EA Series Trust (STXV)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078018 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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19 अगस्त 2026 तक
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- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.22% | ▲ +3.22% |
| 3M | ▲ +7.85% | ▲ +8.44% |
| 6M | ▲ +8.27% | ▲ +9.44% |
| YTD | ▲ +18.39% | ▲ +19.66% |
| 1Y | ▲ +25.38% | ▲ +28.27% |
| 3Y | ▲ +56.62% | ▲ +68.34% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +54.65% | ▲ +68.43% |
- अस्थिरता 1Y
- 9.87%
- अस्थिरता 3 साल
- 12.77%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -15.79%
- 29 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.53
- शार्प 1 साल*
- 2.35
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$1.8M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$1.8M
- पिछला 12 महीने
- -$945K
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 709 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $328K | 0.44 | 1326 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $327K | 0.44 | 1340 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $326K | 0.44 | 1343 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $324K | 0.44 | 3491 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $319K | 0.43 | 1752 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $310K | 0.42 | 1162 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $310K | 0.42 | 2364 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $304K | 0.41 | 4075 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $303K | 0.41 | 1830 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $293K | 0.40 | 1298 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $293K | 0.39 | 1001 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $292K | 0.39 | 8710 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $291K | 0.39 | 1500 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $287K | 0.39 | 2310 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $283K | 0.38 | 2909 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $281K | 0.38 | 962 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $275K | 0.37 | 4779 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $271K | 0.37 | 1367 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $268K | 0.36 | 1415 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $268K | 0.36 | 1842 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $266K | 0.36 | 2243 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $265K | 0.36 | 842 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $258K | 0.35 | 5615 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $258K | 0.35 | 2349 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $256K | 0.34 | 331 | EC | US |
| Linde PLC | — | $253K | 0.34 | 511 | EC | IE |
| ONEOK Inc | 682680103 | $252K | 0.34 | 2791 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $247K | 0.33 | 2039 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $244K | 0.33 | 2121 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $238K | 0.32 | 1452 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $236K | 0.32 | 1138 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $231K | 0.31 | 4704 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $230K | 0.31 | 3727 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $222K | 0.30 | 2363 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $221K | 0.30 | 4297 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $218K | 0.29 | 1032 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $216K | 0.29 | 695 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $211K | 0.28 | 2655 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $204K | 0.27 | 3131 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $198K | 0.27 | 4372 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $197K | 0.27 | 17068 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $196K | 0.26 | 665 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $196K | 0.26 | 204 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $196K | 0.26 | 399 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $195K | 0.26 | 1736 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $189K | 0.25 | 650 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $188K | 0.25 | 4038 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $188K | 0.25 | 2592 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $186K | 0.25 | 1079 | RE | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $182K | 0.25 | 1461 | EC | US |
लाभांश 15 भुगतान
2.00%
TTM यील्ड
$0.79
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.2100 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1830 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.2090 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1920 |
| 27 जून 2025 | $0.2540 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1390 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2130 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1660 |
| 27 जून 2024 | $0.1730 |
| 26 मार्च 2024 | $0.1430 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1990 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.1380 |
| 28 जून 2023 | $0.1120 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0970 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.1170 |
संस्थागत मालिक (13F) 34 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7277507 | 24.26% | 191968 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6807737 | 22.69% | 177386 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3868602 | 12.89% | 102047 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1246493 | 4.15% | 32880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1104853 | 3.68% | 29145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953626 | 3.18% | 25155 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753417 | 2.51% | 19874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748837 | 2.50% | 24544 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732459 | 2.44% | 19321 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731549 | 2.44% | 19297 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703655 | 2.35% | 18561 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666196 | 2.22% | 17573 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605182 | 2.02% | 15964 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581426 | 1.94% | 15337 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543402 | 1.81% | 14334 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448739 | 1.50% | 11837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388180 | 1.29% | 10238 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313176 | 1.04% | 8261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298883 | 1.00% | 7884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269540 | 0.90% | 7110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235921 | 0.79% | 6223 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225554 | 0.75% | 5859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209111 | 0.70% | 5516 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134167 | 0.45% | 3539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66441 | 0.22% | 1891 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37910 | 0.13% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19448 | 0.06% | 513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14368 | 0.05% | 379 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14178 | 0.05% | 374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1875 | 0.01% | 49463 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11141 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |