STOLZ & ASSOCIATES, PS
CIK 2108989 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $160.2M
- Positions
- 32
- Au
- 30 juin 2026
#7 178 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.0%
Valeur du portefeuille TQ : +11.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 92,13%
- Poids des 25 principales participations
- 99,04%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 9,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,03% Achats estimés $14 092 219 · Ventes $1 562 241
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 17
- Diminué
- 3
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,7%
Retail
0,7%
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
96,5%
Portefeuille complet 32 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUHP | $31 857 803 | 19,89% | 763 427 | $3 268 020 | Hausse ×2 | ||
| AVUV | $20 877 698 | 13,03% | 167 343 | $2 403 722 | Hausse ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $20 737 333 | 12,94% | 380 781 | $5 562 339 | Hausse ×2 | ||
| DIHP | $15 694 912 | 9,80% | 459 924 | $1 190 179 | Hausse ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $12 330 840 | 7,70% | 111 743 | $605 785 | Hausse ×2 | ||
| DFAE | $12 092 474 | 7,55% | 300 733 | $1 889 447 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11 586 538 | 7,23% | 140 188 | $721 613 | Hausse ×2 | ||
| GOVT | $11 405 969 | 7,12% | 500 701 | $763 698 | Hausse ×2 | ||
| AVDV | $8 627 071 | 5,39% | 83 717 | $208 752 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $2 380 402 | 1,49% | 53 661 | $147 793 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 307 907 | 1,44% | 11 534 | $20 200 | |||
| CPSD | $1 068 841 | 0,67% | 40 039 | $-38 784 | Baisse ×1 | ||
| CPRA | $1 025 080 | 0,64% | 37 060 | $14 824 | |||
| SCMB | $996 394 | 0,62% | 38 590 | $7 329 | Hausse ×2 | ||
| DFAR | $882 638 | 0,55% | 33 740 | $59 551 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $828 438 | 0,52% | 2 863 | $307 696 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $686 730 | 0,43% | 1 841 | $25 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $660 442 | 0,41% | 706 | $85 886 | Hausse ×1 | ||
| DFAT | $481 821 | 0,30% | 6 893 | $33 293 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $466 670 | 0,29% | 1 958 | $176 019 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $449 350 | 0,28% | 898 | Hausse ×1 | |||
| FAUG | $332 701 | 0,21% | 5 888 | $12 864 | |||
| CPSF | $308 197 | 0,19% | 11 761 | $3 528 | |||
| CPSR | $296 053 | 0,18% | 11 455 | $3 091 | |||
| IWM | $273 410 | 0,17% | 910 | $7 509 | Baisse ×2 | ||
| CPRO | $268 508 | 0,17% | 9 530 | $5 440 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $239 871 | 0,15% | 635 | $1 984 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $236 222 | 0,15% | 661 | $27 218 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $233 054 | 0,15% | 488 | Hausse ×1 | |||
| DFAS | $217 954 | 0,14% | 2 647 | Hausse ×1 | |||
| DISV | $217 103 | 0,14% | 5 410 | $-7 953 | |||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $131 798 | 0,08% | 15 397 | $-770 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BRKB | $449 350 | 898 | 0,28% |
| TSM | $233 054 | 488 | 0,15% |
| DFAS | $217 954 | 2 647 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFGP | A acheté plus | +102K | +$5.6M |
| DUHP | A acheté plus | +28K | +$3.3M |
| AVUV | A acheté plus | +8K | +$2.4M |
| DFAE | A acheté plus | +26K | +$1.9M |
| DIHP | A acheté plus | +33K | +$1.2M |
| GOVT | A acheté plus | +36K | +$764K |
| VCIT | A acheté plus | +9K | +$722K |
| SHV | A acheté plus | +5K | +$606K |
| AAPL | A acheté plus | +886 | +$308K |
| AVDV | A acheté plus | +5K | +$209K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.