Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +49.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +12.5%

Annualisé : +38.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 26,2%
Technology 22,9%
Materials 15,4%
Communication Services 9,1%
Industrials 8,5%
Retail 8,4%
Health Care 3,7%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer products 1,6%
Real Estate 1,2%
Autre/Non mappé 0,9%

Portefeuille complet 56 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $47 232 970 10,46% 109 000 $23 944 030
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $38 720 687 8,57% 168 747 $8 346 227
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $38 631 697 8,55% 108 100 $7 546 461
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $28 479 488 6,31% 327 200 $6 534 184
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $25 874 100 5,73% 111 000 $5 454 234 Baisse ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $20 809 590 4,61% 169 280 $2 053 366
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $18 849 600 4,17% 1 190 000 $-3 546 200
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17 456 702 3,87% 15 409 $6 230 321
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $17 424 665 3,86% 79 765 $4 737 305 Hausse ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $16 275 543 3,60% 396 095 $1 418 020
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $16 113 493 3,57% 289 135 $2 116 468
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 836 871 3,29% 39 775 Hausse ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $13 788 060 3,05% 214 500 $1 252 680
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $13 098 120 2,90% 46 500 $-890 475
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $12 187 251 2,70% 88 641 $4 400 139
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $11 381 110 2,52% 21 538 $-940 995
NUTX Nutex Health Inc. - Common Stock $11 167 662 2,47% 65 350 $4 956 798
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $10 088 132 2,23% 21 990 Hausse ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $9 955 211 2,20% 86 552 Hausse ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $9 952 272 2,20% 4 800 Hausse ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $7 235 831 1,60% 1 062 $237 432
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $6 977 136 1,54% 82 200 Hausse ×1
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $5 891 392 1,30% 126 100 $445 133
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 611 005 1,24% 13 500 $1 958 040
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 136 000 1,14% 10 000 $139 400
SELF Global Self Storage, Inc. - Common Stock $3 073 260 0,68% 586 500 $76 245
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $2 686 600 0,59% 95 000 $-106 400
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 225 844 0,49% 6 800 $225 556
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $2 203 250 0,49% 35 000 $-652 750
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1 875 744 0,42% 16 700 $-312 123
BTG CUSIP: 11777Q209 $1 776 500 0,39% 475 000 $-375 250
MUX McEwen Inc. Common Stock $1 767 675 0,39% 97 500 $-223 275
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1 676 724 0,37% 8 400 $-460 992
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $1 617 970 0,36% 68 500 $-472 650
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1 456 923 0,32% 10 027 $142 082
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 250 975 0,28% 2 500 $52 975
GLD SPDR Gold Shares $1 211 970 0,27% 3 290 $-203 684
MAX MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock $818 332 0,18% 65 102 Hausse ×1
SLV iShares Silver Trust $805 793 0,18% 15 070 $-221 077
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $770 796 0,17% 32 400 $271 188
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $647 784 0,14% 1 150 $-10 166
NRDS NerdWallet, Inc. - Class A Common Stock $647 500 0,14% 70 000 Hausse ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $556 780 0,12% 14 000 $43 680
PSA Public Storage Common Stock $541 127 0,12% 1 700 $80 631
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $505 065 0,11% 16 500 $-112 860
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $205 130 0,05% 574 $40 071
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $78 038 0,02% 6 000 $638
SPE Special Opportunities Fund, Inc Common Stock $28 193 0,01% 2 093 $-607
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $24 309 0,01% 3 700 $-629
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $13 365 0,00% 2 250 $22
SPEPRC CUSIP: 84741T401 $4 982 0,00% 200 $16
PCF High Income Securities Fund Common Stock $3 621 0,00% 662 $-33
CEFS Exchange Listed Funds Trust $2 564 0,00% 100 $309
GRF CUSIP: 269451100 $1 019 0,00% 100 $9
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $142 0,00% 17 $-2
SVVC CUSIP: 33766Y100 $2 0,00% 100 $0

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MSFT $14 836 871 39 775 3,29%
AMP $10 088 132 21 990 2,23%
DUOL $9 955 211 86 552 2,20%
WTM $9 952 272 4 800 2,20%
GDDY $6 977 136 82 200 1,54%
MAX $818 332 65 102 0,18%
NRDS $647 500 70 000 0,14%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LRCX Mouvement de prix uniquement +0 +$23.9M
STLD Mouvement de prix uniquement +0 +$8.3M
GOOGL Mouvement de prix uniquement +0 +$7.5M
IBKR Mouvement de prix uniquement +0 +$6.5M
URI Mouvement de prix uniquement +0 +$6.2M
WSM Réduit -994 +$5.5M
NUTX Mouvement de prix uniquement +0 +$5.0M
PGR A acheté plus +16K +$4.7M
QLYS Mouvement de prix uniquement +0 +$4.4M
IAG Mouvement de prix uniquement +0 -$3.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AZO 31 mars 2026 7 069 $23 974 514 -17,3%
NGD 31 décembre 2025 2 100 000 $15 078 000 Ne suit plus
CACC 30 septembre 2025 25 087 $12 780 070 13,0%
HCA 30 juin 2026 26 450 $12 517 198 9,4%
BAH 31 décembre 2025 117 650 $11 759 118 -20,2%
MOH 31 décembre 2025 52 800 $10 103 808 9,2%
SNA 31 décembre 2025 27 800 $9 633 534 7,1%
DFIN 31 mars 2026 195 859 $9 144 657 -1,2%
PYPL 31 mars 2026 130 000 $7 589 400 16,7%
ALSN 30 septembre 2025 79 500 $7 551 705 39,0%
VLO 30 juin 2025 55 218 $7 292 641 202,3%
UFPI 30 septembre 2025 72 300 $7 183 728 -17,5%
INSW 30 juin 2025 175 600 $5 829 920 217,5%
MTDR 31 mars 2026 110 000 $4 668 400 -15,3%
RIO 30 juin 2025 73 500 $4 415 880 61,5%
CROX 30 septembre 2025 43 090 $4 364 155 41,3%
AEM 30 juin 2026 15 000 $3 044 700 18,4%
ELV 30 juin 2026 9 600 $2 810 400 -0,1%
POOL 30 juin 2025 7 149 $2 275 884 -44,6%
NEM 30 juin 2026 20 250 $2 192 063 23,7%
TFPM 30 juin 2026 54 000 $1 874 340 2,1%
FNV 31 mars 2026 8 000 $1 658 240 -3,1%
EGO 31 mars 2026 25 000 $898 000 11,0%
QCOM 31 mars 2026 4 200 $718 410 43,6%
CGAU 30 juin 2025 74 500 $473 075 197,2%
ATKR 30 juin 2025 623 $37 374 34,1%