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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.12%▼ -3.12%
3M▼ -3.44%▼ -2.70%
6M▼ -4.51%▼ -2.75%
YTD▼ -5.72%▼ -3.04%
1Y▼ -6.56%▼ -2.63%
3Y▼ -3.41%▲ +11.24%
5Y··
अधिकतम10 अगस्त 2023 से▼ -5.49%▲ +9.41%
अस्थिरता 1Y4.34%
अस्थिरता 3 साल5.12%
अधिकतम गिरावट 3 साल -9.71% 16 सितमबर 2024 → 30 सितमबर 2026
बीटा 3 साल0.17
शार्प 1 साल*-1.55

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$1.8M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$1.4M
पिछला 12 महीने -$6.2M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 211 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
STRATEGY INC 594972853 $4.4M 3.71 52203 EP US
STRATEGY INC 594972887 $4.3M 3.64 73870 EP US
Fannie Mae 3140W2UM1 $3.1M 2.60 3206983 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W1P49 $3.0M 2.55 3072049 ABS-MBS US
First American Government Obli 31846V336 $2.9M 2.44 2914063 STIV US
Fannie Mae 31418FAX5 $2.8M 2.33 2714461 ABS-MBS US
TREASURY BILL 912797VE4 $2.5M 2.08 2500000 DBT US
Freddie Mac 3132DWMS9 $2.2M 1.88 2229721 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EYM6 $2.2M 1.82 2152057 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HNN87 $2.0M 1.67 2000000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D4X7 $2.0M 1.66 2464578 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HMCA6 $2.0M 1.65 2000000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CCS8 $1.9M 1.63 2250000 DBT US
Fannie Mae 31418FHY6 $1.9M 1.63 1934156 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QP2M8 $1.9M 1.62 2055669 ABS-MBS US
STRATEGY INC 594972AQ4 $1.7M 1.40 1630000 DBT US
Freddie Mac 3132DWE58 $1.6M 1.35 1721785 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XMHM1 $1.5M 1.30 1648429 ABS-MBS US
Atlas Senior Loan Fund LTD 04943RAL6 $1.5M 1.27 1500000 ABS-CBDO KY
US TREASURY N/B 912810QK7 $1.5M 1.22 1600000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89180GAD1 $1.5M 1.22 1500000 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81750KAA5 $1.4M 1.21 1479682 ABS-MBS US
Towd Point Mortgage Trust 89183GAC0 $1.4M 1.21 1500000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWJ53 $1.3M 1.12 1309928 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133BS5B4 $1.3M 1.06 1346558 ABS-MBS US
Monroe Capital MML CLO 61034VAN3 $1.3M 1.05 1250000 ABS-CBDO KY
GS Mortgage-Backed Securities 36264JAB9 $1.3M 1.05 1514872 ABS-MBS US
Upstart Securitization Trust 91683AAD2 $1.2M 1.05 1250000 ABS-O US
US TREASURY N/B 91282CFV8 $1.2M 1.00 1200000 DBT US
Government National Mortgage A 36179X2J4 $1.2M 0.97 1199162 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140LNHS9 $1.1M 0.96 1432662 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810QA9 $1.1M 0.91 1200000 DBT US
Freddie Mac 3132DWBB8 $1.1M 0.90 1327614 ABS-MBS US
Carvana Auto Receivables Trust 14687NAG5 $1.0M 0.88 1000000 ABS-O US
Jamestown CLO Ltd 47049QAC0 $1.0M 0.86 1030000 ABS-CBDO KY
GLS Auto Select Receivables Tr 379924AJ2 $1.0M 0.86 1000000 ABS-O US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 83406YAD3 $1.0M 0.84 1000000 ABS-O US
Churchill Middle Market CLO 171512AQ9 $1.0M 0.84 1000000 ABS-CBDO KY
Upstart Securitization Trust 916930AD2 $1000K 0.84 1000000 ABS-O US
US TREASURY N/B 91282CHW4 $997K 0.84 1000000 DBT US
Research-Driven Pagaya Motor A 76100KAD6 $989K 0.83 1000000 ABS-O US
US TREASURY N/B 91282CGZ8 $976K 0.82 1000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHT1 $973K 0.82 1000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGM7 $954K 0.80 1000000 DBT US
US TREASURY N/B 912810SR0 $950K 0.80 1500000 DBT US
Freddie Mac 3133CQHA6 $949K 0.80 923439 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69545RAE7 $940K 0.79 949831 ABS-O US
Fannie Mae 3140XRJ97 $934K 0.78 924586 ABS-MBS US
Starwood Mortgage Residential 85573UAA9 $921K 0.77 963262 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W0SE6 $912K 0.76 923147 ABS-MBS US

लाभांश 36 भुगतान

08
4.35%TTM यील्ड
$0.82TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.0870
30 जुलाई 2026$0.0620
29 जून 2026$0.0740
28 मई 2026$0.0650
29 अप्रैल 2026$0.0720
30 मार्च 2026$0.0750
26 फ़रवरी 2026$0.0750
29 जनवरी 2026$0.0470
30 दिसमबर 2025$0.1190
26 नवमबर 2025$0.0660
30 अक्टूबर 2025$0.0820
29 सितमबर 2025$0.0740
28 अगस्त 2025$0.1120
30 जुलाई 2025$0.0600
27 जून 2025$0.0850
29 मई 2025$0.0780
29 अप्रैल 2025$0.0910
28 मार्च 2025$0.0840
27 फ़रवरी 2025$0.0730
30 जनवरी 2025$0.0670
30 दिसमबर 2024$0.1120
27 नवमबर 2024$0.0720
30 अक्टूबर 2024$0.0840
27 सितमबर 2024$0.0940
29 अगस्त 2024$0.0760
30 जुलाई 2024$0.0920
27 जून 2024$0.0780
30 मई 2024$0.0980
26 अप्रैल 2024$0.0840
26 मार्च 2024$0.0780
27 फ़रवरी 2024$0.0840
29 जनवरी 2024$0.0690
20 दिसमबर 2023$0.1010
28 नवमबर 2023$0.0840
27 अक्टूबर 2023$0.0880
27 सितमबर 2023$0.1010

संस्थागत मालिक (13F) 24 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
McIlrath & Eck, LLC $71503762 68.12% 3590574 शेयर 31 मार्च 2026
OxenFree Capital LLC $16550378 15.77% 846242 शेयर 30 जून 2026
StoneX Group Inc. $2875148 2.74% 146504 शेयर 30 जून 2026
Ethos Financial Group, LLC $2520420 2.40% 129485 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2364138 2.25% 120465 शेयर 30 जून 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $2306402 2.20% 117523 शेयर 30 जून 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $1902566 1.81% 96946 शेयर 30 जून 2026
Integrated Advisors Network LLC $1085317 1.03% 55302 शेयर 30 जून 2026
Advyzon Investment Management, LLC $673041 0.64% 34295 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $436326 0.42% 22233 शेयर 30 जून 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $393632 0.38% 19569 शेयर 31 मार्च 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $366648 0.35% 18788 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $349327 0.33% 17800 शेयर 30 जून 2026
Trilogy Capital Inc. $302187 0.29% 15398 शेयर 30 जून 2026
Balance Wealth Partners LLC $279273 0.27% 14230 शेयर 30 जून 2026
TCP Asset Management, LLC $216092 0.21% 11011 शेयर 30 जून 2026
GWN SECURITIES INC. $205881 0.20% 10491 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $191118 0.18% 9597 शेयर 31 मार्च 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $114893 0.11% 5853 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $113099 0.11% 5763 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $108351 0.10% 5521 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $67628 0.06% 3446 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $41197 0.04% 2099 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $373 0.00% 19010 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

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SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
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INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M