Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +17.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -19.4%

Annualisé : +13.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 20,6%
Health Care 15,6%
Utilities 12,2%
Energy 10,9%
Retail 9,0%
Technology 6,4%
Consumer Staples 4,8%
Financials 4,7%
Materials 3,9%
Communication Services 1,6%
Consumer products 1,1%
Autre/Non mappé 9,3%

Portefeuille complet 54 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
WMT Walmart Inc. - Common Stock $114 958 173 8,97% 1 014 994 $-10 368 351 Hausse ×1
SH ProShares Short S&P500 $91 677 818 7,15% 2 776 433 $-53 329 331 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69 991 445 5,46% 187 635 $1 482 283 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $66 692 739 5,20% 92 624 $-4 496 182 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $59 662 001 4,66% 119 231 $2 527 464 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $43 659 525 3,41% 263 390 $-11 883 036 Baisse ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $41 305 289 3,22% 142 143 $-7 483 335 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $38 510 355 3,01% 281 488 $1 629 271 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $36 316 585 2,83% 214 827 $-3 268 469 Baisse ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $32 445 258 2,53% 145 573 $-1 142 237 Baisse ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $31 623 761 2,47% 718 069 $587 403 Baisse ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $30 117 935 2,35% 268 144 $-4 752 080 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $29 128 337 2,27% 115 754 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $27 352 767 2,13% 212 862 $2 134 329 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $27 324 557 2,13% 311 320 $-1 377 035 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $26 637 492 2,08% 104 884 $1 621 403 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $26 079 397 2,04% 320 898 $1 917 127 Hausse ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $25 034 628 1,95% 192 975 $-3 380 628 Baisse ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $24 773 453 1,93% 102 087 $-4 115 484 Baisse ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $24 756 973 1,93% 206 102 $1 174 414 Hausse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $24 680 822 1,93% 103 893 $3 127 835 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $24 361 065 1,90% 192 456 $-537 683 Hausse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $23 810 498 1,86% 221 493 $2 245 110 Hausse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $22 871 247 1,78% 72 644 $-1 221 793 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $22 490 068 1,76% 44 145 $-3 296 180 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $21 555 166 1,68% 150 577 $1 775 407 Baisse ×5
CI The Cigna Group Common Stock $20 139 299 1,57% 73 053 $639 294 Baisse ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $20 091 299 1,57% 71 755 $953 277 Hausse ×2
T AT&T Inc. $19 724 327 1,54% 952 866 $-7 821 247 Hausse ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $19 127 822 1,49% 330 702 $-39 069 Baisse ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $19 060 055 1,49% 170 453 $2 076 301 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $18 575 157 1,45% 178 676 $-5 296 779 Baisse ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $17 647 127 1,38% 156 114 $759 567 Hausse ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $17 271 749 1,35% 113 354 $1 011 500 Hausse ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $17 255 655 1,35% 76 938 $1 608 147 Hausse ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $15 977 562 1,25% 287 884 $-1 567 659 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $15 943 574 1,24% 117 752 $-2 232 354 Hausse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $14 647 477 1,14% 76 898 $126 136 Hausse ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $13 934 093 1,09% 178 117 $-1 204 182 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13 929 830 1,09% 94 993 $419 348 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13 872 816 1,08% 51 003 $1 732 111 Hausse ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9 854 777 0,77% 79 193
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 587 719 0,12% 5 487 $195 173
SPY SPY $1 193 339 0,09% 1 598 $139 788 Baisse ×1
GDX VanEck ETF Trust $637 190 0,05% 8 445 $-579 956 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $533 554 0,04% 1 493 $107 965 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $466 749 0,04% 1 321 $87 806
INTC Intel Corporation - Common Stock $399 063 0,03% 2 858
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $398 374 0,03% 2 568 $-13 069 147 Baisse ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $317 762 0,02% 1 715 $-10 227 Baisse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $278 516 0,02% 1 309 Hausse ×1
XLU XLU $240 801 0,02% 5 311 $10 754 Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $236 659 0,02% 4 456 $-75 522 Baisse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $225 774 0,02% 1 423 $-33 726 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DHR $14 647 477 1,14% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ABBV $29 128 337 115 754 2,27%
ACN $9 854 777 79 193 0,77%
INTC $399 063 2 858 0,03%
RSP $278 516 1 309 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SH Réduit -1.0M -$53.3M
CVX Réduit -5K -$11.9M
WMT A acheté plus +7K -$10.4M
T A acheté plus +3K -$7.8M
LHX A acheté plus +788 -$7.5M
COP Réduit -2K -$5.3M
WPM A acheté plus +2K -$4.8M
PWR Réduit -37K -$4.5M
CBOE Réduit -695 -$4.1M
EOG Réduit -4K -$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CRM 31 mars 2026 219 193 $58 066 418 25,7%
SH 30 juin 2025 1 248 568 $55 636 191 -19,1%
UNH 30 juin 2025 50 928 $26 673 491 19,2%
IQV 30 juin 2025 89 005 $15 691 582 63,8%
CMCSA 30 juin 2025 302 576 $11 165 055 -39,6%
KHC 30 juin 2025 339 590 $10 333 724 -14,1%
GPC 31 mars 2026 82 249 $10 113 338 20,3%
AMT 31 mars 2026 57 390 $10 075 963 -6,0%
NEM 30 juin 2026 64 910 $7 026 526 23,7%
ACN 31 mars 2026 2 424 $650 360 0,3%
JPM 31 mars 2026 1 046 $337 116 13,0%
SPYV 30 juin 2025 5 300 $270 671
INTC 31 mars 2026 6 360 $234 684 170,4%
XLP 30 juin 2026 2 793 $228 971 Ne suit plus
XLF 31 mars 2026 3 912 $214 261 8,3%
ITW 31 mars 2026 860 $211 818 1,0%
TSLA 31 mars 2026 453 $203 724 -0,3%