EA Series Trust (STXE)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000077313 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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20 अगस्त 2026 तक
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.91% | ▲ +4.91% |
| 3M | ▲ +5.21% | ▲ +5.55% |
| 6M | ▲ +17.12% | ▲ +17.91% |
| YTD | ▲ +36.97% | ▲ +37.91% |
| 1Y | ▲ +55.34% | ▲ +59.15% |
| 3Y | ▲ +91.59% | ▲ +106.37% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 31 जनवरी 2023 से | ▲ +95.29% | ▲ +111.02% |
- अस्थिरता 1Y
- 30.54%
- अस्थिरता 3 साल
- 21.57%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -21.41%
- 26 सितमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 1.00
- शार्प 1 साल*
- 1.60
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$10.3M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 212 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS Financial Holding Co Ltd | — | $275K | 0.24 | 380230 | EC | TW |
| Saudi Basic Industries Corp | — | $274K | 0.24 | 17026 | EC | SA |
| Riyad Bank | — | $273K | 0.24 | 34735 | EC | SA |
| CIMB Group Holdings Bhd | — | $272K | 0.24 | 146078 | EC | MY |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | — | $261K | 0.23 | 1330862 | EC | ID |
| Axia Energia | — | $261K | 0.23 | 23077 | EC | BR |
| National Bank of Greece SA | — | $259K | 0.23 | 16940 | EC | GR |
| Tenaga Nasional Bhd | — | $256K | 0.23 | 74542 | EC | MY |
| UltraTech Cement Ltd | — | $255K | 0.23 | 2255 | EC | IN |
| Advanced Info Service PCL | — | $253K | 0.22 | 22410 | EC | TH |
| Impala Platinum Holdings Ltd | — | $253K | 0.22 | 17940 | EC | ZA |
| Shriram Finance Ltd | — | $252K | 0.22 | 27381 | EC | IN |
| Power Grid Corp of India Ltd | — | $251K | 0.22 | 80447 | EC | IN |
| Woori Financial Group Inc | — | $251K | 0.22 | 12000 | EC | KR |
| PTT PCL | — | $248K | 0.22 | 234076 | EC | TH |
| Hyundai Mobis Co Ltd | — | $248K | 0.22 | 1005 | EC | KR |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | — | $245K | 0.22 | 919 | EC | KR |
| Ambev SA | — | $244K | 0.22 | 82979 | EC | BR |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | — | $244K | 0.22 | 4162 | EC | PL |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | — | $242K | 0.21 | 43198 | EC | AE |
| Hindalco Industries Ltd | — | $239K | 0.21 | 25593 | EC | IN |
| Gulf Development PCL | — | $237K | 0.21 | 132159 | EC | TH |
| Kasikornbank PCL | — | $234K | 0.21 | 40408 | EC | TH |
| International Container Terminal Services Inc | — | $229K | 0.20 | 20186 | EC | PH |
| E.Sun Financial Holding Co Ltd | — | $224K | 0.20 | 225836 | EC | TW |
| SAMSUNG C&T CORP | — | $221K | 0.20 | 1335 | EC | KR |
| Qatar Islamic Bank QPSC | — | $219K | 0.19 | 35268 | EC | QA |
| SCB X PCL | — | $217K | 0.19 | 49770 | EC | TH |
| Mega Financial Holding Co Ltd | — | $217K | 0.19 | 180254 | EC | TW |
| Absa Group Ltd | — | $215K | 0.19 | 15072 | EC | ZA |
| BSE Ltd | — | $214K | 0.19 | 7570 | EC | IN |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | — | $213K | 0.19 | 392 | EC | KR |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | — | $208K | 0.18 | 15018 | EC | IN |
| Latam Airlines Group SA | — | $208K | 0.18 | 8433808 | EC | CL |
| Yageo Corp | — | $207K | 0.18 | 27220 | EC | TW |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | — | $207K | 0.18 | 61564 | EC | AE |
| Embraer SA | — | $204K | 0.18 | 13720 | EC | BR |
| Dubai Islamic Bank PJSC | — | $204K | 0.18 | 102192 | EC | AE |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | — | $203K | 0.18 | 730432 | EC | ID |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | P8716X108 | $203K | 0.18 | 2505 | EP | CL |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | — | $198K | 0.18 | 11490 | EC | PL |
| Banque Saudi Fransi | — | $197K | 0.17 | 37250 | EC | SA |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | — | $195K | 0.17 | 1419 | EC | KR |
| SinoPac Financial Holdings Co Ltd | — | $195K | 0.17 | 203080 | EC | TW |
| Etihad Etisalat Co | — | $195K | 0.17 | 11204 | EC | SA |
| JSW Steel Ltd | — | $195K | 0.17 | 16474 | EC | IN |
| ACWA Power Co | — | $195K | 0.17 | 4211 | EC | SA |
| KGHM Polska Miedz SA | — | $193K | 0.17 | 2679 | EC | PL |
| Adani Power Ltd | — | $193K | 0.17 | 121807 | EC | IN |
| Samsung Heavy Industries Co Ltd | — | $192K | 0.17 | 12000 | EC | KR |
लाभांश 11 भुगतान
1.84%
TTM यील्ड
$0.90
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1680 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1370 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1870 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.4040 |
| 27 जून 2025 | $0.2350 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1310 |
| 12 दिसमबर 2024 | $0.4980 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.2990 |
| 27 जून 2024 | $0.0930 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.2170 |
| 28 जून 2023 | $0.0830 |
संस्थागत मालिक (13F) 39 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $32240913 | 36.41% | 824998 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $16174633 | 18.26% | 337596 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $8350120 | 9.43% | 168519 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3718755 | 4.20% | 70762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3652710 | 4.12% | 69505 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3577244 | 4.04% | 68069 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2192019 | 2.48% | 42138 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1958973 | 2.21% | 37276 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1564036 | 1.77% | 29761 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1555574 | 1.76% | 29600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1473374 | 1.66% | 28036 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1321477 | 1.49% | 28177 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $1264388 | 1.43% | 24059 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1170917 | 1.32% | 22280 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $798485 | 0.90% | 15194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $748997 | 0.85% | 14252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669170 | 0.76% | 12693 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $661697 | 0.75% | 12591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654977 | 0.74% | 12456 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $648919 | 0.73% | 12348 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $633254 | 0.72% | 12049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PDS Planning, Inc | $506182 | 0.57% | 9632 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480809 | 0.54% | 9149 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472348 | 0.53% | 8988 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $466672 | 0.53% | 8880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $356521 | 0.40% | 6784 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $297347 | 0.34% | 5658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $284034 | 0.32% | 5404 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $227713 | 0.26% | 4333 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $196339 | 0.22% | 3736 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $96857 | 0.11% | 1843 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54813 | 0.06% | 1043 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $39415 | 0.04% | 750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22913 | 0.03% | 436 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10510 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $7584 | 0.01% | 144 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6138 | 0.01% | 116788 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $509 | 0.00% | 9685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |