SlateStone Wealth, LLC
CIK 1764049 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.3M
- Positions
- 296
- Au
- 30 juin 2026
#8 388 sur 8 643 par valeur 13F · top 97.0%
Valeur du portefeuille TQ : +7.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 28,60%
- Poids des 25 principales participations
- 48,96%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 69,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,5% Achats estimés $44 448 · Ventes $44 072
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 108
- Diminué
- 132
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
10,8%
Technology
9,3%
Healthcare
4,5%
Retail
4,2%
Consumer Staples
2,2%
Consumer products
1,8%
Materials
1,6%
Financials
1,6%
Energy
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,0%
Autre/Non mappé
60,4%
Portefeuille complet 296 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $58 163 | 4,45% | 201 006 | $3 717 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67066g104) | $52 038 | 3,98% | 260 075 | $5 891 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46432f339) | $45 278 | 3,47% | 206 345 | $6 407 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $36 039 | 2,76% | 96 615 | $15 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305) | $35 305 | 2,70% | 98 791 | $6 001 | Baisse ×6 | ||
| VXF | $34 972 | 2,68% | 142 041 | $5 006 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $34 215 | 2,62% | 32 129 | $9 910 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $26 855 | 2,06% | 112 677 | $2 365 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46625h100) | $25 443 | 1,95% | 77 730 | $2 860 | Hausse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $25 225 | 1,93% | 143 062 | $7 146 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $22 428 | 1,72% | 92 514 | $2 677 | Hausse ×6 | ||
| IWF | $22 294 | 1,71% | 179 545 | $2 289 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103) | $21 566 | 1,65% | 28 878 | $2 490 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: n07059210) | $19 513 | 1,49% | 9 808 | $6 789 | Hausse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $18 929 | 1,45% | 74 534 | $1 398 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 17275r102) | $17 728 | 1,36% | 150 932 | $6 152 | Hausse ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $17 370 | 1,33% | 104 788 | $-4 198 | Hausse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $16 720 | 1,28% | 227 764 | $-363 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: h1467j104) | $16 560 | 1,27% | 48 599 | $1 094 | Hausse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33739p301) | $16 446 | 1,26% | 339 168 | $12 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $16 130 | 1,24% | 32 235 | $441 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $15 169 | 1,16% | 112 033 | $-2 485 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 58933y105) | $15 111 | 1,16% | 117 597 | $371 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46432f842) | $14 954 | 1,15% | 154 835 | $1 398 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46434g764) | $14 945 | 1,14% | 146 086 | $2 837 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k107) | $14 784 | 1,13% | 41 843 | $2 206 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 65339f101) | $14 525 | 1,11% | 165 493 | $-535 | Hausse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 75513e101) | $14 249 | 1,09% | 75 104 | $-216 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $14 054 | 1,08% | 38 812 | $802 | Hausse ×5 | ||
| VYM | $13 848 | 1,06% | 87 631 | $-197 | Baisse ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13 369 | 1,02% | 37 908 | $1 137 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09290d101) | $12 861 | 0,98% | 13 375 | $-498 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33739q705) | $12 480 | 0,96% | 247 138 | $-180 | Baisse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $12 418 | 0,95% | 42 357 | $-250 | Baisse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $12 053 | 0,92% | 139 467 | $-1 847 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $11 443 | 0,88% | 148 393 | $1 731 | Hausse ×5 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $10 410 | 0,80% | 35 824 | $-1 602 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 22160k105) | $10 115 | 0,77% | 10 813 | $-1 452 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $9 917 | 0,76% | 19 466 | $-1 399 | Hausse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 38141g104) | $9 852 | 0,75% | 9 742 | $1 252 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $9 845 | 0,75% | 121 136 | $822 | Hausse ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $9 516 | 0,73% | 42 493 | $943 | Hausse ×5 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $9 446 | 0,72% | 21 177 | $4 544 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92826c839) | $9 389 | 0,72% | 27 365 | $367 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $9 100 | 0,70% | 61 357 | $1 736 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109) | $8 918 | 0,68% | 35 440 | $1 053 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30303m102) | $8 413 | 0,64% | 14 935 | $1 164 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 57636q104) | $8 331 | 0,64% | 16 220 | $395 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 69608a108) | $8 188 | 0,63% | 70 182 | $-2 427 | Baisse ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $8 086 | 0,62% | 53 431 | $74 | Hausse ×6 | ||
| SCHJ | $7 925 | 0,61% | 321 351 | $18 | Hausse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $7 609 | 0,58% | 125 984 | $1 337 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7 505 | 0,57% | 51 181 | $-82 | Baisse ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $7 483 | 0,57% | 25 365 | $276 | Baisse ×1 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $7 430 | 0,57% | 45 098 | $1 440 | Hausse ×6 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $7 402 | 0,57% | 6 534 | $2 400 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92343v104) | $7 263 | 0,56% | 171 531 | $-1 120 | Hausse ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $7 058 | 0,54% | 46 587 | $-1 096 | Baisse ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6 701 | 0,51% | 65 578 | $782 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 532 | 0,50% | 5 446 | $2 506 | Hausse ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $6 430 | 0,49% | 58 577 | $946 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 11135f101) | $6 225 | 0,48% | 16 478 | $1 118 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5 727 | 0,44% | 19 213 | $1 766 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 72201r585) | $5 376 | 0,41% | 202 700 | $183 | Hausse ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 353 | 0,41% | 47 260 | $-1 543 | Baisse ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $4 955 | 0,38% | 6 948 | $1 072 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g5960l103) | $4 928 | 0,38% | 62 995 | $-827 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 82889n830) | $4 908 | 0,38% | 232 405 | $-72 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33740f888) | $4 750 | 0,36% | 190 935 | $-245 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46641q837) | $4 618 | 0,35% | 91 320 | $-4 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $4 603 | 0,35% | 9 038 | $-1 683 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46090e103) | $4 571 | 0,35% | 6 207 | $976 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 486 | 0,34% | 16 596 | $-686 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 72201r775) | $4 388 | 0,34% | 47 592 | $48 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46654q203) | $4 213 | 0,32% | 68 550 | $444 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 22788c105) | $4 167 | 0,32% | 5 460 | $2 026 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4 100 | 0,31% | 15 074 | $297 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46434g103) | $4 099 | 0,31% | 49 483 | $888 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 35922n100) | $4 006 | 0,31% | 198 021 | $642 | Baisse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 742 | 0,29% | 7 464 | $-236 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 395 | 0,26% | 12 071 | $498 | Hausse ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 253 | 0,25% | 35 846 | $-771 | Baisse ×6 | ||
| EFA | $3 113 | 0,24% | 29 968 | $216 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $3 053 | 0,23% | 14 009 | $279 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30231g102) | $3 011 | 0,23% | 22 023 | $-920 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 23804l103) | $2 897 | 0,22% | 11 128 | $1 462 | Baisse ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 851 | 0,22% | 54 404 | $769 | Hausse ×6 | ||
| AGG | $2 803 | 0,21% | 28 321 | $1 215 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46137v357) | $2 799 | 0,21% | 13 156 | $-287 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78463v107) | $2 759 | 0,21% | 7 490 | $-535 | Baisse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 727 | 0,21% | 28 336 | $-554 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46429b655) | $2 630 | 0,20% | 51 521 | $480 | Hausse ×6 | ||
| IGLB | $2 627 | 0,20% | 52 491 | $-109 | Baisse ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 622 | 0,20% | 18 732 | $838 | Hausse ×1 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $2 592 | 0,20% | 9 846 | $321 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g54950103) | $2 571 | 0,20% | 4 954 | $137 | Hausse ×3 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $2 563 | 0,20% | 13 152 | $-1 115 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $2 547 | 0,20% | 3 401 | $402 | Hausse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2 500 | 0,19% | 9 245 | $115 | Hausse ×6 | ||
| VTEB | $2 499 | 0,19% | 49 416 | $30 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| None | $45 278 | 3,47% | en hausse ×6 |
| IWD | $22 428 | 1,72% | en hausse ×6 |
| None | $19 513 | 1,49% | en hausse ×4 |
| JNJ | $18 929 | 1,45% | en hausse ×4 |
| None | $17 728 | 1,36% | en hausse ×4 |
| None | $16 560 | 1,27% | en hausse ×5 |
| None | $14 954 | 1,15% | en hausse ×6 |
| None | $14 525 | 1,11% | en hausse ×5 |
| AMGN | $14 054 | 1,08% | en hausse ×5 |
| HD | $13 369 | 1,02% | en hausse ×3 |
| IJH | $11 443 | 0,88% | en hausse ×5 |
| LMT | $9 917 | 0,76% | en hausse ×5 |
| KO | $9 845 | 0,75% | en hausse ×5 |
| ADP | $9 516 | 0,73% | en hausse ×5 |
| SNPS | $9 446 | 0,72% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BWA | $1 600 | 24 103 | 0,12% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 21873s108) | $1 194 | 12 000 | 0,09% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09290c665) | $771 | 27 500 | 0,06% |
| LRCX | $379 | 875 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46432f859) | $290 | 6 001 | 0,02% |
| INTC | $286 | 2 050 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 49771a101) | $256 | 4 000 | 0,02% |
| GNRC | $227 | 775 | 0,02% |
| ANET | $219 | 1 292 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: l8681t102) | $210 | 457 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615q103) | $209 | 1 225 | 0,02% |
| BMO | $208 | 1 177 | 0,02% |
| IVES | $202 | 5 295 | 0,02% |
| BGC | $125 | 11 715 | 0,01% |
| WU | $117 | 15 135 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 31 mars 2025 | 33 969 | $7 673 | 13,1% |
| SFGV | 30 septembre 2025 | 72 443 | $2 120 | Ne suit plus |
| DHR | 31 mars 2025 | 7 193 | $1 651 | 2,5% |
| FISV | 30 juin 2025 | 6 308 | $1 393 | -69,4% |
| LULU | 30 septembre 2025 | 3 729 | $886 | -32,6% |
| HSY | 30 juin 2025 | 4 882 | $835 | 13,0% |
| CSX | 30 septembre 2025 | 15 108 | $493 | 44,8% |
| HIMS | 30 septembre 2025 | 9 563 | $477 | -48,9% |
| FBND | 31 mars 2025 | 8 094 | $363 | Ne suit plus |
| WBS | 30 juin 2026 | 5 206 | $361 | 2,0% |
| RODM | 31 mars 2025 | 11 753 | $334 | Ne suit plus |
| EEM | 30 juin 2025 | 7 041 | $308 | Ne suit plus |
| AXP | 31 mars 2026 | 800 | $296 | 13,3% |
| BMY | 30 juin 2025 | 4 815 | $294 | 46,9% |
| IYR | 31 mars 2025 | 3 116 | $290 | Ne suit plus |
| PSX | 30 juin 2026 | 1 570 | $286 | 43,6% |
| GBTC | 31 décembre 2025 | 3 000 | $269 | Ne suit plus |
| PFE | 31 mars 2025 | 9 497 | $252 | 11,6% |
| DXCM | 30 septembre 2025 | 2 734 | $239 | 35,7% |
| BHB | 31 mars 2026 | 7 493 | $233 | Ne suit plus |
| VEEV | 31 mars 2026 | 1 000 | $223 | 42,0% |
| GILD | 31 mars 2026 | 1 789 | $220 | 6,5% |
| ANET | 31 décembre 2025 | 1 504 | $219 | 44,1% |
| BMO | 31 mars 2026 | 1 677 | $218 | 34,1% |
| TSCO | 31 décembre 2025 | 3 790 | $216 | -28,7% |
| IYR | 31 mars 2026 | 2 240 | $210 | Ne suit plus |
| DHR | 30 juin 2026 | 1 080 | $205 | 10,3% |
| DXCM | 31 mars 2025 | 2 630 | $205 | 33,7% |
| CMG | 31 décembre 2025 | 5 204 | $204 | -5,3% |
| GILD | 30 juin 2025 | 1 789 | $200 | 33,9% |
| IVOL | 31 mars 2025 | 10 363 | $184 | Ne suit plus |
| REFI | 30 juin 2025 | 12 416 | $183 | -24,6% |
| ENVX | 30 septembre 2025 | 10 634 | $110 | -67,1% |
| PIII | 30 juin 2025 | 28 394 | $5 | 62,7% |