EA Series Trust (STXD)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078020 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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19 अगस्त 2026 तक
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.67% | ▲ +3.67% |
| 3M | ▲ +8.21% | ▲ +8.49% |
| 6M | ▲ +7.42% | ▲ +8.06% |
| YTD | ▲ +9.77% | ▲ +10.42% |
| 1Y | ▲ +14.48% | ▲ +15.87% |
| 3Y | ▲ +49.32% | ▲ +55.17% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +57.65% | ▲ +65.19% |
- अस्थिरता 1Y
- 11.96%
- अस्थिरता 3 साल
- 14.12%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -15.33%
- 14 अक्टूबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.72
- शार्प 1 साल*
- 1.19
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$9.7M
- पिछला 12 महीने
- +$3.4M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 202 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $2.8M | 4.79 | 9547 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.8M | 4.75 | 8999 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.6M | 4.48 | 2854 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.3M | 4.00 | 6337 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.8M | 3.14 | 6086 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.6M | 2.70 | 1590 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.5M | 2.51 | 2949 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.4M | 2.36 | 6349 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.2M | 2.07 | 8388 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.2M | 2.04 | 1686 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 2.03 | 24420 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.2M | 2.00 | 3570 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.1M | 1.84 | 8947 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $979K | 1.67 | 2863 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $959K | 1.64 | 4487 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $926K | 1.58 | 4798 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $914K | 1.56 | 1080 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $882K | 1.51 | 5998 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $872K | 1.49 | 3223 | EC | US |
| Linde PLC | — | $827K | 1.41 | 1669 | EC | IE |
| McDonald's Corp | 580135101 | $792K | 1.35 | 2548 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $765K | 1.31 | 4929 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $709K | 1.21 | 4307 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $702K | 1.20 | 477 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $693K | 1.18 | 7459 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $680K | 1.16 | 1932 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $661K | 1.13 | 1344 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $634K | 1.08 | 6172 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $631K | 1.08 | 3248 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $570K | 0.97 | 1791 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $549K | 0.94 | 4349 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $515K | 0.88 | 2124 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $503K | 0.86 | 3904 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $502K | 0.86 | 831 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $494K | 0.84 | 1380 | EC | IE |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $483K | 0.82 | 502 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $479K | 0.82 | 2029 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $465K | 0.79 | 1093 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $447K | 0.76 | 2255 | EC | IE |
| Danaher Corp | 235851102 | $438K | 0.75 | 2310 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $438K | 0.75 | 3313 | RE | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $423K | 0.72 | 979 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $412K | 0.70 | 1253 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $410K | 0.70 | 458 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $374K | 0.64 | 1266 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $365K | 0.62 | 4069 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $354K | 0.60 | 519 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $344K | 0.59 | 351 | RE | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $326K | 0.56 | 1418 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $324K | 0.55 | 777 | EC | IE |
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लाभांश 15 भुगतान
1.09%
TTM यील्ड
$0.44
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1020 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1160 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1180 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1070 |
| 27 जून 2025 | $0.1280 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0730 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1080 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0970 |
| 27 जून 2024 | $0.0940 |
| 26 मार्च 2024 | $0.1030 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1330 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0900 |
| 28 जून 2023 | $0.0760 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0690 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0720 |
संस्थागत मालिक (13F) 28 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $11730166 | 34.20% | 294832 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $11192421 | 32.63% | 284199 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2361777 | 6.89% | 59362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1980985 | 5.78% | 49791 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1220157 | 3.56% | 30668 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1176697 | 3.43% | 29576 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $611378 | 1.78% | 15367 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $542933 | 1.58% | 13646 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $496887 | 1.45% | 12489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PDS Planning, Inc | $471525 | 1.37% | 11852 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $438630 | 1.28% | 11025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $336033 | 0.98% | 8446 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $310251 | 0.90% | 7798 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264384 | 0.77% | 6644 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $248471 | 0.72% | 7000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $228699 | 0.67% | 6443 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $220427 | 0.64% | 5540 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $159144 | 0.46% | 4000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $113554 | 0.33% | 2897 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77424 | 0.23% | 1946 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53910 | 0.16% | 1355 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $29442 | 0.09% | 740 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $23395 | 0.07% | 588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11937 | 0.03% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $316 | 0.00% | 7950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $303 | 0.00% | 7605 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $8 | 0.00% | 206 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |