EA Series Trust (FDIV)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000081525 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $72.7M
- होल्डिंग्स
- 61
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.49%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 55.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 44
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
FDIV स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.40% | — |
| 3M | ▲ +3.40% | — |
| 6M | ▲ +0.38% | — |
| YTD | ▲ +4.96% | — |
| 1Y | ▲ +4.67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +6.66% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 12.38%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.71
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$454K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$639K
- पिछला 12 महीने
- -$29.0M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 61 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $719K | 0.99 | 2845 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $715K | 0.98 | 4372 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $714K | 0.98 | 3733 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $714K | 0.98 | 5772 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $709K | 0.98 | 4229 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $707K | 0.97 | 4428 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $704K | 0.97 | 6196 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $700K | 0.96 | 3579 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $698K | 0.96 | 3205 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $693K | 0.95 | 4502 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $45K | 0.06 | 45011 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36666262 | 61.45% | 1320912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7676929 | 12.87% | 276563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6473390 | 10.85% | 233205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2651015 | 4.44% | 95504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2580648 | 4.32% | 92969 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1522987 | 2.55% | 54866 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858176 | 1.44% | 30916 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587000 | 0.98% | 21156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572210 | 0.96% | 20614 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79139 | 0.13% | 2851 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2470 | 0.00% | 89 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0.00% | 18 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0.00% | 16 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |