MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV)
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प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.51% | ▼ -5.88% |
| 3M | ▼ -4.00% | ▼ -2.35% |
| 6M | ▼ -4.00% | ▼ -2.35% |
| YTD | ▼ -2.54% | ▼ -0.86% |
| 1Y | ▼ -1.76% | ▲ +0.69% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.97% | ▲ +6.74% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 62 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $588K | 1.00 | 5404 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $585K | 1.00 | 1839 | EC | LR |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $580K | 0.99 | 12240 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $573K | 0.98 | 1727 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $572K | 0.97 | 3959 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $571K | 0.97 | 7942 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | · | $569K | 0.97 | 20468 | EC | BM |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $566K | 0.96 | 5427 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $554K | 0.94 | 2668 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $524K | 0.89 | 2537 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $502K | 0.85 | 2560 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $9K | 0.02 | 9421 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 12 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 सितमबर 2026 | $0.1790 |
| 29 जून 2026 | $0.1380 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1470 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2060 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1710 |
| 27 जून 2025 | $0.2590 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1610 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2310 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1840 |
| 27 जून 2024 | $0.1740 |
| 26 मार्च 2024 | $0.1960 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1630 |
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36666262 | 60.82% | 1320912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7676929 | 12.73% | 276563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6473390 | 10.74% | 233205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2651015 | 4.40% | 95504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2580648 | 4.28% | 92969 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1522987 | 2.53% | 54866 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858176 | 1.42% | 30916 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $617580 | 1.02% | 22248 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587000 | 0.97% | 21156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572210 | 0.95% | 20614 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79139 | 0.13% | 2851 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0.00% | 18 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0.00% | 16 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |