Wealth Management Strategies, Inc.
CIK 2057285 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $255.9M
- Positions
- 45
- Au
- 30 juin 2026
#5 662 sur 9 443 par valeur 13F · top 60.0%
Valeur du portefeuille TQ : +15.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 84,26%
- Poids des 25 principales participations
- 97,60%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 9,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,34% Achats estimés $52 632 673 · Ventes $802 819
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 28
- Diminué
- 8
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,7%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,2%
Communication Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
94,9%
Portefeuille complet 45 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $50 353 671 | 19,68% | 706 718 | $7 545 732 | Hausse ×6 | ||
| VUG | $50 097 119 | 19,58% | 581 578 | $9 995 885 | Hausse ×6 | ||
| DFAC | $28 702 856 | 11,22% | 647 044 | $4 192 736 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $13 742 932 | 5,37% | 63 061 | $2 792 463 | Hausse ×6 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $13 421 477 | 5,24% | 686 872 | $290 234 | Hausse ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $12 632 757 | 4,94% | 564 719 | $582 949 | Hausse ×6 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $12 504 497 | 4,89% | 577 575 | $652 167 | Hausse ×6 | ||
| VB | $11 623 581 | 4,54% | 38 346 | $2 085 818 | Hausse ×6 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $11 346 259 | 4,43% | 495 686 | $-473 880 | Baisse ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $11 210 182 | 4,38% | 506 332 | $612 851 | Hausse ×6 | ||
| DFSU | $5 783 125 | 2,26% | 124 022 | $682 070 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $5 704 709 | 2,23% | 95 572 | $1 081 919 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 165 355 | 2,02% | 17 851 | $638 854 | Hausse ×2 | ||
| DUHP | $4 850 025 | 1,90% | 116 224 | $729 473 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $3 010 124 | 1,18% | 8 135 | $453 362 | Hausse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 803 399 | 0,70% | 7 324 | $284 454 | Hausse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 485 537 | 0,58% | 1 239 | $348 075 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $1 137 733 | 0,44% | 1 657 | $150 685 | Hausse ×4 | ||
| DFSI | $1 125 553 | 0,44% | 24 957 | $62 378 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $933 038 | 0,36% | 2 501 | $8 230 | Hausse ×1 | ||
| DFAT | $730 112 | 0,29% | 10 445 | $79 816 | Hausse ×6 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $715 174 | 0,28% | 1 813 | $267 577 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $666 729 | 0,26% | 2 371 | $95 502 | Hausse ×6 | ||
| ESGV | $529 022 | 0,21% | 4 000 | $82 758 | Hausse ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $502 635 | 0,20% | 5 879 | $73 837 | Hausse ×3 | ||
| VSGX | $457 121 | 0,18% | 5 552 | $63 843 | Hausse ×6 | ||
| DFSE | $439 032 | 0,17% | 8 982 | $60 569 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $424 792 | 0,17% | 569 | $55 784 | Hausse ×6 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $402 992 | 0,16% | 19 960 | Hausse ×1 | |||
| VYM | $394 864 | 0,15% | 2 499 | $24 130 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $389 022 | 0,15% | 1 944 | $15 241 | Baisse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $376 315 | 0,15% | 2 602 | $68 851 | Hausse ×5 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $348 830 | 0,14% | 3 379 | $62 282 | Hausse ×6 | ||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $318 728 | 0,12% | 9 807 | $21 772 | |||
| VIG | $294 226 | 0,11% | 1 243 | $27 931 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $284 987 | 0,11% | 807 | $36 442 | Baisse ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $278 439 | 0,11% | 3 894 | $17 199 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $236 868 | 0,09% | 643 | $-39 808 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $235 472 | 0,09% | 3 010 | $-48 740 | Baisse ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $228 782 | 0,09% | 5 372 | $11 388 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $213 279 | 0,08% | 835 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $212 945 | 0,08% | 846 | Hausse ×1 | |||
| SCHB | $203 413 | 0,08% | 7 024 | Hausse ×1 | |||
| IJH | $200 417 | 0,08% | 2 599 | Hausse ×1 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $200 071 | 0,08% | 2 881 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VEA | $50 353 671 | 19,68% | en hausse ×6 |
| VUG | $50 097 119 | 19,58% | en hausse ×6 |
| DFAC | $28 702 856 | 11,22% | en hausse ×6 |
| VTV | $13 742 932 | 5,37% | en hausse ×6 |
| IBTH | $12 632 757 | 4,94% | en hausse ×6 |
| IBTJ | $12 504 497 | 4,89% | en hausse ×6 |
| VB | $11 623 581 | 4,54% | en hausse ×6 |
| IBTI | $11 210 182 | 4,38% | en hausse ×6 |
| VWO | $5 704 709 | 2,23% | en hausse ×3 |
| DUHP | $4 850 025 | 1,90% | en hausse ×3 |
| PNC | $1 803 399 | 0,70% | en hausse ×6 |
| LLY | $1 485 537 | 0,58% | en hausse ×6 |
| VOO | $1 137 733 | 0,44% | en hausse ×4 |
| DFAT | $730 112 | 0,29% | en hausse ×6 |
| IBM | $666 729 | 0,26% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +490K | +$10.0M |
| VEA | A acheté plus | +39K | +$7.5M |
| DFAC | A acheté plus | +16K | +$4.2M |
| VTV | A acheté plus | +7K | +$2.8M |
| VB | A acheté plus | +2K | +$2.1M |
| VWO | A acheté plus | +10K | +$1.1M |
| DUHP | A acheté plus | +4K | +$729K |
| DFSU | Réduit | -121 | +$682K |
| IBTJ | A acheté plus | +35K | +$652K |
| AAPL | A acheté plus | +15 | +$639K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 décembre 2025 | 534 122 | $12 479 752 | Ne suit plus |
| ITOT | 30 septembre 2025 | 3 074 | $415 117 | Ne suit plus |
| VO | 30 septembre 2025 | 1 320 | $369 348 | Ne suit plus |
| PG | 31 décembre 2025 | 1 642 | $252 268 | 0,0% |
| EXR | 31 mars 2025 | 1 523 | $227 915 | -0,7% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 311 | $222 426 | 21,7% |
| BN | 31 mars 2025 | 3 582 | $205 771 | 20,1% |
| AHCO | 30 septembre 2025 | 14 852 | $140 054 | -38,7% |