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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.09%▼ -5.09%
3M▼ -1.20%▼ -1.20%
6M▲ +7.27%▲ +7.86%
YTD▲ +12.86%▲ +14.08%
1Y▲ +15.75%▲ +17.72%
3Y▲ +57.07%▲ +67.89%
5Y··
अधिकतम11 नवमबर 2022 से▲ +47.43%▲ +60.57%
अस्थिरता 1Y9.85%
अस्थिरता 3 साल12.72%
अधिकतम गिरावट 3 साल -15.79% 29 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल0.52
शार्प 1 साल*1.54

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 -$12K
पिछला 12 महीने +$3.0M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 709 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Timken Co/The 887389104 $42K 0.05 290 EC US
Builders FirstSource Inc 12008R107 $42K 0.05 469 EC US
Zions Bancorp NA 989701107 $42K 0.05 606 EC US
United Rentals Inc 911363109 $42K 0.05 37 EC US
CNH Industrial NV · $42K 0.05 3730 EC NL
Old Republic International Corp 680223104 $42K 0.05 1020 EC US
NNN REIT Inc 637417106 $42K 0.05 893 RE US
JB Hunt Transport Services Inc 445658107 $41K 0.05 142 EC US
Alexandria Real Estate Equities Inc 015271109 $41K 0.05 777 RE US
Murphy USA Inc 626755102 $41K 0.05 76 EC US
Voya Financial Inc 929089100 $41K 0.05 452 EC US
Primerica Inc 74164M108 $40K 0.05 142 EC US
Elanco Animal Health Inc 28414H103 $40K 0.05 1634 EC US
Oshkosh Corp 688239201 $40K 0.05 262 EC US
Old National Bancorp/IN 680033107 $40K 0.05 1552 EC US
Zoom Communications Inc 98980L101 $40K 0.05 465 EC US
Affiliated Managers Group Inc 008252108 $40K 0.05 118 EC US
Lamar Advertising Co 512816109 $40K 0.05 254 RE US
Range Resources Corp 75281A109 $39K 0.05 1055 EC US
RPM International Inc 749685103 $39K 0.05 348 EC US
Agilent Technologies Inc 00846U101 $38K 0.05 287 EC US
News Corp 65249B109 $38K 0.05 1534 EC US
Paramount Skydance Corp 69932A204 $38K 0.05 3858 EC US
ICON PLC · $38K 0.05 218 EC IE
Waste Management Inc 94106L109 $38K 0.05 169 EC US
MKS Inc 55306N104 $37K 0.05 84 EC US
Incyte Corp 45337C102 $37K 0.05 327 EC US
Evercore Inc 29977A105 $37K 0.05 108 EC US
Otis Worldwide Corp 68902V107 $37K 0.05 515 EC US
DAVITA INC 23918K108 $36K 0.05 164 EC US
ROBLOX Corp 771049103 $36K 0.05 668 EC US
Amkor Technology Inc 031652100 $36K 0.05 421 EC US
Match Group Inc 57667L107 $36K 0.04 944 EC US
Eastman Chemical Co 277432100 $36K 0.04 535 EC US
Axis Capital Holdings Ltd · $36K 0.04 333 EC BM
DARLING INGREDIENTS INC 237266101 $36K 0.04 653 EC US
Qnity Electronics Inc 74743L100 $36K 0.04 218 EC US
Universal Health Services Inc 913903100 $35K 0.04 236 EC US
Qorvo Inc 74736K101 $35K 0.04 375 EC US
Brixmor Property Group Inc 11120U105 $35K 0.04 1104 RE US
Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 $35K 0.04 224 EC US
CarMax Inc 143130102 $35K 0.04 654 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $35K 0.04 438 EC US
NVR Inc 62944T105 $34K 0.04 5 EC US
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 05550J101 $34K 0.04 390 EC US
Arthur J Gallagher & Co 363576109 $34K 0.04 148 EC US
Brown-Forman Corp 115637209 $34K 0.04 1273 EC US
Service Corp International/US 817565104 $34K 0.04 446 EC US
Henry Schein Inc 806407102 $34K 0.04 405 EC US
Align Technology Inc 016255101 $34K 0.04 200 EC US

लाभांश 15 भुगतान

08
1.59%TTM यील्ड
$0.60TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 जून 2026$0.2100
30 मार्च 2026$0.1830
11 दिसमबर 2025$0.2090
29 सितमबर 2025$0.1920
27 जून 2025$0.2540
28 मार्च 2025$0.1390
30 दिसमबर 2024$0.2130
27 सितमबर 2024$0.1660
27 जून 2024$0.1730
26 मार्च 2024$0.1430
20 दिसमबर 2023$0.1990
27 सितमबर 2023$0.1380
28 जून 2023$0.1120
29 मार्च 2023$0.0970
29 दिसमबर 2022$0.1170

संस्थागत मालिक (13F) 34 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
UPTICK PARTNERS, LLC $17480517 37.39% 461106 शेयर 30 जून 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $7277507 15.56% 191968 शेयर 30 जून 2026
OxenFree Capital LLC $6807737 14.56% 177386 शेयर 30 जून 2026
Advyzon Investment Management, LLC $3868602 8.27% 102047 शेयर 30 जून 2026
Everhart Financial Group, Inc. $1246493 2.67% 32880 शेयर 30 जून 2026
StoneX Group Inc. $1104853 2.36% 29145 शेयर 30 जून 2026
PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC $953626 2.04% 25155 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial, LLC $753417 1.61% 19874 शेयर 30 जून 2026
Safeguard Financial, LLC $748837 1.60% 24544 शेयर 31 मार्च 2025
GTS SECURITIES LLC $732459 1.57% 19321 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $703655 1.50% 18561 शेयर 30 जून 2026
Merit Financial Group, LLC $666196 1.42% 17573 शेयर 30 जून 2026
Essex Financial Services, Inc. $605182 1.29% 15964 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $581426 1.24% 15337 शेयर 30 जून 2026
Venture Visionary Partners LLC $543402 1.16% 14334 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $448739 0.96% 11837 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $392805 0.84% 10360 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $313176 0.67% 8261 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $298883 0.64% 7884 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $269540 0.58% 7110 शेयर 30 जून 2026
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $235921 0.50% 6223 शेयर 30 जून 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $225554 0.48% 5859 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $209111 0.45% 5516 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $134167 0.29% 3539 शेयर 30 जून 2026
McIlrath & Eck, LLC $66441 0.14% 1891 शेयर 31 मार्च 2026
Geneos Wealth Management Inc. $37910 0.08% 1000 शेयर 30 जून 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $19448 0.04% 513 शेयर 30 जून 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $14368 0.03% 379 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14210 0.03% 375 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1875 0.00% 49463 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $493 0.00% 13 शेयर 30 जून 2026
Betterment LLC $422 0.00% 11141 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $392 0.00% 10329 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $61 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

आकार में समान

फंडAUM
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap E… $80.3M
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $80.8M
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $81.7M
ITDB iShares LifePath Target Date 20… $81.7M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
EIRL iShares MSCI Ireland ETF $79.7M
FEDM FlexShares ESG & Climate Develo… $79.1M
RFEM First Trust RiverFront Dynamic … $78.7M
IFGL iShares International Developed… $78.5M
MMSD NYLIM MacKay Muni Short Duratio… $78.0M