EA Series Trust (STXV)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078018 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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20 अगस्त 2026 तक
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- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.26% | ▲ +4.26% |
| 3M | ▲ +7.80% | ▲ +8.39% |
| 6M | ▲ +8.37% | ▲ +9.54% |
| YTD | ▲ +18.94% | ▲ +20.22% |
| 1Y | ▲ +25.51% | ▲ +28.41% |
| 3Y | ▲ +57.35% | ▲ +69.12% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +55.37% | ▲ +69.21% |
- अस्थिरता 1Y
- 9.87%
- अस्थिरता 3 साल
- 12.76%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -15.79%
- 29 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.53
- शार्प 1 साल*
- 2.36
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$1.8M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$1.8M
- पिछला 12 महीने
- -$945K
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 709 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $26K | 0.03 | 331 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $25K | 0.03 | 233 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $25K | 0.03 | 87 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $25K | 0.03 | 164 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $25K | 0.03 | 1050 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307305 | $25K | 0.03 | 497 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $25K | 0.03 | 467 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $25K | 0.03 | 383 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $25K | 0.03 | 88 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $25K | 0.03 | 247 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $25K | 0.03 | 183 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $25K | 0.03 | 130 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $25K | 0.03 | 938 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $25K | 0.03 | 315 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $25K | 0.03 | 526 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $24K | 0.03 | 82 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $24K | 0.03 | 584 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $24K | 0.03 | 674 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $24K | 0.03 | 903 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $24K | 0.03 | 483 | EC | US |
| Sealed Air Corp | 81211K100 | $24K | 0.03 | 565 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $24K | 0.03 | 243 | RE | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $24K | 0.03 | 852 | EC | BM |
| Landstar System Inc | 515098101 | $23K | 0.03 | 145 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 410867105 | $23K | 0.03 | 134 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $23K | 0.03 | 572 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $23K | 0.03 | 625 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $23K | 0.03 | 955 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443Q103 | $23K | 0.03 | 300 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $23K | 0.03 | 213 | RE | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $22K | 0.03 | 32 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $22K | 0.03 | 1314 | EC | US |
| Avantor Inc | 05352A100 | $22K | 0.03 | 2854 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding PLC | — | $22K | 0.03 | 627 | EC | GB |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $22K | 0.03 | 224 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $22K | 0.03 | 564 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $22K | 0.03 | 316 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $22K | 0.03 | 238 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $22K | 0.03 | 660 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $22K | 0.03 | 455 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $22K | 0.03 | 288 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $21K | 0.03 | 245 | EC | IE |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $21K | 0.03 | 517 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $21K | 0.03 | 191 | EC | US |
| ICON PLC | — | $21K | 0.03 | 191 | EC | IE |
| Trimble Inc | 896239100 | $21K | 0.03 | 324 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $21K | 0.03 | 3180 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $21K | 0.03 | 96 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $21K | 0.03 | 559 | EC | BM |
| Teleflex Inc | 879369106 | $21K | 0.03 | 174 | EC | US |
लाभांश 15 भुगतान
2.00%
TTM यील्ड
$0.79
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.2100 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1830 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.2090 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1920 |
| 27 जून 2025 | $0.2540 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1390 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2130 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1660 |
| 27 जून 2024 | $0.1730 |
| 26 मार्च 2024 | $0.1430 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1990 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.1380 |
| 28 जून 2023 | $0.1120 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0970 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.1170 |
संस्थागत मालिक (13F) 34 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7277507 | 24.26% | 191968 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6807737 | 22.69% | 177386 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3868602 | 12.89% | 102047 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1246493 | 4.15% | 32880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1104853 | 3.68% | 29145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953626 | 3.18% | 25155 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753417 | 2.51% | 19874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748837 | 2.50% | 24544 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732459 | 2.44% | 19321 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731549 | 2.44% | 19297 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703655 | 2.35% | 18561 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666196 | 2.22% | 17573 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605182 | 2.02% | 15964 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581426 | 1.94% | 15337 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543402 | 1.81% | 14334 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448739 | 1.50% | 11837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388180 | 1.29% | 10238 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313176 | 1.04% | 8261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298883 | 1.00% | 7884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269540 | 0.90% | 7110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235921 | 0.79% | 6223 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225554 | 0.75% | 5859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209111 | 0.70% | 5516 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134167 | 0.45% | 3539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66441 | 0.22% | 1891 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37910 | 0.13% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19448 | 0.06% | 513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14368 | 0.05% | 379 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14178 | 0.05% | 374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1875 | 0.01% | 49463 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11141 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |