EA Series Trust (STXK)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078019 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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20 अगस्त 2026 तक
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.37% | ▲ +2.37% |
| 3M | ▲ +8.33% | ▲ +8.66% |
| 6M | ▲ +8.70% | ▲ +9.30% |
| YTD | ▲ +17.26% | ▲ +17.91% |
| 1Y | ▲ +22.93% | ▲ +24.49% |
| 3Y | ▲ +49.19% | ▲ +55.80% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +49.45% | ▲ +57.28% |
- अस्थिरता 1Y
- 16.34%
- अस्थिरता 3 साल
- 19.97%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -27.50%
- 25 नवमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.99
- शार्प 1 साल*
- 1.35
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$1.0M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$5.8M
- पिछला 12 महीने
- +$6.7M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 606 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intapp Inc | 45827U109 | $48K | 0.07 | 1878 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $47K | 0.07 | 1579 | EC | BM |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $47K | 0.07 | 859 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $47K | 0.07 | 5389 | EC | KY |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $46K | 0.07 | 1442 | EC | US |
| Upwork Inc | 91688F104 | $46K | 0.06 | 4205 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $46K | 0.06 | 1115 | EC | US |
| Seaboard Corp | 811543107 | $45K | 0.06 | 8 | EC | US |
| Ivanhoe Electric Inc / US | 46578C108 | $45K | 0.06 | 3796 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $45K | 0.06 | 2112 | EC | US |
| Quantum Computing Inc | 74766W108 | $44K | 0.06 | 6399 | EC | US |
| Landbridge Co LLC | 514952100 | $43K | 0.06 | 627 | EC | US |
| Lucid Group Inc | 549498202 | $43K | 0.06 | 4483 | EC | US |
| Hinge Health Inc | 433313103 | $42K | 0.06 | 1095 | EC | US |
| GeneDx Holdings Corp | 81663L200 | $42K | 0.06 | 657 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | $41K | 0.06 | 1629 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $41K | 0.06 | 1105 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $39K | 0.05 | 1530 | EC | US |
| Sezzle Inc | 78435P105 | $38K | 0.05 | 598 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311107 | $37K | 0.05 | 6206 | EC | US |
| NIQ Global Intelligence Plc | — | $36K | 0.05 | 3194 | EC | IE |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $36K | 0.05 | 1371 | EC | US |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $36K | 0.05 | 6402 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $34K | 0.05 | 371 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $34K | 0.05 | 931 | EC | US |
| Bullish | — | $33K | 0.05 | 937 | EC | KY |
| Alkami Technology Inc | 01644J108 | $33K | 0.05 | 2116 | EC | US |
| LifeStance Health Group Inc | 53228F101 | $33K | 0.05 | 5182 | EC | US |
| Copa Holdings SA | — | $33K | 0.05 | 288 | EC | PA |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $32K | 0.05 | 2303 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $31K | 0.04 | 2263 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $30K | 0.04 | 906 | EC | US |
| Driven Brands Holdings Inc | 26210V102 | $30K | 0.04 | 2342 | EC | US |
| Coty Inc | 222070203 | $29K | 0.04 | 14497 | EC | US |
| Vertex Inc | 92538J106 | $29K | 0.04 | 2450 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307107 | $29K | 0.04 | 578 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries Inc | 890516107 | $28K | 0.04 | 655 | EC | US |
| Array Digital Infrastructure Inc | 911684108 | $27K | 0.04 | 590 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311206 | $27K | 0.04 | 4627 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $26K | 0.04 | 760 | EC | US |
| Accelerant Holdings | — | $25K | 0.04 | 1889 | EC | KY |
| Mechanics Bancorp | 43785V102 | $24K | 0.03 | 1642 | EC | US |
| Ardagh Metal Packaging SA | — | $23K | 0.03 | 5639 | EC | LU |
| Miami International Holdings Inc | 59356Q108 | $23K | 0.03 | 584 | EC | US |
| Asana Inc | 04342Y104 | $23K | 0.03 | 3519 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846308 | $17K | 0.02 | 268 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 047726104 | $17K | 0.02 | 365 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $14K | 0.02 | 158 | EC | US |
| Hagerty Inc | 405166109 | $12K | 0.02 | 1144 | EC | US |
| McGraw Hill Inc | 580907103 | $12K | 0.02 | 866 | EC | US |
लाभांश 15 भुगतान
1.13%
TTM यील्ड
$0.44
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1170 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0820 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1420 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0980 |
| 27 जून 2025 | $0.1870 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0020 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1620 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1700 |
| 27 जून 2024 | $0.1020 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0780 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1360 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0790 |
| 28 जून 2023 | $0.0560 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0600 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0750 |
संस्थागत मालिक (13F) 35 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15573702 | 35.46% | 405330 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6992798 | 15.92% | 180200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4909782 | 11.18% | 126522 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4109377 | 9.36% | 107108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3649016 | 8.31% | 94033 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1258158 | 2.87% | 32422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842719 | 1.92% | 22167 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707505 | 1.61% | 18232 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662681 | 1.51% | 17077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608706 | 1.39% | 15686 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $487399 | 1.11% | 12560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477734 | 1.09% | 12311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465810 | 1.06% | 12004 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463922 | 1.06% | 11955 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423525 | 0.96% | 10914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390825 | 0.89% | 10071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $353947 | 0.81% | 9121 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296944 | 0.68% | 7746 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279246 | 0.64% | 7196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240532 | 0.55% | 6197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234136 | 0.53% | 8155 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| World Investment Advisors | $233520 | 0.53% | 7000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89602 | 0.20% | 2309 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64029 | 0.15% | 1650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41289 | 0.09% | 1064 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23633 | 0.05% | 609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14669 | 0.03% | 378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13582 | 0.03% | 350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1940 | 0.00% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1566 | 0.00% | 40361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0.00% | 9609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0.00% | 7 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0.00% | 5966 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |