Shelter Rock Management, LLC

CIK 2109305 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$103.1M
#8 300 sur 9 443 par valeur 13F · top 87.9%
Positions
37
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +9.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
70,65%
Poids des 25 principales participations
96,89%
Positions supérieures à 1%
17
Nombre effectif de positions
16,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 9,98% Achats estimés $9 847 415 · Ventes $15 912 352

Nouvelles positions
5
Augmenté
12
Diminué
12
Fermé
3
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2025 à Q2 2026
+4.6%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+8.7%
Rendement excédentaire
-4.1%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
27,6%
Industrials
19,6%
Retail
18,2%
Communication Services
9,8%
Consumer Discretionary
9,2%
Financial Services
6,8%
Financials
1,0%
Healthcare
0,8%
Autre/Non mappé
7,0%

Portefeuille complet 37 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11 210 299 10,87% 23 474 $3 225 441 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 093 367 9,79% 28 243 $2 024 799 Hausse ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $8 111 206 7,87% 6 089 $1 078 282 Hausse ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $7 617 764 7,39% 23 052 $684 133 Hausse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7 392 248 7,17% 80 272 $-24 216 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 191 504 6,97% 35 941 $-91 024 Baisse ×2
V Visa Inc. $6 091 137 5,91% 17 754 $745 302 Hausse ×2
TT Trane Technologies plc $5 533 006 5,37% 11 265 $79 746 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 831 762 4,69% 31 893 $-227 148 Hausse ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $4 782 524 4,64% 29 509 $1 664 860 Baisse ×1
XLI XLI $4 620 425 4,48% 24 944 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 948 594 3,83% 10 585 $-1 149 522 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 590 477 3,48% 9 505 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 304 346 3,20% 13 864 $405 436 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 010 424 2,92% 3 218 $-177 565 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 332 706 2,26% 8 062 $313 624 Hausse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 468 689 1,42% 6 590 $-3 215 104 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $723 368 0,70% 1 408 $-884 742 Baisse ×2
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $710 960 0,69% 6 120 $43 089 Baisse ×2
IXN $637 157 0,62% 4 410 $196 289
VOOG $611 898 0,59% 7 406 $349 950 Hausse ×2
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $600 487 0,58% 12 163 $82 586
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $568 566 0,55% 474 $132 566
MCD McDonald's Corporation Common Stock $508 900 0,49% 1 883 $-75 744 Hausse ×2
VIG $425 086 0,41% 1 796 $9 544 Baisse ×1
IYW $410 378 0,40% 1 627 $116 658 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $353 595 0,34% 841 $41 068
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $297 590 0,29% 698 $47 843
SMH SMH $278 451 0,27% 425
OUNZ $270 747 0,26% 7 016 $25 044 Hausse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $268 432 0,26% 3 248 $11 340 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $266 235 0,26% 1 058 $36 131
SHYG $250 030 0,24% 5 896 Hausse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $236 500 0,23% 74 $-13 454
C Citigroup, Inc. Common Stock $204 622 0,20% 1 462 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $200 774 0,19% 1 370 $-766
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $167 472 0,16% 15 666 $2 116 Baisse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
XLI $4 620 425 24 944 4,48%
AVGO $3 590 477 9 505 3,48%
SMH $278 451 425 0,27%
SHYG $250 030 5 896 0,24%
C $204 622 1 462 0,20%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
TSM Réduit -116 +$3.2M
WM Réduit -14K -$3.2M
GOOGL A acheté plus +184 +$2.0M
FLEX Réduit -18K +$1.7M
MSFT Réduit -3K -$1.1M
TDG A acheté plus +19 +$1.1M
MA Réduit -2K -$885K
V A acheté plus +67 +$745K
HLT A acheté plus +250 +$684K
AMZN Réduit -55 +$405K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BKNG 31 mars 2026 1 108 $5 930 640 22,9%
CBOE 30 juin 2026 18 160 $5 143 451 Ne suit plus
HODL 31 mars 2026 96 442 $2 385 013 Ne suit plus
ADP 31 mars 2026 3 575 $919 646 37,3%
SPGI 31 mars 2026 1 452 $758 971 2,0%
CEG 31 mars 2026 1 953 $690 108 -2,4%
MCO 31 mars 2026 1 261 $644 593 14,5%
ACN 31 mars 2026 1 703 $456 649 -7,9%
SMH 31 mars 2026 752 $270 712 46,5%
UUUU 30 juin 2026 12 100 $220 825 Ne suit plus
ISRG 30 juin 2026 465 $214 361 -6,1%
IBIT 31 mars 2026 4 309 $213 942