EA Series Trust (STXV)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078018 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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20 अगस्त 2026 तक
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- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.22% | ▲ +3.22% |
| 3M | ▲ +7.85% | ▲ +8.44% |
| 6M | ▲ +8.27% | ▲ +9.44% |
| YTD | ▲ +18.39% | ▲ +19.66% |
| 1Y | ▲ +25.38% | ▲ +28.27% |
| 3Y | ▲ +56.62% | ▲ +68.34% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +54.65% | ▲ +68.43% |
- अस्थिरता 1Y
- 9.87%
- अस्थिरता 3 साल
- 12.77%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -15.79%
- 29 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.53
- शार्प 1 साल*
- 2.35
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$1.8M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$1.8M
- पिछला 12 महीने
- -$945K
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 709 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $39K | 0.05 | 1634 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $39K | 0.05 | 169 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $39K | 0.05 | 469 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $39K | 0.05 | 262 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $38K | 0.05 | 277 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 05550J101 | $38K | 0.05 | 390 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $38K | 0.05 | 367 | EC | NL |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $38K | 0.05 | 300 | RE | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $38K | 0.05 | 331 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $38K | 0.05 | 347 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $38K | 0.05 | 893 | RE | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $37K | 0.05 | 173 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $37K | 0.05 | 465 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $37K | 0.05 | 600 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $37K | 0.05 | 446 | EC | US |
| Old Republic International Corp | 680223104 | $36K | 0.05 | 913 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $36K | 0.05 | 2166 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $36K | 0.05 | 678 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $36K | 0.05 | 680 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $35K | 0.05 | 248 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $35K | 0.05 | 677 | RE | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $35K | 0.05 | 606 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $35K | 0.05 | 3858 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $35K | 0.05 | 1354 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $34K | 0.05 | 200 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $34K | 0.05 | 333 | EC | BM |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $34K | 0.05 | 250 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $34K | 0.05 | 287 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $33K | 0.04 | 352 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $33K | 0.04 | 1450 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $33K | 0.04 | 5 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 015271109 | $33K | 0.04 | 704 | RE | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $33K | 0.04 | 118 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $33K | 0.04 | 1111 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $33K | 0.04 | 66 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $32K | 0.04 | 226 | EC | US |
| Millicom International Cellular SA | — | $32K | 0.04 | 432 | EC | LU |
| UGI Corp | 902681105 | $32K | 0.04 | 883 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $32K | 0.04 | 148 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $32K | 0.04 | 561 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $32K | 0.04 | 340 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $32K | 0.04 | 107 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $32K | 0.04 | 486 | EC | GG |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $31K | 0.04 | 438 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $31K | 0.04 | 477 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $31K | 0.04 | 1326 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $31K | 0.04 | 1990 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $31K | 0.04 | 339 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $31K | 0.04 | 234 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $31K | 0.04 | 134 | EC | CH |
लाभांश 15 भुगतान
2.00%
TTM यील्ड
$0.79
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.2100 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1830 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.2090 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1920 |
| 27 जून 2025 | $0.2540 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1390 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2130 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1660 |
| 27 जून 2024 | $0.1730 |
| 26 मार्च 2024 | $0.1430 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1990 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.1380 |
| 28 जून 2023 | $0.1120 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0970 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.1170 |
संस्थागत मालिक (13F) 34 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7277507 | 24.26% | 191968 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6807737 | 22.69% | 177386 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3868602 | 12.89% | 102047 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1246493 | 4.15% | 32880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1104853 | 3.68% | 29145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953626 | 3.18% | 25155 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753417 | 2.51% | 19874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748837 | 2.50% | 24544 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732459 | 2.44% | 19321 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731549 | 2.44% | 19297 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703655 | 2.35% | 18561 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666196 | 2.22% | 17573 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605182 | 2.02% | 15964 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581426 | 1.94% | 15337 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543402 | 1.81% | 14334 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448739 | 1.50% | 11837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388180 | 1.29% | 10238 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313176 | 1.04% | 8261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298883 | 1.00% | 7884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269540 | 0.90% | 7110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235921 | 0.79% | 6223 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225554 | 0.75% | 5859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209111 | 0.70% | 5516 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134167 | 0.45% | 3539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66441 | 0.22% | 1891 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37910 | 0.13% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19448 | 0.06% | 513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14368 | 0.05% | 379 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14178 | 0.05% | 374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1875 | 0.01% | 49463 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11141 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |