Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.50% | ▼ -1.95% |
| 3M | ▲ +5.05% | ▲ +7.31% |
| 6M | ▲ +5.05% | ▲ +7.31% |
| YTD | ▲ +14.63% | ▲ +17.10% |
| 1Y | ▲ +19.53% | ▲ +23.25% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +38.69% | ▲ +50.99% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 51 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freenet AG | · | $3.9M | 1.86 | 150454 | EC | DE |
लाभांश 41 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 सितमबर 2026 | $0.2070 |
| 29 जून 2026 | $0.3990 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1420 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2970 |
| 12 सितमबर 2025 | $0.1070 |
| 13 जून 2025 | $0.3960 |
| 13 मार्च 2025 | $0.0660 |
| 24 दिसमबर 2024 | $0.2370 |
| 12 सितमबर 2024 | $0.0430 |
| 20 जून 2024 | $0.4380 |
| 13 मार्च 2024 | $0.1480 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.3250 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.6530 |
| 28 जून 2023 | $0.1240 |
| 29 मार्च 2023 | $0.1860 |
| 29 दिसमबर 2022 | $1.7520 |
| 30 दिसमबर 2021 | $0.6740 |
| 13 सितमबर 2021 | $0.2670 |
| 14 जून 2021 | $0.0980 |
| 30 दिसमबर 2020 | $0.1700 |
| 14 सितमबर 2020 | $0.1320 |
| 15 जून 2020 | $0.1130 |
| 16 मार्च 2020 | $0.1510 |
| 30 दिसमबर 2019 | $0.2040 |
| 16 सितमबर 2019 | $0.1410 |
| 17 जून 2019 | $0.3710 |
| 18 मार्च 2019 | $0.0250 |
| 27 दिसमबर 2018 | $0.2200 |
| 17 सितमबर 2018 | $0.0810 |
| 18 जून 2018 | $0.3830 |
| 19 मार्च 2018 | $0.0480 |
| 27 दिसमबर 2017 | $0.3310 |
| 18 सितमबर 2017 | $0.0480 |
| 19 जून 2017 | $0.1930 |
| 28 दिसमबर 2016 | $0.2820 |
| 20 जून 2016 | $0.2140 |
| 28 दिसमबर 2015 | $0.1000 |
| 16 सितमबर 2015 | $0.0610 |
| 17 जून 2015 | $0.2230 |
| 18 मार्च 2015 | $0.0620 |
| 29 दिसमबर 2014 | $0.0520 |
संस्थागत मालिक (13F) 37 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | $43232054 | 40.19% | 1268919 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $10780398 | 10.02% | 316419 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $7447020 | 6.92% | 218580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $5863651 | 5.45% | 172106 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5193937 | 4.83% | 152449 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $4891185 | 4.55% | 143563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $4466527 | 4.15% | 131099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $3775365 | 3.51% | 110812 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $3617541 | 3.36% | 106179 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vestment Financial LLC | $2906548 | 2.70% | 84126 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $1729461 | 1.61% | 50762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1609350 | 1.50% | 47237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $1517353 | 1.41% | 44536 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1434381 | 1.33% | 42101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1391347 | 1.29% | 40838 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1115793 | 1.04% | 32750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $998115 | 0.93% | 29296 | शेयर | 30 जून 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $962833 | 0.90% | 28262 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Innova Wealth Partners | $890567 | 0.83% | 26139 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sankala Group LLC | $861521 | 0.80% | 23584 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Well Done, LLC | $766303 | 0.71% | 22492 | शेयर | 30 जून 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $547153 | 0.51% | 16060 | शेयर | 30 जून 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $368827 | 0.34% | 10826 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $330718 | 0.31% | 9707 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $307584 | 0.29% | 9028 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $297499 | 0.28% | 8732 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $93000 | 0.09% | 2743 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $60336 | 0.06% | 2000 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $56797 | 0.05% | 1671 | शेयर | 30 जून 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $42758 | 0.04% | 1255 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13968 | 0.01% | 410 | शेयर | 30 जून 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $4196 | 0.00% | 123872 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $411 | 0.00% | 12 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $273 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kilter Group LLC | $65 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $20 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |