd Y5257Y107 Unités/action : 0.06026 → 0.06039 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté AGPXX 825252885 Unités/action : 0.1222 → 0.2041 (67,0%)
23 septembre 2026 Nouveau SASA — Sasa Polyester Sanayi AS M82341104 Nouvelle position — 0.000001889 unités/action
23 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00007815 → -0.001292 (1553,5%)
22 septembre 2026 Nouveau AGPXX 825252885 Nouvelle position — 0.1222 unités/action
22 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.07752 → -0.00007815 (-99,9%)
21 septembre 2026 Réduit 1072 Y20958107 Unités/action : 0.0564 → 0.05608 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit 1088 Y1504C113 Unités/action : 0.06813 → 0.06759 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit 1133 Y30683109 Unités/action : 0.1853 → 0.1839 (-0,7%)
21 septembre 2026 Réduit 1138 — COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Y1765K101 Unités/action : 0.08342 → 0.08288 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit 1303 — Nan Ya Plastics Corp Y62061109 Unités/action : 0.05613 → 0.05584 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit 1347 Y372A7109 Unités/action : 0.01345 → 0.01318 (-2,0%)
21 septembre 2026 Réduit 1378 — China Hongqiao Group Ltd G21150100 Unités/action : 0.07149 → 0.07102 (-0,7%)
21 septembre 2026 Réduit 1560 — Kinik Co Y4789C113 Unités/action : 0.00863 → 0.008496 (-1,6%)
21 septembre 2026 Réduit 1802 Y8420M109 Unités/action : 0.1065 → 0.1061 (-0,5%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 822

Dividendes 54 paiements

08
2,14%Rendement TTM
$0,74Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,2570
22 juin 2026$0,2180
23 mars 2026$0,0260
22 décembre 2025$0,2420
22 septembre 2025$0,0810
23 juin 2025$0,2080
24 mars 2025$0,0080
23 décembre 2024$0,0370
23 septembre 2024$0,1450
24 juin 2024$0,2400
18 mars 2024$0,0270
18 décembre 2023$0,0580
18 septembre 2023$0,2890
20 juin 2023$0,1030
20 mars 2023$0,0600
19 décembre 2022$0,0510
19 septembre 2022$0,3400
21 juin 2022$0,2220
21 mars 2022$0,0010
20 décembre 2021$0,1480
20 septembre 2021$0,1430
21 juin 2021$0,0330
22 mars 2021$0,0060
21 décembre 2020$0,1140
21 septembre 2020$0,1570
22 juin 2020$0,0270
23 mars 2020$0,0050
23 décembre 2019$0,1470
23 septembre 2019$0,1520
24 juin 2019$0,0700
18 mars 2019$0,0700
24 décembre 2018$0,1930
24 septembre 2018$0,2100
18 juin 2018$0,1140
18 décembre 2017$0,1700
18 septembre 2017$0,1650
16 décembre 2016$0,0950
16 septembre 2016$0,0990
17 juin 2016$0,0250
18 décembre 2015$0,0960
18 septembre 2015$0,0110
19 juin 2015$0,0140
19 décembre 2014$0,0780
19 septembre 2014$0,0150
20 décembre 2013$0,0900
20 septembre 2013$0,0800
21 juin 2013$0,0530
21 décembre 2012$0,0310
15 juin 2012$0,0960
16 décembre 2011$0,1020

Détenteurs institutionnels (13F) 80 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $43 575 292 22,95% 1 304 836 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $36 075 475 19,00% 1 080 260 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $29 347 753 15,45% 878 802 Actions 30 juin 2026
NewSquare Capital LLC $12 065 118 6,35% 361 283 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $9 841 363 5,18% 294 694 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $8 847 000 4,66% 264 917 Actions 30 juin 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $6 019 287 3,17% 180 244 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $5 775 899 3,04% 172 957 Actions 30 juin 2026
Prospera Financial Services Inc $3 844 304 2,02% 115 122 Actions 30 juin 2026
Wagner Wealth Management, Corp $3 153 776 1,66% 94 438 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2 536 950 1,34% 75 968 Actions 30 juin 2026
Private Advisory Group LLC $2 183 541 1,15% 65 385 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1 975 275 1,04% 59 151 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $1 693 336 0,89% 50 699 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 461 875 0,77% 43 775 Actions 30 juin 2026
PFG Investments, LLC $1 347 270 0,71% 40 343 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 312 054 0,69% 39 289 Actions 30 juin 2026
MorganRosel Wealth Management, LLC $1 265 478 0,67% 37 894 Actions 30 juin 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $1 009 093 0,53% 30 217 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $971 671 0,51% 29 096 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $805 168 0,42% 24 110 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $702 885 0,37% 21 095 Actions 30 juin 2026
Del-Sette Capital Management, LLC $614 038 0,32% 18 387 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $606 189 0,32% 18 152 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $604 077 0,32% 18 683 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $593 630 0,31% 17 776 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $587 755 0,31% 17 600 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $578 438 0,30% 17 321 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $567 537 0,30% 16 995 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $565 896 0,30% 16 945 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $499 692 0,26% 14 963 Actions 30 juin 2026
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. $467 532 0,25% 14 000 Actions 30 juin 2026
Lunt Capital Management, Inc. $460 687 0,24% 13 795 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $445 826 0,23% 13 350 Actions 30 juin 2026
STEINBERGANNA WEALTH MANAGEMENT $438 076 0,23% 13 118 Actions 30 juin 2026
IHT Wealth Management, LLC $418 402 0,22% 12 529 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $415 547 0,22% 12 443 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $398 102 0,21% 11 921 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $374 260 0,20% 11 207 Actions 30 juin 2026
Nicholson Wealth Management Group, LLC $364 640 0,19% 10 919 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $351 752 0,19% 10 533 Actions 30 juin 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $335 465 0,18% 10 044 Actions 30 juin 2026
StoneX Group Inc. $334 620 0,18% 10 027 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $327 354 0,17% 9 802 Actions 30 juin 2026
EWA, LLC $314 082 0,17% 9 405 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $287 964 0,15% 8 623 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $267 828 0,14% 8 020 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $267 256 0,14% 8 003 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $251 199 0,13% 7 522 Actions 30 juin 2026
DAVENPORT & Co LLC $238 331 0,13% 7 137 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $231 610 0,12% 11 061 Actions 30 juin 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $230 992 0,12% 6 916 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $222 661 0,12% 8 554 Actions 31 mars 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $192 551 0,10% 5 766 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $189 617 0,10% 5 678 Actions 30 juin 2026
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $179 109 0,09% 9 852 Actions 31 mars 2025
UMB Bank, n.a. $163 303 0,09% 4 890 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $146 962 0,08% 4 400 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $142 895 0,08% 6 045 Actions 31 décembre 2025
Founders Financial Alliance, LLC $81 484 0,04% 2 440 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $60 111 0,03% 1 800 Actions 30 juin 2026
MGB Wealth Management, LLC $47 277 0,02% 2 000 Actions 31 décembre 2025
LANARK FINANCIAL, INC. $39 005 0,02% 1 168 Actions 30 juin 2026
Sankala Group LLC $36 652 0,02% 1 116 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $26 382 0,01% 790 Actions 30 juin 2026
Register Financial Advisors LLC $18 914 0,01% 566 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $18 167 0,01% 544 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $17 479 0,01% 537 Actions 30 juin 2026
Whipplewood Advisors, LLC $16 865 0,01% 505 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $9 818 0,01% 294 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $8 349 0,00% 250 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $7 836 0,00% 239 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $6 679 0,00% 200 Actions 30 juin 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $3 955 0,00% 118 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $3 941 0,00% 118 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $3 540 0,00% 106 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2 735 0,00% 81 905 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2 004 0,00% 60 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $607 0,00% 18 171 Actions 30 juin 2026
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