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CIK 2065794 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +5.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations76,32%

Poids des 25 principales participations94,47%

Positions supérieures à 1%16

Nombre effectif de positions13,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 17,17% Achats estimés $24 652 823 · Ventes $30 028 911

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 75,4% toujours détenu

Nouvelles positions10

Augmenté17

Diminué17

Fermé2

Valeur du portefeuille $147.4M #7 501 sur 9 337 par valeur 13F · top 80.3%

Positions 49

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,6%

Retail 0,6%

Financials 0,5%

Utilities 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Energy 0,2%

Industrials 0,2%

Autre/Non mappé 96,3%

Portefeuille complet 49 positions

					Série
HYG iShares Trust	$21 787 347	14,78%	272 444	$-440 603	Baisse ×1
LQD iShares Trust	$21 781 606	14,78%	199 703	$-484 288	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14 793 961	10,04%	502 683	$-3 478 949	Baisse ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$8 314 720	5,64%	68 479	$1 006 617	Baisse ×1
EEM iShares, Inc.	$8 089 688	5,49%	118 253	$475 853	Baisse ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF	$8 031 255	5,45%	31 841	$7 704 155	Hausse ×1
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF	$7 728 683	5,24%	182 668	$-1 020 764	Baisse ×2
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	$7 632 000	5,18%	42 511	$3 816 471	Hausse ×1
IYE iShares U.S. Energy ETF	$7 437 907	5,05%	131 435
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6 906 504	4,69%	22 796	$-93 068	Baisse ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$4 892 217	3,32%	35 572	$-2 007 380	Baisse ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 975 052	2,70%	64 920	$524 983	Hausse ×5
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$3 262 415	2,21%	23 869	$-4 265 556	Baisse ×1
IJK iShares Trust	$3 193 062	2,17%	27 175		Hausse ×1
XLU XLU	$1 576 336	1,07%	34 767	$230 612	Hausse ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 509 109	1,02%	7 921	$169 876	Baisse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1 089 085	0,74%	12 602	$8 232	Hausse ×2
AGG iShares Trust	$1 087 739	0,74%	10 989	$22 731	Hausse ×2
RVNU DBX ETF Trust	$1 055 123	0,72%	41 688	$68 832	Hausse ×5
MUNI PIMCO ETF Trust	$987 828	0,67%	18 780	$32 073	Hausse ×5
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$960 387	0,65%	38 156	$33 167	Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$822 590	0,56%	2 843	$9 583	Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$818 616	0,56%	2 195	$10 307	Hausse ×1
SMMU PIMCO ETF Trust	$798 304	0,54%	15 808	$28 841	Hausse ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$731 904	0,50%	8 328	$-268 803	Baisse ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$555 123	0,38%	8 354	$75 447	Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$526 593	0,36%	2 209	$64 442	Baisse ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund	$522 517	0,35%	41 208	$36 523	Hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$509 397	0,35%	1 018	$-2 389	Baisse ×2
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock	$485 499	0,33%	39 568	$26 289	Hausse ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$406 929	0,28%	435	$-26 518
VGT Vanguard Information Tech ETF	$394 097	0,27%	3 297		Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$390 584	0,26%	672		Hausse ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$383 053	0,26%	31 605	$19 595
DTE DTE Energy Company Common Stock	$371 124	0,25%	2 436	$15 400	Hausse ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$367 198	0,25%	10 851	$44 904	Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$361 461	0,25%	9 833	$-10 620
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	$326 908	0,22%	2 673	$24 267	Baisse ×5
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF	$298 781	0,20%	5 343		Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$277 336	0,19%	1 386	$35 615
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$276 395	0,19%	657	$36 245	Hausse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$274 207	0,19%	5 163
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$239 768	0,16%	225		Hausse ×1
V Visa Inc.	$227 126	0,15%	662	$27 043
DFAC Dimensional ETF Trust	$225 792	0,15%	5 090		Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$219 447	0,15%	298		Hausse ×1
MUB iShares Trust	$214 810	0,15%	1 996	$-4 390	Baisse ×2
F Ford Motor Company Common Stock	$186 409	0,13%	13 411	$32 658	Hausse ×2
FTMU Franklin Municipal Income ETF	$109 648	0,07%	13 827		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
XLG	$3 975 052	2,70%	en hausse ×5
XLU	$1 576 336	1,07%	en hausse ×4
RVNU	$1 055 123	0,72%	en hausse ×5
MUNI	$987 828	0,67%	en hausse ×5
FLMI	$960 387	0,65%	en hausse ×5
SMMU	$798 304	0,54%	en hausse ×5
USRT	$555 123	0,38%	en hausse ×5
NZF	$522 517	0,35%	en hausse ×5
MIY	$485 499	0,33%	en hausse ×5
DTE	$371 124	0,25%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IYE	$7 437 907	131 435	5,05%
IJK	$3 193 062	27 175	2,17%
VGT	$394 097	3 297	0,27%
AMD	$390 584	672	0,26%
TCAI	$298 781	5 343	0,20%
XLE	$274 207	5 163	0,19%
CAT	$239 768	225	0,16%
DFAC	$225 792	5 090	0,15%
QQQ	$219 447	298	0,15%
FTMU	$109 648	13 827	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IJS	Réduit	-40K	-$4.3M
IYM	A acheté plus	+21K	+$3.8M
SCHX	Réduit	-210K	-$3.5M
IVW	Réduit	-25K	-$2.0M
IYZ	Réduit	-40K	-$1.0M
VTWO	Réduit	-4K	+$1.0M
XLG	A acheté plus	+2K	+$525K
LQD	Réduit	-5K	-$484K
EEM	Réduit	-16K	+$476K
HYG	Réduit	-7K	-$441K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IEF	30 septembre 2025	554 550	$53 109 254
EFA	31 mars 2026	75 995	$7 297 800
IYE	31 mars 2026	153 227	$7 282 879	2,3%
IYH	31 mars 2026	109 847	$7 151 040	14,4%
IDU	31 mars 2026	65 479	$7 095 304	-12,9%
IYJ	30 juin 2026	47 186	$6 961 822	-6,6%
IYF	31 décembre 2025	54 506	$6 902 640	-2,3%
IYC	30 septembre 2025	58 273	$5 806 322	-9,4%
IVW	30 juin 2025	60 236	$5 591 691	31,2%
SCHX	30 juin 2025	251 227	$5 547 100	24,3%
IJJ	30 juin 2025	44 238	$5 296 616	13,7%
IYW	30 juin 2025	36 761	$5 162 721	56,2%
QQQM	30 juin 2025	26 331	$5 082 410
IJS	30 juin 2025	51 609	$5 030 845	30,8%
IYY	30 septembre 2025	16 329	$2 463 621	15,4%
IVE	30 septembre 2025	10 962	$2 142 194
IYR	30 septembre 2025	21 881	$2 073 662	-2,8%
ITB	30 juin 2026	6 507	$589 209
PSCC	31 mars 2026	11 535	$358 516
XLE	30 juin 2025	3 787	$353 895	48,1%
SCHG	30 juin 2025	12 954	$324 374	24,1%
IVOV	31 décembre 2025	3 070	$309 364	7,5%
BIL	31 mars 2026	3 182	$290 771
XLE	31 mars 2026	6 317	$282 433	2,5%
SMH	30 juin 2025	1 210	$255 879	126,1%