Shore Point Advisors, LLC

CIK 1907092 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +15.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations63,18%

Poids des 25 principales participations87,94%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions16,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,3% Achats estimés $23 643 619 · Ventes $6 286 635

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 87,5% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté33

Diminué26

Fermé4

Valeur du portefeuille $292.4M #5 320 sur 9 337 par valeur 13F · top 57.0%

Positions 77

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Energy 0,8%

Technology 0,8%

Healthcare 0,6%

Industrials 0,5%

Utilities 0,4%

Financials 0,4%

Communication Services 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Retail 0,1%

Autre/Non mappé 96,0%

Portefeuille complet 77 positions

					Série
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	$44 019 435	15,06%	701 536	$9 451 961	Hausse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$29 704 841	10,16%	256 817	$4 404 401	Hausse ×5
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$23 445 661	8,02%	439 059	$4 644 550	Hausse ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$21 788 025	7,45%	621 981	$2 327 684	Hausse ×5
IMTM iShares Trust	$20 812 442	7,12%	483 285	$3 066 961	Hausse ×1
PULS PGIM ETF Trust	$11 874 760	4,06%	242 425	$1 436 068	Hausse ×5
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 772 145	3,00%	386 724	$1 460 318	Hausse ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$8 586 994	2,94%	182 935	$7 141 419	Hausse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$7 978 152	2,73%	198 412	$1 038 183	Baisse ×4
DUSB Dimensional ETF Trust	$7 734 321	2,65%	154 949	$348 706	Hausse ×5
DUHP Dimensional ETF Trust	$7 223 255	2,47%	212 882	$1 144 677	Hausse ×4
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 087 508	2,42%	176 242	$467 946	Hausse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$6 787 770	2,32%	70 368	$-254 095	Baisse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$6 408 476	2,19%	134 168	$573 932	Hausse ×6
EES WisdomTree Trust	$6 364 808	2,18%	93 890	$891 473	Baisse ×4
DGS WisdomTree Trust	$5 560 834	1,90%	109 806	$632 989	Hausse ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$5 253 812	1,80%	63 860	$317 278	Hausse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$4 228 347	1,45%	104 043	$885 823	Hausse ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$4 155 397	1,42%	87 024	$-119 660	Baisse ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$3 652 780	1,25%	44 121	$644 040	Hausse ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$3 521 099	1,20%	86 451	$35 220	Hausse ×6
EFAV iShares Trust	$3 290 385	1,13%	37 514	$-481 784	Baisse ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 027 610	1,04%	44 800	$-87 400	Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$2 922 579	1,00%	31 891	$-206 539	Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 890 553	0,99%	90 353	$449 608	Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$2 196 036	0,75%	10 007	$329 465	Hausse ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$2 099 599	0,72%	34 721	$154 792	Hausse ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$2 094 412	0,72%	22 428	$127 082	Hausse ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1 783 273	0,61%	18 491	$92 788	Hausse ×4
DFAU Dimensional ETF Trust	$1 775 094	0,61%	34 341	$219 986	Baisse ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1 755 486	0,60%	34 713	$-50 878	Baisse ×3
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1 317 068	0,45%	12 370	$44 815	Hausse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 225 694	0,42%	8 965	$-267 881	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 189 258	0,41%	4 109	$-1 702 854	Baisse ×1
MTUM iShares Trust	$1 156 704	0,40%	3 373	$397 704	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 135 554	0,39%	8 837	$72 552
EEMV iShares, Inc.	$1 088 347	0,37%	14 457	$5 627	Baisse ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$978 670	0,33%	24 114	$-3 674	Baisse ×2
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock	$958 231	0,33%	17 099	$81 404	Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$939 246	0,32%	4 194	$55 413	Baisse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$888 968	0,30%	21 550	$56 079	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$820 512	0,28%	4 950	$-203 643
DFUV Dimensional ETF Trust	$780 080	0,27%	14 180	$83 825	Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$651 814	0,22%	1 912	$28 535
DFAS Dimensional ETF Trust	$537 981	0,18%	6 533	$124 663	Hausse ×3
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	$476 993	0,16%	6 419	$52 126	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$459 510	0,16%	1 809	$17 956	Hausse ×3
QDF FlexShares Trust	$448 232	0,15%	4 984	$53 986
DFSU Dimensional ETF Trust	$443 405	0,15%	9 509	$46 381	Baisse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$423 213	0,14%	1 142	$49 700
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$413 017	0,14%	8 098	$-78 730	Baisse ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$407 909	0,14%	5 725	$44 144	Hausse ×1
DCRE DoubleLine ETF Trust	$405 594	0,14%	7 829	$72 347	Hausse ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$403 780	0,14%	7 748	$-3 363	Baisse ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$393 876	0,13%	900	$-33 228
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$342 717	0,12%	8 094	$-67 272	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$341 507	0,12%	3 964		Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$330 381	0,11%	885	$-5 059	Baisse ×2
DFCA Dimensional ETF Trust	$329 982	0,11%	6 575	$4 313	Hausse ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$328 297	0,11%	4 542	$13 583
DFAC Dimensional ETF Trust	$303 228	0,10%	6 835	$-516 604	Baisse ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$295 544	0,10%	1 646	$-16 824
SYK Stryker Corporation Common Stock	$276 429	0,09%	878	$-12 073
T AT&T Inc.	$265 932	0,09%	12 847	$-110 039	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$264 551	0,09%	940	$32 166	Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$256 086	0,09%	1 161	$-18 340
DFSV Dimensional ETF Trust	$250 052	0,09%	6 446	$-9 829	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$246 234	0,08%	1 230	$-229 781	Baisse ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$245 427	0,08%	1 852	$-5 018
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$233 340	0,08%	2 000	$-142 599	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$223 738	0,08%	303		Hausse ×1
IVV iShares Trust	$214 999	0,07%	287		Hausse ×1
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF	$214 299	0,07%	14 668		Hausse ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$207 077	0,07%	7 448	$-582	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$206 937	0,07%	632		Hausse ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$205 972	0,07%	1 504	$-38 397
DNN CUSIP: 248356107	$30 600	0,01%	10 000	$-4 700
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
JMOM	$44 019 435	15,06%	en hausse ×3
VTV	$29 704 841	10,16%	en hausse ×5
DFIS	$21 788 025	7,45%	en hausse ×5
PULS	$11 874 760	4,06%	en hausse ×5
DUSB	$7 734 321	2,65%	en hausse ×5
DUHP	$7 223 255	2,47%	en hausse ×4
IGSB	$6 408 476	2,19%	en hausse ×6
DGS	$5 560 834	1,90%	en hausse ×5
DFEM	$4 228 347	1,45%	en hausse ×6
DFAW	$3 652 780	1,25%	en hausse ×6
FBND	$3 521 099	1,20%	en hausse ×6
QUAL	$2 196 036	0,75%	en hausse ×4
VIGI	$2 094 412	0,72%	en hausse ×6
EMB	$1 783 273	0,61%	en hausse ×4
SUB	$1 317 068	0,45%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VUG	$341 507	3 964	0,12%
QQQ	$223 738	303	0,08%
IVV	$214 999	287	0,07%
NCIQ	$214 299	14 668	0,07%
JPM	$206 937	632	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
JMOM	A acheté plus	+44K	+$9.5M
AVSC	A acheté plus	+36K	+$4.6M
VTV	A acheté plus	+19K	+$4.4M
IMTM	A acheté plus	+30K	+$3.1M
DFIS	A acheté plus	+44K	+$2.3M
AAPL	Réduit	-7K	-$1.7M
FNDA	A acheté plus	+28K	+$1.5M
PULS	A acheté plus	+32K	+$1.4M
DUHP	A acheté plus	+12K	+$1.1M
DFAE	Réduit	-7K	+$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BSV	31 mars 2026	8 248	$650 069
BITW	30 juin 2026	7 049	$314 461
DFIC	30 juin 2026	7 173	$254 888
BITB	30 juin 2026	6 578	$242 136
ZION	31 mars 2026	4 000	$234 160	9,8%
NMFC	30 juin 2025	20 445	$225 508	-35,1%
CI	30 septembre 2025	651	$215 207	-5,9%
ETHW	31 décembre 2025	7 060	$210 529
DISV	30 juin 2026	5 149	$203 084
NFLX	31 décembre 2025	168	$201 418	-28,0%
OCSL	31 mars 2026	15 000	$191 100	4,7%