Soviero Asset Management, LP
Valeur du portefeuille TQ : +18.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Poids des 10 principales participations29,64%
Poids des 25 principales participations59,03%
Positions supérieures à 1%48
Nombre effectif de positions49,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 29,47% Achats estimés $98 705 915 · Ventes $64 553 533
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 39,0% toujours détenu
Nouvelles positions25
Augmenté18
Diminué19
Fermé16
Valeur du portefeuille
$237.8M
Positions
64
Au
30 juin 2026 Données au Q2 2026
Performance vs S&P 500
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026
+57.7%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+37.0%
Rendement excédentaire
+20.7%
Annualisé : +44.0% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 64 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX | $9 562 130 | 4,02% | 59 000 | $4 521 710 | Baisse ×1 | ||
| DVN | $9 297 000 | 3,91% | 225 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| AMZN | $7 865 220 | 3,31% | 33 000 | $2 033 660 | Hausse ×4 | ||
| IBM | $7 030 250 | 2,96% | 25 000 | Hausse ×1 | |||
| COMP | $6 781 500 | 2,85% | 550 000 | ||||
| CVI | $6 664 680 | 2,80% | 242 000 | $341 912 | Hausse ×1 | ||
| C | $6 438 160 | 2,71% | 46 000 | $200 610 | Baisse ×1 | ||
| FLO | $5 767 000 | 2,43% | 730 000 | Hausse ×1 | |||
| CARR | $5 574 600 | 2,34% | 76 000 | $1 689 210 | Hausse ×1 | ||
| VISN | $5 495 400 | 2,31% | 430 000 | $-874 600 | Hausse ×2 | ||
| HRI | $5 446 920 | 2,29% | 38 000 | ||||
| EOLS | $5 343 800 | 2,25% | 770 000 | $2 547 467 | Hausse ×3 | ||
| WOLF | $5 307 500 | 2,23% | 110 000 | $2 369 900 | Baisse ×1 | ||
| IEP | $5 047 000 | 2,12% | 700 000 | $1 649 500 | Hausse ×1 | ||
| MOS | $5 032 625 | 2,12% | 237 500 | Option d'achat | $-449 875 | Hausse ×1 | |
| PR | $4 970 700 | 2,09% | 270 000 | $-1 659 820 | Baisse ×2 | ||
| WEN | $4 725 300 | 1,99% | 570 000 | $1 458 800 | Hausse ×2 | ||
| FIG | $4 703 400 | 1,98% | 260 000 | Hausse ×1 | |||
| RKLB | $4 675 900 | 1,97% | 46 000 | $1 208 020 | Baisse ×1 | ||
| CPNG | $4 516 200 | 1,90% | 260 000 | Option d'achat | $-392 600 | ||
| TOST | $4 173 000 | 1,75% | 150 000 | $1 522 000 | Hausse ×1 | ||
| DVN | $4 008 040 | 1,69% | 97 000 | Hausse ×1 | |||
| HZO | $4 007 656 | 1,69% | 109 439 | $620 826 | Baisse ×1 | ||
| GME | $3 974 400 | 1,67% | 180 000 | $-1 324 800 | Baisse ×2 | ||
| F | $3 961 500 | 1,67% | 285 000 | Hausse ×1 | |||
| PPTA | $3 840 600 | 1,62% | 185 000 | $-377 400 | Hausse ×1 | ||
| CLX | $3 817 600 | 1,61% | 40 000 | Hausse ×1 | |||
| TALO | $3 743 900 | 1,57% | 290 000 | $-2 686 180 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 486917107) | $3 731 000 | 1,57% | 650 000 | Hausse ×1 | |||
| AMTM | $3 720 600 | 1,56% | 180 000 | Option d'achat | $1 112 600 | Hausse ×1 | |
| VAL | $3 702 600 | 1,56% | 51 000 | $-1 493 520 | Baisse ×2 | ||
| LW | $3 540 760 | 1,49% | 82 000 | $498 040 | Hausse ×1 | ||
| ADNT | $3 492 200 | 1,47% | 190 000 | $-246 650 | Hausse ×2 | ||
| CNK | $3 490 300 | 1,47% | 110 000 | $-359 900 | Baisse ×1 | ||
| RXT | $3 460 900 | 1,46% | 530 000 | Hausse ×1 | |||
| LUMN | $3 456 000 | 1,45% | 450 000 | $-19 000 | Baisse ×2 | ||
| LTRX | $3 410 400 | 1,43% | 580 000 | $4 400 | Baisse ×1 | ||
| GTLB | $3 358 300 | 1,41% | 110 000 | Hausse ×1 | |||
| NUAI | $3 253 800 | 1,37% | 510 000 | $2 523 000 | Hausse ×1 | ||
| TROX | $3 150 000 | 1,32% | 500 000 | $-2 809 700 | Baisse ×2 | ||
| OSCR | $3 137 200 | 1,32% | 110 000 | Hausse ×1 | |||
| AMTM | $3 100 500 | 1,30% | 150 000 | $-3 158 700 | Baisse ×1 | ||
| PATH | $2 934 900 | 1,23% | 270 000 | Option d'achat | $1 269 900 | Hausse ×1 | |
| CBRL | $2 931 500 | 1,23% | 55 000 | $823 250 | Baisse ×1 | ||
| RYAM | $2 829 600 | 1,19% | 360 000 | $-2 484 000 | Baisse ×1 | ||
| POET | $2 672 800 | 1,12% | 260 000 | Hausse ×1 | |||
| GENI | $2 666 400 | 1,12% | 440 000 | ||||
| TDOC | $2 442 240 | 1,03% | 288 000 | Option d'achat | $872 640 | ||
| SOFI | $2 330 900 | 0,98% | 130 000 | Hausse ×1 | |||
| RIG | $2 151 600 | 0,90% | 440 000 | $-3 218 700 | Baisse ×1 | ||
| IHRT | $2 102 100 | 0,88% | 490 000 | $934 100 | Hausse ×1 | ||
| ASTI | $1 850 000 | 0,78% | 370 000 | Hausse ×1 | |||
| CPNG | $1 737 000 | 0,73% | 100 000 | $-3 738 200 | Baisse ×1 | ||
| WEN | $1 492 200 | 0,63% | 180 000 | Option d'achat | $-592 800 | Baisse ×1 | |
| ONON | $1 416 800 | 0,60% | 40 000 | Hausse ×1 | |||
| NUAI | $1 339 800 | 0,56% | 210 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| SMR | $1 303 900 | 0,55% | 130 000 | Hausse ×1 | |||
| CLVT | $1 144 800 | 0,48% | 530 000 | $6 300 | Hausse ×1 | ||
| RPD | $1 053 000 | 0,44% | 130 000 | Hausse ×1 | |||
| TROX | $913 500 | 0,38% | 145 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| EBS | $838 000 | 0,35% | 100 000 | Hausse ×1 | |||
| SOC | $739 200 | 0,31% | 240 000 | $-582 400 | Hausse ×1 | ||
| RXRX | $734 000 | 0,31% | 200 000 | Hausse ×1 | |||
| EVGO | $382 000 | 0,16% | 200 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DVN | $9 297 000 | 225 000 | 3,91% |
| IBM | $7 030 250 | 25 000 | 2,96% |
| COMP | $6 781 500 | 550 000 | 2,85% |
| FLO | $5 767 000 | 730 000 | 2,43% |
| HRI | $5 446 920 | 38 000 | 2,29% |
| FIG | $4 703 400 | 260 000 | 1,98% |
| DVN | $4 008 040 | 97 000 | 1,69% |
| F | $3 961 500 | 285 000 | 1,67% |
| CLX | $3 817 600 | 40 000 | 1,61% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 486917107) | $3 731 000 | 650 000 | 1,57% |
| RXT | $3 460 900 | 530 000 | 1,46% |
| GTLB | $3 358 300 | 110 000 | 1,41% |
| OSCR | $3 137 200 | 110 000 | 1,32% |
| POET | $2 672 800 | 260 000 | 1,12% |
| GENI | $2 666 400 | 440 000 | 1,12% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CLF | 31 mars 2026 | 480 000 | $6 374 400 | 34,0% |
| CE | 31 mars 2026 | 146 200 | $6 181 336 | -32,8% |
| FLEX | 31 décembre 2025 | 100 000 | $5 797 000 | 93,0% |
| HRI | 31 mars 2026 | 38 000 | $5 638 440 | 39,0% |
| LW | 30 juin 2025 | 102 000 | $5 436 600 | -15,9% |
| COMP | 31 mars 2026 | 490 000 | $5 179 300 | 26,1% |
| AEO | 31 mars 2026 | 195 000 | $5 142 150 | 6,0% |
| GIL | 30 juin 2026 | 89 000 | $4 952 850 | -20,5% |
| ALB | 31 mars 2026 | 35 000 | $4 950 400 | -41,7% |
| UBER | 30 juin 2026 | 68 000 | $4 891 240 | -5,6% |
| W | 30 juin 2026 | 65 000 | $4 888 650 | 9,6% |
| HON | 30 juin 2025 | 23 000 | $4 870 250 | -2,5% |
| ZIM | 30 septembre 2025 | 302 000 | $4 859 180 | 118,7% |
| UAMY | 31 décembre 2025 | 780 000 | $4 836 000 | -20,5% |
| UAA | 30 septembre 2025 | 684 000 | $4 671 720 | -5,6% |
| TSSI | 30 septembre 2025 | 160 000 | $4 612 800 | -43,5% |
| UBER | 31 décembre 2025 | 46 000 | $4 506 620 | -16,6% |
| ON | 31 mars 2026 | 83 000 | $4 494 450 | 37,1% |
| GAP | 31 mars 2026 | 155 000 | $3 968 000 | -7,0% |
| PATH | 30 juin 2025 | 370 000 | $3 811 000 | 2,5% |
| PBF | 30 juin 2026 | 80 000 | $3 809 600 | 77,5% |
| ACLS | 31 mars 2026 | 46 000 | $3 695 640 | 58,8% |
| RRC | 30 juin 2025 | 91 000 | $3 633 630 | -6,0% |
| DAR | 31 mars 2026 | 100 000 | $3 600 000 | 1,8% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 8 000 | $3 597 760 | -0,3% |
| HIMX | 31 décembre 2025 | 405 000 | $3 576 150 | 86,1% |
| DGX | 30 juin 2026 | 18 000 | $3 527 640 | 10,1% |
| CORZ | 31 décembre 2025 | 195 000 | $3 498 300 | 13,0% |
| PYPL | 30 septembre 2025 | 47 000 | $3 493 040 | -21,3% |
| CENX | 30 septembre 2025 | 190 000 | $3 423 800 | 21,3% |
| GENI | 30 juin 2025 | 340 000 | $3 403 400 | -42,1% |
| ROKU | 30 septembre 2025 | 38 000 | $3 339 820 | 52,2% |
| FCX | 30 juin 2025 | 87 000 | $3 293 820 | 66,2% |
| PINS | 30 septembre 2025 | 90 000 | $3 227 400 | -40,1% |
| FRSH | 31 mars 2026 | 260 000 | $3 185 000 | 59,2% |
| ABAT | 31 décembre 2025 | 630 000 | $3 061 800 | -34,4% |
| PBPB | 30 septembre 2025 | 240 000 | $2 940 000 | Ne suit plus |
| NMAX | 31 décembre 2025 | 235 000 | $2 914 000 | 23,2% |
| CLOV | 31 mars 2026 | 1 230 000 | $2 890 500 | 148,9% |
| HON | 31 décembre 2025 | 13 500 | $2 841 750 | 9,7% |
| CMRC | 30 juin 2025 | 490 000 | $2 822 400 | -35,0% |
| JBLU | 31 décembre 2025 | 570 000 | $2 804 400 | -8,8% |
| CPNG | 30 septembre 2025 | 90 000 | $2 696 400 | -57,2% |
| DFTX | 30 juin 2026 | 140 000 | $2 646 000 | -20,5% |
| ZIM | 30 juin 2026 | 100 000 | $2 635 000 | 14,0% |
| VERA | 30 juin 2026 | 65 000 | $2 614 950 | -29,1% |
| SPT | 31 mars 2026 | 230 000 | $2 592 100 | 77,0% |
| WDC | 31 mars 2026 | 15 000 | $2 584 050 | 53,5% |
| ANF | 31 décembre 2025 | 30 000 | $2 566 500 | 8,0% |
| CAL | 31 décembre 2025 | 195 000 | $2 542 800 | 0,4% |
| AAPL | 30 juin 2025 | 11 000 | $2 443 430 | 62,6% |
| AMD | 31 décembre 2025 | 15 000 | $2 426 850 | 196,0% |
| LHX | 31 mars 2026 | 8 000 | $2 348 560 | -31,5% |
| HBAN | 30 septembre 2025 | 140 000 | $2 346 400 | -11,2% |
| SFM | 31 mars 2026 | 29 000 | $2 310 430 | -16,4% |
| VFC | 31 décembre 2025 | 160 000 | $2 308 800 | -20,7% |
| MU | 31 mars 2026 | 8 000 | $2 283 280 | 218,2% |
| SD | 30 septembre 2025 | 210 000 | $2 272 200 | 20,7% |
| HIMS | 31 mars 2026 | 69 000 | $2 240 430 | 39,7% |
| RILY | 31 décembre 2025 | 370 000 | $2 210 750 | 4,1% |
| WMB | 30 septembre 2025 | 35 000 | $2 198 350 | 11,3% |
| OPRA | 30 juin 2025 | 135 000 | $2 151 900 | -6,3% |
| SLI | 31 mars 2026 | 460 000 | $2 056 200 | Ne suit plus |
| MWA | 30 juin 2025 | 80 000 | $2 033 600 | -9,9% |
| NB | 31 mars 2026 | 380 000 | $2 014 000 | -22,2% |
| MNMD | 31 mars 2026 | 150 000 | $2 008 500 | Ne suit plus |
| TREX | 30 juin 2026 | 55 000 | $2 003 100 | -12,9% |
| ELF | 31 décembre 2025 | 15 000 | $1 987 200 | 37,7% |
| MPT | 31 décembre 2025 | 380 000 | $1 926 600 | -34,6% |
| VITL | 31 décembre 2025 | 46 000 | $1 892 900 | -71,6% |
| RRC | 31 mars 2026 | 52 000 | $1 833 520 | -15,4% |
| CAVA | 30 juin 2026 | 22 000 | $1 779 800 | -30,7% |
| NVA | 31 mars 2026 | 290 000 | $1 770 450 | Ne suit plus |
| NET | 30 juin 2025 | 15 000 | $1 690 350 | 78,3% |
| BHC | 31 mars 2026 | 240 000 | $1 668 000 | 7,4% |
| AMKR | 30 juin 2026 | 37 000 | $1 666 110 | -35,0% |
| PDYN | 30 septembre 2025 | 190 000 | $1 645 400 | -38,0% |
| CFLT | 30 septembre 2025 | 60 000 | $1 495 800 | Ne suit plus |
| ALT | 31 mars 2026 | 400 000 | $1 444 000 | -11,2% |
| SNBR | 31 mars 2026 | 170 000 | $1 438 200 | Ne suit plus |
| SPWH | 31 décembre 2025 | 440 000 | $1 218 800 | -22,6% |
| ANGX | 31 mars 2026 | 260 000 | $1 214 200 | 33,8% |
| GRAB | 30 juin 2026 | 330 000 | $1 207 800 | -18,3% |
| APPS | 31 mars 2026 | 240 000 | $1 200 000 | 287,8% |
| SEDG | 30 juin 2025 | 70 000 | $1 132 600 | 62,2% |
| AMD | 30 juin 2026 | 5 000 | $1 017 150 | 9,1% |
| UAA | 30 juin 2026 | 170 000 | $1 004 700 | -26,3% |
| ONDS | 31 décembre 2025 | 130 000 | $1 003 600 | -25,8% |
| XPOF | 31 mars 2026 | 120 000 | $987 600 | -21,9% |
| UMAC | 30 juin 2026 | 60 000 | $744 000 | Ne suit plus |
| CELH | 30 juin 2025 | 20 000 | $712 400 | -42,3% |
| CHPT | 30 septembre 2025 | 900 000 | $632 970 | -14,9% |
| MVST | 31 mars 2026 | 200 000 | $560 000 | -57,0% |
| KOPN | 31 décembre 2025 | 230 000 | $558 900 | 109,8% |
| XRX | 31 mars 2026 | 210 000 | $497 700 | 134,1% |
| WWR | 31 décembre 2025 | 470 000 | $445 889 | Ne suit plus |
| NVTS | 30 juin 2026 | 50 000 | $438 500 | -30,8% |
| RGTI | 30 juin 2025 | 54 300 | $430 056 | 28,6% |
| SERV | 30 septembre 2025 | 35 000 | $400 400 | -60,3% |
| ODC | 31 mars 2026 | 7 000 | $342 580 | 37,7% |
| INVZ | 30 septembre 2025 | 200 000 | $328 000 | -82,3% |