Venator Management LLC

CIK 1838211 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$444.0M
#4 100 sur 9 443 par valeur 13F · top 43.4%
Positions
27
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +6.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
84,02%
Poids des 25 principales participations
99,90%
Positions supérieures à 1%
16
Nombre effectif de positions
10,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,75% Achats estimés $24 701 967 · Ventes $32 606 370

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 62,8% toujours détenu

Nouvelles positions
2
Augmenté
10
Diminué
11
Fermé
3
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+11.3%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-16.8%

Annualisé : +7.4% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Communication Services
39,3%
Financial Services
17,3%
Retail
12,3%
Financials
8,5%
Industrials
7,4%
Technology
5,4%
Consumer products
4,5%
Health Care
1,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
2,5%

Portefeuille complet 27 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $79 568 149 17,92% 225 195 $15 127 919 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54 828 210 12,35% 230 042 $6 263 395 Baisse ×1
V Visa Inc. $53 096 729 11,96% 154 760 $8 028 105 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50 424 550 11,36% 141 099 $9 934 952 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29 893 395 6,73% 418 675 $-7 270 984 Hausse ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24 550 636 5,53% 340 225 $225 349 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $23 857 488 5,37% 91 408 $7 022 340 Hausse ×1
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $20 555 510 4,63% 773 345 $3 588 321
NVR NVR, Inc. Common Stock $19 867 874 4,47% 2 916 $810 086 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 453 897 3,71% 50 267 $1 682 653 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14 644 977 3,30% 25 999 $-2 204 252 Baisse ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12 712 286 2,86% 63 365 $-1 150 570 Baisse ×1
BRKB $9 077 575 2,04% 18 141 $416 035 Hausse ×1
TTAM Titan America SA Common Shares $8 449 435 1,90% 452 810 $427 495 Baisse ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6 359 823 1,43% 129 660 $-2 733 624 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4 569 864 1,03% 11 221 $3 506 514 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 963 510 0,67% 29 000 $-4 537 413 Baisse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 520 796 0,57% 6 065 $-3 673 009 Baisse ×3
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $2 330 575 0,52% 32 500
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1 985 800 0,45% 20 000 $-266 225 Baisse ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 732 550 0,39% 4 480 $-4 293 709 Baisse ×2
BRKA $1 497 700 0,34% 2 $61 420
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $729 625 0,16% 4 350 $-236 513 Baisse ×3
WFCPRL $636 350 0,14% 550 $1 100
MRSH Marsh Common Stock $300 006 0,07% 1 800 $-220 344 Baisse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229 570 0,05% 1 000 Hausse ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $205 280 0,05% 3 200 $-3 392

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
V $53 096 729 11,96% en hausse ×4
NFLX $29 893 395 6,73% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
COO $2 330 575 32 500 0,52%
AJG $229 570 1 000 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
GOOG A acheté plus +555 +$15.1M
GOOGL A acheté plus +295 +$9.9M
V A acheté plus +6K +$8.0M
NFLX A acheté plus +32K -$7.3M
INTU A acheté plus +52K +$7.0M
AMZN Réduit -3K +$6.3M
SBUX Réduit -55K -$4.5M
ELV Réduit -16K -$4.3M
UNH Réduit -17K -$3.7M
BWIN Mouvement de prix uniquement +0 +$3.6M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
STZ 30 juin 2025 29 453 $5 405 215 -19,2%
SATS 31 mars 2026 31 000 $3 369 700 Ne suit plus
CZR 30 juin 2026 88 725 $2 345 002 -1,7%
XPEL 30 septembre 2025 50 000 $1 795 000 53,0%
TSVT 31 mars 2025 575 000 $1 690 500 Ne suit plus
FCNCA 30 juin 2026 686 $1 292 877 4,9%
ABNB 30 juin 2026 10 000 $1 262 800 30,7%
APO 30 juin 2025 7 640 $1 046 222 -6,0%
TMO 31 décembre 2025 1 797 $871 581 6,2%
EADSY 31 mars 2026 9 300 $538 656 Ne suit plus
COO 31 décembre 2025 7 500 $514 200 -5,4%
OSCR 31 décembre 2025 25 000 $473 250 119,3%
LBRDK 31 mars 2025 5 075 $379 407 -54,3%
LBRDA 31 mars 2025 4 930 $366 595 -54,5%
CHTR 31 mars 2025 1 000 $342 770 -58,1%
PGR 31 mars 2026 1 200 $273 144 7,7%
NNI 31 mars 2025 2 000 $213 620 14,8%