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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.12%▼ -3.12%
3M▼ -3.44%▼ -2.70%
6M▼ -4.51%▼ -2.75%
YTD▼ -5.72%▼ -3.04%
1Y▼ -6.56%▼ -2.63%
3Y▼ -3.41%▲ +11.24%
5Y··
अधिकतम10 अगस्त 2023 से▼ -5.49%▲ +9.41%
अस्थिरता 1Y4.34%
अस्थिरता 3 साल5.12%
अधिकतम गिरावट 3 साल -9.71% 16 सितमबर 2024 → 30 सितमबर 2026
बीटा 3 साल0.17
शार्प 1 साल*-1.55

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$1.8M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$1.4M
पिछला 12 महीने -$6.2M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 211 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAX3 $96K 0.08 105000 DBT IE
COMCAST CORP 20030NAK7 $96K 0.08 90000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BC3 $96K 0.08 105000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AL0 $96K 0.08 110000 DBT US
AIRCASTLE / IRELAND DAC 00929JAB2 $96K 0.08 95000 DBT BM
MARS INC 571676BA2 $95K 0.08 95000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 74432QCK9 $95K 0.08 95000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAV2 $95K 0.08 95000 DBT US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804GT5 $95K 0.08 95000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VBC4 $94K 0.08 95000 DBT US
MACQUARIE AIRFINANCE HLD 55609NAD0 $94K 0.08 90000 DBT GB
BURLINGTN NORTH SANTA FE 12189LBB6 $90K 0.08 110000 DBT US
HESS CORP 023551AM6 $90K 0.08 80000 DBT US
(Sunnova) Aurora I Issuer, LLC 86745YAA2 $76K 0.06 81790 ABS-O US
BROWN-FORMAN CORP 115637AT7 $76K 0.06 85000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAL1 $75K 0.06 75000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807CM2 $75K 0.06 80000 DBT US
MPLX LP 55336VBV1 $74K 0.06 75000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBP2 $74K 0.06 75000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAN8 $74K 0.06 80000 DBT CA
ONEOK INC 682680BL6 $73K 0.06 70000 DBT US
FISERV INC 337738BQ0 $73K 0.06 75000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XEP7 $73K 0.06 70000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958667AE7 $73K 0.06 70000 DBT US
CHENIERE CORP CHRISTI HD 16412XAL9 $72K 0.06 85000 DBT US
RADIAN GROUP INC 750236AY7 $72K 0.06 70000 DBT US
CHENIERE ENERGY PARTNERS 16411QAS0 $72K 0.06 70000 DBT US
ENACT HOLDINGS INC 29249EAA7 $72K 0.06 70000 DBT US
PLAINS ALL AMER PIPELINE 72650RBP6 $72K 0.06 70000 DBT US
NMI HOLDINGS 629209AC1 $72K 0.06 70000 DBT US
MOSAIC CO 61945CAE3 $72K 0.06 75000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AQ4 $71K 0.06 70000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CP3 $71K 0.06 70000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EE3 $71K 0.06 100000 DBT US
BORGWARNER INC 099724AQ9 $71K 0.06 70000 DBT US
CONTINENTAL RESOURCES 212015AT8 $71K 0.06 70000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50076QAR7 $71K 0.06 65000 DBT US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DBJ3 $71K 0.06 70000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CD2 $71K 0.06 75000 DBT US
MERITAGE HOMES CORP 59001ABG6 $71K 0.06 70000 DBT US
NUCOR CORP 670346BA2 $70K 0.06 70000 DBT US
KINDER MORGAN INC 49456BBA8 $70K 0.06 70000 DBT US
WASTE MANAGEMENT INC 94106LBW8 $70K 0.06 70000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 292480AJ9 $70K 0.06 80000 DBT US
CSX CORP 126408GK3 $70K 0.06 65000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAF8 $70K 0.06 65000 DBT US
PULTEGROUP INC 745867AP6 $70K 0.06 65000 DBT US
RTX CORP 75513ECW9 $70K 0.06 65000 DBT US
Government National Mortgage A 36179XNJ1 $69K 0.06 66016 ABS-MBS US
Theorem Funding Trust 88339FAB9 $67K 0.06 67126 ABS-O US

लाभांश 36 भुगतान

08
4.35%TTM यील्ड
$0.82TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.0870
30 जुलाई 2026$0.0620
29 जून 2026$0.0740
28 मई 2026$0.0650
29 अप्रैल 2026$0.0720
30 मार्च 2026$0.0750
26 फ़रवरी 2026$0.0750
29 जनवरी 2026$0.0470
30 दिसमबर 2025$0.1190
26 नवमबर 2025$0.0660
30 अक्टूबर 2025$0.0820
29 सितमबर 2025$0.0740
28 अगस्त 2025$0.1120
30 जुलाई 2025$0.0600
27 जून 2025$0.0850
29 मई 2025$0.0780
29 अप्रैल 2025$0.0910
28 मार्च 2025$0.0840
27 फ़रवरी 2025$0.0730
30 जनवरी 2025$0.0670
30 दिसमबर 2024$0.1120
27 नवमबर 2024$0.0720
30 अक्टूबर 2024$0.0840
27 सितमबर 2024$0.0940
29 अगस्त 2024$0.0760
30 जुलाई 2024$0.0920
27 जून 2024$0.0780
30 मई 2024$0.0980
26 अप्रैल 2024$0.0840
26 मार्च 2024$0.0780
27 फ़रवरी 2024$0.0840
29 जनवरी 2024$0.0690
20 दिसमबर 2023$0.1010
28 नवमबर 2023$0.0840
27 अक्टूबर 2023$0.0880
27 सितमबर 2023$0.1010

संस्थागत मालिक (13F) 24 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
McIlrath & Eck, LLC $71503762 68.12% 3590574 शेयर 31 मार्च 2026
OxenFree Capital LLC $16550378 15.77% 846242 शेयर 30 जून 2026
StoneX Group Inc. $2875148 2.74% 146504 शेयर 30 जून 2026
Ethos Financial Group, LLC $2520420 2.40% 129485 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2364138 2.25% 120465 शेयर 30 जून 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $2306402 2.20% 117523 शेयर 30 जून 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $1902566 1.81% 96946 शेयर 30 जून 2026
Integrated Advisors Network LLC $1085317 1.03% 55302 शेयर 30 जून 2026
Advyzon Investment Management, LLC $673041 0.64% 34295 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $436326 0.42% 22233 शेयर 30 जून 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $393632 0.38% 19569 शेयर 31 मार्च 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $366648 0.35% 18788 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $349327 0.33% 17800 शेयर 30 जून 2026
Trilogy Capital Inc. $302187 0.29% 15398 शेयर 30 जून 2026
Balance Wealth Partners LLC $279273 0.27% 14230 शेयर 30 जून 2026
TCP Asset Management, LLC $216092 0.21% 11011 शेयर 30 जून 2026
GWN SECURITIES INC. $205881 0.20% 10491 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $191118 0.18% 9597 शेयर 31 मार्च 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $114893 0.11% 5853 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $113099 0.11% 5763 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $108351 0.10% 5521 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $67628 0.06% 3446 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $41197 0.04% 2099 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $373 0.00% 19010 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

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फंडAUM
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ITDD iShares LifePath Target Date 20… $119.4M
APLY YieldMax(R) Aapl Option Income … $119.5M
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TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M