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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.12%▼ -3.12%
3M▼ -3.44%▼ -2.70%
6M▼ -4.51%▼ -2.75%
YTD▼ -5.72%▼ -3.04%
1Y▼ -6.56%▼ -2.63%
3Y▼ -3.41%▲ +11.24%
5Y··
अधिकतम10 अगस्त 2023 से▼ -5.49%▲ +9.41%
अस्थिरता 1Y4.34%
अस्थिरता 3 साल5.12%
अधिकतम गिरावट 3 साल -9.71% 16 सितमबर 2024 → 30 सितमबर 2026
बीटा 3 साल0.17
शार्प 1 साल*-1.55

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$1.8M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$1.4M
पिछला 12 महीने -$6.2M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 211 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Onslow Bay Financial LLC 670861AA1 $895K 0.75 1081167 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XQK71 $890K 0.75 951037 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810SQ2 $877K 0.74 1400000 DBT US
Sequoia Mortgage Trust 81748UAB6 $843K 0.71 943062 ABS-MBS US
GCAT 36168HAD6 $832K 0.70 972547 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133CYR83 $819K 0.69 831473 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138MTKQ9 $817K 0.69 813077 ABS-MBS US
Greensky Home Improvement Issu 39571XAG9 $782K 0.66 773659 ABS-O US
Freddie Mac 3132DWG72 $776K 0.65 802900 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427MZF1 $774K 0.65 750294 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ES50 $753K 0.63 745172 ABS-MBS US
Madison Park Funding Ltd 55817EAY2 $750K 0.63 750000 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 31418EPD6 $717K 0.60 708968 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XVU7 $711K 0.60 690202 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133BREB6 $708K 0.59 715027 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWHA4 $704K 0.59 685498 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EW30 $689K 0.58 683715 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XX68 $688K 0.58 678754 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74938GAB2 $669K 0.56 745471 ABS-MBS US
Ellington Financial Mortgage T 31572LAD8 $641K 0.54 885000 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XQX7 $582K 0.49 573853 ABS-MBS US
Ocean Trails CLO 67515JAU9 $580K 0.49 580000 ABS-CBDO JE
Fannie Mae 3140AGLE2 $550K 0.46 541934 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLPS1 $546K 0.46 529689 ABS-MBS US
Mariner Finance Issuance Trust 56847GAD5 $545K 0.46 538000 ABS-O US
SG Capital Partners 784212AD4 $521K 0.44 744000 ABS-MBS US
Hertz Vehicle Financing LLC 42806MCG2 $517K 0.43 500000 ABS-O US
Freddie Mac - STACR 35564K2G3 $514K 0.43 500000 ABS-MBS US
Octane Receivables Trust 67579FAD8 $509K 0.43 500000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544NAE7 $508K 0.43 507047 ABS-O US
Marlette Funding Trust 57108VAD4 $507K 0.43 500000 ABS-O US
Dryden Senior Loan Fund 26251LAJ3 $504K 0.42 500000 ABS-CBDO KY
US TREASURY N/B 91282CHX2 $502K 0.42 500000 DBT US
Research-Driven Pagaya Motor A 76089TAB6 $499K 0.42 500000 ABS-O US
First Help Financial LLC 30336NAJ0 $499K 0.42 500000 ABS-O US
Arivo Acceptance Auto Loan Rec 039962AD7 $494K 0.41 500000 ABS-O US
Government National Mortgage A 36179X2M7 $482K 0.40 468099 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 670857AC5 $481K 0.40 578446 ABS-MBS US
First Help Financial LLC 30339EAE8 $473K 0.40 500000 ABS-O US
Western Alliance Bank 95763PNE7 $434K 0.36 401808 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XX50 $362K 0.30 364906 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140AXYF8 $362K 0.30 347793 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46592EAC0 $339K 0.28 405783 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DPFA1 $291K 0.24 288265 ABS-MBS US
MFRA Trust 55283WAC5 $277K 0.23 308395 ABS-MBS US
Marlette Funding Trust 57109LAD5 $266K 0.22 263151 ABS-O US
Government National Mortgage A 36179YAT1 $251K 0.21 243898 ABS-MBS US
Republic Finance Issuance Trus 76041RAC5 $251K 0.21 250000 ABS-O US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PER3 $242K 0.20 245000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BW4 $222K 0.19 215000 DBT US

लाभांश 36 भुगतान

08
4.35%TTM यील्ड
$0.82TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.0870
30 जुलाई 2026$0.0620
29 जून 2026$0.0740
28 मई 2026$0.0650
29 अप्रैल 2026$0.0720
30 मार्च 2026$0.0750
26 फ़रवरी 2026$0.0750
29 जनवरी 2026$0.0470
30 दिसमबर 2025$0.1190
26 नवमबर 2025$0.0660
30 अक्टूबर 2025$0.0820
29 सितमबर 2025$0.0740
28 अगस्त 2025$0.1120
30 जुलाई 2025$0.0600
27 जून 2025$0.0850
29 मई 2025$0.0780
29 अप्रैल 2025$0.0910
28 मार्च 2025$0.0840
27 फ़रवरी 2025$0.0730
30 जनवरी 2025$0.0670
30 दिसमबर 2024$0.1120
27 नवमबर 2024$0.0720
30 अक्टूबर 2024$0.0840
27 सितमबर 2024$0.0940
29 अगस्त 2024$0.0760
30 जुलाई 2024$0.0920
27 जून 2024$0.0780
30 मई 2024$0.0980
26 अप्रैल 2024$0.0840
26 मार्च 2024$0.0780
27 फ़रवरी 2024$0.0840
29 जनवरी 2024$0.0690
20 दिसमबर 2023$0.1010
28 नवमबर 2023$0.0840
27 अक्टूबर 2023$0.0880
27 सितमबर 2023$0.1010

संस्थागत मालिक (13F) 24 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
McIlrath & Eck, LLC $71503762 68.12% 3590574 शेयर 31 मार्च 2026
OxenFree Capital LLC $16550378 15.77% 846242 शेयर 30 जून 2026
StoneX Group Inc. $2875148 2.74% 146504 शेयर 30 जून 2026
Ethos Financial Group, LLC $2520420 2.40% 129485 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2364138 2.25% 120465 शेयर 30 जून 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $2306402 2.20% 117523 शेयर 30 जून 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $1902566 1.81% 96946 शेयर 30 जून 2026
Integrated Advisors Network LLC $1085317 1.03% 55302 शेयर 30 जून 2026
Advyzon Investment Management, LLC $673041 0.64% 34295 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $436326 0.42% 22233 शेयर 30 जून 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $393632 0.38% 19569 शेयर 31 मार्च 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $366648 0.35% 18788 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $349327 0.33% 17800 शेयर 30 जून 2026
Trilogy Capital Inc. $302187 0.29% 15398 शेयर 30 जून 2026
Balance Wealth Partners LLC $279273 0.27% 14230 शेयर 30 जून 2026
TCP Asset Management, LLC $216092 0.21% 11011 शेयर 30 जून 2026
GWN SECURITIES INC. $205881 0.20% 10491 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $191118 0.18% 9597 शेयर 31 मार्च 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $114893 0.11% 5853 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $113099 0.11% 5763 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $108351 0.10% 5521 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $67628 0.06% 3446 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $41197 0.04% 2099 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $373 0.00% 19010 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
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