Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +19.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -17.5%

Annualisé : +15.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,6% · Options exclues : 0,8%

Répartition sectorielle

04
Technology 26,4%
Communication Services 19,1%
Industrials 17,5%
Consumer Discretionary 13,0%
Health Care 6,9%
Retail 5,9%
Financials 5,8%
Utilities 2,6%
Energy 2,5%
Real Estate 0,2%

Portefeuille complet 58 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $157 343 286 4,52% 3 749 840 $80 487 814 Hausse ×3
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $143 604 326 4,12% 887 268 Hausse ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $135 845 281 3,90% 741 878 $20 665 611 Baisse ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $134 669 257 3,87% 293 314 $-1 321 328 Hausse ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $131 387 248 3,77% 295 385 $55 599 127 Baisse ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $124 054 537 3,56% 672 273 $22 380 765 Baisse ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $120 722 803 3,47% 6 950 075 $27 530 462 Hausse ×3
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $119 399 720 3,43% 1 464 129 $55 377 817 Hausse ×2
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $114 102 059 3,28% 713 450 Hausse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $111 063 960 3,19% 366 911 $37 196 980 Baisse ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $108 902 268 3,13% 540 968 $-11 744 322 Baisse ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $104 208 059 2,99% 600 346 $26 953 564 Hausse ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $101 958 414 2,93% 303 538 $36 492 719 Hausse ×2
WING Wingstop Inc. - Common Stock $94 777 756 2,72% 546 553 $20 841 414 Hausse ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $94 431 083 2,71% 384 993 $33 724 204 Hausse ×2
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $88 608 137 2,54% 1 842 165 $8 057 372 Hausse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $87 367 132 2,51% 324 954 $5 800 194 Baisse ×2
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $86 880 027 2,50% 23 045 100 $-2 319 425 Baisse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $82 762 461 2,38% 96 453 $-24 538 450 Baisse ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $78 863 986 2,26% 2 319 529 $4 590 863 Baisse ×2
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $77 393 453 2,22% 919 053 $-4 867 356 Baisse ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $75 972 813 2,18% 197 712 $25 674 934 Hausse ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $68 722 719 1,97% 676 072 $20 312 912 Baisse ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $68 158 654 1,96% 252 814 $1 218 261 Baisse ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $67 203 788 1,93% 237 486 $130 814 Hausse ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $63 145 489 1,81% 233 414 $5 498 459 Baisse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $55 813 579 1,60% 67 255 $5 296 194 Baisse ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $52 496 985 1,51% 195 782 $2 555 581 Baisse ×2
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $43 925 723 1,26% 203 059 $17 721 531 Hausse ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $41 529 261 1,19% 630 952 $1 167 899 Hausse ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $40 593 868 1,17% 208 548 $-11 652 509 Baisse ×2
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $39 094 034 1,12% 283 003 $-51 856 602 Baisse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $38 776 609 1,11% 379 456 $-12 056 399 Baisse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $36 249 862 1,04% 139 187 $1 261 604 Baisse ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $34 897 353 1,00% 134 035 Hausse ×1
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $33 650 564 0,97% 464 851 $22 280 587 Hausse ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $33 395 774 0,96% 63 437 $-2 868 607 Baisse ×2
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $31 922 035 0,92% 1 512 176 $-16 629 448 Baisse ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $29 675 184 0,85% 197 795 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $28 904 121 0,83% 400 556 $-65 176 435 Baisse ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $28 309 946 0,81% 1 578 915 $2 801 029 Baisse ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $27 977 728 0,80% 92 940 $-3 308 016 Baisse ×2
ONDS Ondas Inc - Common Stock $27 737 636 0,80% 3 366 218 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $26 102 423 0,75% 271 194 $735 689 Hausse ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $23 767 900 0,68% 156 111 $1 267 596 Hausse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $22 697 499 0,65% 13 372 $-499 033 Baisse ×3
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $22 297 961 0,64% 2 577 799 $-1 551 913 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21 137 421 0,61% 88 686 $-2 261 505 Baisse ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $19 277 293 0,55% 71 016 Hausse ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $18 196 835 0,52% 170 670 $-10 196 287 Baisse ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $17 765 495 0,51% 155 592 $1 344 573 Hausse ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $15 193 892 0,44% 104 025 Hausse ×1
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $7 345 476 0,21% 193 048 $1 499 520 Hausse ×3
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $6 472 111 0,19% 228 535 $-54 281 180 Baisse ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $4 668 509 0,13% 13 673 $644 296 Hausse ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $4 640 995 0,13% 183 729 $724 121 Hausse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4 525 629 0,13% 20 717 $475 784 Hausse ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1 299 650 0,04% 4 093 $-65 274 647 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VRNS $157 343 286 4,52% en hausse ×3
SPOT $134 669 257 3,87% en hausse ×3
CPNG $120 722 803 3,47% en hausse ×3
MTCH $7 345 476 0,21% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SMTC $143 604 326 887 268 4,12%
FORM $114 102 059 713 450 3,28%
DDOG $34 897 353 134 035 1,00%
GH $29 675 184 197 795 0,85%
ONDS $27 737 636 3 366 218 0,80%
NTRA $19 277 293 71 016 0,55%
NRG $15 193 892 104 025 0,44%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VRNS A acheté plus +170K +$80.5M
UBER Réduit -907K -$65.2M
MKSI Réduit -34K +$55.6M
AFRM A acheté plus +67K +$55.4M
ROKU Réduit -678K -$51.9M
BE Réduit -178K +$37.2M
MDB A acheté plus +36K +$36.5M
NET A acheté plus +91K +$33.7M
CPNG A acheté plus +2.0M +$27.5M
RDDT A acheté plus +27K +$27.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CYBR 31 mars 2026 185 691 $82 829 327 Ne suit plus
PANW 30 juin 2026 504 694 $80 912 542 23,1%
LPLA 31 mars 2026 222 165 $79 350 673 10,5%
SPY 30 juin 2025 128 200 $71 713 798 Ne suit plus
GLBE 31 mars 2026 1 678 500 $65 981 835 25,4%
CPAY 31 mars 2026 182 060 $54 787 316 39,8%
ROL 30 juin 2026 949 956 $50 737 150 -27,3%
VEEV 31 mars 2026 192 390 $42 947 220 61,4%
PAR 31 mars 2026 1 001 365 $36 329 522 8,8%
AXON 30 juin 2026 83 742 $35 564 390 -25,3%
PCOR 31 mars 2026 401 617 $29 213 621 -4,6%
RKT 31 mars 2026 1 433 158 $27 745 939 -18,7%
NCNO 30 juin 2026 1 845 049 $27 638 834 16,9%
AVDX 30 septembre 2025 2 740 459 $26 829 094 Ne suit plus
OKTA 31 mars 2026 309 133 $26 730 731 177,8%
SKX 30 juin 2025 450 739 $25 592 960 Ne suit plus
LNG 31 mars 2026 103 089 $20 039 471 -3,0%
VSCO 31 décembre 2025 728 571 $19 773 417 Ne suit plus
TCOM 30 juin 2025 275 849 $17 538 479 -34,8%
PAR 30 septembre 2025 241 700 $16 766 729 -63,4%
FIVN 31 décembre 2025 646 883 $15 654 569 66,0%
YUMC 30 juin 2025 290 984 $15 148 627 -9,1%
CFLT 31 mars 2026 449 655 $13 597 567 Ne suit plus
WBD 30 juin 2026 491 184 $13 487 913 16,1%
GAP 30 juin 2025 408 478 $8 418 732 9,1%
LION 30 juin 2026 695 207 $6 667 035 -25,9%
LGFB 30 juin 2025 820 978 $6 502 146 Ne suit plus
EL 31 mars 2026 45 795 $4 795 652 30,1%
LGFA 30 juin 2025 514 292 $4 551 484 Ne suit plus
BBWI 31 mars 2026 198 861 $3 993 129 -4,0%
PANW 30 septembre 2025 17 386 $3 557 871 106,2%
PG 30 septembre 2025 21 407 $3 410 563 -3,4%
V 31 mars 2026 9 326 $3 270 721 22,6%
MA 31 mars 2026 5 728 $3 270 001 13,4%
CHTR 31 mars 2026 14 873 $3 104 739 -49,7%
DIN 30 septembre 2025 118 507 $2 883 275 19,4%
META 30 septembre 2025 3 323 $2 452 673 0,6%
KDP 31 décembre 2025 91 043 $2 322 507 11,1%
TSLA 30 septembre 2025 5 500 $1 747 130 -14,4%
GOOGL 30 juin 2025 9 468 $1 464 132 97,3%