Strive Total Return Bond ETF (STXT)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.12% | ▼ -3.12% |
| 3M | ▼ -3.44% | ▼ -2.70% |
| 6M | ▼ -4.51% | ▼ -2.75% |
| YTD | ▼ -5.72% | ▼ -3.04% |
| 1Y | ▼ -6.56% | ▼ -2.63% |
| 3Y | ▼ -3.41% | ▲ +11.24% |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.49% | ▲ +9.41% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 211 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBC6 | $61K | 0.05 | 70000 | DBT | US |
| BARRICK INTL BARBADOS | 06849AAB5 | $59K | 0.05 | 55000 | DBT | BB |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $54K | 0.05 | 17 | DIR | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $51K | 0.04 | 123 | DIR | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E66 | $50K | 0.04 | 50000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAQ5 | $50K | 0.04 | 50000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312CE4 | $48K | 0.04 | 50000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CAR5 | $48K | 0.04 | 60000 | DBT | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE | 60871RAH3 | $48K | 0.04 | 60000 | DBT | US |
| PHINIA INC | 71880KAA9 | $46K | 0.04 | 45000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 911365BQ6 | $46K | 0.04 | 45000 | DBT | US |
लाभांश 36 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 27 अगस्त 2026 | $0.0870 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0620 |
| 29 जून 2026 | $0.0740 |
| 28 मई 2026 | $0.0650 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.0720 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0750 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0750 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0470 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1190 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0660 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.0820 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0740 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1120 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.0600 |
| 27 जून 2025 | $0.0850 |
| 29 मई 2025 | $0.0780 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0910 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0840 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0730 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.0670 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1120 |
| 27 नवमबर 2024 | $0.0720 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.0840 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0940 |
| 29 अगस्त 2024 | $0.0760 |
| 30 जुलाई 2024 | $0.0920 |
| 27 जून 2024 | $0.0780 |
| 30 मई 2024 | $0.0980 |
| 26 अप्रैल 2024 | $0.0840 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0780 |
| 27 फ़रवरी 2024 | $0.0840 |
| 29 जनवरी 2024 | $0.0690 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1010 |
| 28 नवमबर 2023 | $0.0840 |
| 27 अक्टूबर 2023 | $0.0880 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.1010 |
संस्थागत मालिक (13F) 24 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71503762 | 68.12% | 3590574 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $16550378 | 15.77% | 846242 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2875148 | 2.74% | 146504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2520420 | 2.40% | 129485 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2364138 | 2.25% | 120465 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2306402 | 2.20% | 117523 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1902566 | 1.81% | 96946 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1085317 | 1.03% | 55302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673041 | 0.64% | 34295 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436326 | 0.42% | 22233 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393632 | 0.38% | 19569 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366648 | 0.35% | 18788 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $349327 | 0.33% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302187 | 0.29% | 15398 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279273 | 0.27% | 14230 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $216092 | 0.21% | 11011 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $205881 | 0.20% | 10491 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $191118 | 0.18% | 9597 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114893 | 0.11% | 5853 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113099 | 0.11% | 5763 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $108351 | 0.10% | 5521 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67628 | 0.06% | 3446 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41197 | 0.04% | 2099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0.00% | 19010 | शेयर | 30 जून 2026 |