Vistica Wealth Advisors, LLC

CIK 2109247 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +15.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations72,15%

Poids des 25 principales participations91,61%

Positions supérieures à 1%17

Nombre effectif de positions11,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,65% Achats estimés $7 229 533 · Ventes $2 863 435

Nouvelles positions6

Augmenté19

Diminué22

Fermé1

Valeur du portefeuille $115.6M #8 124 sur 9 337 par valeur 13F · top 87.0%

Positions 54

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,6%

Financials 2,2%

Energy 0,5%

Communication Services 0,5%

Industrials 0,4%

Retail 0,2%

Healthcare 0,2%

Autre/Non mappé 93,3%

Portefeuille complet 54 positions

					Série
DFAC Dimensional ETF Trust	$23 339 850	20,19%	526 146	$3 011 457	Hausse ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$17 609 541	15,24%	603 279	$2 965 285	Hausse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$7 107 024	6,15%	131 563	$623 198	Hausse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$6 739 479	5,83%	165 834	$1 372 874	Hausse ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$6 592 658	5,70%	164 283	$370 615	Hausse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$5 780 559	5,00%	98 009	$726 011	Hausse ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4 610 799	3,99%	59 181	$1 074 422	Hausse ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$4 128 308	3,57%	59 060	$347 157	Baisse ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$4 015 085	3,47%	72 988	$512 770	Hausse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$3 466 347	3,00%	93 031	$87 622	Baisse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2 900 783	2,51%	57 750	$458 478	Hausse ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$2 613 586	2,26%	70 944	$175 526	Baisse ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 160 485	1,87%	20 965	$28 950	Baisse ×2
ITOT iShares Trust	$2 105 777	1,82%	12 819	$7 356	Baisse ×2
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock	$2 103 281	1,82%	65 625	$305 546	Hausse ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$1 955 390	1,69%	67 497	$55 052	Baisse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 239 396	1,07%	9 934	$142 467	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 135 821	0,98%	984	$716 562	Baisse ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$1 018 805	0,88%	21 078	$758 305	Hausse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$996 638	0,86%	23 883	$-59 624	Baisse ×2
IDEV iShares Trust	$984 755	0,85%	11 063	$50 714	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$906 181	0,78%	3 132	$141 512	Hausse ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$866 352	0,75%	10 573	$-437 825	Baisse ×1
IEMG iShares, Inc.	$787 477	0,68%	9 506	$121 574	Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$718 667	0,62%	1 942	$352 821	Hausse ×1
IVLU iShares Trust	$711 986	0,62%	17 025	$36 434
DFLV Dimensional ETF Trust	$635 843	0,55%	16 081	$-186 773	Baisse ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$549 784	0,48%	6 677	$74 849
DFSD Dimensional ETF Trust	$531 219	0,46%	11 125	$36 236	Hausse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$499 067	0,43%	9 655	$46 152	Baisse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$481 099	0,42%	11 663	$-19 342	Baisse ×1
DFCA Dimensional ETF Trust	$415 490	0,36%	8 280		Hausse ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$386 261	0,33%	11 319	$-108 155	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$385 687	0,33%	2 821	$27 704	Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$349 438	0,30%	1 891	$103 726	Baisse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$347 523	0,30%	3 896	$-109 001	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$332 484	0,29%	941	$73 736	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$325 747	0,28%	1 628	$3 805	Baisse ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$295 478	0,26%	3 569	$32 969	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$292 329	0,25%	818	$9 403	Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$283 951	0,25%	3 436	$9 058	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$280 138	0,24%	751	$-22 661	Baisse ×1
SIXJ AIM ETF Products Trust	$273 600	0,24%	7 500	$21 300
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$267 573	0,23%	7 900	$11 139
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$246 532	0,21%	2 555	$40 650
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$242 797	0,21%	228		Hausse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$225 667	0,20%	2 743	$10 588
CVX Chevron Corporation Common Stock	$225 102	0,19%	1 358	$14 478	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$221 180	0,19%	928		Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$219 414	0,19%	859		Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$214 955	0,19%	3 731	$-59 217	Baisse ×1
IWD iShares Trust	$214 551	0,19%	885		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$209 819	0,18%	641		Hausse ×1
GERN Geron Corporation - Common Stock	$32 000	0,03%	25 000	$-5 250
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
DFCA	$415 490	8 280	0,36%
CAT	$242 797	228	0,21%
AMZN	$221 180	928	0,19%
GLW	$219 414	859	0,19%
IWD	$214 551	885	0,19%
JPM	$209 819	641	0,18%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	A acheté plus	+3K	+$3.0M
BSVO	A acheté plus	+26K	+$3.0M
DFEM	A acheté plus	+11K	+$1.4M
BSV	A acheté plus	+14K	+$1.1M
DFNM	A acheté plus	+16K	+$758K
VGIT	A acheté plus	+13K	+$726K
MU	Réduit	-257	+$717K
DFIV	A acheté plus	+9K	+$623K
DFUV	A acheté plus	+716	+$513K
VTIP	A acheté plus	+9K	+$458K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VT	30 juin 2026	1 721	$238 008
CSHI	31 mars 2026	4 586	$228 039