Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCC)
Société de gestion · XNAS · Série S000028296 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$37,93
Au 19 août 2026
▲ +0,70 (+1,87%)
Variation sur 1 jour
$30,60 – $38,21
Fourchette 52 semaines
+0,11%
Prime / Décote
VAN au 18 août 2026
Flux nets (30d): +$4.5M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $33.1M
- Portefeuille
- 28
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 78,56%
- Nombre effectif de positions
- 11,4
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
PSCC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,95% | — |
| 3M | ▲ +4,69% | — |
| 6M | ▼ -2,29% | — |
| YTD | ▲ +7,05% | — |
| 1Y | ▼ -8,55% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -10,66% | — |
- Volatilité 1A
- 18,11%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,41
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$327K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$327K
- 12 derniers mois
- -$8.4M
Mai 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 28 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $5.3M | 16,06 | 5 323 164 | STIV | US |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | 513272104 | $4.2M | 12,58 | 96 574 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $3.0M | 9,00 | 17 555 | EC | US |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | 92846Q107 | $2.7M | 8,14 | 35 894 | EC | US |
| Cal-Maine Foods, Inc. | 128030202 | $2.3M | 7,02 | 31 151 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $2.1M | 6,19 | 2 052 612 | STIV | US |
| Freshpet, Inc. | 358039105 | $1.8M | 5,28 | 33 917 | EC | US |
| United Natural Foods, Inc. | 911163103 | $1.7M | 5,16 | 33 304 | EC | US |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The) | 163086101 | $1.6M | 4,85 | 21 005 | EC | US |
| Andersons, Inc. (The) | 034164103 | $1.4M | 4,26 | 20 013 | EC | US |
| Interparfums, Inc. | 458334109 | $1.4M | 4,11 | 14 446 | EC | US |
| Flowers Foods, Inc. | 343498101 | $1.3M | 3,99 | 172 970 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527205 | $1.2M | 3,68 | 35 726 | EC | US |
| WD-40 Co. | 929236107 | $1.2M | 3,59 | 5 954 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $1.1M | 3,19 | 20 403 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc. | 76171L106 | $970K | 2,93 | 44 779 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp. | 466032109 | $948K | 2,86 | 12 449 | EC | US |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $909K | 2,74 | 49 878 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc. | G36738105 | $867K | 2,62 | 26 990 | EC | KY |
| Simply Good Foods Co. (The) | 82900L102 | $803K | 2,42 | 69 706 | EC | US |
| National Beverage Corp. | 635017106 | $709K | 2,14 | 19 161 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp. | 39874R101 | $684K | 2,06 | 80 319 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co. | 28035Q102 | $670K | 2,02 | 38 223 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $624K | 1,88 | 16 560 | EC | US |
| John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 800422107 | $557K | 1,68 | 7 439 | EC | US |
| Vital Farms, Inc. | 92847W103 | $304K | 0,92 | 30 378 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527106 | $218K | 0,66 | 5 661 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $14K | 0,04 | 14 297 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Consumer Staples
44,8%
Retail
20,8%
Consumer products
16,2%
Autre/Non mappé
18,3%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.00005413 unités/action |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01669 → 0.01667 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.00005413 unités/action |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01531 → 0.01669 (9,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000008929 → 0.0000008621 (-3,4%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1596 → 0.01531 (-90,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ANDE — Andersons Inc/The
034164103
|
Unités/action : 0.01842 → 0.0185 (0,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
Unités/action : 0.3022 → 0.3035 (0,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Unités/action : 0.02514 → 0.02524 (0,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CENTA — Central Garden & Pet Co
153527205
|
Unités/action : 0.03152 → 0.03165 (0,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The
163086101
|
Unités/action : 0.01604 → 0.01611 (0,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
COCO — Vita Coco Co Inc/The
92846Q107
|
Unités/action : 0.02482 → 0.02492 (0,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
COTY — Coty Inc
222070203
|
Unités/action : 0.2332 → 0.234 (0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
Unités/action : 0.1111 → 0.1116 (0,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Unités/action : 0.02072 → 0.02078 (0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ENR — Energizer Holdings Inc
29272W109
|
Unités/action : 0.03846 → 0.03859 (0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
EPC — Edgewell Personal Care Co
28035Q102
|
Unités/action : 0.02908 → 0.02918 (0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
FIZZ — National Beverage Corp
635017106
|
Unités/action : 0.01477 → 0.0148 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Unités/action : 0.1337 → 0.1342 (0,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
FRPT — Freshpet Inc
358039105
|
Unités/action : 0.02703 → 0.02714 (0,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
GO — Grocery Outlet Holding Corp
39874R101
|
Unités/action : 0.06237 → 0.06259 (0,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
IPAR — Interparfums Inc
458334109
|
Unités/action : 0.01153 → 0.01157 (0,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc
800422107
|
Unités/action : 0.005741 → 0.005747 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Unités/action : 0.009468 → 0.009502 (0,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
LW — Lamb Weston Holdings Inc
513272104
|
Unités/action : 0.07795 → 0.07831 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
PSMT — PriceSmart Inc
741511109
|
Unités/action : 0.01429 → 0.01435 (0,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
|
Unités/action : 0.03458 → 0.03471 (0,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SMPL — Simply Good Foods Co/The
82900L102
|
Unités/action : 0.05254 → 0.05267 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
TR — Tootsie Roll Industries Inc
890516107
|
Unités/action : 0.01277 → 0.0128 (0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
UNFI — United Natural Foods Inc
911163103
|
Unités/action : 0.02703 → 0.02714 (0,4%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Unités/action : 0.01573 → 0.01578 (0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
WDFC — WD-40 Co
929236107
|
Unités/action : 0.006147 → 0.006171 (0,4%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000009524 → 0.0000008929 (-6,2%) |
| 4 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.0001402 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1058 → 0.1596 (50,8%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0001402 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.09959 → 0.1058 (6,2%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05204 → 0.09959 (91,4%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05077 → 0.05204 (2,5%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000009615 → 0.0000009524 (-1,0%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04726 → 0.05077 (7,4%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.04726 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ANDE — Andersons Inc/The
034164103
|
Nouvelle position — 0.01842 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
Nouvelle position — 0.3022 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Nouvelle position — 0.02514 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CENT — Central Garden & Pet Co
153527106
|
Nouvelle position — 0.004985 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CENTA — Central Garden & Pet Co
153527205
|
Nouvelle position — 0.03152 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The
163086101
|
Nouvelle position — 0.01604 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
COCO — Vita Coco Co Inc/The
92846Q107
|
Nouvelle position — 0.02482 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
COTY — Coty Inc
222070203
|
Nouvelle position — 0.2332 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
Nouvelle position — 0.1111 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Nouvelle position — 0.02072 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ENR — Energizer Holdings Inc
29272W109
|
Nouvelle position — 0.03846 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EPC — Edgewell Personal Care Co
28035Q102
|
Nouvelle position — 0.02908 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FIZZ — National Beverage Corp
635017106
|
Nouvelle position — 0.01477 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Nouvelle position — 0.1337 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FRPT — Freshpet Inc
358039105
|
Nouvelle position — 0.02703 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GO — Grocery Outlet Holding Corp
39874R101
|
Nouvelle position — 0.06237 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IPAR — Interparfums Inc
458334109
|
Nouvelle position — 0.01153 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc
800422107
|
Nouvelle position — 0.005741 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Nouvelle position — 0.009468 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LW — Lamb Weston Holdings Inc
513272104
|
Nouvelle position — 0.07795 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PSMT — PriceSmart Inc
741511109
|
Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
|
Nouvelle position — 0.03458 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SMPL — Simply Good Foods Co/The
82900L102
|
Nouvelle position — 0.05254 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TR — Tootsie Roll Industries Inc
890516107
|
Nouvelle position — 0.01277 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
UNFI — United Natural Foods Inc
911163103
|
Nouvelle position — 0.02703 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Nouvelle position — 0.01573 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
WDFC — WD-40 Co
929236107
|
Nouvelle position — 0.006147 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.0000009615 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $1 693 638 | 15,59% | 48 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 450 852 | 13,35% | 41 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1 431 435 | 13,17% | 40 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 246 719 | 11,47% | 35 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $705 314 | 6,49% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winter & Associates, Inc. | $485 926 | 4,47% | 13 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $485 926 | 4,47% | 13 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $414 655 | 3,82% | 11 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $405 406 | 3,73% | 11 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $366 275 | 3,37% | 10 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $348 995 | 3,21% | 9 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $294 574 | 2,71% | 8 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $266 609 | 2,45% | 7 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $239 807 | 2,21% | 6 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213 518 | 1,96% | 6 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 914 | 1,92% | 5 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $112 625 | 1,04% | 3 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $76 527 | 0,70% | 2 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 486 | 0,58% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 659 | 0,42% | 1 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 008 | 0,40% | 1 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $42 319 | 0,39% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $37 937 | 0,35% | 1 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $37 029 | 0,34% | 1 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $31 739 | 0,29% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25 000 | 0,23% | 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $24 686 | 0,23% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $20 947 | 0,19% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $19 187 | 0,18% | 582 | Actions | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $18 374 | 0,17% | 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3 421 | 0,03% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $2 092 | 0,02% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $1 270 | 0,01% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $614 | 0,01% | 17 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Capital Management | $559 | 0,01% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $248 | 0,00% | 7 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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