EA Series Trust (STXD)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078020 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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20 अगस्त 2026 तक
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- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.98% | ▲ +3.98% |
| 3M | ▲ +6.75% | ▲ +7.02% |
| 6M | ▲ +6.76% | ▲ +7.40% |
| YTD | ▲ +9.49% | ▲ +10.14% |
| 1Y | ▲ +13.94% | ▲ +15.31% |
| 3Y | ▲ +48.94% | ▲ +54.77% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +57.25% | ▲ +64.77% |
- अस्थिरता 1Y
- 11.96%
- अस्थिरता 3 साल
- 14.12%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -15.33%
- 14 अक्टूबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.72
- शार्प 1 साल*
- 1.15
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$9.7M
- पिछला 12 महीने
- +$3.4M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 202 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $100K | 0.17 | 837 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $98K | 0.17 | 206 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $92K | 0.16 | 678 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $90K | 0.15 | 124 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $89K | 0.15 | 614 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $89K | 0.15 | 468 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $88K | 0.15 | 180 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $83K | 0.14 | 775 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $82K | 0.14 | 524 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $82K | 0.14 | 1818 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $81K | 0.14 | 745 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $80K | 0.14 | 80106 | STIV | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $80K | 0.14 | 533 | EC | US |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $77K | 0.13 | 302 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $75K | 0.13 | 340 | EC | IE |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $75K | 0.13 | 523 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $74K | 0.13 | 408 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $66K | 0.11 | 1013 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $64K | 0.11 | 34 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $64K | 0.11 | 176 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $63K | 0.11 | 390 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $63K | 0.11 | 251 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $63K | 0.11 | 944 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $62K | 0.11 | 515 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $62K | 0.11 | 360 | RE | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $59K | 0.10 | 288 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $58K | 0.10 | 124 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $56K | 0.10 | 168 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $53K | 0.09 | 250 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $52K | 0.09 | 247 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $52K | 0.09 | 405 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $50K | 0.09 | 264 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $49K | 0.08 | 724 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $49K | 0.08 | 457 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $48K | 0.08 | 389 | RE | US |
| Graco Inc | 384109104 | $47K | 0.08 | 557 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $47K | 0.08 | 189 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $46K | 0.08 | 1146 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $45K | 0.08 | 746 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $45K | 0.08 | 164 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $44K | 0.08 | 223 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $44K | 0.08 | 528 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $44K | 0.08 | 256 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $44K | 0.08 | 233 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $43K | 0.07 | 120 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $43K | 0.07 | 852 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $41K | 0.07 | 114 | EC | US |
| Allegion plc | — | $41K | 0.07 | 285 | EC | IE |
| RPM International Inc | 749685103 | $41K | 0.07 | 411 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $40K | 0.07 | 135 | EC | US |
लाभांश 15 भुगतान
1.09%
TTM यील्ड
$0.44
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1020 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1160 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1180 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1070 |
| 27 जून 2025 | $0.1280 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0730 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1080 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0970 |
| 27 जून 2024 | $0.0940 |
| 26 मार्च 2024 | $0.1030 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1330 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0900 |
| 28 जून 2023 | $0.0760 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0690 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0720 |
संस्थागत मालिक (13F) 28 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $11730166 | 34.20% | 294832 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $11192421 | 32.63% | 284199 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2361777 | 6.89% | 59362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1980985 | 5.78% | 49791 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1220157 | 3.56% | 30668 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1176697 | 3.43% | 29576 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $611378 | 1.78% | 15367 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $542933 | 1.58% | 13646 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $496887 | 1.45% | 12489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PDS Planning, Inc | $471525 | 1.37% | 11852 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $438630 | 1.28% | 11025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $336033 | 0.98% | 8446 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $310251 | 0.90% | 7798 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264384 | 0.77% | 6644 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $248471 | 0.72% | 7000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $228699 | 0.67% | 6443 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $220427 | 0.64% | 5540 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $159144 | 0.46% | 4000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $113554 | 0.33% | 2897 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77424 | 0.23% | 1946 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53910 | 0.16% | 1355 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $29442 | 0.09% | 740 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $23395 | 0.07% | 588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11937 | 0.03% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $316 | 0.00% | 7950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $303 | 0.00% | 7605 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $8 | 0.00% | 206 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |