RBB Fund, Inc. (UFIV)
Société de gestion · XNAS · Série S000077178 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $29.5M
- Portefeuille
- 2
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,67%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UFIV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | — |
| 3M | ▼ -0,08% | — |
| 6M | ▼ -0,63% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +2,10% | — |
- Volatilité 1A
- 3,58%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,35
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.4M
- 12 derniers mois
- -$11.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $29.4M | 99,67 | 29 765 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $851 | 0,00 | 851 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $2 233 877 | 19,56% | 46 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 071 512 | 18,14% | 42 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1 927 430 | 16,88% | 40 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1 412 258 | 12,36% | 29 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| F/m Investments LLC | $1 218 869 | 10,67% | 25 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $621 039 | 5,44% | 12 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492 980 | 4,32% | 10 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $416 647 | 3,65% | 8 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $381 569 | 3,34% | 7 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 937 | 2,25% | 5 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $222 281 | 1,95% | 4 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109 916 | 0,96% | 2 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34 933 | 0,31% | 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17 129 | 0,15% | 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 713 | 0,03% | 76 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $252 | 0,00% | 5 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $242 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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