Wernau Asset Management Inc.

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Valeur du portefeuille
$192.5M
#6 580 sur 9 443 par valeur 13F · top 69.7%
Positions
51
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +34.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
81,81%
Poids des 25 principales participations
94,90%
Positions supérieures à 1%
16
Nombre effectif de positions
6,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,47% Achats estimés $36 507 644 · Ventes $2 461 522

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% toujours détenu

Nouvelles positions
3
Augmenté
31
Diminué
11
Fermé
2

Exposition notionnelle Put : 45,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
26,2%
Communication Services
6,7%
Financials
4,1%
Healthcare
2,0%
Utilities
1,5%
Telecommunication
1,4%
Retail
1,3%
Communications
1,2%
Consumer products
1,0%
Energy
0,8%
Financial Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
52,5%

Portefeuille complet 51 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $69 225 579 35,96% 92 700 Option de vente $37 879 191 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26 344 039 13,68% 91 042 $2 582 586 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 650 960 9,17% 61 000 Option de vente $2 626 592 Hausse ×1
SPY SPY $12 589 972 6,54% 16 859 $1 463 469 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 045 358 4,18% 22 770 $1 472 066 Baisse ×1
BRKB $7 297 678 3,79% 14 583 $373 424 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 817 613 2,50% 12 915 $53 113 Hausse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 726 804 2,46% 82 955 $689 657 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 575 993 1,86% 10 006 $675 544 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 219 496 1,67% 9 835 $391 148 Hausse ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2 889 800 1,50% 23 800 $541 712 Hausse ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 882 986 1,50% 119 725 $-319 008 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 454 575 1,28% 10 298 $323 677 Hausse ×3
UTL UNITIL Corporation Common Stock $2 346 096 1,22% 44 526 $82 664 Hausse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 256 054 1,17% 19 207 $729 316 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 976 789 1,03% 13 480 $52 650 Hausse ×3
T AT&T Inc. $1 727 488 0,90% 83 453 $-670 449 Hausse ×3
SCHF $1 373 603 0,71% 49 588 $182 495 Hausse ×3
VO $1 207 022 0,63% 14 981 $168 145 Hausse ×1
SCHD $1 077 950 0,56% 33 994 $64 098 Hausse ×3
VWO $1 063 470 0,55% 17 816 $102 323 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 059 579 0,55% 5 295 $269 101 Hausse ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 012 341 0,53% 11 030 $6 211 Hausse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $937 956 0,49% 9 745 $6 443 Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $933 429 0,48% 22 046 $-154 293 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $722 155 0,38% 5 282 $-209 448 Baisse ×1
GLD $704 075 0,37% 1 911 $-101 241 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $609 101 0,32% 2 166 $39 969 Baisse ×1
SCHB $566 284 0,29% 19 554 $75 479
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $564 656 0,29% 5 104 $-22 069 Baisse ×1
IWF $562 242 0,29% 4 528 $79 557 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $506 257 0,26% 15 835 $-12 989 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $496 967 0,26% 414 $95 663 Baisse ×1
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $442 575 0,23% 2 500 $-133 425
VTI $374 883 0,19% 1 013 $50 544 Hausse ×2
EEM $363 668 0,19% 5 316 $54 730 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $345 448 0,18% 4 207 $7 560 Hausse ×3
F Ford Motor Company Common Stock $330 890 0,17% 23 805 $59 677 Hausse ×2
XLF XLF $328 200 0,17% 6 122 $25 957
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $322 854 0,17% 1 283 $49 904 Hausse ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $284 654 0,15% 2 785 $47 399 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257 740 0,13% 350 $55 727
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $257 705 0,13% 5 572 $8 302
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $246 765 0,13% 11 036 $16 780 Hausse ×4
IWB $237 510 0,12% 580 $-140 444 Baisse ×1
TIP $236 339 0,12% 2 159 $8 035 Hausse ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $235 911 0,12% 3 304 $-33 575 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $234 668 0,12% 924 $8 805
IWD $205 338 0,11% 847 Hausse ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $200 394 0,10% 1 885 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $176 665 0,09% 500 Option de vente Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
MSFT $4 817 613 2,50% en hausse ×3
JPM $3 219 496 1,67% en hausse ×3
VTWO $2 889 800 1,50% en hausse ×3
AMZN $2 454 575 1,28% en hausse ×3
UTL $2 346 096 1,22% en hausse ×4
PG $1 976 789 1,03% en hausse ×3
T $1 727 488 0,90% en hausse ×3
SCHF $1 373 603 0,71% en hausse ×3
SCHD $1 077 950 0,56% en hausse ×3
VWO $1 063 470 0,55% en hausse ×3
NVDA $1 059 579 0,55% en hausse ×3
KKR $1 012 341 0,53% en hausse ×3
KMI $506 257 0,26% en hausse ×3
SHY $345 448 0,18% en hausse ×3
ABBV $322 854 0,17% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
IWD $205 338 847 0,11%
VONV $200 394 1 885 0,10%
GOOG $176 665 500 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SPY A acheté plus +44K +$37.9M
AAPL A acheté plus +2K +$2.6M
AAPL Réduit -3K +$2.6M
GOOG Réduit -144 +$1.5M
SPY Réduit -249 +$1.5M
CSCO Réduit -470 +$729K
BAC A acheté plus +142 +$690K
GOOGL Réduit -80 +$676K
T A acheté plus +737 -$670K
VTWO A acheté plus +359 +$542K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
TSLA 31 mars 2025 3 985 $1 609 330 34,6%
TLT 30 juin 2026 10 000 $866 900
SNOW 30 juin 2025 4 519 $660 541 41,2%
QQQ 30 juin 2025 690 $323 606
SCHX 31 mars 2026 7 692 $206 992 Ne suit plus
IJR 30 juin 2026 1 659 $206 230 Ne suit plus
WBD 30 juin 2025 14 516 $155 757 148,0%