SlateStone Wealth, LLC

CIK 1764049 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +7.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations28,60%

Poids des 25 principales participations48,96%

Positions supérieures à 1%31

Nombre effectif de positions69,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,5% Achats estimés $44 448 · Ventes $44 072

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 84,1% toujours détenu

Nouvelles positions15

Augmenté108

Diminué132

Fermé3

Valeur du portefeuille $1.3M #9 052 sur 9 337 par valeur 13F · top 96.9%

Positions 296

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Industrials 11,0%

Technology 9,3%

Healthcare 4,5%

Retail 4,2%

Financials 3,1%

Consumer Staples 2,2%

Consumer products 1,8%

Materials 1,6%

Energy 1,3%

Consumer Discretionary 1,1%

Utilities 0,3%

Communication Services 0,2%

Real Estate 0,2%

Autre/Non mappé 59,1%

Portefeuille complet 296 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$58 163	4,45%	201 006	$3 717	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 67066g104)	$52 038	3,98%	260 075	$5 891	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46432f339)	$45 278	3,47%	206 345	$6 407	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$36 039	2,76%	96 615	$15	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305)	$35 305	2,70%	98 791	$6 001	Baisse ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$34 972	2,68%	142 041	$5 006	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$34 215	2,62%	32 129	$9 910	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$26 855	2,06%	112 677	$2 365	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46625h100)	$25 443	1,95%	77 730	$2 860	Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$25 225	1,93%	143 062	$7 146	Baisse ×1
IWD iShares Trust	$22 428	1,72%	92 514	$2 677	Hausse ×6
IWF iShares Trust	$22 294	1,71%	179 545	$2 289	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103)	$21 566	1,65%	28 878	$2 490	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: n07059210)	$19 513	1,49%	9 808	$6 789	Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$18 929	1,45%	74 534	$1 398	Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 17275r102)	$17 728	1,36%	150 932	$6 152	Hausse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$17 370	1,33%	104 788	$-4 198	Hausse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$16 720	1,28%	227 764	$-363	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: h1467j104)	$16 560	1,27%	48 599	$1 094	Hausse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 33739p301)	$16 446	1,26%	339 168	$12	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$16 130	1,24%	32 235	$441	Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$15 169	1,16%	112 033	$-2 485	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 58933y105)	$15 111	1,16%	117 597	$371	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46432f842)	$14 954	1,15%	154 835	$1 398	Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 46434g764)	$14 945	1,14%	146 086	$2 837	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k107)	$14 784	1,13%	41 843	$2 206	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 65339f101)	$14 525	1,11%	165 493	$-535	Hausse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 75513e101)	$14 249	1,09%	75 104	$-216	Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$14 054	1,08%	38 812	$802	Hausse ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$13 848	1,06%	87 631	$-197	Baisse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$13 369	1,02%	37 908	$1 137	Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 09290d101)	$12 861	0,98%	13 375	$-498	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 33739q705)	$12 480	0,96%	247 138	$-180	Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$12 418	0,95%	42 357	$-250	Baisse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$12 053	0,92%	139 467	$-1 847	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$11 443	0,88%	148 393	$1 731	Hausse ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$10 410	0,80%	35 824	$-1 602	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 22160k105)	$10 115	0,77%	10 813	$-1 452	Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$9 917	0,76%	19 466	$-1 399	Hausse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 38141g104)	$9 852	0,75%	9 742	$1 252	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$9 845	0,75%	121 136	$822	Hausse ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$9 516	0,73%	42 493	$943	Hausse ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$9 446	0,72%	21 177	$4 544	Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 92826c839)	$9 389	0,72%	27 365	$367	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$9 100	0,70%	61 357	$1 736	Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109)	$8 918	0,68%	35 440	$1 053	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30303m102)	$8 413	0,64%	14 935	$1 164	Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 57636q104)	$8 331	0,64%	16 220	$395	Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 69608a108)	$8 188	0,63%	70 182	$-2 427	Baisse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$8 086	0,62%	53 431	$74	Hausse ×6
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 925	0,61%	321 351	$18	Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$7 609	0,58%	125 984	$1 337	Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$7 505	0,57%	51 181	$-82	Baisse ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$7 483	0,57%	25 365	$276	Baisse ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock	$7 430	0,57%	45 098	$1 440	Hausse ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$7 402	0,57%	6 534	$2 400	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 92343v104)	$7 263	0,56%	171 531	$-1 120	Hausse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$7 058	0,54%	46 587	$-1 096	Baisse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$6 701	0,51%	65 578	$782	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6 532	0,50%	5 446	$2 506	Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$6 430	0,49%	58 577	$946	Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 11135f101)	$6 225	0,48%	16 478	$1 118	Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$5 727	0,44%	19 213	$1 766	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 72201r585)	$5 376	0,41%	202 700	$183	Hausse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5 353	0,41%	47 260	$-1 543	Baisse ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock	$4 955	0,38%	6 948	$1 072	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: g5960l103)	$4 928	0,38%	62 995	$-827	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 82889n830)	$4 908	0,38%	232 405	$-72	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 33740f888)	$4 750	0,36%	190 935	$-245	Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 46641q837)	$4 618	0,35%	91 320	$-4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$4 603	0,35%	9 038	$-1 683	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 46090e103)	$4 571	0,35%	6 207	$976	Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4 486	0,34%	16 596	$-686	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 72201r775)	$4 388	0,34%	47 592	$48	Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 46654q203)	$4 213	0,32%	68 550	$444	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 22788c105)	$4 167	0,32%	5 460	$2 026	Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$4 100	0,31%	15 074	$297	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46434g103)	$4 099	0,31%	49 483	$888	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 35922n100)	$4 006	0,31%	198 021	$642	Baisse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3 742	0,29%	7 464	$-236	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3 395	0,26%	12 071	$498	Hausse ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$3 253	0,25%	35 846	$-771	Baisse ×6
EFA iShares Trust	$3 113	0,24%	29 968	$216	Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 053	0,23%	14 009	$279	Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 30231g102)	$3 011	0,23%	22 023	$-920	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 23804l103)	$2 897	0,22%	11 128	$1 462	Baisse ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2 851	0,22%	54 404	$769	Hausse ×6
AGG iShares Trust	$2 803	0,21%	28 321	$1 215	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46137v357)	$2 799	0,21%	13 156	$-287	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 78463v107)	$2 759	0,21%	7 490	$-535	Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2 727	0,21%	28 336	$-554	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46429b655)	$2 630	0,20%	51 521	$480	Hausse ×6
IGLB iShares Trust	$2 627	0,20%	52 491	$-109	Baisse ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2 622	0,20%	18 732	$838	Hausse ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock	$2 592	0,20%	9 846	$321	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: g54950103)	$2 571	0,20%	4 954	$137	Hausse ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock	$2 563	0,20%	13 152	$-1 115	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$2 547	0,20%	3 401	$402	Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$2 500	0,19%	9 245	$115	Hausse ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2 499	0,19%	49 416	$30	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
None	$45 278	3,47%	en hausse ×6
IWD	$22 428	1,72%	en hausse ×6
None	$19 513	1,49%	en hausse ×4
JNJ	$18 929	1,45%	en hausse ×4
None	$17 728	1,36%	en hausse ×4
None	$16 560	1,27%	en hausse ×5
None	$14 954	1,15%	en hausse ×6
None	$14 525	1,11%	en hausse ×5
AMGN	$14 054	1,08%	en hausse ×5
HD	$13 369	1,02%	en hausse ×3
IJH	$11 443	0,88%	en hausse ×5
LMT	$9 917	0,76%	en hausse ×5
KO	$9 845	0,75%	en hausse ×5
ADP	$9 516	0,73%	en hausse ×5
SNPS	$9 446	0,72%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
BWA	$1 600	24 103	0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 21873s108)	$1 194	12 000	0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 09290c665)	$771	27 500	0,06%
LRCX	$379	875	0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 46432f859)	$290	6 001	0,02%
INTC	$286	2 050	0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 49771a101)	$256	4 000	0,02%
GNRC	$227	775	0,02%
ANET	$219	1 292	0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: l8681t102)	$210	457	0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615q103)	$209	1 225	0,02%
BMO	$208	1 177	0,02%
IVES	$202	5 295	0,02%
BGC	$125	11 715	0,01%
WU	$117	15 135	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
CAT	Réduit	-2K	+$10K
APH	Réduit	-22	+$7K
·	A acheté plus	+175	+$7K
·	A acheté plus	+4K	+$6K
·	A acheté plus	+2K	+$6K
·	Réduit	-3K	+$6K
·	Réduit	-5K	+$6K
VXF	Réduit	-4K	+$5K
SNPS	A acheté plus	+9K	+$5K
CVX	A acheté plus	+542	-$4K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SFGV	30 septembre 2025	72 443	$2 120
FISV	30 juin 2025	6 308	$1 393	-74,3%
LULU	30 septembre 2025	3 729	$886	-46,9%
HSY	30 juin 2025	4 882	$835	-3,5%
CSX	30 septembre 2025	15 108	$493	33,6%
HIMS	30 septembre 2025	9 563	$477	-48,9%
WBS	30 juin 2026	5 206	$361	Ne suit plus
EEM	30 juin 2025	7 041	$308
AXP	31 mars 2026	800	$296	0,1%
BMY	30 juin 2025	4 815	$294	32,1%
PSX	30 juin 2026	1 570	$286	56,5%
GBTC	31 décembre 2025	3 000	$269	-4,8%
DXCM	30 septembre 2025	2 734	$239	26,9%
BHB	31 mars 2026	7 493	$233	Ne suit plus
VEEV	31 mars 2026	1 000	$223	55,6%
GILD	31 mars 2026	1 789	$220	3,9%
ANET	31 décembre 2025	1 504	$219	58,2%
BMO	31 mars 2026	1 677	$218	22,4%
TSCO	31 décembre 2025	3 790	$216	-37,8%
IYR	31 mars 2026	2 240	$210	2,2%
DHR	30 juin 2026	1 080	$205	12,4%
CMG	31 décembre 2025	5 204	$204	-12,5%
GILD	30 juin 2025	1 789	$200	30,5%
REFI	30 juin 2025	12 416	$183	-27,9%
ENVX	30 septembre 2025	10 634	$110	-71,9%
PIII	30 juin 2025	28 394	$5	1,0%