Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +11.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -25.1%

Annualisé : +9.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 31,8%
Industrials 16,5%
Technology 16,0%
Healthcare 15,9%
Communication Services 14,6%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 1,7%
Consumer Staples 1,3%
Consumer products 0,4%

Portefeuille complet 29 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
V Visa Inc. $560 062 861 15,62% 1 632 408 $66 834 080 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $458 295 219 12,78% 1 282 411 $32 803 902 Baisse ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $355 539 021 9,92% 2 676 647 $80 478 838 Hausse ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $322 255 093 8,99% 2 564 246 $37 675 635 Baisse ×3
CB Chubb Limited Common Stock $295 140 810 8,23% 866 176 $10 025 068 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $246 141 350 6,86% 659 861 $-8 266 126 Baisse ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $229 289 261 6,39% 438 244 $-42 571 375 Baisse ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $207 564 521 5,79% 3 801 548 $30 469 863 Hausse ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $168 755 756 4,71% 670 837 $-25 798 043 Baisse ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $120 127 692 3,35% 61 509 Hausse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $97 116 744 2,71% 473 694 $-30 467 926 Baisse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $71 246 592 1,99% 138 720 $7 066 764 Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $61 540 242 1,72% 278 677 $-5 993 603 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $47 885 846 1,34% 85 011 $6 783 455 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $45 847 637 1,28% 153 815 $13 612 049 Baisse ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $41 217 287 1,15% 231 246 $9 130 438 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32 149 444 0,90% 134 889 $6 686 770 Hausse ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $31 463 440 0,88% 376 447 $2 493 616 Baisse ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $24 679 355 0,69% 250 985 $-9 031 959 Baisse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $24 663 516 0,69% 182 153 $-5 867 896 Baisse ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22 351 431 0,62% 123 550 $776 545 Baisse ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $18 975 937 0,53% 462 264 $-7 352 931 Baisse ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $18 491 233 0,52% 45 404 $985 940 Hausse ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $17 945 064 0,50% 71 786 $5 095 121 Hausse ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $15 892 736 0,44% 183 413 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $15 188 895 0,42% 58 195 $-15 779 025 Baisse ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $14 319 563 0,40% 749 323 $364 576 Baisse ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $14 252 487 0,40% 31 468 $1 809 764 Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7 383 747 0,21% 52 367 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
A $355 539 021 9,92% en hausse ×4
ALC $207 564 521 5,79% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MKL $120 127 692 61 509 3,35%
CP $15 892 736 183 413 0,44%
AZN $7 383 747 52 367 0,21%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
A A acheté plus +263K +$80.5M
V A acheté plus +497 +$66.8M
HUBB Réduit -116K -$42.6M
CNI Réduit -65K +$37.7M
GOOGL Réduit -197K +$32.8M
ALC A acheté plus +813K +$30.5M
ADBE Réduit -51K -$30.5M
VRSN Réduit -113K -$25.8M
INTU Réduit -13K -$15.8M
TXN Réduit -12K +$13.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VRSN 30 septembre 2025 916 747 $264 756 534 3,9%
AXP 31 décembre 2025 458 008 $152 131 937 -18,4%
FISV 31 décembre 2025 374 142 $48 238 128 -32,1%
ACN 30 juin 2026 138 585 $27 480 020 58,5%
MCD 30 juin 2026 71 876 $22 338 342 -14,9%
ADP 30 juin 2026 107 694 $21 881 267 15,8%
PYPL 31 mars 2026 230 268 $13 443 046 18,5%
TSM 30 juin 2026 168 $56 776 0,1%