Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.78% | ▼ -1.78% |
| 3M | ▲ +5.75% | ▲ +5.75% |
| 6M | ▲ +5.75% | ▲ +5.75% |
| YTD | ▲ +14.28% | ▲ +14.28% |
| 1Y | ▲ +16.81% | ▲ +19.15% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +37.08% | ▲ +43.25% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 02072L300 | $7.5M | 29.62 | 172987 | EC | US |
| Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 02072L201 | $6.8M | 26.79 | 198791 | EC | US |
| Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF | 02072L409 | $5.7M | 22.74 | 72997 | EC | US |
| Alpha Architect US Quantitative Value ETF | 02072L102 | $5.1M | 20.34 | 92703 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $53K | 0.21 | 52607 | STIV | US |
लाभांश 14 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.6060 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.6460 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.9600 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.5450 |
| 30 दिसमबर 2021 | $0.1950 |
| 20 सितमबर 2021 | $0.0230 |
| 30 दिसमबर 2019 | $0.3570 |
| 25 मार्च 2019 | $0.0830 |
| 27 दिसमबर 2018 | $0.0380 |
| 24 सितमबर 2018 | $0.0370 |
| 25 जून 2018 | $0.1270 |
| 26 मार्च 2018 | $0.0220 |
| 27 दिसमबर 2017 | $0.1400 |
| 25 सितमबर 2017 | $0.0950 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Empirical Finance, LLC | $6030901 | 84.15% | 178907 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $454238 | 6.34% | 13475 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $321652 | 4.49% | 9542 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $283850 | 3.96% | 8420 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76000 | 1.06% | 2242 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |